老腊肉-kevin

美国说结束伊拉克“固有决心”行动

可五角大楼马上补一句：还继续给伊拉克搞训练、送情报。说人话就是——大兵撤了，眼睛没撤。

别急着说美伊和谈落地，这更像美国换了个省钱打法：不占地，但照样能盯着你。

伊朗和民兵觉得赢了，伊拉克庆祝主权，可ISIS还在，安全真空谁来填？

中东这盘棋没完，只是换了玩法。$CL $XAU $BTC

#股票财报季 Análise do mercado de ações dos EUA: juros de longo prazo explodem, tecnologia segura firme, e o PCE desta noite é a última peça do quebra-cabeça
No fechamento de terça-feira, os três principais índices pareciam em bonança, mas por baixo as turbulências ferviam. O S&P caiu 0,17%, o Dow recuou 0,26% e o Nasdaq 100 subiu 0,21% apesar da pressão. Telecomunicações ópticas e semicondutores sustentaram o cenário: LITE avançou mais de 5%, Corning e Marvell subiram mais de 4%. Mas o rendimento dos Treasuries de 30 anos chegou a 5,62%, o maior nível desde 2002.
O cenário macro se resume a três pontos — um mais estimulante que o outro.
Williams dá de ombros: diz “sem pressa” e a expectativa de alta de juros em outubro caiu de 70% para 51%. Mas Bál derruba a narrativa na hora, dizendo que o caminho de volta à inflação de 2% já se desviou. Os próprios “insiders” do Fed começaram a brigar entre si. Os juros de longo prazo não compram a ideia: o anúncio de que a Paramount emitirá US$ 32 bilhões em títulos aumenta ainda mais a pressão de oferta, e os grandes compradores simplesmente desapareceram.
No petróleo, do outro lado, a mediação do Catar + a retomada do oleoduto da Arábia Saudita fizeram o Brent despencar e romper diretamente a barreira de 103. Porém, o Brent à vista ainda oscila perto de 120, e a diferença entre futuros e à vista está absurdamente grande.
Às 20:30 desta noite, o PCE. A expectativa central de 3,3% está imóvel. Se os dados vierem acima de 0,3%, as apostas por alta de juros em outubro saltam imediatamente; os juros de longo prazo voltam a disparar — e todo esse ganho dos papéis de tecnologia terá de ser devolvido.
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今晚PCE，是给美联储递刀还是递台阶？
Irmãos,今晚20:30 este dado é, em essência, uma coisa: ver se o core PCE de 3,3% vai ou não mexer.
As expectativas já estão aí: no geral e no núcleo, variação mensal de 0,3%; e na comparação anual, 3,7% e 3,3%, respectivamente. O que isso quer dizer? É que a inflação ficou travada, ainda a uma distância enorme dos 2%. Se você é o Fed, você ousa apertar o freio?
Do lado do consumo, o problema é ainda mais espinhoso. O mercado espera que os gastos de agosto subam 0,8%, bem acima de julho. A alta do preço do petróleo é uma coisa, mas os dados do Bank of America dizem que, mesmo excluindo o consumo de gasolina, ainda assim sobe 5,7%. As pessoas reclamam do preço na boca, mas a mão continua passando o cartão.
Ontem à noite, Williams soltou uma mensagem mais suave, dizendo que “não é urgente”; as apostas por um aumento de juros em outubro caíram de cerca de 70% para algo como 50%. Mas do outro lado, Balle/Bar está bem mais duro, dizendo que “ainda não vimos a tendência de a inflação voltar”. O próprio Fed está brigando dentro de casa.
Se hoje o core PCE realmente bater em 0,3% ou mais, a probabilidade de alta de juros subindo — aqueles 50% — vai disparar imediatamente. $CL $XAU $KORU

#sec主席拟推动股市上链 A probabilidade de alta de juros caiu de novo? O mercado está apostando em quê agora?
Uma frase do presidente do Fed de Nova York fez a aposta de alta em outubro despencar de 70% para 50%.
O que Williams disse? A ideia é: como já houve alta em setembro, não é para ter pressa—talvez ainda aconteça mais uma dentro do ano, mas não necessariamente em outubro.
Embora soe mais amena, essa fala é bem importante. Ele é o terceiro nome do Fed, membro permanente com poder de voto, e suas palavras pesam muito. O mercado mudou a postura imediatamente: antes, estava focado em duas altas seguidas em outubro; agora, começou a apostar em “pular outubro e ver em dezembro”.
Mas não se anime ainda. No mesmo dia, Bârr e Goolsbee continuaram dizendo: a inflação não caiu; tem que continuar subindo juros.
Então, o cenário agora é este: divisão na fala dos dirigentes, enquanto o mercado “vota com os pés”. A probabilidade de não haver alta em outubro ficou abaixo de 50%, mas aquela alta ainda dentro do ano praticamente não foge.
No mercado de títulos, a conversa é ainda mais direta. A rentabilidade dos Treasuries de 30 anos continua disparando e já está acima de 5,6%, o maior nível desde 2002. Mesmo com a queda do preço do petróleo, o mercado não acredita que a inflação vá cair sozinha. $BTC $CL $SOXL

$Spell saiu do exterior os memes de IA na blockchain e apareceram muitos; antes, o DeepSeek e o kimi não conseguiram aparecer. Se for para aparecer um, vamos ver se o modelo de IA da Byte amanhã, o spell, tem algum destaque. Se for para ver a tendência, a única coisa que conseguiu aparecer foi $spell

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#amd82亿美元收购worldlabs Notícias de pré-mercado das ações dos EUA: semicondutores de memória e ações de comunicação óptica avançam em bloco; SK Hynix e Micron sobem mais de 1%

Futuros do Dow caem 0,03%, futuros do Nasdaq sobem 0,09% e futuros do S&P 500 sobem 0,01%.

No pré-mercado, grandes empresas de tecnologia mostram desempenho misto: Nvidia sobe 0,67%, Apple cai 0,21%, Microsoft recua 0,14%, Google cai 0,16%, Amazon sobe 0,24%, Meta sobe 0,15% e Tesla sobe 0,41%.

Ações de semicondutores de memória registram alta generalizada no pré-mercado: SK Hynix sobe 1,31%, Micron Technology sobe 1,55%, Seagate Technology sobe 0,92%, SanDisk sobe 1,28% e Western Digital sobe 0,54%.

Ações de comunicação óptica também sobem em bloco no pré-mercado: Lumentum sobe 0,96%, Corning sobe 0,27%, Coherent sobe 0,89%, Applied Optoelectronics sobe 0,49%, Ciena sobe 0,72%, Broadcom sobe 0,37% e Mieiview Technology? sobe 1,15%.

Futuros do petróleo WTI sobem 0,80%, para US$ 93,34/barril; futuros do petróleo Brent sobem 0,85%, para US$ 98,66/barril.

O ouro à vista em Londres sobe 0,66%, para US$ 4141,47/onça; a prata à vista em Londres sobe 0,35%, para US$ 60,809/onça.

EUA planejam que a Boeing “Starliner” retorne ao voo tripulado em 2028
A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA (NASA) divulgou em 28 de setembro os mais recentes avanços e o planejamento de missão da Boeing “Starliner”, com previsão de realizar o mais cedo possível, em dezembro deste ano ou janeiro do próximo, a missão “Starliner-1” não tripulada para a Estação Espacial Internacional, e de executar a missão tripulada “Starliner-2” em 2028.

A “Starship” dos EUA realiza o primeiro voo em órbita terrestre, mas encerra a missão antes do previsto
A empresa de exploração espacial SpaceX em 28 de setembro realizou o primeiro voo em órbita terrestre da nave “Starship”, levando 26 satélites da nova geração da “Starlink” V3 para a órbita, porém a missão de teste foi encerrada antes do planejado.

Banco Central da Austrália eleva a taxa para 4,6%, máxima em cerca de 15 anos
O Banco de Reservas da Austrália (banco central) anunciou em 29 de setembro que aumentou a taxa de referência em 25 pontos-base, para 4,6%. Esta foi a quarta alta de juros do banco central este ano, com as taxas chegando ao maior nível desde o fim de 2011.$CL $XAU $SOXL

$Spell Os bytes serão lançados em breve do modelo grande spell
Acontece amanhã, 30 de setembro
Este é um assistente de celular com IA de nível fenomenal que existe como um fenômeno do muse que pode ser comparado à meta

Agora, estamos aqui aguardando na emboscada, esperando que o hype de amanhã suba, e a emoção continue a se intensificar

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#anthropic招股书或估值超2万亿美元 2万亿估值、420亿亏损、5180亿算力赌注：Como interpretar o IPO da Anthropic

Comece pelo balanço. No ano passado, a receita foi de 4,6 bilhões, subiu 12 vezes — bem forte. Mas a operação teve prejuízo de 8 bilhões; o gasto com computação foi de 7,3 bilhões. Para ganhar 1 dólar, queimou 1,6. Em caixa, há 20,3 bilhões; com esse ritmo de queima, não dá para sustentar por muito tempo.
O verdadeiro “alerta” vem depois: nos próximos anos, os compromissos de gasto com computação somam 518 bilhões, equivalentes a 112 vezes a receita anual. Isso não é negócio; é apostar a própria fortuna no futuro.
A avaliação de 2 trilhões corresponde, em 2025, a uma receita de 436 vezes — múltiplo P/S de 436. Para segurar esse preço, em 2028 a receita teria de chegar a 190 a 200 bilhões. Em três anos, multiplicar por 40 e pouco… você acredita?
Há também um detalhe: cerca de um quarto da receita vem de dois clientes, e não há contratos de longo prazo. Se os clientes saírem, a história não se sustenta.
O IPO pode ser adiado para meados de novembro, após a eleição. Minha visão é bem simples: é um caso clássico de avaliação do mercado primário “invertida” para o mercado secundário. As instituições compraram um lote a 965 bilhões; na listagem, teriam de subir para 2 trilhões para sair. Você aceita?
Se vai apostar na narrativa de IA, primeiro pense em quem vai pagar a conta de 518 bilhões. $ANTHROPIC

#韩股kospi指数跌2.7%三星sk海力士跌超5% Ações de semicondutores nos EUA caem majoritariamente; o índice de semicondutores da Filadélfia recua 1,5%

Entre as ações componentes, a ARM cai mais de 8%, a Qualcomm cai mais de 7%, a Intel cai mais de 4%, a Marvell Technology e a AMD recuam mais de 3% e a Micron Technology recua mais de 2%;

A NVIDIA sobe mais de 3% na contramão. A empresa anunciou que vai aumentar em US$ 150 bilhões a autorização de recompra de ações.

SpaceX: todas as 26 satélites no Starship foram lançadas com sucesso em órbita.
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Negocie antes do pregão no mercado de ações dos EUA, entenda o painel antes de todos, um passo à frente, lidere em todas as etapas

QNT dobra na semana, não é KOL a dar calls—é o selo da câmara de compensação dos EUA
Esta alta não tem nada a ver com calls da comunidade. Em 24 de setembro, a câmara de compensação dos EUA (The Clearing House) anunciou oficialmente a escolha da Quant (QNT) para ser o fornecedor tecnológico do “plano de moeda on-chain”. Esta instituição processa diariamente mais de 2 trilhões de dólares em pagamentos. Em outras palavras: ela vai entregar à QNT a camada de liquidação de depósitos tokenizados do sistema bancário dos EUA—isto é uma ordem de nível institucional, dinheiro real.
Os dados on-chain também deixam isso claro: antes da divulgação da notícia, em 8 dias, os endereços ativos foram de menos de 800 para mais de 870—alguém já agiu com antecedência.
O preço atual está na faixa de 260–290; esta manhã chegou a tocar 373, e a alta nas últimas 24 horas está em torno de 90%. Mas há alguns sinais que precisam ser observados: o RSI já está em 78, compra excessiva forte; na formação de volume, mais de 70% é volume “fake”/wash; e as entradas na exchange estão aumentando—há gente a transferir mercadoria para a exchange para se preparar para vender. $QNT #Quant将支持清算所区块链支付网络

#中美达成300亿美元关税削减共识 中美关税大砍300亿，这几个美股板块要盯紧了
A redução da tarifa entre EUA e China virou consenso de forma concreta. A informação oficial diz que as duas partes chegaram a um acordo de redução de tarifas recíprocas no valor de 30 bilhões de dólares e estão a推进 a implementação. Para quem faz trades, sem conversa fiada: veja diretamente para onde o dinheiro vai.
Quando a tarifa cai, os mais beneficiados de forma imediata são bens de consumo e varejo. Antes, marcas sufocadas pela tarifa conseguiam finalmente respirar melhor do lado dos custos. Uma instituição já tinha apontado empresas como Nike e Five Below, com grande exposição de cadeia de fornecimento para a China: a lógica é simples—menos tarifa significa margens mais grossas.
Além disso, há semicondutores dentro do hardware de tecnologia. Muitas empresas de chips parecem não ter ligação direta com a tarifa, mas o downstream—celulares, PCs e servidores—montados na China fica mais barato, e a demanda por chips upstream naturalmente acompanha. Aon Semi e NXP, entre outras, com maior exposição de receita na China, historicamente reagiram com força assim que surgiram notícias de alívio tarifário.
O S&P 500 está a poucos passos de novas máximas históricas, e o Nasdaq recentemente também bateu recorde. Antes de os benefícios das tarifas se materializarem, o capital provavelmente vai antecipar e correr para esses setores.
Fique de olho em varejo e semicondutores—não espere até o mercado inteiro saber para então agir.$SOXL $KORU $CXMT

$PAID é considerado o melhor tipo de玩法 (modo de jogo) na narrativa recente. Pena que a posição está muito alta; vamos ver se depois de uma correção eles conseguem dar uma chance. A convicção é bem forte: atingir 100 milhões de dólares de valuation provavelmente não deve ser problema. 98kfF7rmsg1QDUEoCqNE7g7M1FdrTt92TEp2CLzypump

#贝莱德为Ondo开发代币化组合策略
Dia de Ação de Graças (Festival do Meio-Autono/Meio-Outono): o editor estava cochilando, não?
Como a BlackRock poderia desenvolver uma estratégia para a Ondo?
Só pode ser que a Ondo $ONDO desenvolva uma estratégia para a BlackRock, com tokenização

A expressão mais precisa é: a Ondo lançou uma carteira inteligente tokenizada de investimentos baseada em um modelo de estratégia da BlackRock @币安广场 $ONDO

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma imagem em uma plataforma de mídia social, mostrando a estatística de quantos dias em que o preço do petróleo ficou acima de 100 dólares durante os mandatos dos últimos quatro presidentes dos EUA.

A imagem mostra que, no governo de Obama, esse número foi de 308 dias; no governo de Biden, foi de 83 dias; enquanto, no primeiro mandato de Trump, foi de 0 dia e, no mandato atual, até o momento, são 24 dias.$CL $BTC