币圈十二叔

说实话，项目方敢不敢回购销毁，最能看出态度。
$GRVT 第一轮110万枚已经销毁落地了，2.0还要把交易、Earn和收益资产抵押整合到一起，方向挺清楚。
30天146.26亿美元成交、4.37亿美元OI，用户基础也摆在那，我继续跟。

$MU subiu 4%, enquanto $SNDK subiu apenas 2,26%. Na sexta-feira, a Micron fechou em alta e a SanDisk em queda — essa movimentação me parece muito estranha.
A Micron caiu apenas 13,84% no último mês, mas enfrenta de fato a ameaça da CMXT;
a SanDisk caiu 26,31% no último mês, mas o segmento de NAND não é afetado pela CMXT.
A evolução do preço de $SNDK me parece realmente absurda.

Dei uma olhada recentemente: estas ações de hardware para IA caíram de 20% a 30% nos últimos meses, e a $SNDK está entre elas.
Se você está pensando em aproveitar a correção da IA para comprar algumas ações, vender puts para tentar recebê-las pode entrar na sua lista de observação — mas não tenha pressa para se empolgar.
Nomes como $SMCI e $AMAT estão mais ou menos na mesma situação. Várias outras ações de hardware para IA também enfraqueceram ao mesmo tempo; no geral, é esse setor que está apanhando.

Dei uma olhada no $CHIP . Resumindo, isso aí é como um índice: as taxas são usadas para comprar ações imobiliárias, não existe recompra nenhuma.
Vá conferir o contrato, leia a documentação e acesse o site oficial. Não fique só ouvindo o que os outros dizem.
E aquele faturamento de 43 milhões? Está longe demais, não tem nada a ver.
Só quero perguntar uma coisa: de onde você tirou esses dados? Ou está simplesmente inventando?

Esta correção nas ações de semicondutores de IA é bem interessante: a demanda por IA continua forte e os lucros estão em níveis recordes, mas os preços das ações já não estão aguentando.
Elas subiram demais antes, as avaliações ficaram muito elevadas, e agora o sentimento do mercado está sendo posto à prova.
Pelo que vi, $NVDA caiu 12% em relação à máxima das últimas 52 semanas, $MU recuou 30%, $SKHY também caiu quase 30%, e várias outras ações caíram ainda mais: a pior chegou a 35%, enquanto algumas outras recuaram um pouco mais de 30% e outras tiveram correções de dois dígitos.
No fim das contas, depois de subir tanto, era preciso digerir esses ganhos.

Chegou uma grande notícia da Coreia: $SKHY pretende anunciar, em 28 de outubro, um plano adicional de retorno aos acionistas.
Há rumores no mercado sobre um dividendo especial de 16 biliões de wones, mas isso ainda não foi anunciado oficialmente e não pode ser tratado como confirmado.
Os lucros gerados por esta onda de IA são realmente impressionantes. O que mais me interessa agora é quanto desse dinheiro vai realmente parar no bolso dos acionistas.

O setor de modelos de IA da China caiu bastante ultimamente.
Vi numa reportagem da Bloomberg que, somando a $MiniMax e a $ZHIPU , elas já perderam US$ 150 bilhões em valor de mercado desde o pico.
Essa correção não é brincadeira.

$SKHY Amanhã à noite, teremos a divulgação dos resultados por aqui; em Seul, será quarta-feira de manhã.
Para essa grande empresa do setor de HBM, será um verdadeiro teste de crescimento trimestral: no segundo trimestre, a receita foi de 79,3 trilhões de won, o lucro operacional, de 60,5 trilhões de won, e a margem de lucro, de 76,3%.
A expectativa consensual do mercado (FnGuide) para o terceiro trimestre é de 98,2 trilhões de won em receita e 77,0 trilhões de won em lucro operacional — altas de 24% e 27%, respectivamente, em apenas um trimestre.
Com esses números na mesa, só saberemos amanhã à noite se a empresa vai corresponder às expectativas.

Estou vendo o $SNDK disparar 37% de uma vez; o entusiasmo pelo setor de armazenamento está realmente aumentando agora.

Acho que, neste movimento de $NIL 1 horas, os compradores já romperam a resistência. As EMAs de 50 e 200 estão ambas abaixo do preço, e o momentum me parece indicar continuação, não recuo.
0,0883 é a máxima oscilante do rompimento que havia segurado a alta anterior. Se o reteste se mantiver, há possibilidade de avançar até 0,0959.
O nível de invalidação é 0,0877.

Já vi muito esse setor de armazenamento: é o mais cíclico de todos, porque a memória comum é uma commodity padronizada, igual em qualquer fabricante, e os clientes só se importam com o preço.
Quando falta produto e os preços sobem, as empresas constroem fábricas freneticamente. Um ou dois anos depois, a capacidade entra em operação ao mesmo tempo, os preços despencam e começa o corte de produção. Depois, volta a faltar produto, e o ciclo se repete.
Por isso, para analisar ações do setor de armazenamento, é preciso pensar ao contrário: quando os lucros estão mais bonitos, a nova capacidade já está a caminho — muitas vezes, esse é o topo.
Quando as perdas levam as empresas a começar a cortar a produção, a oferta se contrai — muitas vezes, esse é o fundo.
$MU $SNDK $SKHY

$SKHYNIX No gráfico diário, hoje é o 7.º dia desde o mínimo. A resistência acima está em ₩1.334.000.
O ADX subiu de 51,63 ontem para 53,02. A força da tendência continua aumentando, mas, no geral, ainda não saímos da tendência de baixa.
Ainda assim, acho que segunda, terça e quarta-feira podem ser a última zona de compra perto do fundo. Quem quiser aproveitar a baixa pode ficar de olho.

Estou de olho em $INTW e esse movimento está me deixando apreensivo. Os sinais de distribuição são predominantemente baixistas, o preço vai se arrastando abaixo da VWAP, a pressão vendedora continua prevalecendo e a baixa liquidez também pesa.
O MFI está quase entrando na zona de sobrevenda, mas o impulso de queda ainda não parou. Essa estrutura me faz pensar que ainda vem mais uma onda fria por aí, e a volatilidade continuará pressionando o mercado.

Dei uma olhada: nessa campanha, $ZHIPU está oferecendo 200 mil tokens grátis para atrair novos usuários. É uma jogada bem agressiva, de verdade. É como pagar para as pessoas experimentarem o coder deles. Tenho que admitir: essa estratégia para conquistar clientes merece respeito.

Somando a Samsung e $SKHYNIX , os lucros do terceiro trimestre chegam a quase 185 trilhões de wones sul-coreanos. O número parece impressionante, mas acho que o verdadeiro teste nem está aí — é o HBM4.
Conseguir fornecer a próxima geração de HBM4 para o acelerador Vera Rubin da NVIDIA $NVDA : esse é o divisor de águas.
Quem passar primeiro por essa certificação ficará com este ciclo de memória para IA.
Em quem vocês apostam?

Esta semana é muito importante para o setor de IA. Estou dizendo: os resultados financeiros desta semana vão determinar diretamente o rumo de todo o ecossistema de infraestrutura de IA.
Vamos começar por algumas gigantes da nuvem: as projeções de gastos de capital em IA de empresas como $MSFT e $GOOGL , e a força real da demanda por serviços em nuvem, são os sinais mais importantes desta semana.
Também é preciso acompanhar de perto a cadeia de memória e memória flash. A demanda, o poder de precificação e as restrições de oferta do lado da $SKHY vão revelar muita coisa.
E há toda a cadeia de hardware para data centers. Não basta ficar de olho no burburinho: o que realmente importa é saber se os pedidos e o nível de atividade vão acompanhar.
Em resumo, os resultados desta semana não são pouca coisa. Toda a infraestrutura de IA — da nuvem à memória e ao hardware — pode passar por uma nova precificação.

Na minha opinião, Alibaba e ByteDance, por mais que sejam empresas privadas e acumulem capacidade computacional, não conseguem superar a barreira da confiança.
$ZHIPU e empresas como a DeepSeek, controladas pelo Estado, podem se manter graças aos pedidos contínuos de empresas estatais, empresas centrais e órgãos governamentais.

Vejo que $INTC teve uma pequena correção nesta semana (19–23/10), principalmente arrastado pela onda de vendas generalizada no setor de semicondutores de IA.
O balanço de 29/10 é o principal evento da semana. Se os resultados superarem as expectativas, $INTC pode até passar dos US$ 90;
por enquanto, o mercado está em compasso de espera, sem ganhar força de verdade antes da divulgação do balanço.

$TENCENT transformou o WorkBuddy no primeiro grande aplicativo de agente de IA capaz de vender as próprias habilidades. Durante o beta, a plataforma fica com apenas 1% — entendo por que isso parece empolgante.
Mas, sinceramente, não acho que esse modelo vá se sustentar.
No fim das contas, uma habilidade é apenas um arquivo Markdown, então, assim que…

Vejo que $INTW está com uma tendência de baixa, e os sinais de distribuição são bem claros. O preço segue patinando abaixo da VWAP, a pressão vendedora continua prevalecendo e até as áreas de baixa liquidez estão sendo puxadas para baixo.
O MFI está quase entrando na zona de sobrevenda, mas o momentum de baixa não arrefeceu. Pela estrutura, ainda vem uma frente fria pela frente, e a volatilidade continuará pressionando o mercado.