O delta de 30 dias de Open Interest em todas as exchanges está começando a declinar.

Isso indica que, à medida que o final do ano se aproxima, os investidores estão fechando suas posições.

Historicamente, uma queda no Open Interest está associada a quedas de preços.

No entanto, devemos monitorá-lo de perto, pois, dentro de 24 horas, $1,7 bilhão retornou ao uso de margem, de acordo com o delta diário de Open Interest.

Isso contribuiu para que o BTC retornasse à faixa de $101k. Se mais interesse retornar nos próximos dias, é provável que o BTC continue sua tendência de alta, e o delta de 30 dias pare de cair.

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⚠️O Sinal de Tendência SOPR ainda não indicou um sinal de venda para o Bitcoin, mas está quase lá

Historicamente, o Sinal de Tendência SOPR tem sido uma excelente métrica para avaliar mudanças de tendência no preço do Bitcoin de uma maneira fascinante!

Quando as métricas cruzam abaixo de um determinado limite, sinais claros de compra são mostrados, e quando cruzam acima de um certo nível, sinais de venda são plotados.

Atualmente, as métricas estão muito próximas, e se a linha azul cruzar abaixo da linha laranja, um sinal de venda será indicado. Isso sugeriria que os investidores distribuíram o suficiente, e uma mudança de tendência é iminente. Além disso, isso pode ocorrer com alguns dias de atraso—significando que quando as métricas cruzam, isso indica que o topo local ocorreu e o preço seguirá uma nova tendência, que neste caso é descendente!

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Endereços com 100 a 1000 BTC são os únicos acumulando!

Enquanto isso, todos os outros endereços estão em Distribuição, o que significa que estão vendendo seu BTC.

No entanto, há uma reviravolta interessante nesta história. Desde o final de 2020, endereços que detêm 100 a 1000 BTC mostraram uma forte correlação com a ação do preço do Bitcoin. Em outras palavras, quando acumulam, vemos movimentos de preço para cima, e quando distribuem, observamos quedas de preço.

Embora a ação do preço possa levar dias ou semanas para se materializar, esta categoria de endereços parece representar melhor o que chamamos de Baleias ou Formadores de Mercado, pois sabemos que a maioria dos endereços que detêm mais de 1000 BTC pertence a Exchanges.

Assim, esta categoria parece representar melhor a ação institucional em comparação com outras coortes.

Atualmente, nos referimos a esses endereços como "🐬Os Golfinhos," e eles acumularam cerca de 344k BTC em seu pico no dia 6 de dezembro, ao longo de um período de 60 dias. Na última semana, eles distribuíram cerca de 11K BTC, o que provavelmente teve um impacto direto na volatilidade recente.

Mas ainda é cedo demais para dizer que eles pararam de acumular, então é crucial acompanhar as métricas Onchain diariamente!

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🚨 Altcoins com desempenho abaixo do esperado no curto prazo! 🚨
No curto e médio prazo, a Altcoin Season mostra sinais de enfraquecimento. As altcoins têm tido desempenho abaixo do esperado em comparação ao Bitcoin (BTC), com o domínio do BTC aumentando mesmo com o declínio do preço. Esse movimento sugere que os fundos estão migrando de altcoins para Stablecoins ou BTC, deixando o mercado de altcoins mais vulnerável.

🔍 Os ciclos de ajuste são normais
Durante os ciclos de alta do BTC, é comum que as altcoins percam parte ou até mesmo todos os seus ganhos recentes. Enquanto o BTC mantém altos níveis de preço, muitas altcoins devolvem as máximas anteriores.

📉 Dezembro e incerteza do mercado
Historicamente, dezembro é conhecido pela indecisão do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2020, o XRP devolveu todos os ganhos obtidos em novembro, recuperando-se apenas em fevereiro de 2021. Esses movimentos são frequentemente impulsionados por Market Makers, que empurram os preços para baixo para liquidar posições, acionar stop losses e gerar medo antes que um novo rali comece.

⚠️ A gestão de risco é fundamental
Os ciclos de alta e baixa das altcoins tendem a ser curtos, tornando a realização de lucros um desafio. Diversificar entre BTC, altcoins e stablecoins é crucial para reduzir o risco e capitalizar as oportunidades.

💡 Fique atento aos movimentos do mercado e proteja seu capital.
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#DUMP #ALTCOINS

Adicionamos Análise de Risco e Retorno para 1700 Pares de Criptomoedas!
Agora, você pode avaliar o risco de mais de 1700 pares de criptomoedas usando o Índice de Sharpe ajustado e a Métrica de Risco Normalizada (NRM), duas métricas poderosas para medir o risco de um ativo.
🔍 Índice de Sharpe: O Índice de Sharpe ajustado mede o desempenho de um ativo dividindo seu retorno esperado por sua volatilidade. Ele mostra o retorno por unidade de risco, ajudando a identificar ativos com um retorno ajustado ao risco mais alto. Quanto maior o Índice de Sharpe, melhor o retorno ajustado ao risco.
📈 Métrica de Risco Normalizada (NRM): A NRM normaliza a volatilidade e o risco de um ativo, comparando-o ao seu desempenho histórico. Isso fornece uma avaliação de risco consistente, independentemente da magnitude do movimento de preços, permitindo comparações mais justas entre ativos, especialmente em mercados voláteis.
Além disso, você pode avaliar o risco com pares de Stablecoins, várias moedas fiduciárias (USD, EUR, TRY, BRL, etc.) e criptomoedas como BTC, ETH, BNB e mais, em intervalos de tempo que vão de 1 minuto a semanal.
🛠 Ideal para investidores que buscam decisões baseadas em análise técnica e gestão avançada de riscos.

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O número de endereços que possuem mais de 10 BTC aumentou rapidamente nos últimos dias. No entanto, os endereços com mais de 10K BTC têm diminuído rapidamente.

Isso pode indicar várias coisas:

1. Endereços que possuem mais de 10 BTC frequentemente representam jogadores institucionais, tubarões, mineradores e outros.

2. Por outro lado, endereços com mais de 10K BTC são, na sua maioria, de propriedade de exchanges, fundos, baleias e investidores de longo prazo (Long-Term Holders).

Outras possibilidades podem existir, mas, geralmente, as principais exchanges detêm os maiores endereços de BTC em termos de quantidade.

Assim, houve um evidente interesse institucional recentemente, e os tubarões têm estado mais ativos à medida que o BTC se aproximava do nível de preço de $100K. Essa atividade fez com que muitos BTC migrassem dos maiores endereços para os menores, como aqueles que possuem 10 BTC ou mais.

Essas métricas despertam curiosidade sobre o que está acontecendo nos bastidores da blockchain e ajudam a entender a dinâmica entre esses grandes endereços.

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O número de transações Onchain de Bitcoin acima de $100.000 USD atingiu o mesmo nível de 2021. Isso reflete que as baleias estão altamente interessadas em mover seu Bitcoin na blockchain. Historicamente, altos números de grandes transações refletiram períodos de alta e topos locais. No entanto, nada superou o ciclo de alta de 2017, que teve uma média de 74 mil transações. Atualmente, o número é semelhante a 2021, com médias diárias variando de 20 mil a 25 mil transações!

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A diferença entre BID e ASK no mercado Spot em várias exchanges de Bitcoin continuou a diminuir no curto prazo sempre que o BTC se aproxima de $100k. Atualmente, a diferença registrada é de -139 USD, refletindo uma pressão de venda mais forte.

O Preço Médio da Diferença Bid-Ask Spot (USD) mede a diferença entre o preço médio da ordem de compra (BID) e o preço médio da ordem de venda (ASK) no mercado Spot, usando o dólar como referência.
Essa métrica ajuda a identificar o equilíbrio entre a pressão de compra e de venda no mercado. Valores positivos indicam uma pressão de compra mais forte, enquanto valores negativos sugerem um maior volume de ordens de venda.
É uma ferramenta valiosa para analisar o sentimento do mercado Spot e entender como compradores e vendedores estão posicionados, especialmente durante períodos de alta volatilidade ou em níveis de preços chave, como $100k para o Bitcoin.

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$BTC #Spot #Sentiment

Os movimentos no Blockchain estão mais uma vez mostrando sinais de distribuição e realização de lucros.

De acordo com o On-Chain CapFlow Sentiment Index, o Bitcoin entrou novamente em uma zona onde a atividade do blockchain indica sinais de distribuição. No entanto, essa tendência pode persistir por vários dias, conforme observado em ciclos anteriores.

Além disso, com base na métrica SOPR, um dos maiores eventos de realização de lucros na história do BTC está sendo observado, sugerindo que muitos detentores estão aproveitando a oportunidade para realizar ganhos.

Essa tendência pode continuar por algum tempo, com ajustes de métricas esperados nos próximos meses. O MVRV Z-Score e o Long-Term Realized Cap Impulse sugerem que a tendência de alta do Bitcoin provavelmente persistirá, embora correções e reconfigurações métricas sejam comuns ao longo do caminho.

Para que o preço entre em uma zona de sobrecompra extrema, o Bitcoin precisaria atingir pelo menos US$ 122 mil, de acordo com a métrica Alpha Price. Essa ferramenta poderosa estima regiões de preços realizados com alta precisão.

Em resumo, estamos testemunhando uma significativa tomada de lucro, especialmente por detentores de longo prazo, o que pode levar a correções ao longo do tempo. No entanto, é provável que a próxima alta histórica só ocorra quando métricas mais sensíveis para picos e vales entrarem na zona de euforia extrema — algo que pode levar vários meses para se materializar.

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O Mercado de Criptomoedas Testemunha uma das Maiores Liquidações da História!
Na última semana, mais de $795M USD em posições alavancadas de Bitcoin foram liquidadas—níveis não vistos desde 2020. Notavelmente, mais de 2/3 desse valor veio de posições longas.
Nas últimas 24 horas, impressionantes $845M foram liquidadas em todo o mercado, com as maiores liquidações ocorrendo em criptomoedas como BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, WLD, SUI e OL.
Um fato interessante é que muitos altcoins já recuperaram seus picos de preço locais, como ETH, enquanto o Bitcoin permanece abaixo de 100k no momento desta postagem.
Isso indica que os traders estão apostando em altas de altcoins, fazendo com que a dominância do Bitcoin decline mais uma vez!

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Os detentores de longo prazo não estão mais interessados ​​em BTC, enquanto os detentores de curto prazo acumularam durante o último rali!

Em ciclos de alta, é comum que os detentores de longo prazo distribuam suas moedas e as enviem para as bolsas. Enquanto isso, os detentores de curto prazo contribuem mais para a demanda de curto prazo, tendo uma influência maior na ação do preço. Essencialmente, eles acumulam, e o preço tende a responder positivamente.
O principal ponto de atenção está nos detentores de até 1 mês. Quando esse perfil de investidor acumula uma quantidade significativa de Bitcoin, geralmente sinaliza euforia do mercado e historicamente marcou topos locais, o que abre a porta para correções de preço a qualquer momento.
Embora seja impossível prever precisamente quando isso acontecerá, dados recentes mostram um aumento neste grupo. No entanto, os níveis ainda estão longe dos observados em 2017 e 2021. Isso indica espaço para maior acumulação por esses novos investidores, potencialmente elevando ainda mais o preço do Bitcoin.
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📊 Valor Cumulativo dos Dias Destruídos (CVDD): A Métrica Definitiva para os Fundos de Preço do Bitcoin!
CVDD é uma das métricas mais precisas para identificar os fundos de preço do Bitcoin. Nós a levamos um passo adiante e criamos um canal baseado no CVDD, apresentando várias linhas que mapeiam de forma impressionante as zonas de suporte e resistência ao longo da história do Bitcoin.

📉 O que está acontecendo agora?
Recentemente, o Bitcoin testou a linha CVDD x 3,618, um nível derivado da razão de Fibonacci. Essa linha desempenhou um papel crítico no passado, marcando tanto os topos quanto os fundos locais.
💡 Atualmente, o CVDD x 3,618 está em $100,220 USD. Se o preço ultrapassar essa região, isso pode abrir caminho para níveis extremamente altos. No entanto, o comportamento atual se assemelha ao final de 2020.
⚠️ Cenário alternativo: Se o BTC não conseguir manter esse nível, poderemos ver uma correção na faixa de $73,8K a $79K, que atuaria como suporte nas linhas inferiores.
🧐 Estamos à beira de um novo recorde histórico, ou poderíamos enfrentar uma retração como em 2019?

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As Altcoins Continuam a Divergir do Movimento do Bitcoin

De acordo com o Mapa de Correlação, muitos altcoins têm subido enquanto o Bitcoin permanece estável neste início de dezembro.

A categoria de Altcoins de Pagamento tem sido uma das melhores desempenhadoras nos últimos dias, impulsionada principalmente por XRP, BCH, LTC, COTI, ACH, XNO, PUNDIX, UTK e DASH.

É comum ver correções de preço do Bitcoin quando altcoins experimentam ganhos significativos—um movimento natural do mercado. No entanto, também é possível que o Bitcoin suba novamente, com altcoins subindo ainda mais. Para navegar por isso, é essencial monitorar de perto as métricas Alpha.

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Os formadores de mercado devem obter lucros parciais em altcoins

O Altcoins Season Index revela um cenário interessante para os investidores: nos últimos 60 dias, a maioria das altcoins superou o Bitcoin. Isso sugere uma valorização significativa das altcoins em comparação com a criptomoeda líder. No entanto, mesmo que o mercado continue a subir, o domínio do Bitcoin pode levar a um fundo local temporário, indicando que o BTC pode recuperar força no curto prazo.

Além disso, o domínio de todas as stablecoins permaneceu no mesmo nível do início de 2024, tornando favorável obter lucros em altcoins e convertê-los em stablecoins. Esse movimento pode fornecer maior segurança e estabilidade ao portfólio, especialmente para aqueles expostos a altcoins que experimentaram fortes ganhos.

Portanto, uma estratégia interessante seria obter lucros parciais em altcoins e aumentar a exposição ao Bitcoin e stablecoins, capitalizando o momento favorável, especialmente para aqueles que detêm altcoins que se valorizaram significativamente.

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#Altcoins #Crypto

Os Detentores de Longo Prazo (LTH) distribuíram uma quantidade significativa de BTC com lucro, aumentando a pressão de venda no curto prazo. Essa tendência é claramente refletida no indicador SOPR dos Detentores de Longo Prazo.

Além disso, o Mapa de Calor NUPL dos Detentores de Longo Prazo revela que os endereços desses detentores permanecem em níveis extremos de lucro desde o final de 2023. Isso aumenta a probabilidade de mais realizações de lucro, como visto no início de 2024 e novamente agora.

É importante notar que essa fase de distribuição pelos Detentores de Longo Prazo pode se estender por vários meses, como observado em todos os ciclos anteriores. Isso ressalta sua estratégia de capitalizar em ciclos de alta para mover e realizar lucros de BTC mantido inativo por mais de 155 dias. É uma abordagem excelente, pois aumenta as chances de vender BTC a preços altos com margens de lucro substanciais.

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Solana Enfrenta um Pesadelo de Liquidações!
No curto prazo, é provável que os ursos sejam liquidadas em torno de $247 a $252.
No entanto, ao longo do último mês, um número significativo de posições longas permanece não liquidada. Níveis como $210 e abaixo de $200 têm a maior concentração de liquidações em todas as exchanges.
Há também um pool final de posições curtas próximo a $267.

Dadas essas características, consideramos a SOL menos favorável para exposição a médio prazo. Após quebrar seu recorde histórico, agora enfrenta um mar de liquidações pendentes impulsionadas por alavancagem excessiva. Outros projetos oferecem melhores perfis de risco-retorno no curto prazo!

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#SOL #SOLANA #Altcoins

O volume Onchain das Baleias ainda está no seu nível mais baixo.

Ainda não houve movimentos significativos de transações Onchain acima de $100k USD na Blockchain, como observado em 2017 e 2021.

Este é mais um sinal de que a euforia entre os grandes players ainda não ocorreu!

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Muitas Altcoins estão em uma zona de sobrecompra extrema, e algumas experimentaram mudanças positivas significativas no Interesse Aberto nas últimas 24 horas. Historicamente, quando isso acontece nas sextas-feiras, muitas dessas altcoins tendem a recuar no preço durante o fim de semana.

Evite liquidações desnecessárias!

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