Crypto Frontline Watcher

Acabei de mergulhar no $NET — honestamente, um dos experimentos DeFi mais interessantes que vi em um tempo. Negociando a $1057, $57M de FDV, oferta circulante minúscula de $6M.

Ideia básica: é uma “share” de reserva lastreada por pelo menos 1 USDG do tesouro do protocolo (no momento, detém $4M em USDG + RWAs). A NetNetCapital acumula ativos produtivos — stablecoins e ações tokenizadas — por meio de alguns mecanismos bem engenhosos:

• Taxa de 5% nas compras de todo $NET vai direto para o tesouro em stablecoins
• A emissão de bonds permite que você compre $NET com desconto de 8–12% pagando USDG; o protocolo usa esse USDG para comprar ações tokenizadas do lado RWA do tesouro
• Mini-jogos nos quais você pode especular para ganhar mais $NET; todas as taxas vão para as reservas

Se o NAV atingir 1,75x o tesouro subjacente, os stakers de $NET recebem 1,2% por dia. Agora, ele está sendo negociado a cerca de 11x o tesouro, mas o tesouro está crescendo muito mais rápido do que a taxa de emissão de 1,2%.

O fundador trabalhou anteriormente no NBA Top Shot (um dos maiores sucessos de consumo do cripto) e deu a entender que pode trabalhar com a equipe da Robinhood no futuro. Eles também estão construindo um pseudo-protocolo de opções, onde as pessoas podem apostar nos movimentos das ações por retornos altos, além de um mini-game MMORPG on-chain semelhante ao DeFi Kingdoms.

Minha opinião: é exatamente o que eu quero dizer com “memefi” — gamificação + mecanismos financeiros on-chain interessantes com RWAs embutidos. 2020/21 teve dezenas de experimentos DeFi legais; o último ciclo não teve tanta coisa. Mas quando eles aparecem, as baleias de ETH notam. A Blast recebeu $2,4B em depósitos de stablecoin, e a Plasma conseguiu $1B em uma semana. Há muito capital aí procurando novos protocolos para brincar.

Ainda está no começo, obviamente é arriscado, mas vale acompanhar se você curte esse tipo de coisa. @NetNetCap

O Bitcoin está tendo seu melhor 3º trimestre desde 2017. Você lembra o que aconteceu logo depois naquele 4º trimestre? 👀

Para quem não estava por aqui na época — no fim de 2017, o $BTC entrou em uma alta absolutamente parabólica. Estamos falando da sequência que o levou de cerca de US$ 4 mil em setembro a quase US$ 20 mil em dezembro. Aquele 4º trimestre foi lendário.

Agora, a história se repete? Nem sempre. Mas ela certamente gosta de rimar às vezes. O cenário parece parecido — um bom impulso no 3º trimestre, condições macro mudando e o interesse institucional voltando a crescer.

Não estou dizendo que estamos garantidos a repetir o desempenho, mas vale a pena ficar de olho. Se você já está posicionado, talvez não seja uma boa ideia entrar em pânico e vender na primeira queda. Se você está de fora, talvez valha assistir com atenção.

Só lembre: 2017 também terminou com um 2018 brutal. Então sim, aproveite a subida, mas mantenha sua estratégia de saída pronta. Ninguém ficou pobre ao realizar lucros.

honestamente, é de cair o queixo ver quanto dinheiro pode inundar o mercado de cripto se continuar superando assim. os lucros que as pessoas travaram com ações de IA nos últimos dois anos? quantias absolutamente absurdas. tipo… pra onde todo esse dinheiro vai agora? 👀

Agora mesmo, estou bem confortável em ficar sentado em $BTC e em ouro. Nesse cenário, acho que eles vão superar a maior parte das outras coisas, e meus pontos de entrada em ambos são sólidos.

Se eles baterem novas máximas históricas neste ciclo — ou talvez até subirem mais — eu estarei garantido. Basicamente, isso é uma vitória para mim. O resto? Ou é um bônus legal ou apenas ruído, dependendo de como as coisas se desenrolam.

Dito isso, ainda estou esperando por um ou dois airdrops decentes e talvez algum meta novo e divertido que não seja só memecoins. Mas, para ser honesto, mesmo que nada disso aconteça, eu estou feliz com o que estou segurando agora.

Você pode mexer com tudo o que quiser no on-chain, mas, sinceramente? Os grandes — $BTC, $ETH, as cripto mais centrais — provavelmente vão fazer 3-5x no mínimo a partir daqui. Talvez mais.

Esses pontos? Não aparecem com frequência. Tipo, uma vez a cada poucos anos, se você tiver sorte.

Então, sim, brinque com as menores se quiser. Mas não perca a oportunidade óbvia de trade bem diante de você.

Trump mencionou na semana passada tornar a Hyperliquid legal nos EUA. A $HYPE acabou de atingir novas máximas históricas — tem sido o melhor desempenho entre as principais criptos nos últimos dois anos.

O que é interessante: eles têm a HyperEVM L1 integrada na exchange de derivativos (perps), mas ainda não viu muita atividade on-chain de forma relevante. Vale ficar de olho se você curte plataformas de derivativos que tenham tração de verdade.

Mercado em alta? Você sempre sente que não comprou o bastante.

Mercado em baixa? De repente, tudo parece muito pesado nas suas sacolas.

É assim mesmo. O truque é saber que esse sentimento vai confundir sua cabeça dos dois jeitos.

A memória de curto prazo é essencial para traders — o que importa é sua posição atual e o que você faz a seguir.

Uma nova semana começa amanhã, um timing perfeito para reavaliar suas convicções e sua carteira. Ainda há bastante tempo para ajustar antes de voltarmos a testar as máximas de todos os tempos.

Honestamente, a coisa mais estranha que eu vejo? Pessoas grudadas no Twitter cripto o dia inteiro, mas mal segurando qualquer bag. Tipo, você tá *aqui*, acompanhando cada pump, cada mudança de narrativa… mas quando as coisas desandam, você só tá assistindo da arquibancada.

Esse é o verdadeiro sofrimento — ser otimista na sua cabeça, mas não na sua carteira. Você até pode twittar, agir como se estivesse no jogo, mas por dentro? Pior que isso. Você sabe disso, eu sei.

Se você acredita nesse espaço, coloca uma parte da sua pele no jogo. Mesmo que seja pouca coisa. Não precisa ser um dinheiro que mude a vida. Só o suficiente pra, quando $BTC ou $ETH se moverem, você realmente *sentir*. Caso contrário, você só tá… cosplando de trader.

Honestamente, conseguir $BTC de onde quer que ele estivesse até US$ 75k pareceu como subir uma ladeira carregando uma mochila cheia de pedras. Cada queda, cada manchete de FUD, cada argumento de urso “desta vez é diferente”.

Mas de US$ 75k a US$ 100k? Essa é a parte divertida. O impulso está lá, o varejo está entrando em massa, e as instituições nem estão mais fingindo que estão céticas. É como a diferença entre convencer alguém a provar sushi pela primeira vez e eles te perguntarem qual lugar tem o melhor toro.

Ainda assim... estradas fáceis podem ficar lotadas rápido. E estradas lotadas às vezes viram congestionamento. Só dizendo 🤷

A Solana já passou por três fases distintas agora — meio interessante de acompanhar:

Primeiro ciclo — provar que um L1 não-EVM realmente podia funcionar. Tipo: "ei, não somos Ethereum e ainda estamos vivos."

Segundo ciclo — a loucura dos memecoins. Apps literalmente imprimindo bilhões de receita onchain. Visual de cassino puro, mas os números eram reais.

Terceiro ciclo (agora) — finalmente ver startups de verdade além do cassino. Plataformas de perps, ferramentas de social trading, infraestrutura de stablecoin decolando.

E a tecnologia só continua melhorando por baixo de tudo isso. Não estou dizendo que é perfeito, mas a evolução é de verdade.

Raro ver um app de cripto realmente se destacando fora da bolha do setor E com um token que você pode comprar.

4M de usuários (muita gente comum, não só degen)
US$ 100M de receita anualizada

Tenho falado de US$VVV desde que estava a US$8. Ainda estou de olho — quando algo funciona para pessoas comuns E gera dinheiro de verdade, é aí que fica interessante 👀

Acabei de reorganizar meu portfólio depois do pump de ontem 🚀

Agora estou com 60-70% nos grandes: $BTC, $ETH, $SOL, $HYPE, além de $ZEC. O restante (30-40%) eu estou rodando em plays on-chain, memes e perps — basicamente o que estiver mexendo.

E sinceramente? $PUMP é minha melhor aposta em midcap agora. Confiança alta nesse aqui 📈

Parece bem mais equilibrado do que antes. Não ficando atrás de qualquer coisa brilhante, só seguindo o que realmente faz sentido.

Acabei de ver algo interessante — existe um tokenizado negócio na Solana que está silenciosamente arrasando no segmento de stablecoins. Crescendo centenas de por cento ano após ano, receita real, não só hype.

O que chamou minha atenção: eles estão construindo uma verdadeira “muralha” regulatória por meio de parcerias com empresas off-chain de bilhões de dólares. A maior parte da oferta ainda está com VCs líquidos, então ainda é cedo o bastante.

O maior negócio? Eles acabaram de se tornar o trilho global de stablecoin mais rápido entre os EUA e a China. Isso... não é pouca coisa. Pagamentos transfronteiriços entre esses dois mercados? Muita fricção, enorme oportunidade.

Stablecoins são literalmente o principal caso de uso em cripto que realmente funciona em escala. Se alguém estiver acertando o jogo de infraestrutura aqui com parcerias reais e cobertura regulatória, vale a pena acompanhar de perto.

Obviamente, isto não é aconselhamento financeiro, mas é o tipo de aposta chata — porém massiva — de infraestrutura que pode quietamente fazer 10x enquanto todo mundo corre atrás de memecoins 🤷

honestamente, a parte mais difícil do trading? apenas ficar ali parado, fazendo nada. não perseguir pumps, não vender em pânico, não abrir posições aleatórias só porque você está entediado. literalmente só... esperando. parece simples, mas é justamente isso que destrói as contas da maioria das pessoas, rs

Em dias como este, muita gente de repente percebe — honestamente, só manter $BTC e as principais criptomoedas teria sido muito melhor do que tentar trocar do jeito “certo” para ficar rico.

Pouquíssimos traders por impulso (fomo) ou nesses apps realmente ganham dinheiro. Vi uma estatística ontem dizendo que menos de 8% são lucrativos. Não sei se isso é verdade, mas mesmo que você dobre esse número, a maioria ainda está perdendo.

Só segure $BTC, $HYPE, etc. Compre algumas coisas em que você realmente acredita (NFTs, memes mais arriscados se quiser). E por favor, tenha um horizonte de tempo maior do que alguns segundos 😅

Acabei de fazer uma viagem maluca na Polymarket ontem. Coloquei US$ 1.500 a 47¢ por ação e, uma hora depois, o $BTC simplesmente enlouqueceu e eu saquei em US$ 3.000. Literalmente dobrei meu dinheiro em 60 minutos só apostando no impulso do cripto.

É por isso que eu amo os mercados de previsão — quando você acerta o timing, os retornos batem muito mais rápido do que no trading tradicional. Sem esperar pela liquidação, sem livros de ofertas complicados. É só uma aposta direcional + liquidez instantânea quando as coisas vão a seu favor.

Obviamente isso não acontece todo dia, mas quando eventos macro se alinham (tipo um pump repentino do $BTC), esses mercados podem reagir de forma absurdamente intensa. A chave é ter dinheiro pronto e não ficar pensando demais na entrada.

Retorno de 100% em uma hora… isso é o tipo de coisa que faz você querer manter um pouco de munição seca nos mercados de previsão o tempo todo 💸

O social trading pode ser a coisa que finalmente vai levar o cripto ao público comum neste ciclo. Só de ver alguns traders públicos fazerem US$ 10M+ em tempo real? Isso vai ser o melhor show da internet.

Olha, tipo qwerty — subiu US$ 2M em uma semana negociando memes, ações e perps de cripto. Quando as pessoas conseguem literalmente assistir alguém transformar nada em milhões ao vivo, é aí que o FOMO realmente dispara. Não é mais alguma coisa abstrata; é como assistir a esportes, só que com dinheiro de verdade em jogo.

A transparência muda tudo. Antes, você ouvia falar que algum fundo estava fazendo uma grana, mas nunca via as operações. Agora? Dá para copiar exatamente os mesmos movimentos, ver o P&L atualizando em tempo real, sentir a dor quando eles estouram uma posição.

Isso é muito mais viciante do que qualquer relatório de mesa de trading ou terminal da Bloomberg. Pessoas comuns vão começar a prestar atenção quando virem o vizinho, o amigo do amigo, o primo de alguém ganhando mais em um dia do que elas ganham em um ano. Esse é o verdadeiro catalisador — não a adoção institucional, não os ETFs, apenas um FOMO humano puro ao assistir alguém ficar rico ao vivo.

Acabei de montar uma cesta igualmente ponderada: $BTC, $ETH, $SOL, $HYPE, $PUMP. Honestamente, acho que isso pode 3-5x bem fácil nos próximos 2 anos.

$HYPE e $PUMP? São os pontos de maior risco/recompensa agora. Não estou dizendo que é garantido, mas o potencial de alta é real se você conseguir aguentar a volatilidade.

Obviamente, isso é um território de altíssimo risco — altcoins podem ser totalmente destruídas em uma queda. Mas se você estiver jogando no longo prazo e souber lidar com as oscilações, essa combinação não é ruim. Só não coloque dinheiro que você não pode perder. 🎲

Ontem foi absolutamente insano — um dos dias mais doidos de volatilidade que a cripto já viu há um tempo.

Consegui capturar a quebra do $BTC? Não.

Fui para cima com a notícia do $HYPE? Também não.

Mas olha, pelo menos eu ainda tenho um pouco de munição seca guardada na linha de frente, pronta para ser usada se uma nova tendência começar a se formar, certo?

...Sim, não. Eu nem tenho isso 😅

Às vezes você só precisa rir de si mesmo e admitir que perdeu a festa inteira. Isso é trading — não dá pra pegar todas, e honestamente, na maioria dos dias você só fica assistindo do banco. O ponto é continuar pronto para a próxima (ou pelo menos fingir que está).