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Irmãos, primeira informação, como nossos parceiros, já estamos esperando o pacote de verão do @HertzFlow
Obrigado a todos os parceiros pela orientação e ajuda ao longo desses dois meses, não tenho palavras para expressar
I have a dream, todos os irmãos parceiros virarem MM
É só esperar a mainnet para entrarmos e começarmos a ser parceiros
Então, o que é exatamente esse presente misterioso do @thecryptoskanda_ ? Hahahahahaha
@HertzFlow
Obrigado a todos os parceiros pela orientação e ajuda ao longo desses dois meses, não tenho palavras para expressar
I have a dream, todos os irmãos parceiros virarem MM
É só esperar a mainnet para entrarmos e começarmos a ser parceiros
Então, o que é exatamente esse presente misterioso do @thecryptoskanda_ ? Hahahahahaha
@HertzFlow
Hoje, principais eventos
· Quarta-feira 08/05, 20:15 (horário de Pequim) | Empregos ADP (jul) | Expectativa: 150-180K | Impacto: médio
· Quarta-feira 08/05, 22:00 (horário de Pequim) | ISM Serviços (jul) | Expectativa: 53-54 | Impacto: alto
Na segunda-feira, o ISM da indústria veio 55,6 e superou bastante. Serviços representam 70% do PIB e têm peso maior.
Atenção: se o subíndice de preços do ISM de serviços disparar → trade de estagflação → pressão sobre ações de crescimento
Retorno de ontem
· JOLTS: as vagas de emprego de junho caíram para 7,359M, abaixo da expectativa de 7,44M e do valor anterior de 7,594M (ajustado). Queda consecutiva pelo segundo mês (5/7,594M → 6/7,359M, -235K). A taxa de vagas caiu de 4,6% para 4,4%. No geral, sugere um arrefecimento moderado em vez de uma piora abrupta
· A perda (miss) do JOLTS foi interpretada pelo mercado como um sinal claramente positivo. Cadeia lógica: arrefecimento da força de trabalho → alívio na pressão salarial → queda da inflação → abre espaço para o Fed cortar juros → queda na taxa de desconto das ações de crescimento → tecnologia favorecida.
Após os balanços da AMD e da SPACEX, caíram 8% no after-hours.
A AMD: receita +52% YoY; data centers dobraram; a orientação para o 3T também superou expectativas.
Há apenas dois motivos
① Margem bruta GAAP de 54%, ficou 2 pontos abaixo
Expectativa do mercado: 56%; realizado: 54%.
A entrega do MI450 está prestes a começar; o custo no início da produção do novo design é alto. Lisa Su e o CFO já avisaram: o ramp do Helios vai pressionar a margem.
② A ação já subiu 7,7% no pré-mercado
No pré, a AMD foi de US$ 460 para US$ 513.
Ou seja, o mercado já comprou o preço antes, e você entregou uma prova boa—mas não perfeita.
Além disso, a AMD tem valuation de 53x P/L (forward). A NVDA está em 20x e a AVGO em 25x.
A SpaceX: receita +92% YoY, esmagou as expectativas.
O balanço de ontem, por si só, não foi ruim
Gatilho 1: término do período de lock-up em 6 de agosto
911,500,000 ações tornam-se liberadas; pelo preço atual, isso representa pressão de venda de cerca de US$ 11 bilhões.
Funcionários antigos, VC e investidores pré-IPO, que esperaram por mais de dez anos, podem ter custo de alguns dólares—ou até alguns centavos. Se fosse com você, venderia ou não?
Gatilho 2: velocidade de queima de caixa
Capex de US$ 18,4B no trimestre. Ritmo de queimar mais de US$ 70B/ano.
A Starlink está lucrando (o Q2 de conectividade é o único segmento lucrativo), mas o negócio de IA (xAI) ainda está perdendo mais de US$ 2 bilhões por trimestre. O que se ganha não acompanha o que se queima.
Gatilho 3: a fé na valuation se desfaz
Valuation de US$ 1,77T na abertura de capital, 94x preço sobre vendas. Agora, US$ 1,4T, ainda 73x preço sobre vendas.
· Quarta-feira 08/05, 20:15 (horário de Pequim) | Empregos ADP (jul) | Expectativa: 150-180K | Impacto: médio
· Quarta-feira 08/05, 22:00 (horário de Pequim) | ISM Serviços (jul) | Expectativa: 53-54 | Impacto: alto
Na segunda-feira, o ISM da indústria veio 55,6 e superou bastante. Serviços representam 70% do PIB e têm peso maior.
Atenção: se o subíndice de preços do ISM de serviços disparar → trade de estagflação → pressão sobre ações de crescimento
Retorno de ontem
· JOLTS: as vagas de emprego de junho caíram para 7,359M, abaixo da expectativa de 7,44M e do valor anterior de 7,594M (ajustado). Queda consecutiva pelo segundo mês (5/7,594M → 6/7,359M, -235K). A taxa de vagas caiu de 4,6% para 4,4%. No geral, sugere um arrefecimento moderado em vez de uma piora abrupta
· A perda (miss) do JOLTS foi interpretada pelo mercado como um sinal claramente positivo. Cadeia lógica: arrefecimento da força de trabalho → alívio na pressão salarial → queda da inflação → abre espaço para o Fed cortar juros → queda na taxa de desconto das ações de crescimento → tecnologia favorecida.
Após os balanços da AMD e da SPACEX, caíram 8% no after-hours.
A AMD: receita +52% YoY; data centers dobraram; a orientação para o 3T também superou expectativas.
Há apenas dois motivos
① Margem bruta GAAP de 54%, ficou 2 pontos abaixo
Expectativa do mercado: 56%; realizado: 54%.
A entrega do MI450 está prestes a começar; o custo no início da produção do novo design é alto. Lisa Su e o CFO já avisaram: o ramp do Helios vai pressionar a margem.
② A ação já subiu 7,7% no pré-mercado
No pré, a AMD foi de US$ 460 para US$ 513.
Ou seja, o mercado já comprou o preço antes, e você entregou uma prova boa—mas não perfeita.
Além disso, a AMD tem valuation de 53x P/L (forward). A NVDA está em 20x e a AVGO em 25x.
A SpaceX: receita +92% YoY, esmagou as expectativas.
O balanço de ontem, por si só, não foi ruim
Gatilho 1: término do período de lock-up em 6 de agosto
911,500,000 ações tornam-se liberadas; pelo preço atual, isso representa pressão de venda de cerca de US$ 11 bilhões.
Funcionários antigos, VC e investidores pré-IPO, que esperaram por mais de dez anos, podem ter custo de alguns dólares—ou até alguns centavos. Se fosse com você, venderia ou não?
Gatilho 2: velocidade de queima de caixa
Capex de US$ 18,4B no trimestre. Ritmo de queimar mais de US$ 70B/ano.
A Starlink está lucrando (o Q2 de conectividade é o único segmento lucrativo), mas o negócio de IA (xAI) ainda está perdendo mais de US$ 2 bilhões por trimestre. O que se ganha não acompanha o que se queima.
Gatilho 3: a fé na valuation se desfaz
Valuation de US$ 1,77T na abertura de capital, 94x preço sobre vendas. Agora, US$ 1,4T, ainda 73x preço sobre vendas.
Parcialmente verdadeiro
Irmãos, notícias em primeira mão: @HertzFlow está pronto para a Mainnet.
Ontem já redefinimos os dados.
Pontos de convite serão mantidos até a Mainnet.
---
1/ Por que os pontos serão mantidos
Para ser bem direto: muitas equipes, antes de lançarem na Mainnet, “zeram tudo”. Na Testnet, quanto você minerou/quantos convites fez, acabou e pronto.
A HertzFlow não faz isso.
O convite foi algo que você fez no início ajudando a gente.
Você fez, a gente lembra.
É isso, simples.
2/ A lógica final das recompensas será divulgada
Não vamos esperar até o último minuto para publicar uma regra e você ficar adivinhando.
O que for certo, com certeza avisaremos direto.
Por exemplo: como os pontos serão convertidos, o ritmo de liberação das recompensas e se haverá lock/estaca serão escritos com letras claras, tudo no papel.
O que não der para definir, a gente vai dizer que não dá.
Não vamos inventar uma resposta “perfeita” só para enganar as pessoas.
---
Está chegando: seu trabalho será reconhecido.
De forma real, com fatos.
---
Nos próximos dias, vocês vão ver anúncios.
Haverá cláusulas que dá para confirmar totalmente, e também partes marcadas de forma clara que serão atualizadas depois.
Não superestime a própria certeza, nem subestime o senso de julgamento dos usuários.
Vamos publicar diretamente a lógica final aproximada do repasse definitivo de pontos e recompensas. O que der para confirmar, será anunciado; o que não der, a gente vai dizer explicitamente que não conseguimos confirmar. Isso foi exatamente o que @thecrypto disse. Eu gosto desse tipo de resposta que tranquiliza as pessoas e desse jeito de conduzir um projeto.
Por isso, eu continuei brincando na Testnet.
Vejo vocês no começo de agosto.
@HertzFlow
Ontem já redefinimos os dados.
Pontos de convite serão mantidos até a Mainnet.
---
1/ Por que os pontos serão mantidos
Para ser bem direto: muitas equipes, antes de lançarem na Mainnet, “zeram tudo”. Na Testnet, quanto você minerou/quantos convites fez, acabou e pronto.
A HertzFlow não faz isso.
O convite foi algo que você fez no início ajudando a gente.
Você fez, a gente lembra.
É isso, simples.
2/ A lógica final das recompensas será divulgada
Não vamos esperar até o último minuto para publicar uma regra e você ficar adivinhando.
O que for certo, com certeza avisaremos direto.
Por exemplo: como os pontos serão convertidos, o ritmo de liberação das recompensas e se haverá lock/estaca serão escritos com letras claras, tudo no papel.
O que não der para definir, a gente vai dizer que não dá.
Não vamos inventar uma resposta “perfeita” só para enganar as pessoas.
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Está chegando: seu trabalho será reconhecido.
De forma real, com fatos.
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Nos próximos dias, vocês vão ver anúncios.
Haverá cláusulas que dá para confirmar totalmente, e também partes marcadas de forma clara que serão atualizadas depois.
Não superestime a própria certeza, nem subestime o senso de julgamento dos usuários.
Vamos publicar diretamente a lógica final aproximada do repasse definitivo de pontos e recompensas. O que der para confirmar, será anunciado; o que não der, a gente vai dizer explicitamente que não conseguimos confirmar. Isso foi exatamente o que @thecrypto disse. Eu gosto desse tipo de resposta que tranquiliza as pessoas e desse jeito de conduzir um projeto.
Por isso, eu continuei brincando na Testnet.
Vejo vocês no começo de agosto.
@HertzFlow
- 大洋
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E se o operador também estivesse no dia 519?
Irmãos, ontem à noite as ações dos EUA despencaram; de manhã, o pregão pós-mercado e o after-hours também despencaram. A SanDisk quase caiu abaixo de 1 em ponto; o KOSPI chegou a interromper/derreter por um instante, caindo até 11%. Isso me fez lembrar do dia 519. Depois, voltei e saboreei de novo o que o mestre do mercado escreveu sobre o 519.
Eu pensei em como seria se, no dia 519, este jogo de apostas estivesse em @HertzFlow
1/
No dia 519, quase todas as CEX ficaram fora do ar.
Binance, OKX, FTX (naquela época ainda estava viva), Bybit—todas. Em pouco tempo, alguns minutos; se durasse mais, meia hora.
Naquela hora, você estava com o celular na mão, vendo o preço ser perfurado por um wipe/liqidação de margem—e ainda assim você não conseguia adicionar margem para compensar.
E se naquele dia, a mesa de apostas estivesse no HertzFlow, na cadeia BNB, como seria?
Eu pensei em como seria se, no dia 519, este jogo de apostas estivesse em @HertzFlow
1/
No dia 519, quase todas as CEX ficaram fora do ar.
Binance, OKX, FTX (naquela época ainda estava viva), Bybit—todas. Em pouco tempo, alguns minutos; se durasse mais, meia hora.
Naquela hora, você estava com o celular na mão, vendo o preço ser perfurado por um wipe/liqidação de margem—e ainda assim você não conseguia adicionar margem para compensar.
E se naquele dia, a mesa de apostas estivesse no HertzFlow, na cadeia BNB, como seria?
Hoje, uma imagem para te ajudar a entender a decisão do FOMC
Todas as divulgações de resultados diante do FOMC são irrelevantes. Mesmo que os resultados sejam bons, não conseguem romper uma dinâmica independente. Eu só posso dizer que a tendência deste mês é das ações de software. Todos, deem uma olhada: lembrem de diversificar os setores. Deixe “o supermercado” aberto; assim, o seu capital fica mais seguro.
Há mais um ponto importante: nesta votação, houve 3 votos a favor de aumentar as taxas de juros. Fiquem atentos: em setembro, o FOMC provavelmente voltará a aumentar as taxas.
Principais eventos restantes desta semana:
· Quinta-feira 07/30 (horário de Pequim) 20:30 | PIB (Q2 – primeira estimativa) + PCE núcleo de junho | Expectativa: PIB ~2,0%; PCE núcleo ~3,4% | Impacto: muito alto (os dois dados mais importantes da semana)
· Quinta-feira 07/30 (após o pregão) | AAPL – resultados do 3T FY2026 | Expectativa: crescimento de receita de 14–17% YoY | Impacto: muito alto (último relatório do CEO da Cook + dados de oferta do MacBook Neo)
· Sexta-feira 07/31 (horário de Pequim) 20:30 | Pedidos iniciais de seguro-desemprego + confiança do consumidor de Michigan (valor final de julho) | Expectativa: pedidos iniciais permanecem em baixa | Impacto: médio
PIB+PCE+AAPL, o “triple golpe” no mesmo dia. Se o PIB ficar abaixo de 2% → sobe a probabilidade de corte de juros → correção favorece ações de crescimento. Se o PCE vier inesperadamente acima → ações de crescimento voltam a ser pressionadas. O relatório da AAPL é a última fortaleza dos touros do Mag7: se falhar, o sentimento já frágil após o FOMC será atingido novamente.
Retorno de ontem
· O FOMC manteve “parado”, sem mudanças na taxa de juros, que ficou em 3,50–3,75%. O Federal Reserve está dividido (3 votos a favor de aumentar). Warsh deixou claro que não vai se abalar diante da inflação.
Reação do mercado: SOX -5,33% (ontem a previsão era “mais hawkish → SOX testaria 10.500”; no fechamento ficou em 10.447, previsão acertada). As três principais bolsas caíram em bloco. O VIX rompeu 20. O Nasdaq 100 entrou na faixa de correção; o FOMC dividido foi ainda mais hawkish do que o esperado.
O SOX já tinha precificado -10% em quatro dias com antecedência, então a combinação de “venda técnica” sobreposta ao dia de dados aumenta a volatilidade em ambos os sentidos. Não correr atrás vendendo a descoberto, nem tentar comprar no fundo; espere o PIB+PCE se materializar para definir a direção. VIX>20 + dia de dados = dinheiro manda.
#EUA #bolsa #anotações de trade
O conteúdo acima são anotações pessoais de trading, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos; invista com cautela.
Todas as divulgações de resultados diante do FOMC são irrelevantes. Mesmo que os resultados sejam bons, não conseguem romper uma dinâmica independente. Eu só posso dizer que a tendência deste mês é das ações de software. Todos, deem uma olhada: lembrem de diversificar os setores. Deixe “o supermercado” aberto; assim, o seu capital fica mais seguro.
Há mais um ponto importante: nesta votação, houve 3 votos a favor de aumentar as taxas de juros. Fiquem atentos: em setembro, o FOMC provavelmente voltará a aumentar as taxas.
Principais eventos restantes desta semana:
· Quinta-feira 07/30 (horário de Pequim) 20:30 | PIB (Q2 – primeira estimativa) + PCE núcleo de junho | Expectativa: PIB ~2,0%; PCE núcleo ~3,4% | Impacto: muito alto (os dois dados mais importantes da semana)
· Quinta-feira 07/30 (após o pregão) | AAPL – resultados do 3T FY2026 | Expectativa: crescimento de receita de 14–17% YoY | Impacto: muito alto (último relatório do CEO da Cook + dados de oferta do MacBook Neo)
· Sexta-feira 07/31 (horário de Pequim) 20:30 | Pedidos iniciais de seguro-desemprego + confiança do consumidor de Michigan (valor final de julho) | Expectativa: pedidos iniciais permanecem em baixa | Impacto: médio
PIB+PCE+AAPL, o “triple golpe” no mesmo dia. Se o PIB ficar abaixo de 2% → sobe a probabilidade de corte de juros → correção favorece ações de crescimento. Se o PCE vier inesperadamente acima → ações de crescimento voltam a ser pressionadas. O relatório da AAPL é a última fortaleza dos touros do Mag7: se falhar, o sentimento já frágil após o FOMC será atingido novamente.
Retorno de ontem
· O FOMC manteve “parado”, sem mudanças na taxa de juros, que ficou em 3,50–3,75%. O Federal Reserve está dividido (3 votos a favor de aumentar). Warsh deixou claro que não vai se abalar diante da inflação.
Reação do mercado: SOX -5,33% (ontem a previsão era “mais hawkish → SOX testaria 10.500”; no fechamento ficou em 10.447, previsão acertada). As três principais bolsas caíram em bloco. O VIX rompeu 20. O Nasdaq 100 entrou na faixa de correção; o FOMC dividido foi ainda mais hawkish do que o esperado.
O SOX já tinha precificado -10% em quatro dias com antecedência, então a combinação de “venda técnica” sobreposta ao dia de dados aumenta a volatilidade em ambos os sentidos. Não correr atrás vendendo a descoberto, nem tentar comprar no fundo; espere o PIB+PCE se materializar para definir a direção. VIX>20 + dia de dados = dinheiro manda.
#EUA #bolsa #anotações de trade
O conteúdo acima são anotações pessoais de trading, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos; invista com cautela.
- 大洋
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Ao acordar e perceber que o colapso inteiro aconteceu, o almoço de hoje estava realmente sem sabor啊
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Verificando minha conta do Binance Square para a YZi Labs Amplify via EchoHunt: EH-APVQ7P
Ao acordar e perceber que o colapso inteiro aconteceu, o almoço de hoje estava realmente sem sabor啊
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Eventos de hoje:
Indicadores econômicos líderes dos EUA em junho | expectativa estável | impacto: médio
Decisão da taxa de juros LPR do banco central da China | expectativa de manter em 3,00% sem mudança | impacto: médio
Continua | Crise no Hormuz, Irã + direção do preço do petróleo | WTI US$83,7+; se romper US$85 → retorno completo do discurso de estagflação | impacto: extremamente alto
A combinação de três incertezas não é adequada para adicionar posições:
1）SOX entrou em um mercado de baixa técnico (de ATH 14.635 caiu mais de 20% para 11.673), a tendência não terminou
2）A crise do Hormuz, Irã, impulsionou o WTI para US$81+; o prêmio geopolítico é difícil de precificar
3）Nesta semana, os balanços dos quatro grandes gigantes de tecnologia TSLA/GOOGL/INTC/IBM serão divulgados em sequência; qualquer “miss” pode disparar uma segunda rodada de venda de chips
Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de julho + expectativas de inflação
Confiança 54,4 (maior nível em cinco meses, bem acima da expectativa de 50–52), a expectativa de inflação em 1 ano caiu levemente para 3,3% devido à queda do preço da gasolina no período da pesquisa
Na terça-feira após o pregão: balanços de TSLA + GOOGL. Na quarta-feira: INTC + IBM. Na quinta-feira: Flash PMI + pedidos iniciais de seguro-desemprego. Conferência de IA da AMD: roadmap MI400 de Lisa Su; destaque no meio da semana.
#bolsaamericana #anotacoesdetrading
O texto acima são anotações pessoais de trading e não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e é preciso cautela ao investir. Observe as leis e regulamentos vigentes na sua jurisdição.
Indicadores econômicos líderes dos EUA em junho | expectativa estável | impacto: médio
Decisão da taxa de juros LPR do banco central da China | expectativa de manter em 3,00% sem mudança | impacto: médio
Continua | Crise no Hormuz, Irã + direção do preço do petróleo | WTI US$83,7+; se romper US$85 → retorno completo do discurso de estagflação | impacto: extremamente alto
A combinação de três incertezas não é adequada para adicionar posições:
1）SOX entrou em um mercado de baixa técnico (de ATH 14.635 caiu mais de 20% para 11.673), a tendência não terminou
2）A crise do Hormuz, Irã, impulsionou o WTI para US$81+; o prêmio geopolítico é difícil de precificar
3）Nesta semana, os balanços dos quatro grandes gigantes de tecnologia TSLA/GOOGL/INTC/IBM serão divulgados em sequência; qualquer “miss” pode disparar uma segunda rodada de venda de chips
Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de julho + expectativas de inflação
Confiança 54,4 (maior nível em cinco meses, bem acima da expectativa de 50–52), a expectativa de inflação em 1 ano caiu levemente para 3,3% devido à queda do preço da gasolina no período da pesquisa
Na terça-feira após o pregão: balanços de TSLA + GOOGL. Na quarta-feira: INTC + IBM. Na quinta-feira: Flash PMI + pedidos iniciais de seguro-desemprego. Conferência de IA da AMD: roadmap MI400 de Lisa Su; destaque no meio da semana.
#bolsaamericana #anotacoesdetrading
O texto acima são anotações pessoais de trading e não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e é preciso cautela ao investir. Observe as leis e regulamentos vigentes na sua jurisdição.
- 大洋
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Dois maus acontecimentos, um deles é que na sessão da manhã de ontem (em Wall Street) até houve uma recuperação, mas no período da tarde voltou a cair. Uma típica “pescaria enganosa”.
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
Feedback de ontem
A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
Feedback de ontem
A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
Eventos-chave
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
- 大洋
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Irmãos, duas coisas: amanhã a IPO da Changxin e a infraestrutura de IA
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Parcialmente verdadeiro
Irmãos, duas coisas: amanhã a IPO da Changxin e a infraestrutura de IA
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Verificado
Esta semana, eventos-chave
Esta semana é uma semana de negociação mais curta após o feriado do Dia da Independência (as bolsas dos EUA estarão fechadas na sexta-feira e reabrem normalmente na segunda-feira):
Eventos-chave:
6 de julho (segunda-feira):
- ISM PMI de Serviços (junho) | Impacto: muito alto. Primeiro dado macro após o grande desvio do relatório de emprego (Non-Farm Payrolls). Como os serviços respondem por 70%+ do PIB dos EUA, o mercado irá reavaliar as probabilidades de recessão/aterrissagem suave
- S&P Global PMI de Serviços (versão final) | Impacto: médio
· Quarta-feira 07/08 | Ata da reunião do FOMC de junho + relatório de emprego ADP | Impacto: alto (revela divergências internas entre os membros sobre o timing de cortes de juros)
· Quinta-feira 07/09 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego + discurso de autoridades do Fed | Impacto: médio (continua a confirmar a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho)
Hoje: VTV (Vanguard Value ETF)
· Preço: US$ 219,17 (fechamento em 07/02)
· Taxa: 0,04% (muito baixa)
· Número de ações na carteira: 340
· Peso da Nvidia: 0% (não detém NVDA/semicon./tecnologia com valuation elevado)
· Cobertura: acompanha o CRSP US Large Cap Value Index, cobrindo todo o espectro de valor em finanças + saúde + indústria + energia + bens de consumo
· Mercado: bolsas dos EUA
· Segmento: valor/defensivo
ETF de Baixa Volatilidade de Dividendos (512890, ETF de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI na Huatai-Perry)
· Código: 512890
· Negociação: ETF em bolsa (negociável em conta de ações)
· Índice de referência: Índice de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI
· Segmento: dividendos altos + baixa volatilidade/defensivo
· Taxa: 0,50%
O acima é um registro pessoal de negociações e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e o investimento exige cautela.
Esta semana é uma semana de negociação mais curta após o feriado do Dia da Independência (as bolsas dos EUA estarão fechadas na sexta-feira e reabrem normalmente na segunda-feira):
Eventos-chave:
6 de julho (segunda-feira):
- ISM PMI de Serviços (junho) | Impacto: muito alto. Primeiro dado macro após o grande desvio do relatório de emprego (Non-Farm Payrolls). Como os serviços respondem por 70%+ do PIB dos EUA, o mercado irá reavaliar as probabilidades de recessão/aterrissagem suave
- S&P Global PMI de Serviços (versão final) | Impacto: médio
· Quarta-feira 07/08 | Ata da reunião do FOMC de junho + relatório de emprego ADP | Impacto: alto (revela divergências internas entre os membros sobre o timing de cortes de juros)
· Quinta-feira 07/09 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego + discurso de autoridades do Fed | Impacto: médio (continua a confirmar a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho)
Hoje: VTV (Vanguard Value ETF)
· Preço: US$ 219,17 (fechamento em 07/02)
· Taxa: 0,04% (muito baixa)
· Número de ações na carteira: 340
· Peso da Nvidia: 0% (não detém NVDA/semicon./tecnologia com valuation elevado)
· Cobertura: acompanha o CRSP US Large Cap Value Index, cobrindo todo o espectro de valor em finanças + saúde + indústria + energia + bens de consumo
· Mercado: bolsas dos EUA
· Segmento: valor/defensivo
ETF de Baixa Volatilidade de Dividendos (512890, ETF de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI na Huatai-Perry)
· Código: 512890
· Negociação: ETF em bolsa (negociável em conta de ações)
· Índice de referência: Índice de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI
· Segmento: dividendos altos + baixa volatilidade/defensivo
· Taxa: 0,50%
O acima é um registro pessoal de negociações e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e o investimento exige cautela.
Vocês temem enquanto eu sou ganancioso!
Após as perdas no mercado, lamento no barracão. Agora me levanto: se vocês têm medo, eu serei ganancioso. Minha vida é minha, nenhum destino pode me roubar. Essa energia pode engolir montanhas e mares, então escrevo um breve capítulo para fortalecer meu caminho.
Capítulo da Decisão
Enquanto todos temem, eu sou ganancioso, uma chuva de sangue é perfeita para um banquete.
Minha vida é minha e não do destino, com um golpe eu corto os céus duplos.
Após as perdas no mercado, lamento no barracão. Agora me levanto: se vocês têm medo, eu serei ganancioso. Minha vida é minha, nenhum destino pode me roubar. Essa energia pode engolir montanhas e mares, então escrevo um breve capítulo para fortalecer meu caminho.
Capítulo da Decisão
Enquanto todos temem, eu sou ganancioso, uma chuva de sangue é perfeita para um banquete.
Minha vida é minha e não do destino, com um golpe eu corto os céus duplos.
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