灯塔说

Declaração importante​:
A análise de mercado e as recomendações de investimento fornecidas por esta praça baseiam-se apenas em informações públicas e em julgamentos profissionais, não constituindo qualquer garantia de retornos nem compromisso de segurança do capital.
Há riscos no investimento; as decisões devem ser tomadas com cautela. Por favor, avalie cuidadosamente sua capacidade de suportar riscos e sua situação financeira, assumindo você mesmo os riscos relacionados ao investimento.
Obs.: Todo o conteúdo desta praça é apenas para referência, não devendo ser considerado como qualquer recomendação de investimento.
— Diz a Lanterna. Para parcerias comerciais (para seguir/acompanhar), envie uma mensagem privada

A vaca fugiu
A vaca desabou!
$BTC

As notícias do Irã chegaram tarde demais
O preço do petróleo bruto caiu tarde demais
CNM
$CL

Se o Bitcoin cair abaixo de 75.000, vou vender tudo
E esperar uma nova mínima
Por isso, nos próximos dias, vou abrir posições compradas com uma alta relação risco-retorno, usando 75.000 como stop-loss

Ao mesmo tempo, algumas altcoins mais resistentes à queda são ótimas para comprar também
Como $LINK $UNI $NEAR

A reunião do Fed ontem à noite não trouxe nada de novo
Warsh só quer continuar fazendo mistério

Mas a situação entre os EUA e o Irã me deixa bem preocupado
O preço do petróleo também me preocupa

Ultimamente, Trump não para de dizer que vai começar a guerra depois das eleições de meio de mandato
E aumentar a tensão
Ontem à noite, Vance voltou a escrever ao Irã

Fico pensando se ultimamente ele não tem só falado da boca para fora

Será que logo vem uma reviravolta nas negociações
E o petróleo começa a cair?

Enfim, ultimamente é melhor esperar comprado ou ficar de fora

O ouro não deve cair mais, certo?
Se cair mais, tenho medo de ser liquidado $XAU

A posição comprada em Bitcoin saiu temporariamente do perigo
Hoje, vamos primeiro observar se a alta continua até cerca de 82 mil
今晚, Warsh fará um discurso. As expectativas de alta dos juros em dezembro dependerão de qual será a postura dele
$BTC

Em 22 de outubro, o Nasdaq, nos Estados Unidos, caiu cerca de 2,6%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos recuou para aproximadamente 4,95%. Isso reflete a busca dos investidores por ativos seguros.
Em 21 de outubro, os ETFs de BTC registraram entradas líquidas de cerca de 525 milhões de dólares; em 22 de outubro, passaram a ter saídas líquidas de cerca de 382 milhões de dólares. Os ETFs de ETH tiveram saídas líquidas de aproximadamente 17,9 milhões de dólares em 22 de outubro.
Em 22 de outubro, os preços do petróleo continuaram subindo devido à situação no Oriente Médio, enquanto as ações de tecnologia sofreram uma correção significativa. Isso indica que a queda dos rendimentos dos títulos provavelmente inclui compras motivadas pela busca por segurança.
O Federal Reserve realizará uma reunião do FOMC nos dias 27 e 28 de outubro. Em 29 de outubro, serão divulgados a estimativa preliminar do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e os dados do PCE de setembro.

Por que o ouro está caindo desse jeito?
Não estava todo mundo prestes a entrar em guerra?
Com exercícios militares multinacionais dessa magnitude...
E lá vou eu ficar preso de novo, porra 😂😂😂
$XAU

Como interpretar o CPI de hoje à noite?
O valor anterior foi 3,4 e a previsão é 3,6. O desempenho do mercado nos últimos dias já refletiu a expectativa predominante de uma recuperação da inflação em setembro.
Portanto, desde que o resultado fique dentro do esperado, basicamente não haverá grandes fatores negativos.
O importante é acompanhar o CPI subjacente, cuja previsão é de 0,2. Esse dado mede a inflação excluindo os preços da energia.
Desde que o dado subjacente não supere as expectativas, o impacto dos preços da energia estará de acordo com o que o mercado espera.

Em resumo, o foco está no CPI subjacente: acima de 0,2, será um fator negativo e aumentará as expectativas de uma alta dos juros em outubro. Um resultado igual ou inferior estará de acordo com as expectativas, e espera-se que o mercado pare de cair e se recupere.
$XAU $CL

O ouro chegou perto da faixa de suporte mencionada anteriormente, entre 4065 e 4080, e iniciou a primeira recuperação.
Se confirmar que parou de cair,
o ouro finalmente terá uma onda de recuperação.
$XAU

Uma leitura longa por semana:

Esta semana li um artigo sobre IA, que principalmente discute
“Será que a IA tem mesmo uma bolha?”

Quando o investimento em IA realmente ficar em excesso, quem é que vai assumir essa dívida por fim?

De acordo com estimativas, entre 2025 e 2032 o investimento acumulado em data centers de IA, chips, energia e infraestrutura de redes nos EUA pode atingir a impressionante cifra de 10,3 trilhões de dólares. Em média, isso equivale a 3,63% do PIB dos EUA por ano. Considerando o tamanho relativo da economia, isso até supera os ciclos históricos de construção de ferrovias, rodovias, eletrificação e infraestrutura de telecomunicações nos EUA.

Então, a IA consegue gerar dinheiro suficiente? Se não conseguir, quem vai arcar com o dinheiro já gasto?

Quando os investimentos dependem de caixa,
quando a bolha estoura,
primeiro quem sai ferido são os acionistas.
Mas quando um número cada vez maior de investimentos passa a ser sustentado por dívida, SPV, crédito privado e securitização de ativos,
a história muda.
Porque quando o próximo verdadeiro ponto de virada do ciclo de alta da IA aparecer,
o que talvez precisemos observar já não será apenas a Nasdaq.
Mas sim—

se o mercado de crédito vai apresentar fissuras primeiro.

Se houver,
então aquela fissura pode ser o sinal de que este ciclo de grandes gastos de capital com IA realmente entrou na segunda metade.

Embora por enquanto ainda não exista esse tipo de risco,
o risco está ficando cada vez mais difícil de enxergar.
$BTC

O dado de emprego não agrícola divulgou um valor muito diferente do esperado
E é extremamente desfavorável para o dólar
Apesar de ainda haver expectativa de mais cortes na alta de juros
Mas muito abaixo do previsto, o que acaba fazendo o mercado ficar novamente preocupado se isso não está sendo afetado por uma recessão
O preço subiu levemente e depois consolidou; talvez porque, nos últimos dois dias, o mercado tenha antecipadamente absorvido o movimento positivo.

Se o fator macro não estiver levando a uma ruptura no preço
então é preciso ter cuidado com um movimento de tentativa em vão, sem resultados.

Depois que os dados de PCE de quarta-feira saíram, a expectativa de aumentos de juros para outubro caiu de 66% para os atuais 27,7%
Os dados de emprego não agrícolas (NFP) que serão divulgados hoje à noite vão redirecionar o foco
Mas pelo movimento de alta do BTC de ontem para hoje
o mercado parece estar reagindo com antecedência ao fato de que, à noite, os dados de NFP podem ficar dentro do esperado
não deve haver dados fortes nem números frios

Enquanto o dado de emprego não mostrar uma recuperação forte
a probabilidade de novos aumentos de juros não deve subir de forma significativa

Então, se hoje à noite os dados de emprego saírem dentro da faixa esperada, no primeiro momento verifique se o salário médio por hora (wage/salary) também fica abaixo da previsão
Se estiver acima da previsão, não fique excessivamente otimista.

Hoje é NFP (dados de emprego), a expectativa do mercado é de +90 mil postos; eu acredito que, ao divulgar o valor, o mais importante será ficar entre 80 mil e 100 mil.

A pesquisa da Reuters prevê 90 mil; a do Dow Jones, 84 mil. E a pesquisa do ADP desta semana também está em 90 mil. Comparado com os 162 mil do mês passado, eu me inclino a ver um arrefecimento do emprego, mas ainda não a ponto de virar uma desaceleração forte.

No entanto, uma queda não significa necessariamente um fator positivo; o mercado já está esperando por uma queda.

Para colocar mais lenha no impulso de uma recuperação do BTC e do ETH, ainda é preciso ver o salário: se o salário por hora, mês a mês, cair para 0,2%, e a taxa de desemprego se mantiver em 4,1%, eu tenderia a olhar para esse cenário de forma mais altista.

Portanto, se o número de empregos vier em linha com a expectativa, então o salário é que pode definir o “surpreendente” desta noite.

Sincronia: esta noite, o PCE básico dos EUA anualizado, divulgado abaixo do esperado, atingiu a menor mínima em seis meses
Aliviou a pressão por novos aumentos de juros
Agora é só ver o relatório de empregos não agrícolas dos EUA de setembro, que será divulgado no dia 2 de outubro
Enquanto a expectativa estiver abaixo de 60%, o estilo da Wachs ficará parado
Enquanto não houver um novo aumento de juros, o mercado vai melhorar e o recuo pode acabar mais cedo

Além disso, o petróleo bruto já foi encerrado no curto, preparando-se para operar por ondas; EUA e Irã estão em um jogo, não cedem
Se houver uma alta, procure novos topos para vender curto.$BTC $CL