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Os níveis de stop-loss e take-profit são dois conceitos fundamentais nos quais muitos traders confiam para determinar as suas estratégias de saída comercial, dependendo de quanto risco estão dispostos a correr. Estes limites são utilizados tanto nos mercados tradicionais como nos mercados criptográficos e são especialmente populares entre os traders cuja abordagem preferida é a análise técnica.

Introdução

Timing the market é uma estratégia em que investidores e traders tentam prever os preços futuros do mercado e encontrar um nível de preço ideal para comprar ou vender ativos. Sob esta abordagem, descobrir quando sair do mercado é vital. É aí que entram em jogo os níveis de stop-loss e take-profit.

Os níveis de stop-loss e take-profit são metas de preços que os traders estabelecem antecipadamente. Frequentemente utilizados como parte da estratégia de saída de um trader disciplinado, estes níveis predeterminados são concebidos para manter a negociação emocional ao mínimo e são essenciais para a gestão de risco.

Níveis de stop-loss e take-profit

Um nível de stop-loss (SL) é o preço predeterminado de um ativo, definido abaixo do preço atual, no qual a posição é fechada para limitar a perda do investidor nesta posição. Por outro lado, um nível de take-profit (TP) é um preço predefinido pelo qual os traders fecham uma posição lucrativa.

Em vez de utilizar ordens de mercado em tempo real, os traders podem definir estes níveis para desencadear vendas automáticas sem terem de monitorizar os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Binance Futures, por exemplo, possui uma função Stop Order que combina ordens de stop-loss e take-profit. O sistema decide se um pedido é stop-loss ou take-profit com base nos níveis de preço de gatilho e no último preço ou preço de referência quando o pedido é colocado.

Por que usar níveis de stop-loss e take-profit?

Gerenciamento de risco de exercício

Os níveis de SL e TP refletem a dinâmica atual do mercado, e aqueles que sabem identificar adequadamente os seus valores ideais estão essencialmente a identificar oportunidades de negociação favoráveis ​​e níveis de risco aceitáveis. A avaliação do risco utilizando os níveis SL e TP pode desempenhar um papel crucial na preservação e no crescimento do seu portfólio. Você não apenas protege sistematicamente suas participações, priorizando negociações menos arriscadas, mas também evita que seu portfólio seja completamente eliminado. Portanto, muitos traders utilizam os níveis SL e TP nas suas estratégias de gestão de risco.

Evite negociações emocionais

O estado emocional de alguém em qualquer momento pode afetar fortemente a tomada de decisões, e é por isso que alguns traders confiam numa estratégia predefinida para evitar negociar sob stress, medo, ganância ou outras emoções poderosas. Aprender a identificar quando fechar uma posição pode ajudá-lo a evitar negociar por impulso, permitindo-lhe gerir as suas negociações de forma estratégica e não caprichosa.

Calcular a relação risco-recompensa

Os níveis de stop-loss e take-profit são usados ​​para calcular a relação risco-recompensa de uma negociação.

Risco-recompensa é a medida do risco assumido em troca de recompensas potenciais. Geralmente, é melhor entrar em negociações que tenham uma relação risco-recompensa mais baixa, pois isso significa que os seus lucros potenciais superam os riscos potenciais.

Você pode calcular a relação risco-recompensa com esta fórmula:

Relação risco-recompensa = (preço de entrada - preço de stop-loss) / (preço de take-profit - preço de entrada)

Como calcular os níveis de stop-loss e take-profit

Existem vários métodos que os traders podem utilizar para determinar os níveis ideais de stop-loss e take-profit. Estas abordagens podem ser utilizadas de forma independente ou em combinação com outros métodos, mas o objetivo final ainda é o mesmo: utilizar os dados existentes para tomar decisões mais informadas sobre quando fechar uma posição.

Níveis de suporte e resistência

Suporte e resistência são conceitos básicos familiares a qualquer trader técnico nos mercados tradicionais e criptográficos.

Os níveis de suporte e resistência são áreas em um gráfico de preços que têm maior probabilidade de experimentar um aumento na atividade comercial, seja de compra ou venda. Nos níveis de suporte, espera-se que as tendências descendentes parem devido ao aumento dos níveis de atividade de compra. Nos níveis de resistência, espera-se que as tendências de alta parem devido ao aumento dos níveis de atividade de vendas.

Os traders que utilizam este método normalmente definem o seu nível de lucro logo acima do nível de suporte e o nível de stop loss logo abaixo do nível de resistência que identificaram.

Aqui está uma explicação detalhada dos princípios básicos de suporte e resistência.

Médias Móveis

Este indicador técnico filtra o ruído do mercado e suaviza os dados de ação dos preços para apresentar a direção de uma tendência.

As médias móveis (MA) podem ser calculadas durante um período mais curto ou mais longo, dependendo das preferências individuais dos traders. Os traders monitoram de perto as médias móveis, procurando oportunidades de venda ou compra apresentadas em sinais cruzados, onde duas MAs diferentes se cruzam em um gráfico. Você pode ler sobre médias móveis em detalhes.

Normalmente, os traders que usam MA identificam níveis de stop loss abaixo de uma média móvel de longo prazo.

Método percentual

Em vez de um nível pré-especificado calculado através de indicadores técnicos, alguns traders utilizam uma percentagem fixa para determinar os níveis SL e TP. Por exemplo, eles podem optar por fechar a sua posição quando o preço de um ativo estiver 5% acima ou abaixo do preço que inseriram. Esta é uma abordagem direta que funciona bem para traders que não estão muito familiarizados com indicadores técnicos.

Outros indicadores

Mencionamos algumas ferramentas de TA comuns usadas para estabelecer os níveis de SL e TP, mas os traders usam muitos outros indicadores. Isso inclui o Índice de Força Relativa (RSI), que é um indicador de momentum que sinaliza se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, Bandas de Bollinger (BB), que mede a volatilidade do mercado, e Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD), que usa médias móveis exponenciais como Os pontos de dados.

Pensamentos finais

Many traders and investors use one or a combination of the approaches above to calculate stop-loss and take-profit levels. These levels serve as technical motivations for them to exit a trade, be it to abandon a losing position or realize potential profits. Note that these levels are unique to each trader and do not guarantee successful performance.  Instead, they guide decision-making, making it more systematic and robust. Thus, evaluating risk by identifying stop-loss and take-profit levels or using other risk management strategies is a good trading habit.