Quem entende, família! Dois anos atrás, eu estava de olho na tendência do ETH para fazer contratos, todos os meus julgamentos de direção estavam corretos, mas acabei perdendo 800 mil em três meses, acordando à noite para revisar as ordens e com a cabeça doendo. Na verdade, não era o mercado que estava errado, eu havia caído na "armadilha de colheita" que os grandes investidores haviam armado! Como alguém que tem trabalhado no setor de criptomoedas por 5 anos, hoje estou compartilhando dicas valiosas que guardo a sete chaves; novos investidores podem evitar 3 anos de erros depois de ler isso!
O primeiro buraco: o "sinal de alerta para a aglomeração de pequenos investidores" da taxa de financiamento, este é o "sinal de estrangulamento" dos grandes investidores! Antes, eu era como muitos novatos, só olhava para as linhas K e não prestava atenção na taxa de financiamento. No ano passado, ao fazer uma posição comprada em ETH, a taxa de financiamento disparou para 0,13% por dois dias seguidos, e eu ainda estava contente achando que "estava certo, então ganharia", mas no terceiro dia, uma grande linha de queda me fez perder. Depois percebi: a taxa de financiamento das principais exchanges é essencialmente um "equilibrador de compras e vendas". Uma vez que a taxa ultrapasse 0,11% por dois dias seguidos, isso significa que os pequenos investidores estão se aglomerando na mesma direção. Se a taxa de compra está alta, isso significa que todos os pequenos investidores estão comprando; se os grandes investidores não estrangularem você, quem estrangularão? A mesma lógica se aplica para a taxa de venda! Agora, a primeira coisa que faço ao abrir o mercado é verificar a taxa; sempre que ultrapassar 0,11% por dois dias seguidos, eu abro uma pequena posição contrária para testar. No mês passado, a taxa de compra do ETH subiu para 0,14%, e eu abri uma pequena posição vendida, ganhando 12% em três dias. Esse lucro foi graças à "operação contrária aos pequenos investidores"!
A segunda armadilha: a "taxa invisível" no preço de liquidação, seu colchão de segurança não é seguro! Quando comecei a fazer contratos, cometi um erro básico: usei alavancagem de 15 vezes para SOL, pensando que cair 6,7% acionaria a liquidação forçada, mas caiu 5,8% e o sistema me levou embora. Depois de verificar a fatura, percebi que as principais exchanges escondem uma taxa de liquidação forçada de 1,2%! Essa diferença de mais de 1% é o "colchão de segurança" que os manipuladores desenham para os pequenos investidores. Quando você acha que ainda não chegou ao preço de liquidação, é cortado diretamente. Agora, antes de abrir uma posição, sempre faço um "cálculo real do preço de liquidação": alavancagem de 15 vezes com stop loss definido em uma queda de 5%, alavancagem de 10 vezes em uma queda de 8%, e nunca fico preso ao preço teórico de liquidação. Lembre-se! As taxas ocultas das exchanges são sempre mais do que você imagina, deixe uma margem de 1%-2% para evitar ser "colhido com precisão".
A terceira armadilha: alta alavancagem é uma "máquina de extração", não um "acelerador"! Quando entrei no mercado, fiquei obcecado por alta alavancagem, achando que 40 vezes renderia rápido, mas após 6 horas de posição, as taxas + taxas de financiamento consumiram 7% do capital. Isso não é lucrar, é trabalhar para a exchange! Depois percebi: as taxas da alta alavancagem são calculadas com base na posição ampliada, quanto mais tempo você mantém a posição, mais a "extração" é severa. Mesmo que você preveja corretamente a tendência, as taxas lentamente te consomem. Agora, uso no máximo 8 vezes de alavancagem, apenas em operações ultracurtas, e ao ganhar 2,5% saio imediatamente, nunca mantenho posição durante a noite. Não duvide, no ano passado reduzi minha alavancagem de 40 vezes para 8 vezes, e as taxas diminuíram em 60%, enquanto minha taxa de sucesso aumentou de 40% para 70%. Alta alavancagem é como beber álcool forte, é prazeroso por um momento, mas acaba com tudo!
Última parte da minha estratégia de lastro: 4 partes em caixa para manter a base, 4 partes usando 2-4 vezes de alavancagem para contratos de curto prazo, 2 partes em USDC como reserva. Na verdade, fazer contratos não é sobre "apostar em tendências", mas sim sobre "ganhar na diferença de percepção". Quanto mais armadilhas você evitar, mais seguro seu lucro será. Aqueles que gritam "enriquecer com alavancagem de 40 vezes" são, na maioria das vezes, manipuladores!
