ionet

Ontem à noite tomamos a primeira decisão real do Projeto IA.
Os 100 USDT já estavam separados. As regras estavam definidas. Faltava descobrir qual criptomoeda mereceria receber a primeira parte do capital.
Quem acompanhou as publicações anteriores provavelmente esperava uma escolha entre $RENDER , $FET e $TAO .
Seria uma conclusão natural.
São projetos conhecidos, possuem propostas interessantes e representam áreas diferentes da inteligência artificial.
Mas havia um problema.
Nosso objetivo não é simplesmente escolher o projeto mais seguro ou comprar a moeda mais conhecida do setor.
Estamos tentando transformar 100 USDT em 1.000 USDT.
Para isso, precisamos buscar assimetria.
A ESCOLHA MAIS SEGURA NEM SEMPRE É A MELHOR ESCOLHA
A Render foi nossa primeira candidata.
O projeto possui uma proposta conhecida, maior valor de mercado e uma posição relativamente consolidada dentro do setor de infraestrutura computacional.
Mas segurança e potencial de valorização não são a mesma coisa.
Uma criptomoeda pode ser um bom projeto e, mesmo assim, não oferecer uma relação interessante entre risco e retorno no preço atual.
Depois de analisar as primeiras candidatas, percebemos que precisávamos ampliar nossa busca.
Não queríamos apenas uma moeda que pudesse subir.
Queríamos encontrar um projeto com produto real, mercado em crescimento, valor de mercado relativamente baixo e riscos que pudessem ser identificados.
Foi assim que encontramos nossa primeira compra.
A PRIMEIRA CRIPTOMOEDA DO PROJETO É A IO
Decidimos comprar $IO, token da io.net.
A primeira operação ficou registrada da seguinte forma:
Capital investido: 20 USDT
Quantidade comprada: 150,32952 IO
Preço médio aproximado: US$0,1330
Capital mantido em caixa: aproximadamente 80 USDT
A IO agora representa cerca de 20% da carteira.
Os outros 80% continuam em USDT aguardando novas decisões.
O QUE É A IO.NET?
A io.net tenta criar um mercado descentralizado de capacidade computacional.
De um lado, proprietários de GPUs e centros de dados podem disponibilizar equipamentos que não estão sendo utilizados integralmente.
Do outro, desenvolvedores e empresas podem contratar essa capacidade para treinamento de modelos, inferência, processamento e outras aplicações de inteligência artificial.
Em termos simples, a io.net procura conectar quem possui poder computacional disponível com quem precisa alugar GPUs.
A proposta ataca um problema real.
O desenvolvimento de inteligência artificial exige cada vez mais capacidade computacional, mas GPUs de alto desempenho continuam caras e concentradas nas grandes empresas de nuvem.
A io.net disponibiliza máquinas virtuais, contêineres, clusters, bare metal e ferramentas voltadas para agentes e aplicações de IA.
Isso não prova que o projeto terá sucesso.
Também não prova que existe demanda suficiente para sustentar a rede no longo prazo.
Mas mostra que não estamos comprando apenas uma apresentação bonita ou uma promessa distante. Existe uma infraestrutura disponível e um produto que pode ser utilizado.
POR QUE O TOKEN IO PODE CAPTURAR VALOR?
Não basta que uma plataforma tenha um bom produto.
O token precisa participar da economia criada por esse produto.
Segundo a documentação da io.net, o $IO possui algumas funções dentro da rede:
Pagamento por capacidade computacional.Remuneração dos fornecedores de GPUs.Staking e garantia para operação de dispositivos.Redução de taxas para pagamentos realizados diretamente em IO.Recompra e queima de tokens utilizando receitas da rede.
Os usuários também podem pagar em moedas fiduciárias ou USDC. Entretanto, a documentação afirma que esses pagamentos são convertidos em IO dentro do sistema.
Na teoria, quanto maior a utilização da rede, maior poderá ser a demanda pelo token e a quantidade destinada às queimas.
Na prática, ainda precisamos verificar se esse ciclo econômico funcionará em escala.
Essa diferença entre teoria e execução será acompanhada durante todo o investimento.
ONDE ESTÁ A ASSIMETRIA?
No momento da nossa análise, a IO estava sendo negociada próxima de US$0,1328.
Sua capitalização de mercado estava na região de US$52 milhões, enquanto seu valor totalmente diluído estava próximo de US$106 milhões.
Esses números são muito menores do que os das candidatas mais conhecidas que analisamos inicialmente.
Caso a io.net conquiste uma parcela relevante do mercado de computação para inteligência artificial, existe espaço para uma reavaliação significativa do projeto.
É justamente aí que enxergamos a possível assimetria.
Mas existe uma diferença importante entre possibilidade e probabilidade.
Valor de mercado baixo não significa que uma moeda esteja barata.
Às vezes, o mercado atribui um valor baixo porque encontrou problemas que ainda não conseguimos enxergar.
A IO também está aproximadamente 98% abaixo de sua máxima histórica. Isso pode representar potencial de recuperação, mas também mostra o tamanho da destruição de valor sofrida pelo token.
Uma grande queda não transforma automaticamente um ativo em oportunidade.
O MAIOR RISCO DA NOSSA COMPRA
O principal risco imediato é a diluição.
O fornecimento máximo da IO é de 800 milhões de tokens. Aproximadamente 394 milhões estão atualmente em circulação.
Isso significa que menos da metade da oferta máxima está circulando livremente.
Além das emissões destinadas a recompensar fornecedores e participantes da rede, existem desbloqueios de tokens pertencentes a investidores iniciais, colaboradores e outras categorias.
Há um desbloqueio previsto para 11 de setembro de aproximadamente 13,29 milhões de IO.
Esse volume representa cerca de 1,7% da oferta total, mas aproximadamente 3,4% da quantidade atualmente em circulação.
Parte desses tokens está ligada a investidores iniciais e colaboradores. Portanto, existe a possibilidade de aumento da pressão vendedora.
Não estamos escondendo esse risco.
Compramos sabendo que ele existe.
POR QUE ENTRAMOS ANTES DO DESBLOQUEIO?
Essa é uma decisão discutível.
Poderíamos ter esperado o desbloqueio e observado a reação do preço antes de comprar.
Em vez disso, decidimos abrir uma posição inicial de apenas 20 USDT.
Se o mercado absorver os novos tokens sem grande deterioração, teremos iniciado nossa posição próxima da região analisada.
Se houver pressão vendedora e o preço cair, ainda teremos aproximadamente 80 USDT em caixa.
E se a queda revelar que nossa tese estava errada, nossa exposição inicial estará limitada a 20% da carteira.
Isso é risco calculado.
Não sabemos o que acontecerá depois da entrada. Apenas estamos evitando colocar todo o capital em uma única decisão.
O QUE PRECISA ACONTECER PARA AUMENTARMOS A POSIÇÃO?
A compra inicial não significa que os outros 80 USDT serão automaticamente colocados em IO.
Antes de uma segunda entrada, precisamos acompanhar:
A reação do preço ao desbloqueio.A utilização real da infraestrutura.O crescimento da demanda por GPUs.A receita gerada pela rede.As recompras e queimas de tokens.O ritmo de emissão e diluição.A capacidade do token de capturar o valor produzido.Mudanças na equipe, no produto ou na tokenomics.
Também continuaremos analisando outros projetos.
As regras permitem até três criptomoedas simultaneamente e não existe obrigação de investir todo o dinheiro.
Caixa também é uma posição.
O QUE PODE PROVAR QUE ESTAMOS ERRADOS?
Toda tese precisa ter condições de invalidação.
Nossa análise estará errada se a io.net não conseguir transformar sua oferta de GPUs em demanda real e recorrente.
Também precisaremos reconsiderar a posição caso:
A diluição supere continuamente o crescimento da rede.As queimas não sejam relevantes diante das emissões.O token deixe de capturar valor econômico.Os fornecedores abandonem a plataforma.A utilização da infraestrutura permaneça baixa.A equipe altere as regras de maneira prejudicial.Surjam falhas graves de segurança ou confiabilidade.
Não estamos casados com a moeda.
Se os dados destruírem a tese, venderemos.
A PRIMEIRA POSIÇÃO ESTÁ ABERTA
A primeira operação do Projeto IA está oficialmente registrada:
20 USDT foram convertidos em 150,32952 IO.
A compra representa apenas o começo da análise. Agora precisamos acompanhar o comportamento do ativo e verificar se a tese se confirma no mundo real.
Este conteúdo não é uma recomendação de investimento.
O objetivo do projeto é mostrar nossas decisões, resultados e erros utilizando capital real. Algumas publicações também poderão gerar comissão por meio do programa Write to Earn do Binance Square, mas isso não altera nossos critérios.
Agora quero saber a opinião de vocês:
Vocês teriam comprado uma pequena posição antes do desbloqueio ou aguardariam uma possível pressão vendedora?
#ProjetoIA1000 #CriptoIA #ionet

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O segmento DePIN está cheio de ruído agora, mas os números continuam sendo a única medida objetiva de sucesso. Vamos analisar o io.net pela ótica da relação entre capitalização de mercado e receita anual dos últimos 30 dias.
O resultado é 5,3x. É um indicador que se destaca em meio a todo o setor DePIN.
O que isso significa na prática?