3200

Ok, ouve!📢

*Para o Ouro!* (Plano de compra)

Quem tem US$ 1000 e quer comprar ouro para o longo prazo no *spot*.

Comece a comprar com US$ 100 a partir da faixa de US$ 4150, a cada queda de US$ 50.

Gostei!
US$ 100 @ 4150
US$ 100 @ 4100
US$ 100 @ 4050
US$ 100 @ 4000
US$ 100 @ 3950
US$ 100 @ 3900
US$ 100 @ 3850
US$ 100 @ 3800

E deixe US$ 200 para a minha faixa de 2800-3200.

Se minha análise estiver certa, você pode comprar os US$ 200 restantes *all-in* em 2800-3200, simples.

*Meu plano?*
Vou ficar *all-in* na faixa de 2800-3200 em uma única entrada.

Aviso:
Não siga meu plano. É para mim, meus amigos próximos e meus alunos do IMS.
Vocês podem seguir o plano mencionado acima.

Obrigado!

*Motivo!*
A queda do mercado de títulos (bond market) vai queimar todo o capital dos mercados, como Ações, Commodities, Cripto etc...

Agora, a Razão Dívida/PIB já chegou a 130%.
E não vai parar.

Na crise de 2002, era só 60% e a dívida dos EUA era menor que US$ 6T, mas agora a dívida chegou a US$ 40T.

Esse motivo já é suficiente para derrubar o mercado de Bonds.

Vou te dar outro motivo que vai queimar as Ações.

Em 2000, a razão PE do S&P-500 no momento do pico da .com estava...

~28–30x (trailing, atual)
~25.2x (forward, esperado)

E quando a bolha estourou, foi para ~46.5x

Por que o PE foi para 46.5x?
Porque os lucros (earnings) caíram mais rápido do que os preços das ações. Quase 50% dos earnings caíram em comparação com o preço.

E agora?

PE trailing: ~26.2x (atual)
PE forward: ~19.4x (esperado)
Com base nos dados dos últimos 1 ano.

Cape: 41x (com base em dados de 10 anos)

Entendeu? Não entendeu? Mesmo cenário, igual à bolha da .com.

Ok, vou te dar outra confluência que ninguém vai te contar—nem mesmo algum CFA... Só CA's 🤷‍♂️

*Vamos comparar o PE do S&P-500 vs. os rendimentos dos Treasuries de 10 anos.*

Agora, os rendimentos dos EUA (10 anos) estão por volta de 5,30%.
PE trailing do S&P 500: por volta de 25–26×.
PE forward do S&P 500: por volta de 19–19,4x.

*Onde está minha calculadora*🙈
Vamos calcular o yield de ganhos para um investidor.

Yield de earnings = 1 ÷ PE

Então, se o PE forward = 19.4×:

1 ÷ 19.4 = 5.15%

Isso significa que o yield de earnings esperado do S&P 500 é aproximadamente 5,15%, enquanto o Treasury de 10 anos está por volta de 5,30%.

Ou seja, a diferença entre o Equity Earnings Yield e o yield do Treasury de 10Y é cerca de 0,15%.

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