Kas ir garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība?

Kas ir nākotnes līgumu režģa tirdzniecība?

Nākotnes līgumu režģa tirdzniecība ir tirdzniecības bots, kas automatizē nākotnes līgumu pirkšanu un pārdošanu. Bota mērķis ir ar noteiktu intervālu izvietot tirgū orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. Nākotnes līgumu režģa tirdzniecība ir ideāli piemērota svārstīgiem tirgiem, kā arī gadījumos, kad cenas horizontālā kustība notiek konkrētā diapazonā. Šīs metodes mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām.

Papildinformācijai lasi rakstu Kas ir nākotnes līgumu pozīciju režģa tirdzniecība?.

Kas ir garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība? 

Garo/īso pozīciju režģa tirdzniecība ir algoritmiska tirdzniecības stratēģija, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecības darījumus režģa tirdzniecības sistēmā, izmantojot tirdzniecības botu. Ar šī bota palīdzību tirgotāji var atvērt sākotnējo pozīciju (īso vai garo) atbilstoši savai analīzei, vienlaicīgi izvietojot pirkšanas un pārdošanas limita orderus noteiktos intervālos, lai gūtu peļņu no tirgus svārstībām un mainīgajiem apstākļiem.

Piemēram, tirgotājs var atvērt sākotnējo garo BTCUSDT pozīciju, apliecinot savu pārliecību, ka Bitcoin cena augs. Viņš var izvietot pirkšanas orderus par cenām ik pa 1000 USDT zem BTCUSDT tirgus cenas, vienlaikus izvietojot pārdošanas orderus ik pa 1000 USDT virs BTCUSDT tirgus cenas. Šādā veidā režģa tirdzniecība ļauj veikt tirgotājam darījumus režģa tirdzniecības sistēmas ietvaros.

Svarīgākā atšķirība starp garo/īso pozīciju režģi un neitrālo režģi ir sākotnējā atvēršanas pozīcija. Garās pozīcijas režģa bota izmantošanas gadījumā lietotāji sākumā atver garo pozīciju. Savukārt īsās pozīcijas režģa bota gadījumā sākotnējā atvērtā pozīcija ir īsā pozīcija. 

Kā iestatīt nākotnes līgumu režģa tirdzniecības botu?

Režģa tirdzniecības bots sistemātiski izpilda pirkšanas un pārdošanas limita orderus saskaņā ar taviem iestatītajiem parametriem. Tālāk aprakstīta garās/īsās pozīcijas tirdzniecības bota iestatīšana.

1. Pieraksties savā Binance kontā un dodies uz sadaļu [Atvasinātie instrumenti] – [Binance nākotnes līgumu pārskats]. Noklikšķini uz [Tirdzniecības boti] – [Nākotnes līgumu režģis].

Tu vari piekļūt nākotnes līgumu režģa tirdzniecības saskarnei Binance nākotnes līgumu sākumlapā, noklikšķinot uz [Tirdzniecības boti] – [Nākotnes līgumu režģis].

Ja tu izmanto Binance lietotni, pieskaries pie [Nākotnes līgumi] – [USDⓈ-M nākotnes līgumi] vai [COIN-M nākotnes līgumi]. Atlasi tirdzniecības pāri un pieskaries pie [Režģis] apakšējā kreisajā stūrī.

2. Pirmais parametrs, kas tev ir jāatlasa, ir līgums, kuram tiks izmantots tirdzniecības bots. Šajā piemērā mēs izmantosim BTCUSDT beztermiņa līgumu. 

3. Ievadi sava īsās/garās pozīcijas režģa stratēģijas parametrus režģa tirdzniecības panelī. Galvenie parametri, kas tev ir jānorāda, ir:

• cenu diapazona augstākās un zemākās robežas;
• noteiktajā cenu diapazonā izvietojamo orderu skaits;
• cenas attālums starp katru režģa orderi;
• sākotnējā marža.

Ja pašreizējā tirgus cena pārsniedz režģa tirdzniecības diapazonu, nākotnes līgumu režģa tirdzniecības bots sāks darboties bez pozīcijām. 

4. Pēc tam nosaki sākotnējo pozīcijas maržu. Sistēma aprēķinās tavas sākotnējās maržas vērtību atbilstoši režģu skaitam, kredītplecam un tavam iestatītajam cenu diapazonam. Ņem vērā – jo blīvāks ir režģis, jo lielāka ir attiecīgā sākotnējā marža. 

Ņem vērā, ka katra režģa ordera nominālajai vērtībai ir jāatbilst minimālajai prasībai. Tu vari samazināt režģu skaitu vai palielināt sākotnējo maržu, lai garantētu katra režģa minimālās nominālās vērtības sasniegšanu.

Atgādinājums par nepietiekamu sākotnējo maržu

Ja sākotnējā marža būs mazāka par minimālo, tiks parādīts paziņojums par to, ka režģa tirdzniecības bota aktivizēšanai ir nepieciešama minimālā sākotnējā marža.

Lūdzu, nodrošini, lai maržas atlikums būtu lielāks par uzturēšanas maržu, lai novērstu likvidāciju. 

5. Noklikšķini uz [Izveidot], lai izvietotu savu režģa orderi.

Papildu iestatījumi

Sliekšņa cena

Režģa tirdzniecības botam ir pieejamas papildu funkcijas, kas ļaus tev labāk pārvaldīt savas pozīcijas un riskus. Viena no funkcijām ir sliekšņa cena. Sliekšņa cena ir iepriekš noteikta cena, pie kuras tiek aktivizēts režģa tirdzniecības bots. Tas ļaus tev noteikt sistēmas aktivizēšanas brīdi, kad tirgus apstākļi atbildīs tevis iestatītajiem kritērijiem.

Kad tiek izpildīts režģa tirdzniecības darījums, sistēma sadala aktīva cenas diapazonu vairākos režģu līmeņos saskaņā ar iestatītajiem parametriem un izvieto orderus katrā cenas līmenī. Kad aktīva cena samazinās, tiek izpildīts pirkšanas orderis un nekavējoties tiek izvietots pārdošanas orderis ar augstāku cenu. Kad cena pieaug, uzreiz pēc pārdošanas ordera izpildes tiek izvietots pirkšanas orderis ar zemāku cenu. Šis tirdzniecības bots ļauj tev pirkt aktīvu par zemu cenu un pārdot to par augstu cenu, gūstot peļņu no tirgus svārstībām.

Zaudējumu apturēšana

Papildus vari iestatīt zaudējumu apturēšanas orderus savām režģa pozīcijām. Kad aktīva cena kļūst zemāka vai augstāka par zaudējumu apturēšanas diapazonu, visa tava režģa pozīcija tiks aizvērta. Šī funkcija aizsargās tavu pozīciju no pārmērīgiem zaudējumiem situācijuā, kad tirgus kustība notiek tev nelabvēlīgā virzienā. 

Vari arī iestatīt, vai vēlies saglabāt pozīciju atvērtu, kad režģa zaudējumu apturēšanas funkcija aktivizēs izbeigšanas procesu.

Lai pārraudzītu tirdzniecības aktivitātes, noklikšķini uz cilnes [Aktīvais] un skati informāciju par režģa tirdzniecību. 

Lai izbeigtu režģa tirdzniecības sistēmas darbību, noklikšķini uz [Izbeigt].

USDⓈ-M nākotnes līgumu īsās pozīcijas režģa piemērs

Piemērā tiek apskatīts īsās pozīcijas režģa tirdzniecības bots ar cenas diapazonu no 9800 USDT līdz 10 200 USDT un 4 režģiem.

Tiek pieņemts, ka pārdošanas limita orderu skaits katrā cenas līmenī ir 1, bet tirgus cena (pēdējā darījuma izpildes cena) ir 10 010 USDT. Tālāk ir aprakstīta īsās pozīcijas režģa tirdzniecības bota aktivizēšana.

Šajā gadījumā zemākais pārdošanas limita orderis (9800 USDT) netiek iekļauts, bet nākamie pārdošanas orderi tiek izvietoti pie augstākas cenas pozīcijām, no 9900 USDT līdz 10 200 USDT. Ja sākotnējā pozīcija tiks izpildīta cenas diapazonā no 9900 USDT līdz 10 000 USDT, tiks izvietoti 2 sākotnējie režģa orderi.

Pašreizējā tirgus cena ir 10 010 USDT, tāpēc pārdošanas orderi ar cenu 9900 USDT un 10 000 USDT tiks izpildīti kā sākotnējā pozīcija. Pēc sākotnējās pozīcijas izpildīšanas pirkšanas orderis tiks izvietots ar nākamo zemāko cenu. Režģa limita orderi tiks atjaunināti šādi: 

Īsās pozīcijas režģa tirdzniecības botiem pirmais pārdošanas limita orderis aktivizēs sākotnējo īso pozīciju. Vienlaicīgi nākamie pārdošanas limita orderi tiks izvietoti augošā secībā līdz režģa konfigurācijā noteiktajai augstākajai robežai. Pārdošanas limita orderi tiks izvietoti tirgū pēc sākotnējās īsās pozīcijas izpildes saskaņā ar tava tirdzniecības bota parametriem. 

Līdzīgā veidā arī garās pozīcijas režģa tirdzniecības bots tiks aktivizēts pēc pirmā pirkšanas limita ordera izpildes. Pēc tam tiks izvietoti visi režģa orderi.