perfectionist25

$AMZN $NVDA.US
アマゾンがバランスシート強化に向けて仕掛ける革新的な金融戦略！💡

テクノロジー大手のアマゾンは、約80億ドル相当の先進的なNvidia Grace Blackwellチップを数千基、外部投資家へ移管し、人工知能（AI）分野への支出が増加する中でバランスシートを強化することを計画しています。

この方針では、チップは特別目的会社（SPV）に移されます。その後、アマゾンは、この新たな事業体から、自社が米国のデータセンターで使用しているAIチップをリースで借り戻します。この「アセットライト」モデルは、チップに関連する高額なコストを投資家へ振り向けることで、同社の財務の柔軟性を高めることを目指しています。

$PL.US $GOOGL
Planet LabsはGoogleとの提携を通じて軌道上の衛星群を拡大

Planet Labsは、次世代のハイパースペクトル衛星「Tanager-2」と、18機の「SuperDove」衛星、さらにGoogleと共同で開発した「Suncatcher」試作衛星を軌道に投入することに成功した。

同社は、打ち上げられた衛星との初期コンタクトが確立され、コミッショニング（調整・試運転）プロセスが進行中であると発表した。

新しい「Tanager-2」ハイパースペクトル衛星と、先進的なセンサー基盤を備えた18機の「SuperDove」衛星の打ち上げにより、Planet Labsはグローバルなイメージング能力を強化し、温室効果ガスのモニタリングや環境観測への取り組みを一層深めることを目指している。

ミッションの一部である「Suncatcher」試作機は、Google Researchチームとの共同プロジェクトであり、Googleの専用AIチップ（Trillium TPUs）を活用した軌道上でのAIデータ処理能力と、宇宙空間におけるデータセンター技術を試験する。

$VG.US $COP.US
ベンチャー・グローバルとコノコフィリップスの20年LNG供給契約

ベンチャー・グローバルとコノコフィリップスは、2030年より開始する20年間にわたり、ベンチャー・グローバルの施設から毎年100万トンのLNGを供給することで合意しました。

$NVDA #CHINA
制限付きチップ購入に対する中国の国家基金からの資金支援

中国の国家支援ファンドが、厳格な米国の輸出管理にもかかわらず、制限対象のNvidiaプロセッサの調達に向けた直接の融資を行っていることが明らかになった。

公式記録によると、Semi-Tech LeasingはAIインフラ向けに意図された数百台のサーバーの購入資金を割り当てた。契約には、NvidiaのB300 Blackwellチップを搭載したサーバーが含まれている。

北京は、制限対象となる重要技術へのアクセスを確保することで、国家の介入によってAI競争での優位性を維持し続けている。

$SPIR.US
スパイア・グローバル、米国製初の衛星3機を軌道へ投入

スパイア・グローバルは、SpaceX Transporter-18ミッションにより、自社のコロラド施設で製造した最初の3基の衛星の打ち上げが成功したことを発表した。同社は、打ち上げられた衛星が、防衛および国家安全保障に重点を置くミッションに使用されると述べた。

米国内の施設で、最初の3基の衛星を統合しながら国内製造インフラを稼働させることで、スパイア・グローバルは、国防・安全保障の各機関に向けて衛星を迅速に供給できる能力を示した。同社は、米国、英国、欧州の各拠点において年間300〜400基の生産能力を達成することで、グローバル市場での地位を強化することを目指している。

決算発表（$MU ）を受けたアナリストの目標株価更新：

• ローンバレット：$1,500 → $1,900。買い推奨。
• ゴールドマン・サックス：$1,100 → $1,250。ニュートラル（中立）評価。
• みずほ：$1,300 → $1,400。アウトパフォーム評価。
• Ｄ．Ａ．デビッドソン：$2,000 → $2,100。買い推奨。

目標を維持している企業には、キーバンク（$1,750）、ニードハム（$1,650）、ＴＤコーウェン（$1,600）、バンク・オブ・アメリカ（$1,550）、バード（$1,520）、モルガン・スタンレー（$1,200）が含まれます。これは新たな引き上げではなく、決算リリース後の見解の確認にとどまります。

主な増額理由—強い業績に加えて—は、2027年および2028年を通じてメモリの供給がタイトな状態が続くとの見通しです。もっともゴールドマンは、目標を引き上げたにもかかわらず中立のままです。業界の能力増強が2028年にHBM価格へ下押し圧力をかけるリスクを慎重に見ています。

なぜ私は長期的にメモリ業界に強気なのか？$DRAM $MU $SKHY $SNDK

HBMの生産がウエハーの容量の大きな部分を使い続ける一方で、新しいファブがそれまでに意味のある追加供給を生み出すことは見込まれていないため、メモリ不足は2028年まで継続する可能性があると考えています。

複数年の顧客契約は、企業に対して価格面での見通しをより高い精度で提供します。同時に、AI需要がメモリ業界を過去の典型的な「好況・不況」のサイクルから切り離しつつあります。そこでは、急激な高騰の後に急落が起きていました。結果として、私は企業の利益とキャッシュフローが、これまでのサイクルよりもより耐久力のあるものになると見ています。

さらに、ロボティクス面についてはまだ本格的に議論していません。Muse、Grok Bot、Dotsのようなエージェント型AIシステムが、今後数年の間にソフトウェアから物理ロボットへと進化するなら、データセンターやAIインフラからの既存の需要に加えて、メモリに対する巨大な新たな需要の層が生まれるでしょう。

以上の理由から、私は2028年までメモリ業界に強気でい続けるのが難しいと感じています。🚀

Intelとのモデル・パートナーシップに関する話題 $INTC の人工知能企業に対して、米国大統領ドナルド・トランプは、OpenAIやAnthropicのような人工知能企業を収用しないと述べたが、州が株式を買い取ることには前向きだ。Time誌に対してトランプは、Intelとの契約と同様の仕組みを導入できると語った。ワシントン政権は、提供した支援と引き換えにIntelの株主となっていた。市場では、重要な技術分野において公共の運営が戦略的パートナーシップを直接株式によって拡大する可能性が織り込まれている。

$ORCL | Oracleの取締役メンバーであるStephen H. Rusckowski氏は9月29日に25,000株を購入しました。およそ139.50ドルの価格で取得した株式の総額は348万ドルです。👀

S&P 500およびNasdaq 100指数に関する新たな銘柄変更が発表

米国の証券取引所運営会社であるNasdaqおよびS&P Dow Jones Indicesの最近の更新を受け、ウォール街の主要2指数に大きな変更が加えられました。

S&P 500の変更

* Twilio Inc. ($TWLO.US )：
TwilioはS&P MidCap 400からS&P 500指数に追加されます。現在、Paramountとの合併手続きが進行中のメディア企業Warner Bros. Discoveryと入れ替わります。変更は10月6日火曜日の市場開始前に適用されます。

* Vylor Inc. ($VYLR.US )：
Corteva Inc. ($CTVA.US )の種子・遺伝子ユニットのスピンオフが完了した後、VylorはS&P 500指数に直接組み入れられます。この分離により、CortevaはS&P MidCap 400指数へ移されました。

* 対象銘柄の削除：Warner Bros. Discovery（$WBD）。
Nasdaq 100の変更（$NDX）

* Moderna Inc.（$MRNA）：バイオテクノロジー企業のModernaが、Nasdaq 100指数に再び追加されます。変更は10月9日金曜日の市場開始前に適用されます。

* 対象銘柄の削除：Warner Bros. Discovery（$WBD）。

これらの発表された改訂により、Warner Bros. Discovery（$WBD）は同じ期間内にS&P 500指数とNasdaq 100指数の双方でその位置を失いました。

$ENS.US and $VIAV.US は10月1日のスキャンからです。

いずれの場合も、補正後に形成されたローカル高値が、すでに突破されています。日足チャートにはトリガーがありますが、週足の構造は依然として弱い状態です。回復を継続するには、ブレイクポイントを上回る水準を維持することが重要です。

投資助言ではありません。

$HURN.US and $MSM.US from the October 1st scan.

どちらの場合も、横方向のコンソリデーション（もみ合い）ゾーンが上方向にブレイクされています。今後注目すべきポイントは、突破された上限を上回って維持できるかどうかと、ブレイクアウトの継続です。

投資助言ではありません。

ブロードコム：報道によると、アントロピックやその他の企業向けのAIチップの資金として、600億ドルの資金調達を確保する計画が進められているとのこと。$AVGO

ナイキは弱含み：売上高の予想に届かず、販売の落ち込みがさらに深まる可能性があると警告した。$NKE

アンスロピック：ブルームバーグの情報筋によると、11月中旬にも上場を目指している。

アクセンチュアは15.8%上昇：業績が予想を上回り、テクノロジー・サービス部門を押し上げた。

マイクロンは3%上昇：決算発表後に持ち直し、取引開始前に計上していたそれ以前の下落分を取り消した。$MU

S&P 500は50日移動平均に張り付いた状態のままです。

ナスダックは21日移動平均を上回って推移しているものの、10日移動平均を取り戻すことができませんでした。

一方、ダウは50日移動平均を下回っています。

IBDの独自のマーケットモデルでは、株式のエクスポージャーのレンジを60%〜80%に維持しています。

🚨 Appleの初の折りたたみスマホで生産危機！
Foxconnおよびサプライチェーン関係者から漏れた情報によると、Appleの初の折りたたみモデル「iPhone Duo」は量産ラインで大きな効率面の障害に直面している。 $AAPL.US

🚨 AI が宇宙で革命を起こし始める！
Google と Planet Labs の（$PL.US ）Project Suncatcher M1 の打ち上げは、AI と宇宙テクノロジーの統合における大きな節目を示します。
🔥 この開発で重要な 3 つのポイントは以下の通りです：
エッジコンピューティング革命：衛星が収集する膨大なデータをダウンロードして処理するには時間がかかり、帯域幅のボトルネックを生みます。軌道上で TPUs がデータを即時に処理できれば（例：自然災害、山火事、または軍事分析など）、対応時間を数秒にまで短縮できる可能性があります。
地球外データセンターへの第一歩：地球上の AI データセンターが莫大なエネルギーと水を消費することは議論の的ですが、宇宙環境は途切れない太陽光エネルギーによって、AI ワークロードを地球の外へ移すという長期ビジョンを支えます。
ハードウェアの耐久性テスト：打ち上げ時のストレスや宇宙放射線に対する Trillium TPUs の性能は、将来の宇宙ベース AI アーキテクチャの基準を定めることになります。
#SpaceTech #GoogleAI #ProjectSuncatcher

🚨 ＲＮＡ技術の大型ディール：$NOVN.NE

ノバルティスは、中国拠点のアボーゲン（Abogen）と、ＲＮＡでコード化された治療薬分野において提携契約を締結しました。

💰 575百万ドルの前払い
💵 すべてのオプションが行使された場合、マイルストン支払いは最大72億ドル
➕ さらに、将来の製品売上に対するロイヤルティの権利
🧬 今回の契約はABO2203を中心にしています。
ABO2203はmRNAを用いて、体内でCD19×CD3のT細胞エンゲージャーを作り出すことを目指しています。
🎯 初期の重要な目的の1つは、自身免疫疾患においてB細胞を再プログラムまたはリセットすることです。

肝心なポイント：ノバルティスは単一の薬を取得するだけでなく、次世代治療薬のためのアボーゲンのＲＮＡプラットフォームに関するオプションも確保しているのです。

🚨 AIインフラへの巨額資金：$AVGO

報道によると、ブロードコムはウォール街の銀行と連携し、600億ドル規模のAIチップ向け資金調達パッケージの準備を進めているとされています。

💰 優先担保付債務 420億ドル
💵 ジュニア（劣後）債務 180億ドル
🏦 ブラックストーンは、180億ドルのうち第1弾となるトランシェ（9億ドル）を、さまざまなファンドに振り向ける方針です。
🤖 この資金は、アンソロピックおよびその他のAI企業の増大する計算需要を支える見通しです。
⚡ ブロードコムにとっては、カスタムAIチップやデータセンター設備への大きな需要を示すサインになります。

要点：AIインフラの成長は、企業の利益だけでなく、負債や外部資金によっても今や後押しされていることを示しています。

この文脈では、AVGOにとっても重要なニュースであり、競争という観点ではNVDAにとっても、さらに需要という観点ではAIデータセンターのサプライチェーン全体にとっても意味があります。