LUFECRYPTO

日本の政府債券市場は深刻な問題に直面しています。

流動性は歴史的な最悪の水準にあります（指数は9.5ポイント、1年で倍増しました）。基本的に、今はその債券を買ったり売ったりするのが非常に難しく、ほとんどお金が動いていないため、価格が狂ってしまいます（たったの2億8000万ドルで410億ドルの混乱を引き起こしました！）。

なぜでしょうか？

•日本銀行は以前ほど多くを購入していません。

•日本の保険会社は狂ったように売っています。

•長期債の利回りが急激に上昇しました（30年と40年で記録的な速さで、40年は4%に達しました）。

•外国人が日々の取引の約65%を扱っています（以前は12%でした）。彼らは「観光客」で、怖くなったらすぐに出入りします。

もしこれが悪化すると、グローバルなキャリートレードが崩壊します（円で安く借りて他の場所に投資すること）、人々は日本にお金を戻し、アメリカや他の国での金利が上昇します（最初にアメリカの国債を売却します）。

もし崩壊すれば、債券、株式、さらには暗号通貨に世界的な感染が広がる可能性があります。警戒は最高レベルです。

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#JapanEconomy #Treasuries #BoJ

インフレ率（消費者物価指数：IPC）とは何か？

金利の動向と並んで、現在の暗号資産市場を最も動かすマクロイベントです。
ここでは、これらの数値の読み方とビットコインおよびアルトコインが通常どのように反応するかを素早く解説します。

予想を下回る場合（例：2.5% または 2.6%）：上昇傾向（バーチェス） 🚀 インフレが低下していることを示し、連邦準備制度（FRB）が金利をより早く引き下げる余地が生まれ、市場に流動性を注入できるようになります。

予想と一致する場合（2.7%）：ニュートラル／ボラティリティ ⚖️ 両方向に「メカザ」（急激な反転）が発生し、その後価格はもともとのトレンドを継続する傾向があります。

予想を上回る場合（例：2.9% またはそれ以上）：下落傾向（ベアッシュ） 📉 インフレが持続していることを示します。FRBは金利を高止まりさせざるを得ず、ドル（DXY）を強化し、リスク資産であるBTCに打撃を与えます。

「DXY」（ドル指数）の要素
データ発表時、DXYのチャートを開いてください。最初の数分間でほぼ完璧な逆相関関係が見られます：
DXYが強く上昇する場合：ビットコインは通常下落します。
DXYが強く下落する場合：ビットコインは通常急騰します。

リスク管理のヒント
「メカザ」：ニュース発表後の最初の5〜15分間、市場は両方向にストップロスを一掃（流動性を吸収）する傾向があります。多くのトレーダーは、15分足のロウが閉じてから本格的な方向性を確認するのを待つのが一般的です。
アルトコイン vs BTC：データが非常に悪化（インフレ率が高い）した場合、アルトコインはビットコインよりもパーセンテージでより強く下落することが多いです。

注意が必要な点：インフレ率の「コアインフレ」（エネルギー・食料品を除く）は、総合インフレ率が良好でも、高くなることがあります。市場はこの「コアインフレ」に特に注目しており、FRBもこれを最も注視しています。

$BTC $XAU $ETH

🚀 トークン化：インターネットの新たな爆発

• ブラックロックのCEO、ラリー・フィンクとCOO、ロブ・ゴールドスタインは、資産のトークン化を「インターネットの初期の頃」と比較し、市場の変革が予想以上に迅速に進むと予測しています。
• ブロックチェーン技術は、資産をより効率的、透明、かつ検証可能な形で記録し、取引することを可能にします。

📈 重要な統計

• 実世界の資産のトークン化は、過去20ヶ月で約300%成長しました。

🔮 未来の展望

• 投資家は、すべての資産クラス（株式、債券、デジタル資産）を1つのデジタルウォレットで保有できるようになります。
$BTC $PAXG #RWA

🥇 テザー：新興金の巨人

• テザーは116トンの実物金を保有しており、中央銀行以外で最大の保有者として位置付けられています。
• その準備金は韓国、ハンガリー、ギリシャの中央銀行と比較可能です。

📈 市場への影響

• 前四半期の購入は世界の金需要のほぼ2%を占めました。
• すべての中央銀行の購入のほぼ12%に相当しました。

🚀 拡張と製品

• 2025年にさらに100トンを取得する計画です。
• 貴金属生産者に$300M以上を投資しました。
• 彼らの金のトークン（$XAUt）は$2.1Bの市場資本を持っています。

#XAUT $PAXG #Tether

カルダノネットワークは「有害」な取引攻撃を受け、チェーンの分岐を引き起こしました

カルダノネットワークは、11月21日に検証の欠陥により予期しない分岐を経験しました。

この事件は、ソフトウェアライブラリのエラーを引き起こす不正な形式の取引によって引き起こされました。これにより、取引「有害」のあるチェーンとそれがない「健全」なチェーンにネットワークが分割されました。

✅ 影響と対応

• ガバナンス組織のインターセクトは、ユーザーに対して資金の損失がなかったことを確認しました。

• ネットワークのオペレーターにノードソフトウェアの更新が求められました。

• 責任のあるユーザーは、取引を再現しようとした際の過失を認めて公に謝罪しました。

$ADA #Cardano

🔄 市場が揺れている: AIの大規模な修正

• テクノロジーと暗号通貨の大規模な修正に対する市場のパニック
• AIの熱狂が冷めてきた: 投資家は過剰評価に疑問を持つ
• ビットコインは5%の下落を経験し、$82,900の最安値に達する

🇯🇵 日本の問題

• パンデミック以来最大の景気刺激策を発表 (21.3兆円)
• 債務は経済の2倍を超える
• 日本銀行が金利を引き上げるリスクがあり、大規模な資本の再移転を引き起こす可能性がある

📉 市場の危機

• NASDAQは11月に7%下落し、3月以来の最悪の月
• ビッグテック (アマゾン、メタ、オラクル) は明確なリターンなしの巨額投資に圧力を受ける
• 投資家は基本的な消費に避難先を求める (ウォルマートは6.5%上昇)

🇺🇦 地政学的危機

• アメリカはゼレンスキーにロシアとの平和協定に署名するよう圧力をかけている
• ヨーロッパはこの計画を地域を不安定にする「ズデーテン」型の譲歩と見なしている

💰 経済のパトロンが帝国を崩壊させた

• ローマ、スペイン、グレートブリテンは崩壊の同じ順序をたどった:
過剰な軍事展開 → 赤字支出 → 通貨の劣化 → インフレーション → 信頼の喪失 → 崩壊

アメリカは同様の兆候を示している: 36兆ドルの負債、裏付けのないドルの大量創出、グローバル準備通貨としての地位の徐々の喪失

🏛️ ローマ

• 純銀4.5gのデナリウスをわずか5%の銀に劣化させた
• インフレーションは100年で価格を50倍にした

⚜️ スペイン

• アメリカの銀でヨーロッパを inundó し、大規模なインフレーションを引き起こした
• 40年間で4回の国家破産

👑 グレートブリテン

• 第二次世界大戦後のGDPの270%の負債
• ポンドはドルに対してグローバル準備通貨の地位を失った

⚠️ 現在のアメリカ

• 国の負債: $36兆+
• グローバル準備におけるドルのシェア: 58% (2000年の70%に対して)
• 70カ国以上に800の軍事基地

パトロンはどの国の例外主義も認めない。パトロンはどの軍隊にも免疫を与えない。

$BTC $ETH $PAXG
#new_world_order

💥 AIの株式市場崩壊: 次の大危機?

• AI企業の過剰評価はバブルの兆候を示し始めており、破裂の見通しは.comの危機よりもはるかに悪化する可能性があります。
• シリコンバレーでは、企業が互いに投資および購入し合い、同じお金が循環し、実際の収入として何度も計上されるという、人工的に収入を膨らませる懸念すべき慣行があります。
• パラレルクレジット市場（プライベートクレジット）は、2008年のサブプライム住宅ローンに似た、隠れたリスクとあまり規制されていないリスクを示しており、破綻が始まっています。

📈 .comバブルとの比較

• 今日のアメリカの株式市場はGDPの175%を超え、.com時代の124%を上回っています。
• 家庭は株式に資産の21%（42兆ドル）を持っており、2000年の17%から増加しています。

💸 崩壊の潜在的影響

• 2000年のような下落は23兆ドルを破壊するでしょう。
• 家庭は16兆ドル（資産の8%）を失うでしょう。
• スペインのGDPの14倍に相当するか、2008年の金融危機の2倍に相当します。
• 自動的な景気後退を引き起こすでしょう。

🌍 追加のリスク要因

• 日本からの資本の再移転は、国債の上昇により、グローバル市場から重要な流動性を引き揚げています。
• FRBは3.1%の持続的なインフレにより金利を下げることが制限されています。
• セブンマグニフィセント（Nvidia、Microsoft、Appleなど）はS&P 500指数の50%以上を占めており、巨大なシステミックリスクを生み出しています。

OpenAIが上場する日、シートベルトを締めてください。私たちの人生の地震がやってきます。

📈 マクロ経済分析とNvidiaの結果

🏛️ 連邦準備制度

• 議事録は12月の利下げの可能性についての深刻な対立を明らかに
• 大多数がインフレリスクと労働市場リスクについて懸念
• 市場は12月の利下げ確率をわずか3分の1に引き下げ

💹 Nvidia Q3 2025

• 売上高: $57B (+62% 年間)
• 調整後EPS: $1.30、予想を上回る
• Q4予測: $65B (±2%)、コンセンサスを上回る
• 次の5四半期の収入は$500Bを超えると再確認

🌍 地政学

• 米国はウクライナにロシアとの停戦枠組みを受け入れるよう圧力をかける
• 中国は日本に対する経済的報復を発表し、海産物の輸入を停止

トランプのホワイトハウスは、IRSが海外のアメリカ人の暗号通貨の保有に課税できる法的枠組みを検討しています。⚠️🚨

トランプ政権は、米国が2022年にOECDによって作成された暗号資産報告フレームワーク（CARF）に参加することを真剣に評価しています。この国際的な基準は、暗号資産に関する情報の自動交換のためのものです。

すでに50カ国以上が署名しており（米国を除くG7全体やシンガポール、アラブ首長国連邦、バハマなどの暗号センターを含む）、2027年には世界的な実施が予定されています。

米国が参加した場合：

- 外国の暗号通貨取引所と保管プラットフォームは、アメリカ人顧客の保有と取引をIRSに直接報告しなければならず、これは従来の銀行口座に対するFATCAと似たような仕組みです。

- これは、アメリカ市民がIRSに知られることなく海外で暗号資産を保持する可能性を事実上排除し、オフショアの税金逃れに対抗します。

- アメリカの取引所と外国の取引所との間の競争が均等化されます。

- DeFi取引は新しい報告要件から免除されると予想されていますが、実際の適用方法には不確実性があります。

現状：

- 財務省は11月14日に最終レビューのためにホワイトハウスに提案された規則を送付しました。

- 決定のための確認された日付はなく、米国の法律への実施も未定であり、プライバシー擁護者や暗号産業の一部から反対に直面する可能性があります。

公表された目的：
オフショアプラットフォームへの暗号資産の移転を抑止し、米国内での暗号通貨の使用と成長を促進し、イノベーションを損なうことなく税法遵守を維持すること。

これは、アメリカ人の外国の暗号保有の完全な透明性に向けた重要なステップであり、暗号通貨を海外の従来の金融口座に対する既存のルールと整合させます。

#regulations $BTC

📉 ドルはトランプの任期残り期間中に13.5%下落するとスティーブン・ジェンが予測

• スティーブン・ジェン、ユリゾンSLJキャピタルのCEOは、ドナルド・トランプの大統領任期の残り期間中にドルがさらに13.5%下落すると予測しています。
• この下落は、2025年に約7%の減少に加えられ、8年間で最悪の年に向かっています。

😬 弱さの要因

• トランプの予測不可能な貿易政策と、連邦準備制度による利下げの期待が弱さに寄与しています。
• アメリカ経済はスムーズな着地が期待されており、世界の他の地域での加速が補完されると予想されています。

🌍 世界の成長見通し（IMF 2025）

• 米国：成長は2%に鈍化（2024年の2.8%から）
• ユーロ圏：成長は1.2%（2024年の0.9%から）
• 中国：成長は4.8%（2024年の5%から）

次の大きな動きはドルに対して引き続き下落するでしょう。
-スティーブン・ジェン


#dolar
$BTC

🚨 経済データの重要なキャンセルの可能性

• ホワイトハウスは、10月のインフレーション（CPI）および非農業部門雇用者数の報告が政府の閉鎖のために公開されない可能性があると警告しています。
• この情報の欠如は、経済の重要な瞬間に連邦準備制度が「盲目的に」意思決定を行うことを余儀なくさせます。
• 歴史的な政府閉鎖は、小売販売、対外貿易、消費者支出のデータにも影響を与えます。

💸 経済への影響

• 第四四半期の経済成長が最大2ポイント減少することが予想されています。

民主党は連邦統計システムに永久的な損害を与えたかもしれません。
-リーヴィット



#USGovShutdownEnd?
$BTC $ETH $PAXG

🗳️ ビクトリア民主党と政府閉鎖の緊張、簡潔な要約 🙌

• ゾフラン・マムダニはニューヨークの初のムスリム市長であり、南アジア系の出身です。
• 民主党がバージニア州とニュージャージー州の知事職を獲得し、政府閉鎖を解決する圧力が高まっています。

📊 堅実な経済データ

• ADP雇用数 10月: +42,000 (vs. +30,000 予想)。
• ISMサービスPMI: 52.4 (vs. 50.8 予想)。
• これらの堅実なデータは金利引き下げの期待を和らげます。

⚖️ 最高裁判所と関税

• 最高裁判所は、トランプの世界的関税を課す権限に懐疑的な姿勢を示しました。
• 年末までに判決が期待されており、この措置が違憲とされる可能性があります。

🌍 中国との貿易休戦

• 中国は正式に米国に対する対抗措置を停止し、クアラルンプール合意を実施します。
• 15社の米国企業への輸出制限を解除します。

📉 暗号市場が売り圧力の下で

• 市場は強い売りの波を受けて弱まり、サポートレベルで安定を図っています。
• より強い米ドルは、長期的な下落を示唆しているかもしれません。

🪙 $BTC

• 6月以来の最安値に落ちた後、約1%上昇。
• 99,000 USDのサポートレベルを維持しています。

💎 $ETH

• 48時間で20%以上の下落の後、2%上昇（3ヶ月で最大の下落）。

🔻 アルトコイン

• ビットコインよりも悪い状況。
• 多くのものが7月の最高値から完全に後退しています。
• 短命の「アルトコインシーズン」の終わりを示唆しています。

💰 重要な資金流出が#ETFs の暗号通貨における米国で発生

• ビットコインETFは566.4百万ドルの純流出を記録し、8月以来の最高水準。
• イーサリアムETFは108.3百万ドルの流出があり、5日連続の流出を記録。

📉 ビットコインETF

• FBTC（フィデリティ）：-$356.6M
• ARKB（アークインベスト）：-$128.1M
• GBTC（グレースケール）：-$48.9M

📉 イーサリアムETF

• ETHE（グレースケール）：-$68.6M
• FETH（フィデリティ）：-$19.9M

一日の最大流出！🤯

💸 ミシェル・ボウマンの金利に関する立場

• フェデラル・リザーブの総裁は、現在の金融政策が過度に制限的であり、景気減速のリスクを高めていると考え、50ベーシスポイントの利下げを支持しています。
• 彼女は、政策が金融市場の強さ（株式や企業信用）を過度に強調すべきではないと主張しています。
• 住宅など金利に敏感なセクターは、株式市場の回復にもかかわらず、パフォーマンスが不調です。

"金融市場は多くの要因によって影響を受けており、金融政策だけではありません。"
-ミシェル・ボウマン


$BTC $ETH $BNB #fed

👑 ビットコインの支配 $BTC y 現在の暗号市場


ビットコインは59-60%の確固たる支配を維持しており、主に機関投資家を通じて#ETFs の資本を引き寄せています。

* アルトコイン: その全体的な時価総額は遅れをとっており、最高値から20%低下しています。選ばれたニッチ（プライバシー、AI）だけが盛り上がりを見せており、イーサリアム（$ETH ）はFusakaアップデートの熱狂によって安定しています。

* 中型および小型の時価総額: 大部分は安定しているか、損失を抱えています。

* 資本の流れ: 流動性は世界的な不確実性に対する「安全な避難所」としてBTCに移動しています。「クジラ」はアルトコインではなくBTCを蓄積しており、これは賢いお金がビットコインの成長に賭けていることを示しています。

将来の展望:
この状況は2021年を思い起こさせ、BTCが先導していますが、市場はより成熟し、断片化しています。「アルトコインの季節」が期待されていますが、それは選択的な成長であり、2021年のような爆発的で一般的な熱狂ではありません。