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暗号通貨投資を通じて1年で100ドルを10万ドルに変えることは可能ですか? 🤭

早速ですが、まず以下の計算を見てみましょう。

暗号通貨投資を通じて 1 年で 100 ドルを 100,000 ドルに変える計算には、必要な潜在的な利益の割合を見積もることが含まれます。式は次のとおりです。

パーセントゲイン = ((最終値 - 初期値) / 初期値) * 100%

この場合：

• 初期値 (IV) = $100
• 最終価値 (FV) = 100,000 ドル

次に、これらの値を式に代入します。

利益率 = (($100,000 - $100) / $100) * 100%
利益率 = (99,900 ドル / 100 ドル) * 100%
パーセントゲイン = 99900%

したがって、1 年で 100,000 ドルに到達するには、最初の 100 ドルの投資に対して 99,900% という驚異的な収益が必要になります。

さて、どう思いますか？まだ可能ですか？

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ビットコインは踏ん張っているが、まだ“安全”とは言えない 😭

ビットコインは、複数のネガティブな見出しが出る中でも、約62.5Kドルから約64Kドルへと反発しました。Strategyは約1億4,700万ドル相当のBTC（1,638BTC）を売却。一方で、Coldcardのセキュリティ事故は報道によると約5,000ウォレットに影響し、損失はおよそ1,755BTCにのぼったとされています。それでもBTCは、さらなる大きな崩れを回避することができました。

オプション市場にも、比較的パニックが少ない様子が見えます。短期の想定ボラティリティは低いままで、下落局面のヘッジ需要も和らぎ、ポジショニングはよりバランスしているようです。つまり、トレーダーは現時点で次の急落を強く織り込んでいないということです。

マクロ面では、米国経済はまだ堅調です。製造業とサービス業はいずれも拡大が続いていますが、雇用は明らかに減速しています。雇用情勢が弱含めば、FRBの次の一手への見方に影響し得るため、7月の雇用統計は重要になります。

地政学リスクも消えたわけではありません。ホルムズ海峡は依然として不安定で、原油価格や海上輸送リスクが高い状態を保っています。同時に、日本の利回り上昇や円介入の可能性は、世界の流動性や債券市場にもより広い影響を及ぼすかもしれません。

今週いちばん興味深いのは、$BTC が64Kドルに戻ったことそのものではなく、悪いニュースが出てもどれだけ踏みとどまったかです。

通常なら、大きなBTCの売り、1億ドル超のセキュリティ事故、そして続くマクロ不確実性が重なれば、さらに別の波のパニック売りを引き起こしてもおかしくありません。ところが、市場は大きな崩れなくそれを吸収しました。これは前向きなサインです。

ただし、私はこれを“強気の確証”とはまだ呼びません。粘り強さはモメンタムと同じではありません。BTCは売り手が支配的になっていないことを示していますが、より高い水準を奪い返し、それを維持して初めて、トレンドが本当に変わったと言えるでしょう。

現時点では、市場を「崩れるほど弱気ではないが、強気だと確認できるほどでもない」と表現するのが適切だと思います。

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FRB（米連邦準備制度）は以前ほど注目されなくなり、より注目されているのは中央銀行が実際に何をするのかだ 👀

FRBは利下げを含まない政策金利を5会合連続で据え置き、3.50%〜3.75%に維持しました。しかし注目すべきは、政策当局者の見通しが以前ほど足並みをそろえていないことです。3人の委員は、インフレがまだ粘着的で雇用市場も強いことから、より早い段階での利上げ（または利下げではなく金利の調整）を望んでいました。さらにFRBは、次に何が起きるのかについての手がかりをこれまで以上に減らしており、投資家が次の会合を予想しづらくなっています。

この不確実性があるにもかかわらず、市場は9月の利下げに57%の確率を見込んでいます。同時に、米国の30年物国債利回りは5.21%まで上昇しており、19年ぶりの高水準です。通常なら、こうしたサインはもう少し整合するはずですが、いまは相反するメッセージを送っています。

為替市場でも大きな動きが起きています。日本円が1ドル=163円を超えて弱含んだ後、日本は通貨を支えるために大規模な介入を実施しました。翌日には米国も加わり、1998年以来となる、日米の協調による円買い介入が行われました。これは、中央銀行が必要に応じて市場に直接踏み込む用意があることを示しており、演説やガイダンスに頼るだけではないということです。

最大のポイントは、9月にFRBが利下げするかどうかではありません。市場が「言葉より行動が重要になる局面」に入っていることです。中央銀行はガイダンスによる予測可能性を下げつつあり、その一方で、市場が行き過ぎたときには介入する意志がより強くなっています。

暗号資産にとっては、これによりボラティリティ（価格変動の大きさ）が高止まりする可能性があります。投資家の間で、金利がどこへ向かうのかへの確信が薄れるなら、ビットコインをはじめとするリスク資産はより大きな値動きを見せるかもしれません。同時に主要な中央銀行による直接介入は、政策当局者が必要なときには市場に影響を与える準備ができていることを改めて全員に思い出させます。彼らが「言うこと」だけでなく「やること」に、より注意を払う価値があるかもしれません。

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より強硬なFRBにもかかわらずビットコインは堅調 💪🏻

FRBは政策金利を3.50%〜3.75%で据え置いたものの、市場の予想よりもより強硬（タカ派的）に受け止められる内容となりました。FRB高官の3人は追加利上げを望んでおり、利下げがいつ行われるかについての明確なシグナルはありませんでした。代わりにFRBは、今後の判断はインフレと経済データに基づくと述べています。

ビットコインもいくらか値動き（ボラティリティ）があり、約$63kまで下落した後に、再び$64k近辺まで回復しました。これは、最近の取引レンジの中で踏みとどまっていることを示しています。

このボラティリティは暗号資産市場にも波及し、デジタル資産が伝統的な金融市場とより連動しつつあることがうかがえます。一方で日本銀行は金利を据え置きました。

暗号資産市場では、FRB会合後に短期的な不透明感は和らいだものの、トレーダーは依然として中長期のリスクに備えてヘッジ（保険）を買い続けています。マクロの不確実性がある中でもビットコインは粘り強く、7月はイーサリアムが引き続き上回って推移しました。ETFの資金流入も最近はBTCよりETHを優先する形でしたが、機関投資家の需要は依然としてまちまちです。

ビットコインは引き続き見事なレジリエンス（回復力）を示しています。タカ派的なFRB、高めの国債利回り、そして変動の大きい世界市場の中でも、BTCは$63kを下回って崩れることなく踏みとどまっています。これは前向きな兆候です。

とはいえ、市場が次の大きな一手を打つための強い材料はまだありません。今後数週間は、今後のインフレ指標、米国の雇用レポート、そしてFRBがより強硬になるのか／より柔軟になるのか次第になりそうです。インフレが冷え続けるなら、暗号資産は市場心理の改善によって恩恵を受ける可能性があります。しかし、インフレが粘り強く、利下げが先送りされ続けるなら、ビットコインは次の方向性を見つけるまで横ばいの取引が続くかもしれません。

全体として長期トレンドは依然として建設的に見えますが、マクロ経済データが市場を動かし続ける限り、トレーダーはさらなるボラティリティの上昇を想定しておくべきです。

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不動産が変わり始めている：Dwellyが1億7000万ドルを調達して🏡を拡大

英国の不動産テック企業Dwellyは、事業を拡大し、不動産業界により多くのAIを取り入れるために1億7000万ドルを調達しました。資金には、EQT GrowthとGeneral Catalystが主導するエクイティとして9,500万ドルが含まれ、さらにTrinity Capitalからの7,500万ドルのデット・ファシリティも含まれています。

Dwellyは、ゆっくりと成長するのではなく、その資金を使ってより多くの不動産会社を買収し、それらを自社のプラットフォームに統合する計画です。同時に、AIを活用して業務を改善し、不動産管理、カスタマーサポート、営業といったタスクをより効率化したい考えです。同社は最新のバリュエーションは明らかにしていません。

これは、AIがチャットボットやソフトウェアにとどまらず、さらに広がっているもう一つの兆しです。不動産のような従来型の業界でも、効率を高めてコストを削減するためにAIへの投資が始まっています。

興味深いのは、Dwellyが単にAIツールを作るだけでなく、まず既存の不動産事業を買収し、その後AIで強化していきたいと考えている点です。この戦略がうまくいけば、ゼロからすべてを作り上げるよりもはるかに速くスケールできる可能性があります。

今後は、長年大きく変わっていない業界をAIで近代化するというこのアプローチを取るスタートアップが増えていくかもしれません。次の大きなAIチャンスは、新しいAIプロダクトを作るだけでなく、従来のビジネスを変革することから生まれる可能性がある、ということを示すリマインダーでもあります。

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強さを保つビットコイン――市場はFRBを待つ 👨🏻‍⚖️

今週最大のイベントはFOMC会合です。多くの人はFRBが政策金利を据え置くと見ていますが、今後の見通しについての手がかりを得るために、人々はウォーシュ議長の発言に注目します。もしFRBが予想以上にタカ派的な姿勢を示せば、市場はよりボラティリティ（変動性）が高まる可能性があります。

より厳しいマクロ環境にもかかわらず、暗号資産は今月の中でも最も堅調な資産クラスの一つです。BTCは約11.6%上昇しており、ETHは7月に驚異的な24.6%の上昇を記録しています。とはいえ、わずかな警戒サインもありました。先週金曜日、米国のスポットBTCおよびETHのETFで約3.11億ドル（約311百万ドル）の純流出が発生し、7日間の資金流入の連続が途切れました。さらに、米国の暗号資産規制の形を大きく左右する可能性がある「CLARITY Act（クライアリティ法案）」の提案にも投資家は注目しています。

デリバティブ市場では、取引する人の慎重さが少し増しています。市場が弱含む場合に備えて、下落局面の保険（ディーサイド・プロテクション）を買う投資家が増えている一方で、資金調達（ファンディング）金利は依然としてプラスで、ETHのボラティリティはBTCよりも高いままです。全体としては、取引参加者が依然として強気の姿勢を保ちつつ、短期的な不確実性に対してヘッジしていることを示唆しています。

ビットコインは見事な粘り強さを見せています。通常なら、高い債券利回りや慎重なFRBはリスク資産により強い圧力をかけますが、それでもBTCとETHは株式を上回り続けています。これは、特に機関投資家からの暗号資産需要が依然として強いことを示しています。

今のところ、注目すべきは次の3点です：

* 水曜日の会合後のFRBのトーン。
* ETFの流出が単発の出来事なのか、それともより大きなトレンドの始まりなのか。
* CLARITY Actに関する最新情報。より明確な規制は、暗号資産市場にとって長期的なプラス材料になり得ます。

総じて、暗号資産にとっての大きな流れは依然として建設的に見えますが、今週はBTCが新高値を更新できるのか、それともまずは健全なクールダウンが必要なのかを決める週になりそうです。

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ビットコインは足止め状態　その間に原油とFRBが市場の注目を奪い合う 🛢️

いま市場は慎重になっています。投資家の不安を強めている大きな要因が2つあります。1つは米国とイランの対立が深まっていること、もう1つはFRBがより長くタカ派姿勢を維持する可能性です。

原油は最大の勝ち組のひとつです。ブレント原油は1バレル85ドルを超えるまで上昇しました。ホルムズ海峡周辺をめぐる緊張が、世界の原油供給を混乱させるのではという懸念が背景にあります。対立に関する新しい見出しが出るたびに、原油市場が動いています。

一方で、テック株は圧力を受けています。投資家は、大手テック企業がAIインフラに対してこれまでのように多額の投資を続けるのかどうかを改めて疑い始めています。その結果、半導体株が売られ、資金はエネルギーのようなより安全なセクターへ流れています。

ビットコインは、あらゆる不確実性にもかかわらず、比較的しっかりと踏みとどまっています。$BTC は一瞬63,000ドルを下回りましたが、すぐに回復し、現在は63,000ドルから65,000ドルの範囲で推移しています。もう一つのポジティブ材料は、米国のスポット型ビットコインETFへの資金流入が4日連続で見られていることです。これにより、8,000百万ドル規模の資金流出の連続記録が止まり、機関投資家の需要が戻ってきていることを示しています。

イーサリアムはそこまで強くありません。1,900ドルを上回って維持できず、強気の勢いを作るのに苦戦しています。

今後最も大きいイベントは、7月28〜29日のFOMC会合です。現時点ではオプション市場が示すところによればボラティリティは比較的安いようですが、地政学的な緊張が落ち着くか、あるいはFRBが市場の想定を裏切ってくるなら、ビットコインは多くのトレーダーが考える以上の大きな値動きを見せる可能性があります。

私は、ここでBTCが実際に印象的な強さを見せていると思います。原油が跳ね上がり、地政学的な緊張が高まり、テック株が売られる中、多くのリスク資産は苦戦しています。それでもビットコインは、下に崩れるのではなく63,000ドル近辺を守っています。

ETFの流入が戻ってきていることも、もう一つの心強いシグナルです。これは、機関投資家が少しずつまた買い始めており、市場から逃げているわけではないことを示唆しています。

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BTCはトリガーを待っている。今週が次の大きな動きを決めるかもしれない。🚀

暗号資産は今週をかなり静かにスタートしています。皆が注目しているのは、火曜日の米国CPIインフレ指標と、米連邦準備制度（FRB）議長ケビン・ウォーシュの議会での証言の2つの大きなイベントです。これらは、FRBが次に何をするかに大きな影響を与える可能性があります。

インフレが予想より低ければ、市場は利下げをより早い時期に織り込み始めるかもしれません。これは通常、ビットコインや他のリスク資産にとって良いニュースです。しかしインフレが熱いままだと、高金利への期待が再び戻り、市場に圧力をかける恐れがあります。

同時に、Q2の決算シーズンが始まり、主要な米国の銀行からスタートし、その後は世界的に大きなテック企業の決算も控えています。すでに期待は非常に高いので、決算予想を上回っただけでは不十分かもしれません。企業は、投資家の信頼を維持するために、強いガイダンスも示す必要があります。

好調な業績にもかかわらず最近SKハイニックスが下落したことは、市場が「驚かせる」ことの難しさが増していることを示しています。投資家は、良いニュースがすでに織り込み済みなのかを問うています。

ビットコインに関しては、長期的な見通しは依然として健全に見えます。スポットETFへの資金流入は安定しており、機関投資家は引き続き積み増していて、供給も依然としてタイトです。いま欠けているのは、$BTC を現在のレンジから押し上げるほど強いカタリスト（きっかけ）だけです。

私はビットコインのファンダメンタルズは大きくは変わっていないと思いますが、市場はインフレが落ち着いてきて、FRBがより支えやすい状況になれるのかという確認を求めています。

CPIが低く、決算が失望を招かなければ、リスク資産に再び勢いが出て、ビットコインがついに上方向へブレイクする可能性があります。ですがインフレが上振れするか、企業が弱い見通しを出すなら、BTCは横ばいが続くか、短期的な売りが出るかもしれません。

総合的に見て、長期では依然として強気寄りです。今週はストーリーを変える週というより、市場が次の上昇局面に踏み出すために必要な自信を得られるかどうかが焦点です。

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日本が市場への圧力を和らげる中、ビットコインは堅調を維持 💪🏻

$BTC は、主に日本の債券市場がようやく投資家に一息つける材料を与えたことで、$64k近辺まで再び戻ってきました。円キャリートレードの巻き戻しが起きる可能性を市場が懸念したことから、数日間にわたり上昇していた日本国債利回りが、投資家の心配を強めていましたが、日本の巨大な年金基金が絡む提案によって債券利回りが低下。これにより、世界的な流動性への圧力が幾分緩みました。

同時に、市場はまだ不確実性の多い状況にあります。米国とイランの停戦は崩れ、ホルムズ海峡付近での攻撃により地政学的な緊張が高止まりしており、海上輸送や保険コストの上昇によってインフレリスクも残っています。そうした中でも、ビットコインは一時的に約$61.5kまで下落しただけで、買い手がすぐに介入しました。これは、米ドルが強いことや慎重なFRB（連邦準備制度）があるにもかかわらず、需要が依然として存在することを示しています。

今後の見通しでは、マクロ経済要因が引き続き最大のドライバーです。米国経済はAI投資と政府支出のおかげで比較的堅調な状態が続いているため、FRBは利下げを急いでいません。実質金利と米ドルがあまり上昇しない限り、ETFへの資金流入、機関投資家の買い、供給の限られた状況という後押しがあるため、ビットコインには支援的な環境が続くでしょう。

次の数週間は重要です。米国CPI（7月14日）、FOMC会合（7月28〜29日）、日銀会合（7月30〜31日）には、市場を動かす可能性があります。

実際のところ、BTCは最近の悪いニュースを驚くほどうまくさばいています。地政学的緊張、清算（リクイデーション）、金利をめぐる不確実性の間でも、多くが予想したようには崩れていません。これは通常、買い手が押し目で積み増す意欲があることを示す前向きなサインです。

それまでの間は、マクロの出来事が短期の値動きを左右し続けます。インフレが想定より弱くなり、中央銀行がより強硬でなくなれば、BTCは上方向への勢いをさらに築く良いチャンスがあるかもしれません。

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ビットコインは復活？7月は好発進、ただし本当の試練はまだ先だ 🚀

ビットコインは7月を前向きなスタートで切った。これは、7月が歴史的にBTCの好調な月の1つであり、平均で約7.5%の上昇を記録してきたことを考えれば、さほど驚くことではない。弱かった米雇用統計も市場の追い風となり、インフレを抑えるのはまだ難しいものの、FRBが最終的にこれまでほど強気にならない可能性への期待が高まった。

興味深いのは、こうしたマクロの不確実性があるにもかかわらず、暗号資産市場がかなり強いまま推移していることだ。ビットコインは約58,000ドルからうまく反発し、ボラティリティは落ち着き、トレーダーは7月末に向けた70,000ドルのコールオプションまで買っている。これは、さらなる上昇を見込んでいる人が多いことを示している。

とはいえ、すべての人が納得しているわけではない。一部のトレーダーは、2022年のことを思い出している。BTCも7月に上昇した後、続く数カ月で再び下落したからだ。そのため、年末にかけた防御的な賭け（プロテクティブなポジション）への需要は依然として高い。投資家の中には、年末向けに58,000ドルのプットを買っている人もいる。

当面、強気派はある程度勢いを取り戻している。ビットコインが64,000ドルを超えて維持できれば、特に直近の流出の後にスポット・ビットコインETFへの資金流入が続けば、さらなる自信につながる可能性がある。

短期の見通しは確実に改善していると思うが、まだあまり浮かれすぎないほうがいい。7月の季節性とETFの流入はポジティブなサインだが、FRBやインフレといったマクロ要因も市場へ大きく影響する。BTCが58,000ドルを上回り、64,000ドルに向かって押し進める限り、トレンドは健全に見える。ただし、すべての上げ相場をむやみに追いかけるよりも、じっくり待つのが良い市場であることに変わりはない。

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ビットコインは60,000ドルを回復、しかし本当のリカバリーはまだ？📈

#Bitcoin 重要な58,000ドルのサポートを一時的に下回り、約57.7Kまで下落したことで一時は不安を与えました。ですが、最新の米雇用統計が予想より弱い内容だった後、市場はすぐに持ち直しました。$BTC は再び60,000ドルを超え、61,000ドルにタッチする場面もありました。さらにイーサリアムはより好調で、週次の安値から約10%反発し、1,700ドルを取り戻しました。

オプション市場におけるパニックも落ち着いてきています。先週の恐怖感は薄れ、ボラティリティが低下する中で、トレーダーは63,000ドル〜66,000ドルの上方コール・オプションを買う動きが増えています。下落をヘッジするために下方向の保護を急いで買うよりも、上方向を見ている状態です。弱気のヘッジはいくつか残っていますが、数日前と比べると全体のムードはかなり落ち着いています。

とはいえ、マクロの見通しは完全に強気というわけではありません。見出しの雇用者数は弱く見えたものの、賃金の伸びは依然として強く、失業率も低下しており、消費支出も健全さを保っています。インフレもまだ十分に冷え切っていません。つまり、FRBには金利をより長く高い水準に維持する理由が残っており、金融政策が楽になるとの期待はやや楽観的かもしれません。

他の市場もまた、まちまちなシグナルを出しています。米国債利回りは高止まりし、S&P 500は横ばいで終え、ナスダックはAI関連株がより売られたことで下落しました。金は約2%跳ね上がり、投資家がいまだ安全を求めていることを示しています。暗号資産にとっての明るい材料は、スポット型ビットコインETFが約2.24億ドルの純流入を記録し、6日連続の流出に終止符を打ったことです。これは、直近の下落（コレクション）後に買い手がゆっくり戻ってきている可能性を示唆しています。

この反発は心強いと思います。ETFの資金流入が戻り、オプション取引をする人たちの恐れが薄れてきたことは前向きなサインです。ただし、今後のインフレデータ（CPIとPPI）が、市場の次の大きな動きを決めることになるでしょう。インフレが頑固に続くなら、ビットコインはさらにボラティリティが高まる可能性も十分あります。現時点では60,000ドル以上を維持できていることが良い第一歩ですが、この下落を終わったものと呼ぶには、市場により強い裏付けがまだ必要です。

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危機は終わった…でも法案はようやく到着しつつある 🥶

米国とイランの和平合意が署名され、FRB（連邦準備制度）は政策金利を据え置くことを決めました。一見すると落ち着いているように見えますが、いま市場が注目しているのは「次に何が起きるか」です。

原油価格は1バレルあたり$73〜75あたりに落ち着きましたが、ホルムズ海峡を通る輸送は依然として高コストです。戦争リスク保険が、紛争前と比べて約8倍の水準のままだからです。さらに米国は、エネルギー価格を抑えるために、戦略備蓄石油への依存も強めています。

FRB側では、インフレがまだ高すぎます。特にコア・インフレが高いため、利下げへの期待はさらに薄れていきます。投資家は今週の米雇用統計の発表を待っており、FRBが次に何をするかに大きく影響し得ます。

一方で、AIブームはいまもメモリーチップ需要を押し上げています。マイクロン・テクノロジーは強い業績を発表し、またAppleはメモリーを多く使ういくつかの商品で価格を引き上げましたが、iPhoneの価格は据え置いたままです。

市場はもう戦争の見出しを気にしていません。代わりに、その後にやってくる「見えないコスト」を見ています。高い輸送保険、粘着性のあるインフレ、そして上昇するハードウェア価格は、原油価格が比較的安定していても、インフレに下押し圧力をかけ続ける可能性があります。

暗号資産と株式にとっては、金利が下がるまで、投資家はより長く待たなければならないかもしれません。今後の雇用データが予想より強ければ、FRBの利下げ観測がまた後ろ倒しになり、短期的なボラティリティ（変動性）が生まれる可能性があります。見出しは薄れても、景気への影響はまだシステムの中を巡っている最中です。

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市場は停戦を求めていました。ところが、得たのはさらなる疑問です 👀

今週の話を一言でいうと、見出しは「停戦（ceasefire）」と言っているのに、市場は誰もそれを完全に信用していないかのような動きをしている、ということです。

米国とイランのMOUは事態を落ち着かせるはずでしたが、12日後には双方がすでに合意を破ったと互いに非難し合い、軍事的な対応も再び協議のテーブルに戻っています。だからタイトルはほぼ自動的に決まります——「誤解覚書（Memorandum of Misunderstanding）」です。公式にはまだ協議の余地がありますが、事態が本当に安定しているのだと誰も確信できていないようです。

興味深いのは、原油がパニックになっていないことです。価格が70ドル台前半で推移しているのは、トレーダーが供給の混乱が制御不能にまで拡大するとはまだ考えていないからです。とはいえ、それは期待が比較的落ち着いていることも意味します。もし海上輸送の回復が遅れたり、緊張が再び高まったりすれば、いまは織り込まれている「恐怖」が多くない分、原油は急に上がる可能性があります。

暗号資産も、あまり自信があるようには見えません。ボラティリティが上がっているのは、トレーダーが上値を追うのではなく、保険（プロテクション）を買っているからです。BTCとETHが重要なサポート近辺にあるのは、人々が不安を抱えていることを示しています。さらに、マイクロストラテジーへの懸念、ETFの資金流出、そしてAI取引が冷めてきたことによる株式への圧力が加わると、全体の空気はかなり防御的になります。一方で、上昇局面を見込むコールをこっそり買っているトレーダーもいて、誰もが崩れを予想しているわけではない——この弱さをリバウンド前のポジショニングと見ている人もいる、ということがうかがえます。

そしてマクロです。7月の始まりは、市場がFRB議長ケビン・ウォーシュの一言一句を読み解こうとする動きに加え、ISMや雇用データも見守る展開です。インフレの説明もしづらくなっています——地政学からくる一時的な供給の混乱なのか、それとも企業が本当に値上げを進め、より持続的なインフレ圧力を生み出しているのか？

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市場は停戦を望んでいた。なのに、より多くの疑問が投げかけられた 👀

今週の話を一言で言うと、「見出しは“停戦”と言っているけれど、市場は誰もそれを完全には信じていないみたいだ」ということです。

米国とイランのMOU（覚書）は事態を落ち着かせるはずでしたが、12日後には双方がすでに合意違反だと互いを非難し始め、軍事的な応酬も再び選択肢に戻ってきています。だからタイトルはほとんど自動的に決まってしまう——「誤解の覚書」です。公式にはまだ協議の余地があるものの、事態が本当に安定していると確信している人はあまりいないようです。

興味深いのは、原油がパニックになっていないこと。価格が$70台前半で横ばいなのは、トレーダーが供給の混乱が暴走しないとまだ考えていることを示唆します。ですがそれは裏を返せば、期待が比較的落ち着いているということでもあります。もし海上輸送の回復が鈍ったり、緊張が再燃したりすれば、原油は今のところ織り込まれている恐怖があまりない分、急速に上昇する可能性があります。

仮想通貨も、あまり自信がある感じではありません。ボラティリティが上がっているのは、トレーダーが上値を追いかけるのではなく、保険（プロテクション）を買っているからです。BTCとETHが重要なサポート付近にとどまっているのは、人々が不安になっていることを示しています。そこに、マイクロストラテジーへの懸念、ETFの資金流出、そしてAI取引が冷え込むことで株式が圧迫される状況を加えると、ムードはかなり防御的になります。同時に、一部のトレーダーが静かに上昇（アップサイド）のコールを買っているのも見て取れます。これは、すべての人が崩れを想定しているわけではないこと——この弱さを、リバウンド前のポジショニングと見ている人がいること——を示しています。

そしてマクロです。7月は、市場がFRB議長のケビン・ウォーシャーの発言を1語ずつ読み解こうとする一方で、ISMや雇用関連データも監視するところから始まります。インフレも説明が難しくなりつつあります。地政学に起因する一時的な供給の混乱なのか、それとも企業が本当に価格を押し上げて、より持続的なインフレ圧力を生み出しているのか？

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市場は停戦を望んでいた。なのに、さらに疑問が増えた 👀

今週の話を一言でいうと、見出しは「停戦」と言っているのに、市場は「誰もそれを完全には信用していない」みたいな動きをしている、ということです。

米国とイランのMOUは事態を落ち着かせるはずだったのに、12日後には双方がすでに協定違反をしていると互いを非難し始め、軍事的な対応も再び選択肢に戻っています。だからタイトルがほぼ自動的に決まってしまう――「誤解覚書」。公式にはまだ協議の余地はありますが、物事が本当に安定しているとは誰も納得していないようです。

興味深いのは、原油がパニックになっていないこと。価格が70ドル台前半を維持しているのは、トレーダーが供給の混乱が制御不能な方向に暴走するとはまだ考えていないことを示唆します。とはいえ、それは期待が比較的リラックスしているということでもあります。もし海運の回復が鈍れば、あるいは緊張が再燃すれば、現時点で織り込まれている恐怖感がそれほど多くないため、原油は素早く上昇する可能性があります。

暗号資産も、あまり自信があるようには見えません。ボラティリティが上がっています。トレーダーが上値を追いかけるのではなく、保険（プロテクション）を買っているからです。BTCとETHが重要なサポート近辺にあるのは、人々が神経質になっているサインです。さらに、MicroStrategyへの懸念、ETFの資金流出、AIトレードが冷え込むことによる株式への圧力が重なると、全体のムードはかなり防御的になります。同時に、一部のトレーダーはこっそりと上昇（アウトカム）を狙うコールも買っているため、誰もが崩れを予想しているわけではないようです。これを弱さとして見て、反発前のポジショニングだと捉える向きもあります。

そしてマクロです。7月は、市場がFRB議長のケビン・ウォーシャーの発言をあらゆる言葉まで読み取ろうとして始まります。同時にISMや雇用データも注視しています。インフレの説明もしづらくなってきました――それは地政学による一時的な供給の混乱なのか、それとも企業が本当に値上げを進めていて、より持続的なインフレ圧力を生み出しているのか。

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BTCはブレイクアウトを狙っているが、市場はまだ強い理由が必要💪🏻

$BTC は徐々に上昇し、$65k以上を回復しました。これは、戦略が再び自信を高めて資金を増やし、配当の持続可能性を延ばし、バランスシートにさらにBTCを追加したことに部分的に助けられました。しかし、資金調達はおそらく新しい株式を発行することによって行われ、既存の株主を希薄化させるという落とし穴があります。驚くべきことに、市場はそれほど厳しく罰しませんでした。なぜなら、投資家は企業が流動性ポジションを強化することにもっと焦点を当てているようだからです。

同時に、広い市場は一方向に動いていませんでした。ビッグテックは打撃を受けました — アルファベット、Nvidia、Amazonなどの名前が下落しましたが、小型株は実際に新高値を更新しました。これは、クラシックな「皆が怖がって、すべてを売る」行動ではないことを示唆しています。むしろ、資金が混雑したメガキャップトレードから、まだあまり上昇していないエリアに回転しているようです。興味深い質問は、暗号がその目的地の一つになるのかどうかです。

ただし、BTCはまだ勢いが不完全に見えます。市場はすでに米国とイランのヘッドラインから一時的な楽観主義のブーストを持っていましたが、人々はインフレの懸念と政策の不確実性に戻ったため、それはすぐに薄れてしまいました。現時点では、BTCは一つのヘッドラインに依存するのではなく、いくつかの要素が同時に整う必要があるようです。

今週の本当のテストは、おそらく#PCE のインフレデータ + 四半期末のフローです。もしインフレが柔らかく出れば、市場はより緩やかな政策の余地を見込むかもしれず、暗号が恩恵を受ける可能性があります。もしインフレが予想以上に高ければ、リスク資産は苦労するかもしれません。それに加えて、四半期末のポートフォリオのリバランスが株式、債券、そして暗号全体に追加のボラティリティを生み出す可能性があります。

もし$BTC がPCE後にさらなる上昇を遂げ、四半期末のボラティリティを吸収できれば、会話は「レンジトレーディング」から「次のレッグアップの始まり」に移るかもしれません。今のところ、忍耐が興奮に勝っています。

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リスクオンのリターン、しかし全てがパーティに参加しているわけではない 👀

市場は今週を、米国とイランがホルムズ海峡についてのMOUを締結した後、かなり良いムードで始めました。このルートは世界の石油輸送にとって重要なため、市場は迅速に反応しました — 株価は上昇し、トレーダーが長期的なエネルギーショックへの期待を減らす中、原油価格は下がりました。地政学的リスクが消えたわけではありませんが、即時の圧力は和らいでいます。

同時に、注目はFRBの新しい議長、ウォーシュに移っています。彼は金利引き下げを支持する期待を持って就任しましたが、インフレの上昇がそれを難しくしています。すでに高い原油価格がインフレを押し上げているため、彼の初会合はハト派的であることよりも、FRBが規律を保つことを証明することに重点が置かれます。市場はドットプロットに注意を払って、政策立案者がまだ金利を高い水準に保つことを期待しているかどうかを見守ります。

その間、株式は引き続き強気の展開を続けています。#SpaceX は、強いデビューを果たした後、市場での最新のお気に入りとなり、今や宇宙関連企業以上の何かとして評価されています。投資家たちは、より広範なAIおよびインフラストーリーを織り込み始めており、すでに強い市場ラリーにさらなる燃料を追加しています。

しかし、ビットコインは完全には恩恵を受けていません。株式が新たな高値を更新する中、$BTC は戦略の資金調達に関する懸念や、追加の資金活動がビットコインのエクスポージャーに圧力をかけるかどうかによって足を引っ張られています。全体の環境は改善しましたが、BTCはまだ追いつく前に自身の問題をクリアする必要があります。

市場は下落リスクを心配することから、再び上昇を追いかける状況に移行しました。この変化は非常に迅速に起こりました。現在、株式は勢いを持っていますが、インフレとFRBの期待はまだ背景に存在しています。BTCについては、私はこの遅れをまだ弱さとは見なしていません — 現在は、投資家が一つの懸念が解消されるのを待ってから再度参入しようとしているように見えます。

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市場はお金だけでなく信頼を失っている 👀

市場は、売り圧力を引き起こしている単一のイベントではなく、同時にいくつかの問題が発生しているため、圧力を受けています。米国とイランの緊張の高まりが軍事的なエスカレーションやホルムズ海峡を通る石油供給の混乱についての懸念を高めており、一方で米国の雇用データの強さがインフレの懸念を再び浮上させ、金利がより長く高いままになるという期待を高めています。

同時に、投資家はAI関連株に対してより厳しい目を向けており、Oracleの決算は、ブロードコムが良好な結果を示したにもかかわらず、将来の成長期待が失望すると、良い結果が不十分かもしれないという別のテストとなっています。クリプトもこの広範なリスクオフのムードに巻き込まれており、インフレの恐れ、高金利、地政学的不確実性、テクノロジーに対する弱気なセンチメントが同時に現れると、投資家は通常リスク資産を保有する意欲が低下します。

私の見解では、これはまだパニックには見えませんが、むしろ市場が一度に多くの方向からの不確実性に不安を感じているようです。今のところ、CPIとOracleの決算は次の主要なチェックポイントのように感じます — インフレが落ち着き、決算が強ければ、市場は迅速に回復する可能性がありますが、両方が失望すれば、さらに売りのラウンドが続く余地があるかもしれません。

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BTCが$60Kを防衛中、マーケットはインフレデータを待機中 📈

マーケットは、韓国の株式市場が8.4%急落しサーキットブレーカーが作動した影響で、週の初めから圧力を受けている。売り圧力はAI関連や半導体株の弱さによって引き起こされ、過去1年にわたって世界のマーケットを牽引してきたセクターに対する懸念が高まっている。

$BTC は先週の急激な修正の後も$60,000という重要なレベルを維持しているが、センチメントは依然として慎重だ。オプショントレーダーは下落保護のためにプレミアムを支払い続けており、投資家たちは最近のプルバックが終わったとはまだ納得していないようだ。

マクロ経済の背景は依然として厳しい。強い米国の雇用データは短期的な利下げの期待を低下させ、USD/JPYは再び160を超え、中東の地政学的緊張が続いており、今週のインフレデータがマーケットの次の動きを決定づける可能性がある。

一方、StrategyのSTRC製品と配当カバーに関する不確実性が広範なクリプトセンチメントに重くのしかかっている。

重要なイベント
📊 6月10日 – 米国CPI
📊 6月11日 – 米国PPI
🚀 6月12日 – #SpaceX IPO（予想）

$BTC が$60,000を維持しているのはポジティブな兆候だが、より強い回復の確認にはマクロ条件からのサポートが必要になるだろう。今週のCPIレポートがメインイベントだ。予想より低いインフレ値がリスクアペタイトを向上させ、株式とクリプトの両方をサポートする可能性がある。逆に、ホットな読み取りはもう一度のボラティリティを引き起こすかもしれない。

現時点では、$60,000は注目すべきレベルだ。BTCがそれを上回っている限り、マーケットにはしっかりとした基盤がある。次の大きな動きは、クリプト特有の進展よりもインフレデータによって決まる可能性が高い。

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BTCが悪いタイミングに襲われる: 弱いクリプトセンチメントが厳しいマクロ条件と出会う 🥶

$BTC は厳しい週を過ごし、約11.6%下落しました。その原因は一つではありませんでした:

* マイクロストラテジーが32 BTCを売却して優先株の配当を支払いました。この量は小さいですが、ストラテジーは常にBTCを買う会社と見なされていたため、投資家はショックを受けました。実際の売却よりもメッセージの方が重要でした。
* 中東の緊張とホルムズ海峡に関する懸念から、原油価格が上昇しました。
* アメリカの強い雇用データがFRBの利下げ期待を減少させ、高金利が長引く可能性があることを意味します。
* オプション市場はより防御的になり、トレーダーは急反発を賭けるのではなく、下落保護を買っています。

一方、株式は主にAIブームのおかげで持ちこたえており、お金はリスクの高い資産であるクリプトよりも大手テック企業に流れています。

注目すべきキー レベルは$67k–68kです。BTCがそのエリアを取り戻せなければ、反発は引き続き売られる可能性があります。ここにあるものは長期的なビットコインのストーリーを変更するものではありません:

* 機関投資家はまだ関与しています。
* ETFはまだ存在します。
* 企業の採用は消えていません。

変わったのはマクロ環境です。高い原油、高い金利、そして地政学的不確実性が投資家をリスクを取ることに消極的にしています。

ストラテジーの売却は主に心理的な打撃です。32 BTCを売ることはビットコインの日々の取引量に比べれば無意味ですが、ストラテジーが「決して売らない」ことに対する物語を傷つけました。市場はしばしば実際の数字よりも壊れた物語に対して強く反応します。

オプション市場は現在最も明確なシグナルを送っていると思われます:

トレーダーはパニックになっていませんが、保険にお金を払っています。これは通常、さらなる下落を心配している人々がいることを意味しますが、完全な崩壊を予想しているわけではありません。

一言で言えば:
BTCは危機モードではなく、「まず証明して」というモードにあり、投資家はより良いマクロ条件とキー価格レベルの回復を見たいと考えています。

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