🚨 ここで逆の側面も見ておこう。ホルムズ海峡で一度ショックが起きれば、この「原油安」トレード全体が吹き飛びかねない。
そう、湾岸産原油の流れは急速に回復している。
だが、供給システムは依然として脆弱だ。
ロイターによると、ホルムズ海峡でタンカーへの攻撃が再び発生。一方、湾岸からアジアへの輸送コストは依然として極めて高く、世界の在庫もひっ迫したままだ。供給が回復しているにもかかわらず、ブレント原油は100ドル前後、WTIは90ドル近辺を維持している。
つまり、原油弱気論には大きな弱点がひとつある。
輸送だ。
⚡ 反転の引き金
新たなタンカー攻撃／ホルムズ海峡の混乱
→ 運賃＋保険料が急騰
→ 実質的な原油供給が再びひっ迫
→ $CL / $BZ が上昇圧力で急伸
→ エネルギーインフレが再加速
→ FRBの利下げ観測が後退
→ $QQQ / $BTC / $ETH に再び圧力
そして、市場にホルムズ海峡の完全封鎖は必要ない。
今日の供給回復が続くのか、トレーダーが疑い始めれば、地政学リスクプレミアムはすぐに戻りかねない。ロイターは、原油輸出が大幅に回復した一方で、攻撃や地域の緊張を背景に、供給の持続性には依然として不透明感があると伝えている。
つまり、今のトレードは基本的に両方向だ。
供給回復が続く → 戦争プレミアムの縮小を見込む。
安全保障情勢が再び悪化 → 原油急騰に賭ける。
ホルムズ海峡からの次のニュースは、次のFRB総裁の発言より重要になるかもしれない。👀
$CL $BZ $XAU $QQQ $BTC $ETH $TRUMP
#EvernorthXRPTreasuryCompletesSPACMerger #ADAGains10%Above$0.27 #ETHUp70%InQ3ButLiquidityFalls #FedOctoberHoldOdds82.3% #TRUMP
そう、湾岸産原油の流れは急速に回復している。
だが、供給システムは依然として脆弱だ。
ロイターによると、ホルムズ海峡でタンカーへの攻撃が再び発生。一方、湾岸からアジアへの輸送コストは依然として極めて高く、世界の在庫もひっ迫したままだ。供給が回復しているにもかかわらず、ブレント原油は100ドル前後、WTIは90ドル近辺を維持している。
つまり、原油弱気論には大きな弱点がひとつある。
輸送だ。
⚡ 反転の引き金
新たなタンカー攻撃／ホルムズ海峡の混乱
→ 運賃＋保険料が急騰
→ 実質的な原油供給が再びひっ迫
→ $CL / $BZ が上昇圧力で急伸
→ エネルギーインフレが再加速
→ FRBの利下げ観測が後退
→ $QQQ / $BTC / $ETH に再び圧力
そして、市場にホルムズ海峡の完全封鎖は必要ない。
今日の供給回復が続くのか、トレーダーが疑い始めれば、地政学リスクプレミアムはすぐに戻りかねない。ロイターは、原油輸出が大幅に回復した一方で、攻撃や地域の緊張を背景に、供給の持続性には依然として不透明感があると伝えている。
つまり、今のトレードは基本的に両方向だ。
供給回復が続く → 戦争プレミアムの縮小を見込む。
安全保障情勢が再び悪化 → 原油急騰に賭ける。
ホルムズ海峡からの次のニュースは、次のFRB総裁の発言より重要になるかもしれない。👀
$CL $BZ $XAU $QQQ $BTC $ETH $TRUMP
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