CMEのFedWatchは、明日25bpの利上げが行われる確率を84%として織り込んでいます。これは2023年以来初めての米国の利上げとなり、市場が「利下げ」を織り込んでいた1年の流れが完全に反転することになります。

仕組みはシンプルです。利上げは実質金利とドルを押し上げ、これはこの1年ずっとリスク資産を支えてきたものの正反対です。レバレッジをかけたロングが、その着地で損をする側になります。そのため、指標の公表に向けて出来高が薄くなっています。数字が板に出る瞬間、サイズを抱えているのが誰かになりたくないからです。

BTCは、決定に向けて$76K-$80Kのレンジに収まっています。利上げを見送る（据え置き）なら$85Kが素早く開く可能性があります。一方、利上げとなれば、価格はおそらくレンジ内に抑えられたままになり、資金調達コストが市場で再評価されます。

こんなバイナリーなマクロ指標に対して、どうポジションを組んでいますか。事前に削るのか、それともシステムに両側を動かさせるのか？

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