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Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức xác nhận hạn mức mua lại trái phiếu dài hạn trong ngày hôm nay đạt mức tối đa 6 tỷ USD. Đây là một trong những động thái can thiệp thanh khoản đáng chú ý trên thị trường nợ công của Mỹ trong phiên giao dịch hiện tại.

Việc Bộ Tài chính triển khai chương trình buyback quy mô tối đa 6 tỷ USD nhằm mục đích tái cấu trúc danh mục nợ và hỗ trợ thanh khoản cho thị trường trái phiếu kho bạc dài hạn. Động thái này giúp giải tỏa áp lực nguồn cung, đồng thời ngăn chặn đà tăng đột biến của lợi suất dài hạn vốn đang gây sức ép lên chi phí đi vay toàn nền kinh tế.

Đối với thị trường tài chính truyền thống, việc hỗ trợ thanh khoản trái phiếu giúp hạ nhiệt lợi suất chuẩn, kiềm chế đà tăng của đồng USD và tạo tâm lý tích cực cho thị trường cổ phiếu. Khi thị trường nợ vận hành trơn tru hơn, mức độ biến động vĩ mô và rủi ro thanh khoản hệ thống sẽ giảm đáng kể.

Với thị trường crypto, áp lực từ lợi suất trái phiếu hạ nhiệt thường mở ra không gian thở cho dòng vốn đầu cơ. Tâm lý thị trường đối với $BTC và các tài sản rủi ro có xu hướng ổn định hơn khi thanh khoản vĩ mô được nâng đỡ gián tiếp qua các can thiệp từ Bộ Tài chính.

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VortexaとKplerが確認したところ、8月のサウジアラビアの原油輸出は急減し、1日あたり約300万バレルまで落ち込み、過去9年で最も低い水準に達しました。直接の原因は、フーシ派勢力による紅海上の貨物船への相次ぐ攻撃で、代替となる輸送ルートとしてのホルムズ海峡を通過する航路が深刻な脅威にさらされ、同地域の港への入港を顧客が拒否したことです。

世界最大の原油輸出国からの供給減少が起きたのは、そのタイミングがちょうど、世界のエネルギー市場が極めて敏感な局面にあったためです。タンカー部隊が、アフリカ沖の喜望峰を迂回せざるを得なくなり、航海日数がさらに数千マイル分延びたことで、海上輸送費と保険料が高騰し、サプライチェーンの寸断に対する追加の圧力がかかりました。

この変動は、コスト・プッシュ型のインフレリスクを直接的に押し広げています。高止まりするエネルギー価格は、大手中央銀行、特にFRBが金融緩和の道筋により慎重になることを促し、その結果、米ドルの強さを維持する要因となり、政府債の利回りに圧力をかける可能性があります。

暗号資産市場では、地政学的不安定さと、インフレ再燃への懸念が短期的にリスク資金の流れを抑制することが考えられます。$BTC は、リスク回避（risk-off）が広がり、市場心理が悪化すれば、調整圧力を受ける可能性があります。そのため、次のトレンドを確認する前に、投資家は明確なサポートの節目を注意深く追う必要があります。

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🔍 マクロ分析：米国の戦略石油備蓄が41年ぶりに底を打つ！

米国の原油備蓄が深刻に減少し、1983年以来の低水準まで落ち込んだことで、記録的な数字が設定されました。

具体的な内容：
🔹 原油の減少量：約910万バレル
🔹 現在の総在庫：3億3,120万バレル
🔹 記録：過去40年（4四半期）での最安値

なぜ皆さん（crypto）が気にする必要があるのですか？戦略備蓄が枯渇すれば、原油価格の変動リスクが高まり、CPI（消費者物価指数）に対する圧力が増して、ひいてはFRB（米連邦準備制度）の利上げ（利下げ）調整のロードマップに直接影響します。

歴史を見ると、ビットコインやアルトコインは、マクロ経済のショックに対して強く反応することが多いです。エネルギー価格によってインフレが加速すれば、暗号資産市場は、資金の流れの変化による調整局面や大きな揺れに直面する可能性があります。

今後、原油価格の変動は暗号資産市場を揺さぶるのでしょうか？ぜひ皆さんの見解をコメントで共有してください！

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💎 注目：米国で「歴史的な節目」がまさに破られました！

米国の戦略原油在庫が大幅に減少し、1983年以来の過去最低水準に到達しました。

注目ポイント：
📉 減少量：約910万バレル
🛢️ 残存在庫：3億3120万バレル
⏳ 時点：過去41年で最低

さらに見れば、原油在庫が底を打ったことは、エネルギーの話にとどまらず、インフレ圧力やマクロ経済の変動を示すサインでもあります。戦略供給が枯渇すると、原油価格は大きく乱高下しやすくなり、その結果としてCPI（消費者物価指数）やFRBの利上げ・利下げ判断に直結します。

仮想通貨の皆さんは注意が必要です。暗号資産市場はマクロのショックに常に敏感です。もし原油が急騰してインフレを引き起こせば、資金の流れが移動し、ビットコインやアルトコインにとって予測しにくい値動きの連続につながる可能性があります。

いまの原油価格が暗号資産市場に与える影響について、どう思いますか？

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米国労働統計局は8月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIの報告書を公表する準備を進めており、この経済イベントは世界の金融市場の注目をすべて集める重要なものとなっている。

これは、米連邦準備制度（Fed）の政策会合を目前に控えて登場する、最重要のインフレ指標だ。市場予想に対してインフレがどれだけ減速しているかが、Fedが金融政策の緩和幅を決めるための直接の根拠となり、新たな局面における利下げ幅が25ベーシスポイントか50ベーシスポイントかというシナリオをより明確にする。

従来の金融市場では、CPIの数値が予想を下回れば、DXY（米ドル指数）や米国債利回りは下方修正の圧力を受けやすく、結果として株式市場や金などの貴金属の回復に拍車がかかりやすい。逆に、インフレが粘り強く続けば、警戒感が即座に広がり、流動性の締め付けが長引く可能性がある。

クリプト市場では、$BTC や各種アルトコインが、このマクロ指標に対して非常に敏感に反応することが多い。短期的には、両方向からの強い清算を伴うような急激な変動が起きやすいシナリオだが、中期的には、インフレ減速がはっきりしたシグナルとなれば、割安な資金が再びリスク資産へ流れ込む道が開かれる。

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欧州中央銀行（ECB）の当局者が、次回10月の会合で金融政策を引き締め続ける可能性について見通しを示した。これは、ユーロ圏の規制当局がしつこく続くインフレ圧力を徹底的に抑え込むため、強硬な姿勢を維持していることを示すシグナルだ。

この動きは、世界の金融市場がそれ以前に、主要中銀による利下げのロードマップ、あるいは利上げの一時停止への期待を抱き始めていたという点で、とりわけ重要である。ECBが引き締め姿勢を維持しているのは、ユーロ圏の基礎的インフレが安全とされる目標水準まで実際には収まっていないとの懸念を反映している。

金融市場にとって、この方針は欧州の国債利回りの上昇圧力を高め、同時にEUR（ユーロ）の強さを後押しする。また、高水準の金利が長期間固定される環境は、引き続き世界の流動性に圧力をかけ、株式市場のリスク選好を低下させるだろう。

暗号資産市場では、大手中銀が資金の流れを緩める準備ができていないことを意味し、投機資金が $BTC のようなリスク資産へ向かう動きには、なお多くの障壁が立ちはだかる。投資家は慎重さを保ち、短期の流動性リスクを管理するためにマクロ経済データを綿密に追跡すべきだ。

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ビットコインは58,000ドルまで急落（2020年末以来の安値）—米国のコアPCE物価指数が予想を上回る5.2%に突然上振れした直後に発生。レバレッジ口座の清算は6億ドル超で、データ公表から60分後にはすでに4億ドルが失われた。ロング勢のポジションを一掃する嵐が吹き荒れ、連鎖的に多数のストップロスが発動した。

ベテラントレーダーの多くは、操作があった可能性を指摘している。つまり、心理的な節目である60,000ドルのすぐ下に巨大な売り注文が置かれ、連鎖的な清算を引き起こしたという見方だ。一方で別の側は、これはFRBがさらに強く引き締めを続ける可能性があるという、自然なマクロ反応にすぎないと考えている。実際には両方の要素があるが、長期的な下落トレンドと流動性の弱さが現実である。

次のサポートは56kドルと54kドル。賛否はあっても、トレーダーがコントロールできるのは出来高とリスクだけだ。市場からの確認がないのに落ちていくナイフにFOMOしないでほしい。

#Bitcoin #BTC #PhanTich #KinhTeViMo #QuanTriRuiRo

来週の暗号資産の注目ポイント：欧州のMiCA＆米国の雇用レポート

- 新しい週（29/6開始）には、暗号資産市場に影響を与える可能性のある重要なイベントが多数あります。
- 欧州は暗号資産の新たな規制枠組み「MiCA（Markets in Crypto-Assets）」を正式に導入し、暗号資産規制におけるグローバルな重要な節目となります。
- 米国は6月の雇用レポートを発表します。これは重要なマクロ経済指標で、市場心理や米連邦準備制度（Fed）の判断に影響を与える可能性があります。
- 投資家は、これらの動向を注意深く追い、より賢明な意思決定を行うべきです。
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出所：CoinDesk

米国とイランの停戦命令が崩壊した後、原油が5%上昇したことでBTCは62kまで下落したが、注目すべきは新たなインフレの物語だ。片方では、債券市場のインフレ・ブレークイーブン（inflation breakevens）が低下している。これはFRBが利上げする理由を弱めるため、BTCにとって追い風となるサインだ。もう片方では、米国の消費者が今後12か月のインフレを3.7%と見込んでおり、これは2023年9月以来の高水準となっている。

中東の緊張がエネルギー価格を押し上げ、ウォール街のネガティブなムードをさらに強めている。FRBは誰の声を聞くのか？歴史は、彼らが消費者調査よりもブレークイーブンを重視してきたことを示しているが、今夜公表される6月の会合議事録こそが決め手になり得る。ロングが多すぎてファンディングが高い状況では、ハト派ではない（タカ派的な）展開が、レバレッジ（てこの作用）を一掃してしまう可能性がある。

62kは再びサポートをテストしている。もし下抜ければ、目標は60kに近い。FOMOするな、FRBの議事録前にリスクを管理しよう。DYOR。

#BTC #Phantich #KinhTeViMo #RiskManagement

ビットコインは4％上昇して再び61,000ドルを上回った—週間最高値を更新—。これは、FRB議長のケビン・ウォーシュ氏がインフレ・リスクが落ち着いたとの見方を示したことを受けたものだ。6月の強硬な発言以来初めての「穏やかな」内容となり、その発言はビットコインETFから資金が流出する引き金となっていたため重要なシグナルだ。

注目すべきは、この上昇がアジア株が急落する中でも起きている点だ。特に韓国のコスピはAIチップへの懸念から7.9％下落した。ビットコインは今四半期、比較的まれな強さを示しており、これまでAIの機会を求めて資金が流出していたが、今は資金が戻ってきている。

ただし、この価格帯は依然として脆い。主要なサポートまでの距離はわずかで、そして今週末の米雇用統計の結果が7月の心理を左右する。景気の弱さを示すデータは利下げ期待を燃え上がらせる可能性がある。一方で強い数字は引き締め政策を後押しする。

この局面は蓄積が進む一方でリスクは高い。買い手は慎重に、まだ早合点して喜ばないこと。DYOR（自己調査）と厳格な資金管理を。

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