bitcoinseasonality

$BTC | 明日カレンダーが10月に切り替わり、この時期に机の上でいつも出てくる同じ疑問があります。つまり「Uptober（アップトーバー）は実際に起きるのか？」です。SatoshiMacroのビットコイン月次リターンのヒートマップは、伝承の裏にある数値を示しています。AUD建てのデータにさかのぼると、2014年以降10月は12年のうち9年でプラス（的中率75%）で、平均は+16.8%でした。9月はその反対側にあり、最弱の月で平均-1.9%です。私の見立てでは、季節性の優位性は確かにありますが、薄い。先行する3回のサイクルしかこのサンプルに含まれていないため、これは傾向であって予測でも、助言でもありません。Uptoberの不発だった2014年と2018年は、いずれもより広いベア相場の中で起きています。つまり、その月そのものよりもトレンドの方が重要なのです。
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-monthly-returns-heatmap/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-1
#SatoshiMacro #BitcoinSeasonality #Uptober #Bitcoin

ビットコインは歴史的な9月の下落傾向を覆し、季節性の弱さの10年にわたるトレンドを破っている。価格の値動きが予想外に強気に転じているのだ。

#BitcoinSeasonality #BTCPerformance ‎

$BTC 月次の季節性：9月と11月のギャップ

BTCの月次リターンデータの10年分を見ると、明確な歴史的な乖離が見られます。9月は直近11年のうちプラスで終えたのが4回のみで、平均リターンはわずか0.17%と、あらゆる月の中で最も勝率が低い結果です。対照的に11月は、11年中10年がプラスとなり、平均は6.94%です。

2026年は、これらのデータを予測ではなく文脈として読むべき理由を、すでに示しています。1月は-4.28%で着地しており、過去の1月の平均-0.14%よりも下振れが大きいです。

季節性のパターンは参考にはなりますが、それ自体がエントリーのシグナルではありません。ポジションサイズ、流動性の状況、そして検証済みの戦略が、暦上でどの月かよりも依然として重要です。

まず確認。次にリスク。ゆっくりと拡大...

#BitcoinSeasonality #BSquare

利上げへの懸念が歴史的な季節性の弱さと衝突することで、ビットコインは潜在的に厳しい9月を迎える可能性があります。トレーダーは、この期間におけるボラティリティの上昇や、流動性の一掃（リキディティ・スイープ）の可能性に注目すべきです。

#BitcoinSeasonality #MacroVolatility ‎

歴史的に：ビットコインは「6月が赤」から「7月が緑」へ
6月は厳しいものだった…7月はすでに息づきの兆しを見せている。
同じパターンを繰り返しているのか？
#BitcoinSeasonality $BTC

ビットコインは9年ぶりの最強となる8月のパフォーマンスに向けて順調に進んでいます。この季節性の強さは、年の最終四半期に向かう中で大規模な強気の土台をもたらします。

#BitcoinSeasonality #AugustBullRun ‎