Guida al copy trading spot Binance (Lead Trader)

Il copy trading spot è una funzione innovativa che consente agli utenti di copiare in tempo reale le operazioni di trader esperti, i lead trader. Ciò consente ai lead trader di mostrare le loro capacità di trading e le loro competenze decisionali, migliorando la loro reputazione professionale e credibilità. Inoltre, possono sbloccare ricompense extra dalle campagne in corso e guadagnare una quota dei profitti dai trader che copiano le loro operazioni.

Per utilizzare il copy trading spot, i lead trader devono trasferire i propri asset per il copy trading dal conto spot al conto di copy trading spot. Questo impedisce che gli asset vengano prelevati, trasferiti o utilizzati per altre operazioni di trading durante il processo di copy trading. 

Nota: non puoi prelevare asset direttamente dal conto di copy trading spot. Dovrai prima trasferire gli asset sul tuo conto spot se vuoi prelevare gli asset. Questo può avvenire una volta terminata la durata del tuo copy trading.

Per diventare un lead trader nel copy trading spot, devi avere un account Binance verificato. 

1. Accedi al tuo account Binance e visita [Trading] - [Copy trading]. 

2. Visita [Copy trading spot] - [Diventa un lead trader spot].

3. Configura il tuo profilo di lead trader. Inserisci un nickname e una descrizione del portafoglio.

4. Inserisci l'importo da trasferire dal tuo conto Spot/di finanziamento/Earn al tuo conto Lead trader (minimo 500 USDT, massimo 1.000.000 USDT). Leggi l'Accordo di servizio per l'utente e spunta la casella accanto a [Ho letto e accettato l'Accordo di servizio per l'utente] . Clicca su [Conferma].

Si prega di notare: Per impostazione predefinita, la fonte dei fondi può includere i tuoi conti Spot, di finanziamento e Earn (se applicabile). Puoi anche scegliere i conti che preferisci come fonte dei tuoi fondi cliccando [Disponibile].

1. Accedi al tuo conto Lead trader e clicca su [Inizia il lead trading]. 

2. Scegli una delle seguenti azioni: 

• [Fai trading]: Avvia una nuova operazione;
• [Chiudi]: Chiude il portafoglio corrente;
• [Regola saldo]: Aggiungi o rimuovi asset da un portafoglio in corso.

• L'importo degli asset per un portafoglio di copy trading spot deve essere compreso tra 500 USDT e 1.000.000 USDT.
• Ogni utente può avere solo 1 conto Lead trader e 10 conti Copy trader.
• Il numero iniziale di copy trader per ogni portafoglio lead è limitato a 300.

Per migliorare l'esperienza dell'utente, l'interfaccia di copy trading spot è simile all'interfaccia di trading spot tradizionale.

1. Cerca la coppia di trading desiderata in alto. 

2. Quindi, inserisci i dettagli dell'ordine nella sezione trading. 

3. Puoi scegliere il tipo di ordine per il portafoglio di copy trading cliccando sull'icona [Impostazioni] .

Il ritorno sull'investimento (ROI) riflette la redditività o l'efficienza di un portafoglio. Viene calcolato in modo simile al tasso di rendimento (valore patrimoniale netto), in modo da prevenire le variazioni di capitale (ad es. depositi e prelievi).

Nelle seguenti formule, "T" rappresenta il tempo dopo un deposito/prelievo, mentre "T - 1" rappresenta il tempo prima di un deposito/prelievo.

• ROI = (Valore patrimoniale netto T - Valore patrimoniale netto (T - 1)) / Valore patrimoniale netto (T - 1) * 100%
• PNL cumulativo di un portafoglio = Saldo attuale del wallet - Importo iniziale - Importo del deposito accumulato + Importo del prelievo accumulato

Quando viene creato un portafoglio, il valore patrimoniale netto iniziale è 1. Quando effettui un deposito o un prelievo, il valore patrimoniale netto verrà aggiornato immediatamente. 

• Dopo un deposito: 

Valore patrimoniale netto T = (Saldo del wallet T - Importo del deposito) / (T - 1) Saldo del wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto

• Dopo un prelievo: 

Valore patrimoniale netto T = (Saldo del wallet T - Importo del prelievo) / (T - 1) Saldo del wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto

• Nessun deposito/prelievo: 

Valore patrimoniale netto = Saldo wallet T / (T - 1) Saldo wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto

Nota importante: il ROI ha i suoi limiti. Ad esempio, quando si confrontano due operazioni diverse, il calcolo del ROI non tiene conto del costo del tempo. Il calcolo del ROI è solo di riferimento.

Ordini d'acquisto:

Ordini di vendita:

Nota: 

• Il tasso delle commissioni di trading segue il tasso della commissione del livello VIP del tuo account Binance.
• BNB non può essere utilizzato per la riduzione delle commissioni di trading.
• Le commissioni di referral sono supportate, i buoni rimborso delle commissioni di trading non sono supportati.

Modalità [Rapporto fisso]

• Ordine di acquisto: Il costo dell'ordine del copy trader è proporzionale al costo dell'ordine del lead trader. Il prezzo d'ingresso dell'ordine del copy trader potrebbe però non essere esattamente lo stesso di quello del lead trader.

Nota: lo slippage può influenzare il prezzo dell'ordine del copy trader, risultando in una dimensione finale dell'ordine potenzialmente inferiore a quella del lead trader.

• Esempio: il saldo disponibile del lead trader è di 1.000 USDT; è stato effettuato un ordine per un valore di 500 USDT (il 50% del saldo disponibile). Se un copy trader utilizza 500 USDT per copiare il portafoglio, il sistema utilizzerà 250 USDT come importo per effettuare l'ordine. Tuttavia, tieni presente che la dimensione finale dell'ordine potrebbe essere inferiore a 250 USDT a causa dello slippage.
• Ordini di vendita:
  • Esempio: Un lead trader ha 1 BTC e vende il 20% dei suoi BTC (0,2 BTC). Se copi l'operazione con un investimento totale di 0,6 BTC, il sistema venderà automaticamente il 20% (0,12 BTC) dei tuoi BTC, applicando lo stesso calcolo proporzionale del lead trader.

Modalità [Importo fisso]

• Ordine di acquisto: Il sistema effettuerà ogni operazione utilizzando il costo per importo dell'ordine impostato dal copy trader.
  • Esempio: se un copy trader imposta un importo dell'ordine a 20 USDT e l'importo totale dell'investimento è di 60 USDT, il sistema copierà ogni nuova operazione con 20 USDT come costo. Dopo aver copiato 3 ordini, il suo saldo sarà pari a 0 (inferiore al costo per importo dell'ordine). Pertanto, il copy trader non sarà più in grado di continuare a copiare gli ordini del lead trader a causa di un saldo wallet insufficiente.
• Ordini di vendita:
  • Esempio: un lead trader ha 1 BTC e vende il 20% dei suoi BTC (0,2 BTC). Se copi l'operazione con un investimento totale di 0,6 BTC, il sistema venderà automaticamente il 20% (0,12 BTC) dei tuoi BTC, applicando lo stesso calcolo proporzionale del lead trader.

Nota: Se l'importo dell'ordine di acquisto non soddisfa l'importo minimo dell'operazione, il sistema non effettuerà l'ordine. Per maggiori dettagli, fai riferimento alle Regole di trading.

• Il saldo disponibile nel portafoglio del copy trader è insufficiente;
• Quando il lead trader utilizza un ordine limit o stop limit per effettuare l'ordine, ma l'ordine non è stato completamente eseguito;
• Quando lo slippage del mercato supera il limite;
• Il valore nozionale dell'ordine è inferiore al valore nozionale minimo del simbolo.

Nota: Quando il saldo del portafoglio di un copy trader è inferiore all'importo di copy minimo e non riesce a copiare 5 ordini consecutivi, verrà chiuso automaticamente. I motivi del fallimento potrebbero essere un saldo insufficiente, il mancato raggiungimento della dimensione minima dell'ordine, ecc. Il sistema controllerà e chiuderà ogni venerdì i portafogli di copy trading che non soddisfano i requisiti. Questa misura è in atto per garantire che rimangano solo copy trader idonei.

• Quando l'ordine limit Immediate-Or-Cancel (IOC) è stato parzialmente eseguito;
• Nella modalità [Importo fisso]: quando il saldo disponibile è inferiore all'importo del costo per ordine, il sistema utilizzerà il saldo rimanente per effettuare l'ordine;
• A causa dello slippage, alcuni copy trader potrebbero non essere in grado di copiare un ordine, quindi il sistema verificherà la dimensione massima dinamica per ogni simbolo. Se il numero di copy trader supera il limite, il sistema ridistribuirà l'importo del copy trading di tutti i copy trader. Di conseguenza, la dimensione finale dell'ordine potrebbe essere inferiore a quella prevista.

Nel copy trading spot di Binance, i lead trader possono ricevere:

• Una quota di profitto del 10% dai loro copy trader;
• Una commissione del 10% dalle commissioni di trading dei loro copy trader.

Ricorda che:

• Ciclo di regolamento dei profitti settimanale: dalle 00:00:00 UTC del lunedì alle 23:59:59 UTC della domenica.
• Il sistema regolerà i profitti settimanali quando non ci sono ordini aperti nei portafogli in copy. Le commissioni sulle commissioni di trading non subiranno variazioni.
• Dopo il regolamento, i profitti saranno distribuiti automaticamente al conto Spot del lead trader prima della fine di lunedì.
• I lead trader riceveranno una commissione settimanale del 10% dai loro portafogli copy attivi prima della fine di lunedì. Il sistema registrerà snapshot del saldo del wallet di ciascun portafoglio copy alle 00:00 UTC di lunedì.

Inoltre, i lead trader riceveranno profitti quando:

• Un copy trader smette di copiare il loro portafoglio;
• Il lead trader chiude il suo portafoglio;
• Un copy trader preleva i profitti dal portafoglio copy.

Profitto da regolare = Max [Profitto totale realizzato del portafoglio di copy trading * Percentuale di condivisione dei profitti - Profitto condiviso, 0]

L'importo del profitto da regolare si basa sul PNL del portafoglio. Il sistema calcolerà i profitti totali di tutti i portafogli copy. 

Ad esempio, l'importo dell'investimento per un portafoglio copy è di 1.000 USDT e il portafoglio copy viene scambiato più volte alla settimana. La percentuale di condivisione dei profitti è del 10%.

• “Variazione PnL”: Il profitto netto realizzato della settimana;
• "PnL totale" si riferisce al profitto totale realizzato del portafoglio di copy trading;
• Il profitto realizzato ha detratto tutte le commissioni;
• “Profitto condiviso”: Profitti che sono già stati regolati.

Per le settimane 2 e 3, poiché l'importo totale della quota di profitto è inferiore all'importo del profitto condiviso, il profitto da regolare è pari a 0.

Nella pagina copy trading spot, i lead trader possono visualizzare i dati relativi ai loro portafogli:
[Statistiche lead trader]

• PnL copy trading: Somma del PnL realizzato e non realizzato di tutti i copy trader in un periodo di tempo stabilito;
• AUM: Importo dell'investimento del portafoglio del Lead trader + importo totale dell'investimento di copy trading;
• Condivisione dei profitti: Percentuale del profitto del copy trader condiviso con il lead trader;
• Importo minimo di copia: L'investimento minimo richiesto per un portafoglio di copy trading;
• Ultimo scambio: Data e ora dell'ultima operazione eseguita.

[Performance]

• ROI: La redditività di un lead trader in un periodo di tempo prestabilito, calcolata utilizzando un valore indicativo del portafoglio ottimizzato per evitare distorsioni causate da depositi o prelievi;
• MDD: La perdita massima osservata dal picco al minimo della curva degli asset in un periodo specifico;
• Indice di Sharpe: Rendimento di un portafoglio rispetto al suo rischio. Maggiore è il valore dell'indice di Sharpe, più interessante è il rendimento corretto per il rischio del portafoglio;
• Tasso di vincita: Numero di ordini redditizi/Numero totale di ordini;
• Giorni positivi: Numero di giorni con un PNL giornaliero positivo.

Sulla pagina di copy trading spot, sotto ‘Condivisione del profitto’, i lead trader possono visualizzare i dati rilevanti per i loro portafogli:

Scheda [Dettagli condivisione dei profitti]:

• ‘Tempo’: Data di distribuzione del profitto;
• ‘ID utente’: Nickname dell'utente;
• ‘ID Copy’: ID del portafoglio di copy trading;
• ‘Tipo di condivisione’: Motivo per la condivisione del profitto;
• ‘Importo condiviso’: Importo del profitto condiviso.

Scheda [Dettagli copy trader]:

• ‘ID utente’: Nickname dell'utente;
• ‘ID Copy’: ID del portafoglio di copy trading;
• ‘Ora di inizio’: Tempo di inizializzazione del portafoglio;
• ‘Importo netto di copia (USDT)’: L'importo dell'investimento;
• ‘PnL non realizzato (USDT)’: Il PnL non realizzato viene calcolato prima che gli asset vengano venduti;
• ‘PnL realizzato (USDT)’: Il PnL realizzato viene calcolato dopo la vendita degli asset;
• ‘Profitto totale condiviso (USDT)’: Importo totale del profitto condiviso.

I lead trader possono anche controllare i saldi del loro conto copy trading spot tramite la pagina Asset.

Saldo copy totale: Saldo del proprio conto copy del lead trader se attualmente sta copiando il portafoglio di un altro lead trader.

Saldo wallet pubblico: Saldo del conto di lead trading del lead trader.

Se sei sia un lead trader che un copy trader, puoi visualizzare i dettagli delle transazioni nelle seguenti schede:

[Storico del portafoglio]

• Posizioni: Asset nel portafoglio;
• Storico di trading: Dati di trading effettivi;
• Condivisione dei profitti: Storico di condivisione dei profitti;
• Storico dei saldi: Variazioni nel saldo;
• Ordine non riuscito: Dati degli ordini non riusciti.

[Patrimonio]

[Storico di trading]

[Condivisione dei profitti]

[Storico dei saldi]

Per prelevare tutti gli asset, il lead trader può annullare tutti gli ordini in sospeso e vendere tutti i token per USDT, quindi cliccare su [Chiudi] per interrompere il portafoglio in esecuzione.

Tutti gli investimenti comportano un determinato livello di rischio. Nel copy trading, se la strategia che segui non ha successo potresti perdere i tuoi investimenti. Potresti anche correre il rischio di slippage durante un mercato volatile o se gli asset scambiati hanno una bassa liquidità. Pertanto, dovresti considerare i rischi e investire razionalmente in base alle tue capacità finanziarie.