Panduan Copy Trading Binance Spot (Lead Trader)

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.

Apa itu copy trading spot?

Copy trading spot adalah fitur inovatif yang memungkinkan pengguna untuk menyalin perdagangan real-time dari pedagang berpengalaman yang juga disebut lead trader. Fitur ini memungkinkan lead trader untuk menunjukkan keahlian perdagangan dan keahlian pengambilan keputusan mereka untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas profesional mereka. Selain itu, pedagang bisa mendapatkan reward tambahan dari kampanye yang sedang berlangsung dan mendapatkan bagi hasil dari pedagang yang menyalin perdagangan mereka.

Bagaimana cara mengelola aset copy trading spot?

Untuk menggunakan copy trading spot, lead trader harus mentransfer aset mereka untuk melakukan copy trading dari Dompet Spot ke Dompet Copy Trading Spot. Tindakan ini memastikan agar aset tidak ditarik, ditransfer keluar, atau digunakan untuk tindakan perdagangan lain selama proses copy trading. 

Harap diperhatikan bahwa Anda tidak dapat menarik aset secara langsung dari Dompet Copy Trading Spot. Pertama-tama, Anda harus mentransfer kembali aset ke Dompet Spot jika ingin menarik aset. Tindakan ini dapat dilakukan setelah durasi copy trading Anda berakhir.

Anda juga dapat menambah atau menghapus aset dari portofolio yang sedang berjalan dan meninjau catatan transfer aset di halaman riwayat dari [Riwayat Transfer].

Bagaimana cara menjadi lead trader di copy trading spot?

Untuk menjadi lead trader di copy trading spot, Anda harus memiliki akun Binance terverifikasi. 

1. Masuk ke akun Binance Anda, lalu buka [Trade] - [Copy Trading]. 

2. Buka [Copy trading spot], lalu klik [Jadilah Lead Trader Spot].

3. Siapkan profil lead trader Anda. Masukkan alias, deskripsi portofolio, lalu pilih [Spot] sebagai jenis lead trading. Kemudian, masukkan jumlah yang akan ditransfer dari Dompet Spot/Pendanaan/Earn ke akun Lead Trader (minimum 500 USDT, maksimum 250.000 USDT). Baca Perjanjian Layanan Pengguna, lalu centang kotak di samping [Saya telah membaca dan menyetujui Perjanjian Layanan Pengguna]. Klik [Konfirmasi].

***Harap diperhatikan bahwa sumber dana secara default dapat mencakup akun Spot, Pendanaan, dan Earn Anda (jika ada). Anda juga dapat memilih akun yang diinginkan sebagai sumber dana dengan mengklik tautan [Tersedia].

Bagaimana cara melakukan lead trading?

1. Masuk ke akun lead trader Anda, lalu klik [Mulai Leading]. 

2. Pilih salah satu tindakan berikut: 

• [Dagang]: Memulai perdagangan baru;
• [Tutup]: Menutup portofolio saat ini;
• [Sesuaikan Saldo]: Menambahkan atau menghapus aset dari portofolio yang sedang berjalan.

Persyaratan dan batasan untuk lead trader

• Jumlah aset untuk portofolio copy trading spot harus berkisar antara 500 USDT dan 250.000 USDT.
• Setiap pengguna hanya dapat memiliki 1 akun lead trader dan 10 akun copy trader.
• Jumlah awal copy trader untuk setiap portofolio lead dibatasi hingga 300.
• Produk dan layanan copy trading Binance Spot hanya tersedia bagi pengguna terverifikasi dengan dokumen identitas dari negara dan wilayah spesifik. Silakan lihat Daftar Layanan Copy Trading Binance Spot untuk informasi selengkapnya.

Bagaimana cara melakukan perdagangan?

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, antarmuka copy trading spot serupa dengan antarmuka perdagangan spot yang ada.

Cari pasangan dagang yang Anda inginkan di bagian atas. Kemudian, masukkan detail order di bagian perdagangan. Anda dapat memilih jenis order untuk portofolio copy trading dengan mengklik ikon pengaturan di bagian kanan atas.

Bagaimana cara menghitung ROI dan PNL?

Pengembalian Investasi (ROI) mencerminkan profitabilitas atau efisiensi suatu portofolio. ROI dihitung sama dengan tingkat yield (nilai aset bersih) yang mencegah perubahan modal (misalnya, penyetoran dan penarikan).

Dalam rumus berikut, "T" mewakili waktu setelah penyetoran/penarikan, sedangkan "T - 1" adalah waktu sebelum penyetoran/penarikan.

• ROI = (Nilai Aset Bersih T - Nilai Aset Bersih (T - 1)) / Nilai Aset Bersih (T - 1) * 100%
• PNL Kumulatif Portofolio = Saldo Dompet Saat Ini - Jumlah Awal - Akumulasi Jumlah Setoran + Akumulasi Jumlah Penarikan

Ketika portofolio dibuat, nilai aset bersih awalnya adalah 1. Ketika terjadi penyetoran atau penarikan, nilai aset bersihnya akan segera diperbarui. 

• Setelah adanya setoran:

Nilai Aset Bersih T = (Saldo Dompet T - Jumlah Setoran) / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)

• Setelah adanya penarikan:

Nilai Aset Bersih T = (Saldo Dompet T + Jumlah Penarikan) / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)

• Tidak ada setoran/penarikan:

Nilai Aset Bersih = Saldo Dompet T / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)

Catatan penting: ROI memiliki batasan. Misalnya, saat membandingkan dua perdagangan yang berbeda, perhitungan ROI tidak mencakup biaya waktu. Perhitungan ROI hanya dimaksudkan sebagai referensi.

Aturan copy trading spot

Order beli:

Order jual:

Catatan: 

• Tarif biaya perdagangan mengikuti tarif biaya tingkat VIP akun Binance Anda.
• BNB tidak dapat digunakan untuk potongan biaya perdagangan.
• Biaya referral didukung, voucher rabat biaya perdagangan tidak didukung.

Bagaimana cara menghitung ukuran order beli dan jual?

Mode [Rasio Tetap]

• Order beli: Biaya order copy trader sebanding dengan biaya order lead trader. Namun, harga masuk order copy trader mungkin tidak sama persis dengan harga masuk lead trader. Harap diperhatikan bahwa slippage dapat memengaruhi harga order copy trader, sehingga berpotensi menghasilkan ukuran order final lebih rendah daripada lead trader.
  • Misalnya, saldo yang tersedia dari lead trader adalah 1.000 USDT dan dia memasang order dengan biaya order 500 USDT (50% dari saldo yang tersedia). Jika copy trader menggunakan 500 USDT untuk menyalin portofolio, sistem akan menggunakan 250 USDT sebagai biaya untuk memasang order. Namun, harap diperhatikan bahwa ukuran order akhir mungkin lebih rendah dari 250 USDT karena adanya slippage.
• Order jual: Misalnya, jika seorang lead trader memiliki 1 BTC dan menjual 20% BTC miliknya (0,2 BTC). Jika Anda menyalin perdagangan dengan total investasi 0,6 BTC, sistem akan otomatis menjual 20% (0,12 BTC) BTC Anda dengan menerapkan perhitungan proporsional yang sama seperti lead trader.

Mode [Jumlah Tetap]

• Order beli: Sistem akan mengeksekusi setiap perdagangan menggunakan biaya per jumlah order yang ditetapkan oleh copy trader.
  • Misalnya, jika seorang copy trader menetapkan jumlah biaya per order menjadi 20 USDT dan total jumlah investasi adalah 60 USDT, sistem akan menyalin setiap perdagangan baru dengan 20 USDT sebagai biayanya. Setelah menyalin 3 order, saldonya akan menjadi 0 (lebih rendah dari biaya per jumlah order). Oleh karena itu, copy trader tidak akan dapat lagi menyalin order lead trader karena saldo dompet tidak cukup.
• Order jual: Misalnya, seorang lead trader memiliki 1 BTC dan menjual 20% BTC miliknya (0,2 BTC). Jika Anda menyalin perdagangan dengan total investasi 0,6 BTC, sistem akan otomatis menjual 20% (0,12 BTC) BTC Anda dengan menerapkan perhitungan proporsional yang sama seperti lead trader.

Harap diperhatikan: Jika jumlah order beli tidak memenuhi jumlah perdagangan minimum, sistem tidak akan memasang order. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Aturan Perdagangan.

Mengapa copy trading gagal diterapkan?

• Saldo yang tersedia dalam portofolio copy trader tidak cukup;
• Ketika lead trader menggunakan limit order atau stop-limit order untuk memasang order, tetapi order belum terisi penuh;
• Ketika slippage pasar melebihi batas;
• Nilai nosional order berada di bawah nilai nosional minimum simbol.

Catatan: Ketika saldo portofolio copy trader lebih rendah dari jumlah salinan minimum dan gagal menyalin 5 order berturut-turut, maka portofolio akan ditutup secara otomatis. Kemungkinan alasan kegagalannya mencakup saldo tidak cukup, tidak memenuhi ukuran order minimum, dll. Sistem akan memeriksa dan menutup portofolio salinan yang tidak memenuhi persyaratan setiap hari Jumat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya copy trader yang memenuhi syarat yang akan terus bertahan.

Mengapa ukuran order akhir lebih kecil dari biaya per jumlah order/jumlah rasio tetap?

• Ketika Immediate-Or-Cancel (IOC) limit order terisi sebagian;
• Dalam mode [Jumlah Tetap]: Ketika saldo yang tersedia berada di bawah biaya per jumlah order, sistem akan menggunakan sisa saldo untuk memasang order;
• Karena slippage, beberapa copy trader mungkin tidak dapat menyalin order, sehingga sistem akan memeriksa ukuran maksimum yang dinamis untuk setiap simbol. Jika jumlah copy trader melebihi limit, sistem akan mengalokasikan ulang jumlah copy trading dari semua copy trader, sehingga dapat menyebabkan ukuran order akhir menjadi lebih kecil dari yang diharapkan.

Berapa banyak laba yang dapat dibagikan oleh lead trader?

Di Copy Trading Binance Spot, lead trader copy trading dapat menikmati:

• Bagi hasil 10% dari copy tradernya; dan
• Komisi 10% dari biaya perdagangan copy trader-nya.

Harap diperhatikan:

• Siklus penyelesaian laba mingguan: Hari Senin pukul 07.00.00 WIB hingga hari Senin depan pukul 06.59.59 WIB.
• Sistem akan menyelesaikan laba mingguan ketika tidak ada order terbuka di portofolio yang disalin. Komisi biaya perdagangan tidak akan terdampak.
• Setelah penyelesaian, laba akan otomatis didistribusikan ke Dompet Spot lead trader sebelum hari Senin berakhir.
• Lead trader akan menerima komisi mingguan 10% dari portofolio salinannya yang aktif sebelum hari Senin berakhir. Sistem akan mengambil snapshot saldo dompet dari setiap portofolio salinan pada hari Senin pukul 07.00 WIB.

Selain itu, lead trader akan menerima laba ketika:

• Seorang copy trader berhenti menyalin portofolionya;
• Lead trader menutup portofolionya;
• Seorang copy trader menarik laba dari portofolio salinan.

Bagaimana cara menghitung laba yang akan diselesaikan?

Laba yang akan Diselesaikan = Max[Total Laba Terealisasi dari Portofolio Salinan * Persentase Bagi Hasil - Bagi Hasil, 0]

Bagaimana cara menghitung bagi hasil untuk suatu portofolio salinan?

Jumlah laba yang akan diselesaikan didasarkan pada PNL portofolio. Sistem akan menghitung total laba dari seluruh portofolio salinan. 

Misalnya, jumlah investasi portofolio salinan adalah 1.000 USDT dan portofolio salinan tersebut berdagang beberapa kali dalam seminggu. Persentase bagi hasilnya adalah 10%.

• "Perubahan PNL" adalah laba bersih yang direalisasikan setiap minggu.
• "Total PNL" adalah total laba yang direalisasikan dari portofolio salinan.
• Laba yang direalisasikan telah mencakup pengurangan semua biaya.
• "Bagi hasil" adalah laba yang telah diselesaikan.

Untuk minggu 2 dan 3, karena jumlah total bagi hasil lebih rendah daripada jumlah bagi hasil, maka laba yang perlu diselesaikan adalah nol.

Apa saja data yang tersedia untuk lead trader?

Pada halaman Copy Trading Spot, lead trader dapat melihat data yang relevan dengan portofolio mereka:
[Statistik lead trader]

• PNL Copy Trading: Jumlah PNL Terealisasi dan Belum Terealisasi dari Semua Copy Trader selama Jangka Waktu Tetap
• AUM: Jumlah Investasi Portofolio Lead Trader + Total Jumlah Investasi Copy Trading
• Bagi Hasil: Persentase laba copy trader yang dibagikan dengan lead trader
• Jumlah Salinan Minimum: Investasi minimum yang diperlukan untuk portofolio copy trading
• Perdagangan Terakhir: Tanggal dan waktu perdagangan terakhir dieksekusi

[Kinerja]

• ROI: Profitabilitas lead trader selama jangka waktu tetap yang dihitung menggunakan nilai portofolio yang dioptimalkan secara indikatif untuk menghindari distorsi yang disebabkan oleh penyetoran atau penarikan
• MDD: Kerugian maksimum yang diamati dari titik puncak hingga titik terendah dalam kurva aset selama periode tertentu
• Rasio Sharpe: Imbal hasil sebuah portofolio dengan membandingkan risikonya. Makin besar nilai Rasio Sharpe, makin atraktif imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko pada portofolio
• Tingkat Untung: Jumlah Order yang Menguntungkan/Jumlah Total Order
• Hari Untung: Jumlah hari dengan PNL harian positif

Pada halaman copy trading spot, dalam 'Bagi Hasil', lead trader dapat melihat data yang relevan dengan portofolio mereka:

Tab [Detail Bagi Hasil]

• 'Waktu': Tanggal distribusi laba;
• 'ID Pengguna': Nama alias pengguna;
• 'ID Salinan': ID portofolio salinan;
• 'Jenis Bagi Hasil': Alasan bagi hasil;
• 'Jumlah Bagi Hasil': Jumlah bagi hasil.

Tab [Detail Copy Trader]

• 'ID Pengguna': Nama alias pengguna;
• 'ID Salinan': ID portofolio salinan;
• 'Waktu Mulai': Waktu inisialisasi portofolio;
• 'Jumlah Salinan Bersih (USDT)': Jumlah investasi;
• 'PNL Belum Terealisasi (USDT)': PnL yang belum terealisasi dihitung sebelum aset dijual;
• 'PNL Terealisasi (USDT)': PnL Terealisasi dihitung setelah penjualan aset;
• 'Total Bagi Hasil (USDT)': Jumlah total bagi hasil.

Lead trader juga dapat memeriksa saldo akun Copy Trading Spot mereka melalui halaman Aset.

Total Saldo Copy Trading: Saldo dari akun copy trading milik lead trader jika dia sedang menyalin portofolio lead trader lain.

Saldo Dompet Publik: Saldo akun lead trading milik lead trader.

Bagaimana cara melihat detail transaksi jika lead trader juga merupakan seorang copy trader?

Jika lead trader juga merupakan copy trader, dia juga dapat melihat riwayat portofolionya:

[Riwayat Portofolio]

• Kepemilikan: Aset di dalam portofolio
• Riwayat Perdagangan: Catatan perdagangan aktual
• Bagi Hasil: Catatan bagi hasil
• Riwayat Saldo: Perubahan saldo
• Order Gagal: Catatan order gagal

[Kepemilikan]

[Riwayat Perdagangan]

[Bagi Hasil]

[Riwayat Saldo]

Lead trader juga dapat memeriksa saldo akun Copy Trading Spot mereka melalui halaman Aset.

Total Saldo Copy Trading: Saldo dari akun copy trading milik lead trader jika dia sedang menyalin portofolio lead trader lain.

Saldo Dompet Publik: Saldo akun lead trading milik lead trader.

Bagaimana cara menarik semua aset dari Dompet Copy Trading?

Untuk menarik semua aset, lead trader dapat membatalkan semua order yang tertunda dan menjual semua token ke USDT, lalu klik [Tutup] untuk menghentikan portofolio yang sedang berjalan.

Apa saja risiko terkait copy trading?

Semua investasi mengandung tingkat risiko tertentu. Dalam copy trading, jika strategi yang Anda ikuti tidak berhasil, Anda mungkin kehilangan investasi Anda. Anda juga mungkin menghadapi risiko slippage saat pasar volatil atau jika aset yang Anda perdagangkan memiliki likuiditas yang rendah. Oleh karena itu, Anda harus melakukan pengendalian risiko dan berinvestasi secara rasional sesuai kemampuan finansial Anda.