Panduan Copy Trading Binance Spot (Copy Trader)

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini. 

Apa itu copy trading spot?

Copy trading spot memungkinkan pengguna untuk menyalin portofolio yang sedang berjalan dari lead trader yang terdaftar. 
Sebagai copy trader, posisi Anda akan otomatis mengikuti posisi lead trader secara real-time, sehingga Anda dapat memperoleh wawasan tentang strategi, penilaian pasar, dan pengambilan keputusan mereka.

Mengelola saldo akun untuk copy trading spot

Untuk memastikan copy trading spot bebas gangguan, copy trader harus memasukkan jumlah yang ingin digunakan untuk portofolio yang disalin, lalu dana akan ditransfer dari akun spot ke akun copy trading spot miliknya. Tindakan ini memastikan agar aset tidak ditarik, ditransfer keluar, atau digunakan untuk tindakan perdagangan lain selama proses copy trading. Aset tidak dapat ditarik secara langsung dari akun copy trading spot. Setelah copy trading berakhir, aset akan ditransfer kembali ke akun spot mereka untuk melanjutkan penarikan. Copy trader juga dapat menambahkan atau menghapus aset dari portofolio yang sedang berjalan dan meninjau transfer yang sesuai di halaman riwayat platform.

Bagaimana cara memulai copy trading spot?

1. Masuk ke akun Binance Anda, lalu pilih [Trade] - [Copy Trading]. Pilih tab [Spot]. 

2. Dalam [Spot] - [Daftar Portofolio], pilih portofolio [Publik] atau [Privat] pilihan Anda. Klik [Salin] untuk memulai.

Portofolio Privat memungkinkan lead trader untuk menjaga kerahasiaan perdagangan dan kepemilikan mereka sambil menyeleksi kelompok pengguna spesifik sebagai target penyalin mereka. Portofolio ini juga memungkinkan lead trader untuk mengustomisasi berbagai parameter, seperti persentase bagi hasil.

Selain itu, Anda dapat mengarahkan kursor ke lencana lead trader untuk melihat level elite trader-nya.

Anda juga dapat melihat jenis portofolio di samping nama lead trader.

Mengatur preferensi copy trading spot Anda

Sesuaikan parameter copy trading Anda melalui [Pengaturan Copy Trading Spot]. Pilih tab [Rasio Tetap] untuk menetapkan preferensi copy trading berdasarkan mode 'Rasio Tetap' yang akan mengalokasikan order Anda secara proporsional terhadap order lead trader. Pilih tab [Jumlah Tetap] untuk mengatur preferensi copy trading pada mode 'Jumlah Tetap' yang akan membeli order berdasarkan jumlah yang ditetapkan.

*Harap diperhatikan bahwa sumber dana secara default dapat mencakup akun Spot, Pendanaan, dan Earn Anda (jika ada). Anda juga dapat memilih akun yang diinginkan sebagai sumber dana dengan mengklik tautan 'Tersedia'.

Glosarium

Setelah mengatur parameter, Anda harus mencentang kotak ‘Bagi Hasil %’ dan ‘Ketentuan Penggunaan Layanan Copy Trading ’ untuk melanjutkan. Klik [Simpan] untuk menerapkan pengaturan.

Bagaimana cara menghitung ukuran order beli dan jual?

Perdagangan melalui Mode [Rasio Tetap]

Dengan menggunakan Rasio Tetap, biaya order Anda akan sebanding dengan biaya order lead trader. Perhitungan yang diberlakukan pada portofolio lead trader akan berlaku untuk order Anda, meskipun harga masuk order Anda berbeda. Harap diperhatikan bahwa slippage dapat memengaruhi harga order Anda dan ukuran order akhir mungkin lebih rendah daripada posisi lead trader. 

Contoh Beli/Jual Rasio Tetap:

• Order beli: Saldo yang tersedia dari lead trader adalah 1.000 USDT dan dia memasang order sebesar 500 USDT (50% dari saldo yang tersedia). Jika copy trader menggunakan 500 USDT untuk menyalin portofolio, sistem akan menerapkan rumus yang sama dengan lead trader dan mengalokasikan 250 USDT (50% dari saldo) untuk memasang order. Harap diperhatikan bahwa ukuran order akhir mungkin lebih rendah dari 250 USDT karena adanya slippage.
   
• Order jual: Seorang lead trader memiliki 1 BTC dan menjual 20% dari BTC miliknya (0,2 BTC). Jika Anda menyalin perdagangan dengan total investasi 0,6 BTC, sistem akan otomatis menjual 20% (0,12 BTC) dari BTC Anda dengan menerapkan perhitungan proporsional yang sama seperti lead trader.

Perdagangan melalui Mode [Jumlah Tetap]

Sistem akan memasang setiap order menggunakan jumlah Biaya Per Order yang Anda tetapkan. Harap diperhatikan, jika jumlah order beli Anda tidak memenuhi jumlah perdagangan minimum yang ditetapkan oleh Aturan Perdagangan, sistem tidak akan memasang order.

Contoh Beli/Jual Jumlah Tetap:

• Order beli: Copy trader menetapkan jumlah biaya per order sebesar 20 USDT dan jumlah total investasi sebesar 60 USDT. Kemudian, sistem akan menyalin setiap order baru senilai 20 USDT. Setelah menyalin 3 order masing-masing sebesar 20 USDT, saldo Anda akan menjadi 0 dan tidak ada order lebih lanjut yang akan disalin karena saldo tidak cukup.
• Order jual: Seorang lead trader memiliki order 1 BTCUSDT dan menjual 20% dari BTC miliknya (0,2 BTC). Jika Anda menyalin perdagangan mereka dengan total investasi 0,6 BTC, sistem akan otomatis menjual 20% (0,12 BTC) dari order Anda dengan menerapkan perhitungan proporsional yang sama seperti lead trader.

Persyaratan dan batasan untuk copy trader

• Saldo minimum yang diperlukan adalah 10 atau 100 USDT, tergantung pada mode yang Anda pilih (mode Jumlah Tetap atau Rasio Tetap).
• Salin hingga 10 portofolio sekaligus per pengguna.
• Produk dan layanan Copy Trading Binance Spot hanya tersedia bagi pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi identitas dengan bukti alamat dan berasal dari wilayah yang memenuhi syarat.

Mengapa saya melihat copy trading gagal?

Berikut beberapa alasan yang dapat menyebabkan copy trading gagal:

• Saldo yang tersedia di portofolio Anda tidak cukup;
• Ketika lead trader menggunakan limit order atau stop-limit order untuk memasang order, tetapi order belum terisi penuh;
• Ketika slippage pasar melebihi batas;
• Nilai nosional order berada di bawah nilai nosional minimum simbol.

Catatan penting: Portofolio salinan dengan 5 order gagal berturut-turut akan ditutup secara otomatis. Kemungkinan alasan kegagalannya mencakup saldo tidak cukup, tidak memenuhi ukuran order minimum, dll. Sistem akan memeriksa dan menutup portofolio salinan setiap hari Jumat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya copy trader yang memenuhi syarat yang akan terus bertahan.

Mengapa ukuran order akhir lebih kecil dari jumlah Biaya Per Order/Rasio Tetap?

Ukuran order akhir mungkin lebih rendah karena alasan berikut:

• Ketika Immediate-Or-Cancel (IOC) limit order terisi sebagian;
• Penggunaan mode 'Jumlah Tetap': Ketika saldo yang tersedia berada di bawah biaya per jumlah order, sistem akan menggunakan sisa saldo untuk memasang order;
• Dengan mempertimbangkan slippage, sistem akan memeriksa ukuran maksimum dinamis untuk setiap simbol dan mengalokasikan kembali jumlah copy trading jika jumlah copy trader melebihi batas

Berapa biaya untuk copy trading?

Dalam Copy Trading Binance Spot, copy trader membagikan berikut ini kepada lead trader:

• Bagi hasil 10% dari copy trading
• Komisi 10% dari biaya perdagangan Anda

Harap diperhatikan:

• Komisi 10% dari biaya transaksi akan didistribusikan setiap minggu kepada lead trader sebelum hari Senin berakhir. Sistem akan mengambil snapshot saldo akun dari setiap portofolio copy trading pada hari Senin pukul 07.00 WIB, lalu menghitungnya.
• Siklus penyelesaian laba mingguan: Hari Senin pukul 07.00.00 WIB hingga hari Senin depan pukul 06.59.59 WIB.
• Sistem akan menyelesaikan laba mingguan ketika tidak ada order terbuka di portofolio yang disalin. Komisi biaya perdagangan tidak akan terdampak.
• Setelah penyelesaian, laba didistribusikan secara otomatis sebelum hari Senin berakhir.

Bagi hasil dirilis ketika:

• Copy trader berhenti menyalin portofolio;
• Lead trader menutup portofolionya;
• Anda menarik laba dari portofolio copy trading.

Bagaimana cara menghitung ROI dan PnL dari portofolio salinan?

Pengembalian Investasi (ROI) mencerminkan profitabilitas atau efisiensi suatu portofolio. ROI dihitung sama dengan tingkat yield (nilai aset bersih) yang mencegah perubahan modal (misalnya, penyetoran dan penarikan).

Dalam rumus berikut, "T" mewakili waktu setelah penyetoran/penarikan, sedangkan "T - 1" adalah waktu sebelum penyetoran/penarikan.

• ROI = (Nilai Aset Bersih T - Nilai Aset Bersih (T - 1)) / Nilai Aset Bersih (T - 1) * 100%
• PNL Kumulatif Portofolio = Saldo Akun Saat Ini - Jumlah Awal - Akumulasi Jumlah Setoran + Akumulasi Jumlah Penarikan

Ketika portofolio dibuat, nilai aset bersih awalnya adalah 1. Ketika terjadi penyetoran atau penarikan, nilai aset bersihnya akan segera diperbarui. 

• Setelah adanya setoran:

T Nilai Aset Bersih = (T Saldo Akun - Jumlah Setoran) / (T - 1) Saldo Akun * (T - 1) Nilai Aset Bersih

• Setelah adanya penarikan:

T Nilai Aset Bersih = (T Saldo Akun + Jumlah Penarikan) / (T - 1) Saldo Akun * (T - 1) Nilai Aset Bersih

• Tidak ada setoran/penarikan:

Nilai Aset Bersih = Saldo Akun T / Saldo Akun (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)

Catatan: ROI memiliki keterbatasan. Misalnya, saat membandingkan dua perdagangan yang berbeda, penghitungan ROI tidak memperhitungkan biaya waktu.

Aturan Copy Trading Spot

Order beli:

Order jual:

Catatan: 

• Tarif biaya perdagangan mengikuti tarif biaya tingkat VIP akun Binance Anda.
• BNB tidak dapat digunakan untuk potongan biaya perdagangan.
• Biaya referral didukung, voucher rabat biaya perdagangan tidak didukung.

Bagaimana cara menghitung laba yang akan diselesaikan?

Laba yang akan Diselesaikan = Max[Total Laba Terealisasi dari Portofolio Salinan * Persentase Bagi Hasil - Bagi Hasil, 0]
 

Bagaimana cara menghitung bagi hasil untuk suatu portofolio salinan?

Jumlah laba yang akan diselesaikan didasarkan pada PNL portofolio. Sistem akan menghitung total laba dari seluruh portofolio salinan. 

Misalnya, jumlah investasi portofolio salinan adalah 1.000 USDT dan portofolio salinan tersebut berdagang beberapa kali dalam seminggu. Persentase bagi hasilnya adalah 10%.

• "Perubahan PNL" adalah laba bersih yang direalisasikan setiap minggu.
• "Total PNL" adalah total laba yang direalisasikan dari portofolio salinan.
• "Laba terealisasi" mencakup sisa setelah dipotong semua biaya.
• "Bagi hasil" adalah laba yang telah diselesaikan.

Catatan: Untuk minggu 2 dan 3, karena jumlah total bagi hasil lebih rendah daripada jumlah bagi hasil, laba yang perlu diselesaikan adalah nol.
 

Apa saja data yang tersedia untuk copy trader?

Copy trader dapat mengakses data portofolio melalui Riwayat Portofolio:

[Riwayat Portofolio]

• Kepemilikan: Aset di dalam portofolio
• Riwayat Perdagangan: Catatan perdagangan aktual
• Bagi Hasil: Catatan bagi hasil
• Riwayat Saldo: Perubahan saldo
• Order Gagal: Catatan order gagal

[Kepemilikan]

[Riwayat Perdagangan]

[Bagi Hasil]

[Riwayat Saldo]

[Order Gagal]

Bagaimana cara berhenti menyalin portofolio yang sedang berjalan?

Untuk menghentikan copy trading, pilih [Berhenti Menyalin] pada halaman 'Portofolio'. Saldo token yang lebih dari 10 USDT akan dikonversi ke USDT, lalu dikembalikan ke Akun Spot Anda. Jika saldo token turun kurang dari 10 USDT, token Anda akan langsung dikembalikan ke Akun Spot.

Apa saja risiko terkait copy trading?

Semua investasi mengandung tingkat risiko tertentu. Dalam copy trading, jika strategi yang Anda ikuti tidak berhasil, Anda mungkin kehilangan investasi Anda. Anda juga mungkin menghadapi risiko slippage saat pasar volatil atau jika aset yang diperdagangkan memiliki likuiditas yang rendah. Oleh karena itu, Anda harus melakukan pengendalian risiko dan berinvestasi secara rasional sesuai kemampuan finansial Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi halaman FAQ Copy Trading Spot.