大师持仓薄

Investor legendaris Amerika Stan Druckenmiller mengunggah cuitan pertamanya di X, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi investor Trade.xyz🔥🔥
Dalam cuitannya, ia mengatakan bahwa sebagai pelaku pasar, ia menantikan penggunaan produk ini untuk meningkatkan proses investasinya.
Seberapa legendariskah dia? Ia mendirikan Duquesne pada 1981 dan selama 30 tahun mengelolanya, tidak pernah mengalami tahun yang merugi, dengan imbal hasil tahunan sekitar 30%.
Hampir bersamaan, ICE, perusahaan induk NYSE, mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan Trade.xyz, dengan rencana menghadirkan produk kontrak perpetual berbasis Hyperliquid ke pasar AS. Setelah kabar ini diumumkan, $HYPE naik sekitar 15% pada larut malam📈#德鲁肯米勒成为TradeXYZ投资者

Meninjau 13F Q2, pengungkapan menunjukkan tiga hal yang arahnya sejalan:
Dana kekayaan negara dan raksasa investasi pasif menambah posisi di SpaceX
Di sektor semikonduktor, «menambah Micron, berbeda pendapat soal Nvidia»
Infrastruktur AI menjadi sektor tersendiri

-SpaceX menjadi «posisi jangkar nonpublik»: portofolio saham AS PIF Arab Saudi melonjak dari US$12 miliar pada Q1 menjadi US$37,9 miliar pada Q2, dan hampir seluruh kenaikannya berasal dari satu posisi ini. Temasek, BlackRock, ARK, Point72, dan Fisher juga membuka posisi baru atau menambah kepemilikan pada kuartal yang sama. Sebuah perusahaan yang saat itu belum tercatat di bursa, tetapi dibeli secara bersamaan oleh dana kekayaan negara, raksasa investasi pasif, dan hedge fund aktif—keselarasan seperti ini jarang terjadi dalam sejarah 13F.

-Konsensus dan perbedaan pendapat muncul sekaligus di sektor semikonduktor: menambah Micron menjadi konsensus umum, tetapi Nvidia menjadi titik perbedaan. Raksasa investasi pasif masih menambah posisi: JPMorgan US$87,6 miliar, Goldman Sachs US$38,4 miliar, ARK +33%. Sementara itu, dana aktif mulai mundur: SoftBank telah melepas seluruh posisinya dan menguangkan US$58,3 miliar, Point72 mengurangi kepemilikan, sedangkan Leopold juga pernah mengungkap posisi short put senilai US$8,5 miliar. Uang pasif terus masuk, uang pintar mulai keluar—percabangan seperti ini biasanya menjadi sinyal bahwa tren telah memasuki tahap menengah hingga akhir.

-Infrastruktur AI telah menjadi sektor tersendiri: Leopold mengambil posisi besar di penyimpanan data, listrik, komputasi awan, serta perusahaan penambang Bitcoin yang beralih ke hosting AI. Dari pembelian bersih terkait kripto BlackRock senilai US$13,3 miliar, 78,5% mengalir ke kelompok saham perusahaan tambang yang sama. Bukan bertaruh pada model AI, melainkan pada «sekop» untuk AI.

Formulir 13F Q3 2026 baru akan diungkap pada pertengahan November, tetapi konsensus Q2 sudah cukup jelas #13F #LeopoldAschenbrenner $NVDAB $AMZNB

Blogger media mandiri terkenal di dalam negeri 「峰哥亡命天涯」 pada Oktober mengalami kerugian lebih dari satu juta yuan di akun sahamnya

Tingkat pengembalian -17.28% #暴跌 #股票持仓

Perombakan besar portofolio Dan Bin pada kuartal III: menjual saham semikonduktor yang baru dibeli, menambah investasi di sektor memori dan pemimpin AI

Dan Bin dari Oriental Harbor melakukan perombakan besar pada portofolionya di kuartal III. Langkah paling drastisnya adalah menjual saham semikonduktor yang baru dibelinya pada kuartal sebelumnya: ia melepas 60% saham AMD, dan hampir seluruh saham Broadcom, ARM, serta Marvell.

Dana hasil penjualan terutama dialihkan ke dua sektor:

Pertama, chip memori. Ia terus menambah kepemilikan Micron dan SanDisk; gabungan keduanya kini mencapai seperlima portofolionya.

Kedua, pemimpin AI. Google dan Nvidia secara gabungan mencakup 46% portofolionya, sementara Google tetap menjadi posisi terbesar.

Selain itu, ia membeli kembali saham Apple yang sebelumnya telah dijual seluruhnya, dan membeli saham SpaceX untuk pertama kalinya.

Hingga data terbaru, dana luar negeri Oriental Harbor memiliki 13 saham AS dengan total nilai pasar sekitar US$1,469 miliar (sekitar 10 miliar yuan) #但斌 #Memori