宴安实盘记录

作为全职数字货币交易者的我，始终铭记着10条币圈超级铁律，这些铁律值得我反复研读百遍，务必深深刻印在心！
回望我的投资生涯，至今已有10载春秋。记得最初三年，我怀揣着100万的本金踏入币圈，却惨痛地只剩下12万。亲朋好友纷纷劝说我放弃，他们认为我这种沉迷于炒币的行为简直是愚蠢至极，不顾家庭，缺乏进取心，诸如此类的指责铺天盖地而来。
那些刺耳的话语如同锋利的刀刃，一次次刺痛我的心。那时的我，真的几乎要缴械投降，自我怀疑到了极点。
然而，我内心的不甘之火始终未曾熄灭。我向丈夫立下誓言，要用这最后的12万再为自己博取一次翻身的机会！于是，我再次沉下心来，潜心钻研，终于在这三年里，凭借剩下的12万本金，奇迹般地赚取了8000多万的财富！
绝非夸大其词！当你真正摸索出一套适合自己的交易策略，并且坚定不移地执行时，你一定能够东山再起，书写属于自己的辉煌篇章！

除了过硬的形态技术，我还严格以下10条铁律战法：
1、市场不好时，现金为王，提高现金利用率。（流动性为王）
2、币圈项目价值看的是：情绪+共识。
3、最稀缺的是本金，保本很重要。
4、资金少，永远不押低胜率高报酬。
5、币圈没有绝对估值，只有相对估值。
6、别被绝对金额迷惑，多看百分比。
7、每个项目都有“热点达成”的信号，当到达"热点达成"时，大概率就到顶了。比如杰伦熊的“热点达成”就是：冲到了OC前面。识别这个信号。
8、投资前先审时度势：
①牛市会进行多久
②资金会在该赛道多久
③项目有多少故事能讲（时光机投资法、模式创新、名人&meme）
④自己身处信息链的第几层
⑤是否有估值天花板能定锚
9、如何判断一个币的情况：比特币减半周期时间点、主流币涨跌幅的个数、美股是否有大跌大涨、交易所余额、恐慌贪婪指数、资金费率、google搜索信息高低、某app下载数……
10、归零思考：当上涨后，想想这个价格你会推荐别人入场吗？如果不会，那就离场；当亏损时，想想如果已经归零了，这个价格你还会入场吗？如果不会，那就卖掉。（fomo时反问自己）

一位懂得如何发现、理解并交易图表形态的交易者，就能有效地驾驭金融市场。图表形态是所有主要价格波动的根源，它们是趋势之间的连接纽带，也是最重要的市场现象之一。
在本文中，你将学习到关于图表形态的一切，以及如何在交易中掌握它们。基于图表形态进行交易可以成为一套独立的交易策略。此外，本文将帮助你在“非教材式”的真实环境中理解图表形态，而不像大多数交易资源那样只关注记忆和模板化思维。金融市场复杂且不断变化，交易方法也应适应其不断演变的特性。本文的目标，是为你提供一个阅读任何市场的框架，而无需死记硬背教材中的固定形态。
图表形态是连接点
当我们观察任何价格图表时，你会看到以下市场阶段：
◑ 上升趋势
◑ 下降趋势
◑ 区间 / 横盘市场
当然，这些阶段会以不同的强度、形态和顺序出现。但无论如何，价格图表永远离不开这三种基本阶段。
图表形态则是连接不同市场阶段的“桥梁”。
当上升趋势转为下降趋势时，通常会有某种图表形态连接这两个趋势。在这种情况下，交易者称之为“反转形态”。下图展示了这样的例子。我们将在本文中介绍多种反转形态和延续形态。

当趋势暂时停顿，然后继续原有方向时，图表形态通常描述的就是这段“暂停”（盘整）。在这种情境下，交易者称之为“延续形态”。下面的截图展示了一个主要下降趋势，而某个图表形态连接了该下降趋势的两个阶段。

拆解图表形态
在本文接下来的部分，我们会深入研究一些最常见的图表形态。但在理解它们之前，我们需要先学习如何将形态拆解为它们的基本构成部分。这样做将帮助我们更有效地识别和交易各种图表形态。
1. 图表形态的轮廓
为了更容易找到最优质的形态，我们首先从“形态轮廓”开始。任何图表形态都可以用水平支撑/阻力或趋势线来描述。只专注于那些能够清晰画出轮廓的形态，将显著提升你的图表形态交易能力。最优秀的图表形态总是具备这些特征。
在下方示例中，我们可以用一个水平支撑位描述这一反转形态。该水平位至少有四次确认点，而每一次触碰，都会削弱这个水平位。

下方的延续形态连接了两个下降趋势阶段，而其形态轮廓由两个水平区间线组成。交易这种形态非常简单；当你将交易限制在这些明显的形态上时，交易会变得更加轻松。

接下来这个延续形态的顶部是水平阻力，而底部是一条趋势线。如果价格突破了顶部的水平阻力，它也可能演变成反转形态。然而，最终价格向下突破了趋势线，从而延续了原有的下降趋势。

2. 图表形态的市场环境——趋势背景
趋势背景是选择和过滤形态的重要标准。许多交易者犯的错误是到处寻找形态，这往往导致在低胜率环境中进场。
最好的交易机会存在于趋势市场中，此时市场具有动能，价格通常会走出较长的单边行情。这样，你就不会被困在低波动的横盘区域。
最佳反转形态通常出现在延伸趋势之后。当某个图表形态出现在长时间的趋势之后/期间，价格反转并走出强劲行情的概率就会增加，尤其是在外汇这种均值回归特性较强的市场中。回看本文之前的示例，你会注意到：所有反转形态都出现在明显的延伸趋势之后。
延续形态也遵循同样的原则。先找到一个强劲的进行中的趋势，一旦识别出形态，就可以开始重点关注。
务必避免在区间震荡或高波动的杂乱市场中交易。
3. 交易形态轮廓的“进入方式”
这是我最喜欢的图表形态概念之一：价格如何“进入”形态轮廓，会告诉你很多市场内在的信息。
当你已经明确了形态的轮廓，并看到价格开始“贴着”这个水平运行时，往往意味着高概率突破即将出现。在下方的示例中，价格先处于上升趋势，然后进入横盘整理。该整理区有明确的水平轮廓，而在突破发生前，价格一直紧贴该水平（见箭头）。
这说明买方已经退出市场，不再有能力推动价格继续走高。此前，价格每次触及该轮廓水平时都能轻松反弹，但在最终突破前，多头力量明显减弱。

你也可以将这一原理应用到延续形态中。当你在图表形态中看到这种“弱反弹”结构时，它往往预示着一个高概率突破的情境正在酝酿。其背后的逻辑是：对手方力量已经退出市场，价格完全无法从形态轮廓位置反向拉开距离。

4. 波动结构的共振
价格波动是所有价格图表的基本构成单元，它还能帮助我们从更深层次理解图表形态。
当我们研究反转形态时，关键在于寻找衰竭迹象，也就是趋势开始失去力量的信号。
在下方示例中，左侧市场处于强劲的上升趋势，价格轻松创造更高高点与更高低点。随着趋势延续，价格开始出现衰竭迹象：不再能够向上突破。图中圈出的部分显示市场形成了“三重顶”，此后再也无法创出新的更高高点。
当然，这本身还不足以立刻做空，但却是分析中的重要一环。如果你再仔细观察，会发现价格在跌破形态轮廓的支撑位之前，还出现过一次弱反弹，进一步强化了形态语境，也提升了我们对整个形态的信心。

下图中圈出的区域同样显示出衰竭迹象。尽管价格试图继续上破，但上破过程明显乏力，只是勉强创出略高的新高。当你看到价格无法创出“明显更高的高点”时，这通常说明买方支撑不足。
在这次失败的趋势延续尝试之后，价格迅速崩落。当价格跌破形态的关键支撑水平时，下跌趋势正式启动。

在延续形态中，我们同样需要观察整理区域内的波动结构。
下方示例中，价格曾尝试向下突破，我们圈出了价格试图下跌的区域。但价格随即被迅速推回到粉色阻力位之上。随后，市场出现一个弱反弹，反弹的位置正好打在粉色阻力上，表明买方重新掌控局面，不再允许价格再次下探。
这些都是“买方力量仍占上风”的明确信号，而最终向上突破粉色阻力位，也确认了上升趋势的延续。

5. 形态的触发点
交易者常常害怕市场“飞走”，因此会忍不住过早进场。但从长期来看，等待确认后的突破才更有利于提高胜率。确实，有时候你会因为突破太快而错过交易，但与此同时，你也会避免大量假突破/失败突破。
图表形态交易的第一原则是：只有当突破K线“完全收盘”在形态之外时才允许进场。绝不在K线形成过程中做决定！
在下方示例中，形态的触发点非常明确：第一根“完全收盘在轮廓水平之下”的K线就是触发点。此前，价格多次刺穿该水平，许多交易者都会在K线尚未收盘时提前进场。你必须克制这种冲动，坚持只在K线收盘后做决策。

在延续形态中，触发点同样非常清晰。那根强势动能向下的K线收盘在轮廓下方，从而触发突破，随后下降趋势继续展开。

图表形态示例
现在，让我们把之前所学的所有内容应用到经典图表形态中，看看我们如何能够以更深入的方式理解这些形态。
头肩顶
头肩顶（Head and Shoulders）是验证我们前面所有知识的完美示例，因为你能在其中看到所有关键概念的实际运用：
✍ 头肩顶通常出现在上升趋势与下降趋势之间，起到“连接器”的作用，因此是一种反转形态。
✍ 最优秀的头肩顶形态往往出现在延伸趋势之后，此时市场已出现衰竭迹象。
✍ 其形态轮廓非常清晰，通常可绘制出明确的水平线。
✍ 左肩显示出长时间横盘整理。通常在上升趋势中，价格会轻松创出更高高点，而“左肩的拖延”本身就是一个信号：价格已经开始难以向上推动。从左肩到头部的最终上涨段也很短，新高力度不足，显得并不强势。
✍ 右肩往往类似“弱反弹”结构，价格已经无法真正脱离形态轮廓位置。
✍ 触发点非常明确，一旦价格向下突破并收盘在形态轮廓下方，新的趋势便正式开始。
可以看到，我们能够非常顺畅地把之前所有原则应用到头肩顶中。这种以结构和逻辑为核心的方法，让你能够读懂并交易任何图表形态，而不仅仅依赖教科书中的典型模板，因为你已经理解了市场结构背后的运作逻辑。

三角形
现在让我们看一个三角形形态（Triangle），并拆分其中的关键要素：
✍ 该三角形出现在一个长趋势行情之后，因此它属于反转形态。
✍ 在顶部的红色阻力位，价格尝试进行最后一次趋势延续，但立即被拒绝，显示买方力量明显不足。
✍ 随后的高点都是更低的高点，进一步证明市场进入衰竭状态。
✍ 形态轮廓非常清晰，我们可以画出直的水平线。
✍ 最终突破以一根强势K线完成，提供了明确的信号。

旗形
旗形（Flags）属于非常强势的延续形态，下面的例子展示了它的典型表现：
✍ 旗形出现在一段长时间的强劲上涨趋势之后。
✍ 虽然旗形看起来像是价格准备开启新的下跌趋势，但如果仔细观察，会发现低点几乎没有真正下移。这是下跌乏力的信号，说明空头从未真正掌控局面。
✍ 旗形中的最后一个低点表现出明显的强力反转K线，这是一次失败的下破尝试，同时也说明卖压不足。#加密市场观察
✍ 当你连接旗形的高点时，会得到一条清晰的趋势线作为形态的轮廓。
✍ 当价格向上突破旗形的上沿趋势线时，上升趋势得到延续。

楔形
楔形（Wedge）属于反转形态，它所透露的市场故事非常清晰：
✍ 左侧的趋势为下跌，因此楔形是连接下跌趋势与随后的上涨趋势的过渡形态。
✍ 当我们观察楔形中的低点时，可以明显看到价格已经很难再创更低低点。图中三个箭头显示：每次向下测试新低的力度都非常弱，这是典型的趋势衰竭信号。
✍ 形态的轮廓由一条趋势线构成，这条趋势线来自连接楔形中的高点。
✍ 最终的向上突破伴随着一根强劲的多头K线，触发了新的上涨趋势。

添加技术指标
如果你希望在图表形态交易中加入技术指标，以下两类指标与形态分析最为互补，堪称“黄金搭档”。
1. 背离
背离显示趋势正在减速，特别是在趋势反转形态中，背离是绝佳的共振因素。
在下面的示例中，价格部分的第一个箭头清晰展示了背离：价格不断创出更高高点，而指标却显示动能正在减弱。随着图表形态的演变，RSI进一步确认卖压正在加大，空头开始占据主动。RSI持续走低，印证了看空力量的增强。

2. 趋势强度
移动平均线（MA）和MACD是交易趋势延续形态的理想工具。
在每次基于趋势线的形态触发时，MACD都出现了同步的空头交叉。价格也运行在50周期均线下方，进一步确认了下行趋势的有效性。
移动平均线非常适合作为趋势指标，尤其适合延续形态。特别是长期均线（50或100周期），非常适合作为趋势方向过滤器。

最后的小建议
接下来，就轮到你把这些知识应用到自己的图表中了。
刚开始时，我们建议你多翻图、找形态，并尝试识别是否符合本文提到的全部条件和背景。保存你发现的图表截图，建立自己的形态库，这会非常有帮助。最终，技术分析就是一种“模式识别”，你看得越多，越能自然地识别这些结构。
除此之外，每周末或每天早上（取决于你选择的周期）进行市场扫描，寻找当前正在形成的图表形态。不用急着马上交易，先观察它们如何发展，从中学习形态与结构的表现方式。几周之后，这些判断会变成你的第二天性。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

从起初的微不足道五万，到如今数千万的身家，正是借助炒币的力量，我得以跨越社会阶层，拥抱了财务自由的广阔天地。倘若没有币圈这片充满变数的沃土，我可能依旧深陷于职场泥潭，不是在某个公司里熬夜加班，就是饱受上司的无端排挤，或是客户的百般刁难。是币圈赋予了我人生转折的奇迹，这样的翻身之仗，是多少人梦寐以求却终生无缘的际遇，甚至对他们而言，这样的机会从未降临。
“币圈一日，胜似人间十载”，这话绝非空穴来风。在这个领域，每一天都涌动着改变命运的能量。币圈，它仿佛一片神奇的土壤，滋养着无数人对未来的信仰与憧憬。
展望未来，2026年或将提前拉开大牛市的序幕，而接下来的马上的2026年间，其狂烈程度简直超乎想象，让人心潮澎湃，无法预知其上限所在。
币圈，这片充满奇迹与挑战的天地，正以其独有的方式，书写着无数人的梦想与传奇。

关于蜡烛形态，大家最熟悉的应该就是《日本蜡烛图技术》这本书。
然而，这本书里的内容都过于基础，对于蜡烛形态的讲解也过于形式化，导致实操性不强。
很多人学完之后发现无法应用，无法在实际交易中使用。

我们今天讲的K 线形态教学会更加注重市场运动的本质，带大家感受 K 线的强弱。
本篇将从更实用的角度讲解 4 种主要 K 线：基本 K 线、反转 K 线、内包 K 线、外包 K 线；以及两种重要形态：铁丝网形态、二次突破形态。
在这里要先说明一点，同样一个 K 线形态，不同的系统会有不同的叫法。比如在蜡烛图技术里会有锤子线、黄昏之星等名称，但是在我的系统里这些形态的名称并不重要。重要的是这些蜡烛形态代表的意义，以及如何正确使用它们。
基本 K 线
所有的 K 线，无论它多么小、多么不起眼，都是有意义的。每一根 K 线都向我们展示了多空博弈的痕迹。掌握这些细节，就能让我们在市场中占领先机，把握优势。
市场只有两种运动状态：趋势运动和非趋势运动。这种分类同样适用于每根 K 线。接下来，我们先讲一下趋势 K 线。#BitDigital转型
1.趋势 K 线的定义
趋势 K 线是指实体占 K 线主要部分的 K 线。实体越长，影线越短，代表趋势能量越强。在这根 K 线上，多方或空方完全控制了市场。
需要注意的是，虽然 K 线的实体越长代表趋势能量越强，但如果是过长的趋势 K 线，它有可能是一种高潮行情，是趋势能量耗尽的表现。#美SEC代币化股票交易计划
什么是高潮行情？
“高潮行情”通常指市场价格在较短时间内迅速上涨并达到相对高点的行情。这种行情往往伴随着交易量的急剧增加，市场情绪高涨，投资者普遍乐观，导致价格迅速上升。
高潮行情虽然能带来可观的短期收益，但也存在较大的风险，因为价格可能在短时间内出现急剧回调，导致投资者亏损。这需要在具体市场中具体分析，今后我们会详细讲解。
急速行情
连续不重叠的同方向趋势 K 线，就是急速行情。这代表趋势运动能量强劲，在这一段市场中，多空某一方完全控制了市场，之后一般都会有跟进动作。
我们来看图示例。图中用方框圈起来的几根 K 线，都是趋势 K 线。连续的趋势 K 线重叠部分越少，影线越短，就代表能量越强。从图中可以看到，这里有一波多头的急速行情，后面市场给出了跟进的动作。

在空头市场中，连续不重叠的趋势 K 线，重叠部分越少，趋势能量越强，之后市场也会给出跟进行情。

分析趋势 K 线
图中用箭头标出来的都是趋势 K 线。有些趋势 K 线代表趋势能量强劲，有些则没有任何意义。有些趋势 K 线代表了高潮行情，意味着趋势能量在这根 K 线上耗尽，接下来价格可能迎来反转。

具体的 K 线形态代表了什么意义，需要结合市场的整体情况进行分析。不能单独拿出一根 K 线，就说现在是趋势能量强还是弱，一定要结合市场情况。
下面这张图中，我画箭头的都是空头趋势 K 线。有些空头趋势 K 线代表趋势能量强劲，有些没有任何意义，尽管它很长，仍然可能代表空头能量耗尽。这些需要具体情况具体分析。

小结
这些概念只是基础，今后的课程中我们会详细讲解具体的应用。希望大家能先明白这些基本概念，为后续的学习打下基础。
2.非趋势 K 线
非趋势 K 线是指 K 线实体很小，影线很长，占据了 K 线的主要部分，也就是我们常说的十字星。在非趋势 K 线中，多方和空方都未能控制这根 K 线，双方都没有主导权。因此，价格在这根 K 线上进行的是区间运动。如果我们在小周期图表中找到一根非趋势 K 线的位置，可以看到这根 K 线在小周期中表现为上下震荡的区间运动。
所有的 K 线要么是趋势 K 线，要么是非趋势 K 线。非趋势 K 线，即十字星，在一些技术流派中被严格定义为几乎没有实体、上下影线都很长的 K 线。但我们没有必要追求这种严格的定义，只需知道十字星代表行情在运动中出现停顿、犹豫和无方向即可。过分追求完美的 K 线形态对实际操盘无益。
非趋势 K 线的示例

图中的红色箭头标注了所有的非趋势 K 线。
我们可以简单看一下这些十字星。只要 K 线的影线部分很长，实体不明显，直观感觉就是这根 K 线代表的能量模糊不定，没有明确的方向，这类 K 线都被称为非趋势 K 线。
特别注意
趋势 K 线可能构成非趋势的交易区间，非趋势 K 线也可以呈现趋势运动。

图中蓝色箭头标注的下降通道（旗形）中，很多 K 线都是非趋势 K 线，但它仍然走出了一波方向性的运动。
再看图中用红色方框标出的几根 K 线，它们都是实体很长的趋势 K 线，但由于互相重叠，虽然这些 K 线代表趋势能量强劲，但它们形成了交易区间。
因此，对 K 线形态的分析没有定论，一定要结合市场的当前背景进行具体分析。
反转 K 线
反转 K 线是指对前一根或数根 K 线的运行方向造成某种程度反转的 K 线，是最可靠的信号 K 线之一。大家最熟悉的信号 K 线就是反转 K 线。
单 K 线反转
空头反转 K 线的示例

我们以这根空头反转 K 线为例，来讲解反转 K 线的表现形式。作为一根空头反转 K 线，它最好有一个阴线实体，如图中标出的那样。上影线要很长，占到 K 线的 1/3 或 1/2，且与前面的 K 线不能有太多重叠。下影线要很短，最好是没有下影线，收在最下面。反转 K 线之后的入场 K 线最好是强入场 K 线，而不是接一个内包十字星，这样会显得很弱。
完美的反转 K 线很少出现，因此我们不必局限于这些定义去判断一根反转 K 线。我们要理解反转 K 线的本质。
反转 K 线的本质
反转 K 线的本质是首先有一次顺势的高潮运动，然后接着一次逆势的突破。比如在这根反转 K 线中，首先要有一次多头的高潮运动，然后接着一次空头的突破，这样它就成为一根反转 K 线。
我们以上一张一小时级别的反转 K 线为例，将此把 K 线放到 5 分钟图的微观图上看：

可以清晰地看到，首先行情有一次顺势的多头高潮行情，接着马上迎来一次空头的逆势突破。在大级别的一小时级别上，这就形成了一根反转 K 线。
理解反转 K 线的定义，我们就能识别到更多的反转形态，而不是拘泥于表象去寻找那些完美的反转 K 线，这样没有意义。
我们可以看一下图中用红色箭头标注的两根 K 线。

这两根 K 线其实也是标准的反转 K 线。我们不需要寻找完美定义的反转 K 线。按严格定义来看，这两根反转 K 线没有阳线实体，可能不符合标准，但我们完全不必要在乎这些。
如果在小周期图表上查看这两根 K 线，可以看到它们首先有一次空头的高潮行情，表现为急速下跌。这个空头的急速行情随后被多头力量突破。在小周期上，这表现为一次明显的反转。
我们只要理解市场背后的运动，就能判断这些 K 线是合格的反转 K 线，是我们能够入场的 K 线。通过这种方式，我们可以更灵活地识别反转形态，而不被严格的定义所束缚。
无效的反转 K 线
一根反转 K 线不能与前面的 K 线有太多的重叠。这里我们拿图中这根 K 线来举例。

单独来看这根 K 线，它是一根非常棒的多头反转 K 线，代表着一次空头的极速运动，然后马上被多头反转。
然而，这根 K 线与前面的两根 K 线基本重叠。如果 K 线重叠在一起，就意味着现在是双向市场，是交易区间。交易区间中没有趋势，没有趋势就没有什么可以反转的，所以这是一根无效的 K 线。
反转 K 线的使用注意
在这里我们一定要注意一点，使用反转 K 线入场不代表我们要去交易趋势的反转。
顺势交易永远是最明智的做法。在趋势的回调走势中，我们使用反转形态建仓，加入顺势的一方，这对我们来说就是最优的选择，也是最好的交易策略。
2. 双 K 线反转
双 K 线反转是指两根连续的趋势 K 线，它们的长度大致相等，但方向相反。双 K 线反转是最常见的反转建仓形态之一，因此非常重要。
我们可以将所有的反转视为某种类型的双 K 线反转。这种视角提醒我们，市场首先朝一个方向剧烈运动，即高潮运动，然后朝相反的方向剧烈运动，即逆势突破。最强劲的走势通常都以一根反转 K 线或双 K 线反转信号作为起点。
双 K 线反转示例
我们可以看一下图中，我用箭头标注出来的 K 线。这些 K 线都属于双 K 线反转，它们由两根长度差不多相等，但方向相反的趋势 K 线组成。

小周期的双 K 线反转实际上是大周期的单 K 线反转。我们可以看图左边，左边展示的是 30 分钟图上的双 K 线反转形态。如果我们将 K 线周期放大到一小时，那么它就变成了一个单 K 线反转形态。

正如我之前讲的，所有的反转 K 线形态都代表着行情先向顺势方向有一次高潮运动，然后马上迎来逆势方向的突破。因此，如果你理解了这一点，无论是单 K 线反转、双 K 线反转，还是接下来要讲的三 K 线反转，你都能直接识别出来。
理解了这一核心原理后，你无需拘泥于反转 K 线的具体形态。只要把握市场的运动方向和突破信号，就能有效识别和运用各种反转 K 线形态。
3. 三 K 线反转
三 K 线反转是指市场出现三根连续的 K 线，其中第一根和第三根构成双 K 线反转，中间是一根不显眼的 K 线。

内包 K 线
所谓的内包 K 线，是指第二根 K 线完全在第一根 K 线之内，就像被第一根 K 线包裹着一样。这就是内包 K 线的定义。
大多数内包 K 线实际上是没有特别意义的。例如，我图中方框圈起来的内包 K 线，它并没有提供额外的市场信息。它只是 K 线的连续重叠，代表了交易区间。

少数内包 K 线的作用
在少数情况下，内包 K 线也能成为优质的建仓信号。以我图中标注的例子为例：

前期急速下跌：首先，市场经历了一轮急速下跌，我已经标出前波段的水平位。
盘整后的上涨：在下跌之后，价格经过一段盘整，然后出现了急速上涨。这次上涨验证了前波段的水平阻力位。
内包 K 线入场形态：在价格横盘验证了阻力位之后，出现了一个内包 K 线形态。
为什么这个内包信号 K 线是优质建仓形态？
验证阻力位：内包 K 线形态验证了一个关键的阻力位或支撑位，这表明市场在该点位上存在明显的价格反应。方向一致：信号 K 线是强空头趋势 K 线，并且我们的入场方向也是空头。这种同方向的强趋势 K 线大大增加了交易的成功概率。
外包 K 线的定义是：第二根 K 线的高点高于前一根 K 线的高点，低点也低于前一根 K 线的低点。换句话说，第二根 K 线完全包裹了第一根 K 线。
大多数外包 K 线实际上也没有特别的意义。例如，我图中圈起来的这些外包 K 线，它们只是 K 线的重叠排列，代表了交易区间，并没有实际的市场意义。

部分外包 K 线的意义
有些外包 K 线确实可以成为不错的建仓形态，但要注意以下几点：
K 线长度问题：如果外包 K 线非常长，比如图中示例的那根，它可能会验证一个支撑位或阻力位，但其过长的实体可能导致止损设置过宽。盈亏比问题：在这种情况下，入场后的止损通常需要放在 K 线的下方，可能会导致盈亏比不佳。这样会使得交易的风险回报比变得不理想。
由于这种情况可能失去一个好的入场位置，因此大多数情况下，用户通常会避免参与这种交易。

外包建仓形态、但止损太宽通常不交易
良好的外包入场 K 线
在少数情况下，外包 K 线确实可以作为优质的入场信号。以下图中的外包 K 线为例，它的优质表现如下：

比较完美的建仓形态
市场背景
水平阻力位：虽然没有画出来，但图中可以目测到。
上行通道：这个上行通道倾向于向下突破，形成了熊旗形态。这将在后续课程中详细讲解。
市场细节
假突破：外包 K 线的高点对前面高点进行了假突破，即突破了关键阻力位，但最终收盘跌破了前面 K 线的低点，并且收在低点附近。
空头控制：空头完全控制了这根 K 线。
低位建仓：这根 K 线也是一个低位二次建仓形态（二次突破入场形态），将在后续讲解。
合理止损：这根 K 线长度适中，入场后的止损设置也是可以接受的。
因此，这根外包 K 线符合入场条件，是一个非常好的入场信号。未来课程中会进一步讲解这种信号的具体应用。
铁丝网形态
铁丝网形态，或有些系统称之为铁栅栏，虽然名称不同，但其核心含义相同。它主要由以下特点构成：

定义
形态特征：铁丝网形态是由三根或更多根 K 线构成，这些 K 线大部分相互重叠。其中至少有一根 K 线是十字星 K 线。市场表现：这种 K 线组合表示市场当前处于窄幅交易区间，显示市场处于极度犹豫状态，不确定性增加。
交易建议
新手交易者：建议完全避开这种形态的交易。因为市场在此状态下波动幅度小，趋势不明确，容易导致误判和不必要的风险。
二次突破形态
二次突破形态“second breakout”，是一个重要的反转信号。在做空方向上的二次突破形态中，其主要特征如下：
做空形态下的二次突破
形态特征：二次突破形态表示市场在逆势方向上出现了两次突破运动。具体来说，二次突破包括两次连续的跌破前一根 K 线低点的运动。
做空时的表现：
第一次突破：市场价格跌破了前一根 K 线的低点。
第二次突破：在市场稍微回调之后，第二根 K 线再次跌破了前一根 K 线的低点，确认了空头的强势。

交易信号
空头信号：
第一次阴线：图中箭头标注的第一根阴线代表第一次跌破前面 K 线低点的运动。第二次阴线：第二根标注的阴线是第二次跌破前一根 K 线低点的运动，表明空头再次夺回市场控制权。此时市场多头的努力未能产生效果，多头开始放弃，空头则更积极地入场，导致价格进一步下跌。

信号简称：“低二”（Low 2），类似的形态被称为“高二”，即市场在逆势方向上出现了两次突破，确认多头的强势。
实际操作
入场信号：二次突破是个人最常用的入场形态。在做空时，低二形态通常被视为入场信号。在上图示例的做空交易中，入场点通常选择在第二根阴线确认突破之后，止损设置在突破点上方以控制风险。
图表应用：
第一根 K 线：箭头标注的第一根 K 线跌破前一根 K 线的低点。第二根 K 线：箭头标注的第二根 K 线再次跌破前一根 K 线低点，形成二次突破信号。
小周期上的表现
将上面示例的二次突破 K 线，放到小周期的 K 线图上观察：

双重顶底：二次突破形态在小周期图上通常会表现为双重顶或双重底。这种现象表明，二次突破的模式在较短时间周期内会形成相应的顶部或底部形态。
双重顶：在小周期图上，二次突破形态可能会显示为双重顶，即市场先形成一个高点，然后回调，再次达到相似的高点，但最终下跌。双重底：在做多时，二次突破可能会形成双重底，即市场先形成一个低点，然后反弹，再次达到类似的低点，但最终上涨。
实际应用
均线回调中的使用：二次突破形态也常用于均线回调的策略中。在均线回调期间，市场会经历一定的价格波动，二次突破形态可以作为确认信号，帮助交易者在回调阶段找到入场点。
做多形态下的二次突破
高二（高点二次突破）形态
定义：第一根高点：箭头指示的第一根 k 线高于前一根 k 线的高点。这标志着市场首次突破了之前的高点。第二根高点：箭头指示的第二根 k 线再次高于前一根 k 线的高点。这表明市场在回调末期，重新确认了高点，形成了二次突破。
实际应用
入场信号：高二形态在多头市场中出现时，通常意味着在一轮急速上涨后，价格进行了回调，然后在回调末期再次突破先前的高点。此时，多头力量依然强劲，是入场做多的信号。

小周期上的表现
双重底：在小周期图上，高二形态往往会表现为双重底。市场先形成一个低点，然后回调，再次接近这个低点，但最终反弹上涨。意义：这种双重底形态表明市场在小周期内出现了支撑，并且多头力量重新掌控市场，进一步验证了高二形态的有效性。

大多数趋势反转往往会在小周期上留下双重顶或双重底的痕迹。这些小周期的形态为交易者提供了更加具体的入场信号和趋势确认。理解高二形态及其在小周期上的表现，有助于更准确地识别市场走势并做出合理的交易决策。
关于均线
这里看盘在 K 线中使用的都为 20EMA 均线。

20EMA 的作用
短期走势的反映：20EMA（20 日指数移动平均线）主要用于反映市场的短期走势，帮助交易者快速了解当前价格相对于短期平均水平的位置，从而辅助决策。
20EMA 的使用方式
视觉辅助：将 20EMA 作为视觉辅助工具，而不是唯一依据。例如，当价格接近 20EMA 时，应结合具体的 k 线形态来决定是否入场。比如，当价格回调接近 20EMA 时，并不是单纯地看到回调就做空，而是要结合 k 线形态和市场背景进行综合分析。
重要提示
避免过度依赖：不要过度依赖 20EMA 或其他均线。均线仅是辅助工具，不应成为唯一的交易依据。应结合其他技术指标和市场分析来做出决策。灵活运用：学会灵活使用各种周期的均线组合。每种均线组合都有其特定的应用场景和意义。了解价格运动的规律后，能够更好地将均线工具应用到实际交易中。
最后小结
当前讲解的内容是价格行为分析的基础。掌握这些基础知识将有助于理解更复杂的交易策略和技巧。
建议结合复盘练习，进一步巩固对均线和价格行为的理解。学习 K 线形态的基础分析可以有利于我们进一步读懂市场在做什么。
让我们来分析这张图。

首先，在左侧部分，我们可以看到一轮强劲的 多头行情 。因为这里出现了大量的多头趋势 K 线，这些 K 线几乎没有重叠，也没有出现空头 K 线或逆势 K 线。这表明市场处于一轮多头的急速上涨阶段。
接下来，市场开始出现一些逆势 K 线，并且 K 线之间的重叠逐渐增多。这标志着市场从一个急速上升的阶段转变为一个 上升通道 。在这个通道的末期，价格重叠的现象进一步增加，行情逐渐转变为 横向交易区间 ，K 线几乎都在重叠，显示出市场的双边交易特征。
随后，市场突破了这一横向区间，进入了新一轮的急速运动。从图中可以看到，这一轮急速运动主要由空头趋势 K 线主导，K 线之间的重叠很少，且多头 K 线也非常稀少，这表明这是一个 空头的极速下跌阶段 。
在这个急速下跌阶段之后，K 线再次出现了大量重叠，反映了市场进入了双向交易的区间，趋势能量变弱，行情表现为横向运动。
希望大家在复盘时能够这样感受市场，理解价格能量的强弱。明确当前市场是处于强趋势运动、通道运动，还是重叠的交易区间横向运动中，这对于制定交易策略非常重要。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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我于1990年来到这个世界，专注于数字货币投资，坐拥千万级资产。每月从数字货币市场中轻松提取10万元，却丝毫未感压力，享受着悠然自得、无拘无束的生活，远离了尘世的尔虞我诈与心机算计，真正活出了自我，过上了梦寐以求的本真日子。
当下，我的日常节奏是这样的：
清晨6点半，我准时踏上晨跑的征途，风雨无阻，这是我对自己的坚持与承诺。
早餐过后，我便沉浸在对昨日市场动态的复盘之中，同时结合晚间最新资讯，依据个人持仓及实际情况，灵活调整策略，或进行波段操作，或用小资金试水短线，以此磨砺盘感，为夜间的战斗蓄力。随后，我会花上两个小时，细致入微地总结复盘，这是每日清晨不可或缺的重头戏，只为夜晚能在市场中大展拳脚！
此外，我还会将投资心得化为文字，撰写成文发布于知乎平台，既是对自己炒币历程的记录，也为将来留下一段珍贵的回忆。闲暇之余，我也乐于分享投资经验与感悟，希望能以文字为桥，渡人渡己，共同成长。

除了过硬的MA均线战法，我还严格以下10条币圈口诀！
1、任何时候不要轻易满仓(和钱多钱少没关系)，这样做有利于平常心态，而且在操作上进可攻，退可守！
2、吃鱼吃中段，头尾留别人。
3、操作频繁，一定输完，犹豫不决，慢慢出血。
4、炒B心态第一，策略第二。（适用于流动性不足的市场）
5、行情在绝望中产生(就比如这次回调到56500)，在犹豫中发展,在疯狂中结束！
6、贪婪是利润的抹布，贪婪与恐惧，投资大忌！！
7、机会是跌出来的。(牛市周期
8、买入靠信心，持有靠耐心，卖出靠决心！！
9、没有绝对准确的指标，只有一知半解的散户，指标对会用之人有用，对不会者有害！
10、炒币不止损，绝对亏大本！！B圈走势充满了不确定性和挑战，但也蕴含着潜在的机遇。投资者在参与币圈投资时，应充分了解相关风险，保持冷静和理性，以稳健的策略应对市场的变化！！！！
毫无疑问，移动平均线（MA）是交易者最常用的技术指标之一，但移动平均线的类型很多。本文整理了海外交易专家针对20周期指数移动平均线（EMA）的实盘回测结果，分析其在不同市场中的表现，并探讨如何优化策略。
指数移动平均线属于移动平均线的一种，它对最新的价格数据赋予更高权重。那么关键问题来了：20 EMA能否被用来开发盈利的交易策略？
本文将介绍什么是20日EMA交易策略，对其进行回测，并通过加入额外技术指标来优化表现。#比特币波动性
核心要点：
✍ 20日指数移动平均线（EMA）交易策略是一种利用20日EMA产生买卖信号的技术分析方法。
✍ 它旨在捕捉短期市场波动，通过对近期价格赋予更高权重，帮助识别短期趋势。典型应用是：价格上穿20 EMA → 买入；价格跌破20 EMA → 卖出。
✍ 使用代表标普500的SPY ETF进行的回测结果显示：年化复合收益率为3.06%（低于买入持有的7.87%）。该策略的活跃交易时间约为67%，最大回撤为42.65%，而买入并持有策略的最大回撤为56.47%。这些结果表明，单独使用20日均线策略可能效果不佳。
✍ 然而，通过结合其他技术指标，可以对策略进行改进。加入辅助工具后，策略的表现得到提升——年复合增长率达到5.03%，同时最大回撤保持相近。这表明，将20日EMA与其他指标结合使用，有可能改善交易结果。
✍ 我们的回测还显示，20 EMA 策略在加密货币（如比特币）上表现优于股票市场。
✍ 总之，虽然单独使用20 日EMA交易策略的盈利能力有限，但将其与其他技术指标结合，可以提升捕捉市场趋势的能力，从而优化交易表现。
什么是20 EMA交易策略？
20日指数移动平均线（EMA）策略是一种利用20日EMA生成买卖信号的技术分析策略。它通过EMA来识别价格的短期走势。由于EMA对最新价格赋予更高权重，它能帮助交易者更有效地捕捉市场的短期波动。
我们即将回测的策略，如你将看到的，当某价格上穿20 EMA时发出买入信号；当价格下破20 EMA时发出卖出信号。该方法具有较高的通用性，可应用于外汇、股票和商品等多种市场。
20 EMA交易策略——交易规则
如前所述，我们即将回测的策略信号非常简单。
我们来明确交易规则：
交易规则：
✔ 当资产价格高于20日EMA时买入
✔ 当资产价格低于20日EMA时卖出
20 EMA交易策略——回测
我们使用标普500的ETF版本（SPY）对该策略进行了回测。数据未做分红和拆股调整。
以下是策略的权益曲线：

策略的权益曲线表现并不理想。以下是该策略的一些关键指标和交易统计数据：
Θ 年复合增长率（CAGR）：3.06%（买入持有为 7.87%）
Θ 市场持仓时间：67.09%
Θ 风险调整后收益：4.56%（CAGR 除以市场持仓时间）
Θ 最大回撤：-42.65%（买入持有为 -56.47%）
如你所见，尽管策略几乎70%的时间都在持仓，但年化收益率仍然很低。此外，策略经历了显著的回撤，虽然不及买入持有策略严重。
单独使用20 EMA的表现并不理想，但我们是否可以通过加入其他指标来改进策略呢？
20 EMA交易策略改进版
我们决定在原有的20 日EMA交易策略中加入一个技术指标，看看是否能提升收益表现。
在加入额外技术指标作为过滤条件后，策略的收益曲线得到改善：

以下是新策略的统计数据与表现指标：
Θ 年复合增长率（CAGR）为5.03%（买入并持有为7.87%）
Θ 市场持仓时间为70.59%
Θ 风险调整后收益为7.12%
Θ 最大回撤为-42.65%（买入并持有为 -56.47%）
在几乎相同的市场持仓时间下，新策略获得了可观的性能提升，风险调整后的年化收益几乎追上了买入并持有。不过，最大回撤仍然保持不变。
20 EMA策略在加密货币中的表现
移动平均线通常在具有趋势性或动能特征强烈的资产上表现更佳——例如加密货币、黄金及白银。接下来，我们对比特币进行20 EMA突破策略的回测。
我们制定如下交易规则：当价格上破20 EMA时开多仓，当价格下破20 EMA时平仓或开空仓。如果我们使用这两个简单的交易规则，从2014年到现在，比特币的策略权益曲线如下：

回测数据如下：
Θ 复合年增长率为81%（买入并持有67%）
Θ 市场持仓时间为56%
Θ 风险调整后收益为143%
Θ 最大回撤为-56%（买入并持有为-83%）
如你所见，在比特币上表现明显更好！这完全符合预期，因为比特币时常会出现强烈的爆发性动能。
总结
总体而言，20 EMA交易策略是一个简单易懂、适合趋势市场的工具。专家建议，将其作为策略核心，同时结合辅助信号和风险控制，将更适合实盘交易。尽管基础策略的回测表现并不理想，但我们展示了如何通过加入一个额外指标来改善策略表现。
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在短短五年内，我凭借不懈的努力与坚持，将初始的30万本金奇迹般地增值至7810万，这一切的秘诀，皆源于我深思熟虑后总结出的实战精髓，而这些精髓，我均铭记于心！
身为散户，我们必须深刻领悟风险与机遇并存的真理。在这场金融的征途中，唯有自己才是命运的主宰，将希望寄予他人，无异于将胜利的果实拱手让人，这样的散户，最终只会走向失败的深渊。
学习，乃是通往成功的坚实基石。在币圈的波涛汹涌中，唯有不断学习，精进技巧，洞悉公开信息的真谛，方能在这片充满变数的领域中屹立不倒。
而所谓的技巧，绝非浅尝辄止的表面功夫，而是对一两个核心技术指标的深刻领悟与熟练运用。通过这些技术指标，我们能够窥探到币圈的内在脉动，捕捉到那些稍纵即逝的机遇。
当这些技巧与我们的操作策略紧密融合时，它们便成为我们在币圈博弈中的锐利武器，助我们在金融的战场上所向披靡。

做交易最头疼的是什么？不是找不到入场点，而是从头到尾没章法——要么盲目入场踩坑，要么止损止盈乱设，要么仓位失控亏光本金。今天我就把实盘多年总结的6大交易步骤全盘托出，从判断趋势到风险管控，覆盖交易全流程，跟着做就能大幅提升单子质量，新手也能直接落地！#比特币VS代币化黄金
步骤1
先判趋势/横盘，不做“无头苍蝇”
每次打开图表，我第一件事必问自己：当前价格是趋势走势（上涨/下跌），还是横盘震荡？这一步直接决定了后续交易的胜率——我们必须找符合自己策略的走势，才能少走弯路。
我本身是趋势交易者，只做有明确趋势的单子，这也是很多人踩坑的关键：不管走势是啥样，看到个信号就贸然入场，没有明确规则判断，单子质量自然高不了。
判断趋势的方法很简单，用趋势结构、均线、趋势线都行，选自己顺手的就行：
下跌趋势：价格形成“顶顶低、底底低”结构，就只找做空机会，直到趋势反转；

上升趋势：如果价格不再创新低，反而形成“顶顶高、底底高”结构，就切换方向做多；

横盘震荡：价格在支撑位和阻力位之间来回晃，没有明确高低点，这种我一般不碰——不知道啥时候突破、往哪突破，风险太高。

但如果实在想做横盘，教你们个小技巧：放大图表看大级别趋势。

比如小级别看着是横盘，放大后发现整体是上升趋势，当前横盘只是回调，那只能在横盘底部（支撑位）做多，顺着大级别趋势来，胜率会高很多。

步骤2
明确趋势阶段+入场方式，不做接盘侠
判完趋势还不够，得知道当前趋势处于哪个阶段，以及自己要怎么入场——不同阶段、不同入场方式，风险和收益完全不一样。
1.先看趋势阶段：
早期阶段：比如下跌趋势刚反转，形成新的上升结构。

或者价格刚突破50均线开启上涨，这时候入场最安全，盈利空间最大；

中期阶段：趋势已经走了一段时间，回调幅度会变大，但整体方向没变，这时候可以等回调入场；
晚期阶段：价格涨了很多（或跌了很多），还碰到关键阻力位（或支撑位），这时候千万别冲动入场，大概率是接盘，趋势随时可能反转。
2.再选入场方式（两种都有优缺点，选适合自己的）：
突破入场：价格突破关键价位时入场，能第一时间抓趋势，盈利快，但假突破概率高，容易被止损；
回调入场：价格回调到关键价位时入场，胜率更高，风险小，但可能错过不回调直接拉升的行情。
步骤3
画关键价位，别画“满天线”
很多交易者爱犯的错：在图表上画一堆支撑位、阻力位，觉得每个都是有效信号，结果越看越乱，最后做出错误决策。
我的做法是：只画“核心关键价位”，一般上下各画2个就够了——多了没用，反而干扰判断。

比如下跌趋势中，上方画2个阻力位，下方画2个支撑位，只在阻力位出现看跌信号时做空，止盈就设在下一个支撑位前方（避免价格反弹，提前落袋为安）。

再比如上升趋势

下方画2个支撑位，上方画2个阻力位：价格回调到第一个支撑位（还叠加了50均线），又出了看涨K线形态，这时候做多；

如果跌破第一个支撑位，就等第二个支撑位的信号，再跌破就说明趋势可能反转，直接放弃。
步骤4
大级别图过滤，避免“捡芝麻丢西瓜”
很多人只看小级别图交易，结果被短期波动迷惑，忽略了大级别趋势——小级别再怎么涨，大级别是下跌趋势，也只是反弹，大概率会跌回来。
大级别图的两个核心作用：
确认趋势方向：比如小级别看是下跌趋势。

但打开大级别图，发现整体是上升趋势，这波下跌只是回调，这时候就不能做空，反而要找做多机会；

规避风险：比如小级别看是做多信号，但大级别图上这个价位正好是强阻力位，这时候就别入场了，大概率会被止损。

总结：小级别找入场点，大级别定方向、判关键价位，两者结合才能提高胜率。
步骤5
提前制定出场计划，别被情绪左右
交易中最可怕的不是亏损，而是没有出场计划——入场后看着价格波动，要么贪心不止盈，要么恐慌乱止损，最后白忙活一场。
正确的做法是：入场前就把出场计划定死，包括止损点、止盈点、盈亏比，入场后严格执行，不掺杂任何情绪。
止损点：设在“关键价位+ATR数值”处，比如做多时，止损设在支撑位下方+1个ATR，避免被假跌破扫损；如果价格跌破关键价位且触发止损，说明分析错了，果断离场；

止盈点：可以按固定盈亏比（比如2:1）设置，也可以按关键价位设置，核心是“盈利大于亏损”，最好是2:1及以上；

出场方式：要么固定止盈，要么被动止盈（比如价格跌破均线后止盈），提前定好，入场后就别乱改了。
步骤6
严格风控，活着才能赚长期钱
最后这一步是交易的“生命线”——不管你的策略多牛、胜率多高，不做风控，早晚亏光本金。
给大家举个真实案例：
小明：策略胜率70%，盈亏比2:1，但他每次用50%仓位交易。前几单赚了不少，结果连续亏2单，直接把所有本金亏光，彻底退出市场；
小华：策略胜率只有50%，盈亏比2:1，但他每次只用2%仓位交易。就算连续亏几单，对总资金影响也不大，能一直留在市场里。长期下来，100单交易平均能盈利50%。

这就是风控的重要性！记住：单笔交易的亏损不能超过总资金的2%（最多3%），这样就算遇到连续亏损，也能保住本金，有机会赚回来。交易的核心不是“单次赚多少”，而是“长期活着”。
最后总结
高质量交易不是靠运气，而是靠一套可复制的流程：先判趋势定方向，再看阶段选入场方式，画核心关键价位找机会，用大级别图过滤风险，提前制定出场计划，最后用风控守住本金。
这6个步骤环环相扣，只要严格执行，就能避开大部分坑，让你的交易从“盲目跟风”变成“理性决策”。交易这条路没有捷径，但找对方法，就能少走很多弯路，慢慢实现稳定盈利！
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Sebagai seorang investor ritel, penting untuk memahami arti sebenarnya dari risiko dan peluang yang berdampingan. Selain mengendalikan nasib sendiri, tidak ada orang yang bisa mengambil alih peran tersebut. Investor ritel yang menggantungkan harapan pada orang lain pasti akan menjadi pengakhiran yang gagal.
Belajar adalah dasar kesuksesan. Menguasai keterampilan dan menganalisis informasi publik adalah kunci untuk bertahan lama di dunia cryptocurrency.
Keahlian adalah memahami satu atau dua indikator teknis secara mendalam dan menafsirkan pola yang ada di dunia cryptocurrency.

历经十载币圈沉浮，我以最初打工积攒的18万本金为起点，如今已累积至8000余万的财富。我专注于现货交易，对合约敬而远之。尽管未能如某些传奇般以万元起步达成亿万身家，但我已深感满足，稳健前行，心中默默期许年底账户能跨越亿元大关，为来年赚取更多资本铺路。
在币圈的征途中，保持平和的心态至关重要。面对市场的剧烈波动，大跌时我不让焦虑左右情绪，大涨时亦不迷失于短暂的狂欢，深知落袋方为安。忆往昔，初涉币圈时，我曾因忧虑而夜不能寐，夜半惊醒亦是常态。而今，我已学会了淡然处之。
究其根本，赚钱之道，技巧虽不可或缺，但更难能可贵的是坚守内心的一套法则。仅凭这一信念，便足以让我超越众多同行者，至少排除了七成的人！

在上篇文章中，我们简要了解了“交易区间”的基本概念、形成原因和在 K 线图表上的表现。今天，我们将深入探讨如何实际交易区间形态。
关于信号 K 线的题外话
在讲解具体的交易策略之前，我想先谈谈一个常见的问题：许多新手交易者在错误的市场状态下寻找信号 K 线来入场。
举个例子，这是黄金的 30 分钟图。

前面有一个明显的波段阻力，即前波段高点。在这种市场状态下，距离前波段点已经有 150 多根 K 线。如果在这种距离下去找信号 K 线入场，如单 K 线反转、双 K 线反转、二次突破等，成功率通常很低。
例如，图中有一个二次突破做空的信号，但实际操作中，这个信号被市场否决了。原因很简单，因为这个结构由 150 多根 K 线组成，而你的信号 K 线只有一两根，甚至最多五六根。相比之下，几根 K 线的信号很容易被大结构中的复杂因素所掩盖，因此效果较差。
将图表换到 1 小时周期，可以看到前波段点距离缩短到 80 多根 K 线。

这时，信号 K 线的效用明显增强了，例如二次突破做空架构成功了。
再看一个回调的例子，在 1 小时图上可以看到均线处的高二回调，入场信号 K 线在此形成，价格随即上涨。

注意，我标记的是信号 K 线，而非入场 K 线。
我们再将图表切换到 15 分钟周期。

在这一周期中，市场已经经历了复杂调整，此时很难找到有效的信号 K 线。
然而，这时候进行牛旗形态的交易则比较简单。总结一下，在组成 K 线数量较少的形态结构中（比如不超过 100 根 K 线），可以利用信号 K 线进行交易，如单 K 线反转、双 K 线反转等。而在组成 K 线数量较多的形态结构中（比如几百根 K 线），则应优先寻找入场形态，如双重顶底、头肩顶底等。对于经验丰富的老手而言，这些可能不那么重要，但对于新手而言，了解这些差异非常重要。
再看一个案例，4 小时图中，这个区间有大约 80 根 K 线。

在这种情况下，信号 K 线的效用较好，例如单 K 线反转或支撑验证。但当将时间周期切换到 1 小时时，信号 K 线的效果就明显下降了，容易出现失败的信号。

再切换到日线周期，图表中的交易区间特征几乎消失，呈现出窄幅交易区间的特点，这种市场状态没有明显的入场方式，最好选择高空低多，或等到明显突破后再进行交易。

不同时间周期下的 K 线差异
同一个市场状态、同一个形态在不同时间周期下的图表表现差异很大。多复盘不同周期的市场状态，有助于理解价格运动的规律。至于将形态结构放在多少根 K 线的图表下进行交易，这没有绝对的标准答案。选择的依据在于你喜欢的入场方式。
像喜欢观察价格行为的人，图表上的 K 线数量不会超过 200 根。而有些人喜欢通过形态入场，他们的图表上可能会有更多的 K 线，因为他们关注的形态较多，不太需要过于关注微观价格行为。
如果你和我一样学习价格行为交易，请注意不要在大周期结构中寻找信号 K 线进行交易。
本文概要
本文主要讲解区间突破失败的信号。
区间突破失败、也可以称之为区间回调。
这是我在交易中比较常用的分析方法。关于区间的成功突破和区间内的高空低多交易策略，我就不多讲了，因为这种策略通常不依赖于信号 K 线，而是直接在区间内进行挂单交易。我个人很少使用这种方法，而是更倾向于等待信号 K 线验证后再入场。这样做是因为直接挂单进场，让我在交易中缺乏安全感。
区间内交易的数学优势在于市场运动状态具有惯性，倾向于维持当前状态。换句话说，一旦形成区间，假突破的概率通常大于真突破。因此，区间内的高空低多策略具有较高的成功率。虽然我个人更喜欢使用信号 K 线来验证入场时机，但最终的选择因人而异，关键是找到自己舒适的交易方式。
在进入区间交易教学之前，最后再补充一点：
区间突破的成败只有在事后才能确定
在区间突破时，价格出现的停顿，并不能提前判断突破是成功还是失败。无论你使用什么指标或判断方法，都无法在突破发生之前确定结果。区间突破的相关指标往往具有较强的滞后性。有些人建议通过成交量来判断突破的有效性，但实际操作中，这种方法往往效果不佳，更多时候表现为“马后炮”。
因此，当我们进行区间突破失败的交易时，关键是观察突破时是否出现了乏力现象，即是否缺乏跟进力量。如果市场在突破时出现衰弱的信号，我们就主观判断突破失败。但如果市场先出现突破乏力的信号后继续突破，那我们之前的突破失败信号也会被视为失败，即突破回调。
区间突破的成败只有在事后才能确定。这是交易大师们在分析了超过数十万张图表后得出的结论，我们这些普通交易者不必妄图提前预测。在盘中，我们只能依据出现的信号做出决策。一旦市场否定了我们的判断，就需要严格止损，不要与市场对抗。
为什么在教学开始前需要讲这么多，甚至可能有人觉得是废话？ 因为交易和技术分析本身就是一个非常讲究逻辑的过程。如果你的基础逻辑不全面，甚至存在错误，那么后续的学习和交易都将变得困难，更不用说期待在交易中获利。目前讲解的内容，包括将来整个系列课程中的内容，和我学习过的交易资料相比，仅是冰山一角。如果你希望在交易中获得稳定的收益，成为市场中少数优秀的交易者，你必须善于学习、研究和总结，绝不能偷懒。
实盘案例讲解
市场中真正标准且简单的交易区间非常少见。你可以通过复盘来验证这一点。
区间的运动代表了市场方向的不确定性，因此自然会显得复杂。如果市场状态不确定，就容易出现假突破，因为在确定的市场中，真正的突破更为常见。
让我们看一下这张图。

前面我们看到市场经历了趋势性的下跌，随后进入了急速横盘的调整阶段，再接着是下跌的急速通道。之后价格出现了深幅的上涨回调。由于本期视频主要讲解区间，其他交易机会我会简单带过。
题外话：在这个案例中，实际上有一个很简单的做空信号，即下跌趋势的上涨回调交易。

我们可以观察到上涨到前面的验证点位和信号 K 线，包括一个二次上涨的假突破，这是一个非常明确的做空信号。
在前面的市场背景下，我们看到趋势是下跌的，趋势很难改变。
市场在经历了一次深幅的上涨回调之后，对趋势的极点进行测试是大概率会发生的，这是市场运动的基本规律。

从这里价格下跌后，我们发现市场没有测试到下跌趋势的极值，而是对前面的影线极值进行了一个假突破。

市场在这里出现了犹豫。我们可以看到有很多重叠的 K 线和非趋势 K 线，这样的市场状态表明了市场当前的不确定性。这一信号 K 线比较明显，在假突破后，价格迅速下跌。这段下跌呈现出空头趋势，K 线表现出较强的空头力量。从 K 线表现来看，这一信号相对明显，但在实际交易中，我们可能不会仅凭这样的长引线进行支撑阻力的判断。
这段急速下跌对前波段低点进行了假突破，我们可以看到是否有验证。

这个突破点暂时距离较远，这根信号 K 线虽然没有生成阳线，但它有长引线，并且对前波点进行了假突破。虽然这根 K 线可以作为做多的信号，但考虑到急速下跌的背景，等待一个二次入场机会可能更好。但这取决于个人的交易风格。对于我来说，我不会立即入场，因为我希望看到更强的反转信号，最好是阳线出现，上影线再少一些。然而，这根 K 线本身是可以接受的。
我们再来看后续走势。

第一次做多的信号上破后走得还不错，但随后市场否决了它，继续下跌并跌破了这一 K 线的低点。如果我们以当前信号 K 线入场，止损通常设在信号 K 线下方，因此可能会被保本出场或止损离场。
然而，它给了我们第二次做多的机会。

这是一根高二的信号 K 线，它是信号 K 线而非入场 K 线，无论是阿布的鼠 K 线还是我常用的二次突破，都可以作为入场信号。箭头指向这根 K 线，上破之后即可入场。
回顾一下：第一根信号 K 线对前波段低点进行了假突破，但第二次入场信号 K 线测试了突破点，形成了更好的入场信号。有时候，市场在接近下一个支撑或阻力时，可能会先否认前面的走势，去测试更接近的支撑或阻力。这是市场中经常发生的情况。
我们看到，二次突破的高点对前波段点进行了假突破，同时验证了前面的突破点。在这之后，市场并未下跌测试底部，而是在这里进行了复杂的横向运动。这表明市场变得模糊，这时候我们可以感受到市场可能形成了潜在的交易区间。
在这里，给出的入场信号和假突破验证了我们的想法，显示出潜在的交易区间。我们认为这是一个大的交易区间。至此，这个“潜在的交易区间”就是经过验证的真正的“交易区间”。

如果你在区间中做多时，如何管理订单呢？很多人在处理区间交易时，往往难以有效管理订单。
区间订单管理
首先，我们要知道区间中的价格运动逻辑。
在一个交易区间中，我们通常知道高空低多具有一定的优势。
例如，前面提到的潜在交易区间，根据前面的市场运动状态判断，它可能会形成一个交易区间。在这种情况下，在底部做多或顶部做空通常是有优势的。
然而，当价格移动到区间的中部时，这种优势就会显著减少。当价格回到区间中部时，它处于一种中性概率状态，虽然可能会稍微偏向某一方，但这种概率优势非常小。比如说，如果出现了一个向下的假突破，它可能会倾向于向上测试顶部，但这种概率优势很微小。你不能仅仅依赖这个微小的优势来设计你的交易系统。
在管理订单时，你需要根据区间的整体结构和价格的具体位置来调整策略。对于在区间中部的价格，不要过分依赖细微的概率优势，而是要更加注重风险控制和仓位管理。
区间中部平半仓
假如我们在这个潜在的区间底部去做多了。如果价格运到区间中上部的时候，我会在这里平掉一半仓位，剩下的一半则继续持有，直到区间的上部。

为什么这样做呢？因为价格运到区间中部时，是我们优势最大的时间点。如果价格很快回到区间中部，这个时候的概率优势已经变小了，可能回到上下五五开。
剩下的一半仓位继续持有，是因为我们入场较早，止损在底部，已经获得了盈利的优势。现在，继续往上测试的概率是五五开，这时候盈亏比提高了，即使胜率只有 50%，由于盈亏比的优势，数据上仍然有优势，所以剩下的半仓还是可以继续搏一搏的。
有人可能会问，能否将全仓持有到区间的上部？
从数学上看，这是没有问题的，但实际操作中会很难受。如果价格到达区间中部时，你不平掉一半仓位，而是继续持仓，万一价格继续往下走，区间失败了，可能会使你本来获得的利润全部消失，这对心理的影响非常大。因此，我不太建议这样做。平掉一半仓位，剩下的再说。
后续验证
我们来看后续的市场走势。

价格简单上涨，很轻松地就达到了止盈位，这里没什么特别的要说的。成功的交易往往没什么特别的，重点在于交易背后的逻辑。
之前我们判断市场可能会形成一个潜在的交易区间，这一判断得到了验证。
区间顶部做空
现在价格已经运动到区间顶部了，我们是否可以做空呢？关键在于寻找入场信号。

实际上，这里已经出现了一个二次突破的信号，做空的信号已经成立了。这种突破形态已经形成了两个降低的低点。
从逻辑上来看，这次二次突破的入场信号是合理的，尤其是在区间顶部。然而，我个人更倾向于等待出现假突破的情况，例如对前波段点的假突破，然后再进行操作。但就逻辑而言，这里的二次突破信号是可以考虑的。
假如你在这里入场后，可以看一下后续的走势。市场并没有立即验证你的逻辑，因为后续的 K 线（即你的入场 K 线）之后，市场又收了十字星，并且出现了横向的连续十字星。此时，你需要对你的订单进行管理。

因为你入场时判断的是二次突破做空的架构，但实际上市场已经从二次突破的架构变成了 铁丝网形态 。我们可以看到连续的非趋势性 K 线，包括十字星。
铁丝网形态代表了极端的区间，并且暗示市场的不确定性。当你入场时出现这样的形态，最佳的做法是微亏离场，接受一点亏损，或者保本离场，因为你的入场逻辑已经被市场否定了。
大小区间形态叠加验证入场
如果你现在没有持仓，也就是说在刚才的二次突破做空时没有入场，那么现在应该怎么做呢？
我们来看整体市场状态。它是一个潜在的大交易区间，而在微观形态上，形成了一个极端窄幅的交易区间。

这时，你可以在这个窄幅交易区间的上方挂单做空，因为这是一种大小形态的验证。交易区间的交易策略，即高空低多，永远都是有效的。
在这个窄幅交易区间，你可以在上方挂单做空。
你的优势是什么呢？主要是数学上的优势。
在区间上下突破的概率是 50:50。当你在这个小的窄幅交易区间上方挂单做空时，如果它向下突破，这正好符合大的交易区间顶部的形成，它将测试区间的中下部分。
此时你的胜率是 50%，而盈亏比可能达到 2，甚至 3。你的数学优势就显现出来了。
记住，这里的优势是数学上的，而不是你对方向的判断，仅此而已。
举一反三
机灵的朋友可能会问，如果在这个窄幅交易区间的上方挂单做空是有数学优势的，那我可不可以在底部挂单做多呢？

既然上下突破的概率是 50:50，那么如果价格向上突破，这不就意味着突破了大区间吗？
可以。当价格在区间的顶部或底部，或者在突破时出现停顿时，我们事先无法判断突破是否成功。这是因为没有任何指标或方法能准确预测突破的结果。如果有人声称能在区间运行中准确判断突破与否，大多数情况下，他们要么是在误导你，要么就是对市场不够了解。
如果有人确实具备在区间突破时判断突破与否的能力，那么他不出 20 年就能在世界财富榜上看到他的名字。因为这样的能力实在是太强大了。
看一下后续的市场走势，前面做空的单子应该都止损了。

无论你用什么逻辑入场，就算是在后面的窄幅区间顶部挂单做空，这个上涨幅度也很大，可能已经触发了止损。这种情况在交易中是很常见的，我们需要时刻准备好应对这种情况。
交易被打损
但我们注意到，尽管你的止损已经触发，这个区间依然没有向上突破。在这种情况下，我们需要关注后续的市场走势，看是否能提供新的交易机会。
我们看到这根 K 线同时突破了窄幅区间的高点，也突破了前波段的点位，但实际上它形成了一个假突破。这根 K 线的出现表明突破是无力的，没有后续的跟进力量，这个突破可以被视为失败的信号。因此，我们可以寻找机会做空。

交易止损后的重入场心态
在面对失败的第一次入场时，是否进行第二次入场是因人而异的。从逻辑上讲，每笔交易都应当独立分析和处理。即便第一次入场失败，如果出现了相同的入场形态，理论上可以考虑第二次入场。然而，个人风格和心理状态也很重要。
对于我来说，我通常不进行第二次入场。原因是我知道自己在交易中容易受到情绪影响。
如果第一次做空止损了，尽管形态仍然符合我的交易逻辑，重新尝试时可能会受到心理影响，进而出现过度交易的情况。
如果第二次入场仍然失败，可能会进入到情绪化的交易状态，甚至难以自控。因此，我对自己的交易风格设定了限制：每个形态只做一次，尽量选择非常强且保守的形态进行交易。如果第一次交易失败，我不会再继续尝试。这是为了避免因情绪化而影响交易效果。
当然，每个人的交易风格和心理状态不同，有些人能够理性地进行连续交易，那是非常厉害的。如果你能够做到这一点，可以根据自己的实际情况来决定是否进行第二次入场。衡量自己的水平，并制定适合自己的交易规则和纪律。
不太好的交易入场位
在面对长上影线时，确认突破失败和卖盘压力增加，但是否直接做空并不建议。
原因是这样的 K 线通常表明止损位置太远。假设你在这种长 K 线的顶部直接做空，那么你的止损距离可能达到 50 个点，这样的止损距离过远，容易在市场波动时被止损掉。

如果遇到这种长 K 线，可以在 K 线中间或其上方设置挂单做空、并且设置 50 点的止损。这样做的好处在于你能在相对更有利的位置进行交易。这样做比在 K 线顶部止损更保守，因为长 K 线的出现往往意味着市场存在较大的不确定性，直接在 K 线底部收线做空、顶部止损可能会因市场的进一步波动而被止损。
55 开的数学优势交易
看信号 K 线后面的 K 线走势时，出现了横向重叠的长非虚数 K 线，市场进入了窄幅交易状态。在这种状态下，上破和下破的概率再次变为 50:50。由于我们在开头讲到我们主要是基于区间突破失败的策略来交易，因此在这种模糊状态下，往往只能依靠主观判断进行交易。
如果你主观看空，可以在中上部挂单做空；如果你主观看多，则可以在下部挂单做多。
无论你选择哪种策略，都要记住你的数学优势，而不是单纯依赖于技术分析的优势。
看后续市场走势，市场选择了向下突破，这符合了大区间的走势。

这种情况下，价格的运动方向完全顺应了大的区间框架。这种简单的成功交易我们就不再细说，重点仍然是交易背后的逻辑。
在这种区间中，如果市场没有给出新的清晰入场信号，我们就不进行操作。保持警觉并等待明确的入场形态是关键。
区间中部的提示
如果一个大区间已经形成，区间中部通常是最混沌的状态。此时，无论给出什么信号，最好都不要操作。因为在区间中部，上下突破的概率基本是 50:50，风险和收益都较为不确定。参与这样的交易很可能会面临较大的不确定性和失败的风险。
我们看前面的这根大阴线。区间内的大阳线和大阴线通常并没有太大的意义。

例如刚出现的箭头处的这根大阴线，很多人看到这根阴线可能会觉得空头势力很强，急于去做空。这是错误的判断。
在区间内，我们的策略是高空低多。既然价格已经到达区间底部，这时出现的大阴线反而可能是一个做多的信号，区间中部的大阴线正是多头主力的买压真空，它们都在等待区间底部吸筹。
所以，当价格运行到区间底部出现大阴线时，你的行动应该是做多，而不是盲目跟随市场的短期走势去做空。
寻找区间底部的交易机会
这里价格又运行到了区间底部，我们能否找到入场信号呢？
在大阴线之后，我们看到了一根带长下影线的阴线。需要注意的是，如果这是第一次出现的入场信号，且信号 K 线不够强烈，我通常不会参与交易。
这根带长下影线的阴线并不是一个明确的入场信号，它只是验证了区间底部的支撑位。我们需要等待一个具体的入场形态来确认信号是否有效。这种情况下，建议继续观察市场，寻找更明确的入场信号。
这根阴线虽然是阴线，但它有一个高点的抬升，显示出第一次向上的突破。

在这种情况下，我们可以等待一个二次向上突破，这样就形成了一个二次突破的做多形态。
虽然这里也存在对前低点的假突破，这会稍微降低胜率，但逻辑上依然是成立的，没有问题。区间底部的入场信号已经给出，只要形态符合你的交易策略，进行交易是没有问题的。
如果有假突破的信号，效果会更好一些，但即使没有，这个做多形态仍然是有优势的。
有假突破和没有假突破的胜率会相差一点点，但总体不影响。
看一下后续的走势，我将后面的 K 线都展示出来，而不是一步一步讲解。

刚才我们提到的信号 K 线是第一次向上突破，我们在等一个二次突破，这根 K 线出现了，但它一出现就迅速上涨。
如果你没有做好准备，也就是说没有提前预见到这个形态的出现，你可能就会错过这个机会。这也是做价格行为交易时需要注意的一个点：必须快速读图。因为我们讲的是短线交易，迅速识别和反应市场变化是非常重要的。
做短线比做波段要刺激的多。
交易的盈亏比
我们看到这是第二次向上突破，市场直接上涨，并且很快就达到了止盈位。这也印证了我之前提到的观点：为什么要在区间中部平掉一半仓位。你可以看到，虽然这次做多的目标没有到达区间顶部，但已经上涨了很远。

区间中部是概率最高的目标位，已经达到这个位置时，平掉一半仓位能够确保你获得非常好的盈亏比。如果你在这个位置做多，止损设定为 30 点，而盈利接近 90 点，那么你的盈亏比已经达到了三比一。这对于短线交易来说，盈亏比已经相当高了，完全足够。
大区间套中部小区间
我们再看一下区间中部的走势。刚才我们提到，区间中的长阴线没有特别的意义，现在也同样适用于长阳线。区间内出现如此长的阳线，尽管价格迅速上升到区间中部，但这并不意味着应该马上做多。

在区间中部操作风险较大，主要因为这个位置的概率优势较低。尽管在这个位置出现了强烈的阳线，但不建议直接入场做多。
然后我们观察到，在这里出现了一个潜在的做空机会。虽然在区间中部操作一般不推荐，但在这种情况下，已经明显验证了两次波段点，并且形成了一个水平线。

这里的信号 K 线也很简单，清晰明了，属于单 K 线反转信号。后续还出现了二次突破，进一步验证了这个做空的信号。
继续区间底部找入场
大多数情况下，区间中出现的长 K 线往往没有实际意义。这些大 K 线很容易消耗市场能量，尤其是在区间底部出现的长阴线或阳线，通常在区间内的表现也并不可靠。
虽然有时这种长 K 线可能会带来突破，但这种情况非常少见。你可以通过复盘来验证这一点，发现这种长 K 线往往容易让市场力量耗尽。

价格在区间底部急速运动后，出现了三根非趋势 K 线，这其实是在形成一个小的交易区间。这根阳线很强，而且它的收盘价已经超过了前面几根 K 线，因此它可以作为入场信号。
唯一需要注意的是止损位置的设置。在这种情况下，止损放在信号 K 线的下方是常规做法，但如果发现止损位置离前面的波段点过近，可能会面临止损被触发但市场仍有上涨空间的风险。因此，可以考虑将止损稍微放宽，设置在波段点之下，这样会更为安全。
不过，交易者的选择不同，有些人可能会选择即使止损被触发也不放弃，如果市场给出新的入场机会，他们会再次进场。如果你属于这种交易风格，那么在止损策略上也无所谓。
区间第一止盈位
看一下后续的市场走势。在给出信号后，价格迅速到达了区间中部，这是我们之前讲的第一止盈位。大家要注意，当价格到达区间中部时，它通常不会再继续上涨。如果你期望价格会继续上涨，可能会导致利润回吐或者止损，这样的情况会比较让人不舒服。
趋势被突破
在这之后，区间被突破了。这个区间运行了很长时间，如果你在其中采取了高空低多策略，你应该已经赚了很多笔交易了。

最终的一笔亏损是很正常的，因为区间总会有突破的一天。尽管区间可能会维持其当前状态，但总有一天会发生突破。同样，趋势也会有反转的一天，尽管它倾向于延续。#比特币VS代币化黄金
对于新手交易者，建议还是站在市场有优势的一方，即：做趋势少做反转，区间内少做突破。你要站在概率有优势的方向，这样赚钱会更轻松。如果选择做反转或突破，虽然有数学优势，但低胜率和连续的止损可能会让新手很难接受。
总结
我们再回忆一下这个案例，重点在于前面如何判断市场的潜在行程和交易区间。后续的区间内交易相对简单，主要在于前期的分析和判断。许多实际交易中可能不会有如此明显的信号线，但理解其潜在逻辑对于识别交易机会至关重要。

1. 市场状态分析：
大趋势：在初期，市场处于大幅下跌趋势中，并进行了深度回调。市场倾向于回测趋势的极点。区间形成：回调结束后，市场进入了横向重叠的交易区间，进入了不确定的状态。这时候，我们认为市场可能正在形成交易区间。
2. 信号识别：
假突破信号：在区间形成初期阶段，可以寻找向上或向下的假突破信号。这些假突破信号可以帮助识别区间的边界和潜在的入场机会。具体形态：例如，在区间底部出现向下假突破时，可以寻找做多的机会；而在区间顶部出现向上假突破时，则可以考虑做空。
3. 实际应用：
第一次入场：如果你是有经验的交易者，可以快速判断市场是否进入了潜在的交易区间。这通常需要对市场状态的深入理解。后续入场：在确认市场处于交易区间并且形成明确的信号后，后续的入场通常会比较简单，可以依据清晰的信号进行交易。
4. 市场常态：
标准与实际：理想情况下，市场会提供非常标准的形态，但在实际交易中，形态可能不够明显或不够标准。这时候，需要结合市场经验和判断能力来识别潜在机会。经验的重要性：如果你经验不丰富，可能会错过潜在的交易机会，但通过不断学习和总结经验，可以逐渐提高对市场形态的判断能力。
总结来说，理解市场潜在的交易区间和识别信号是关键。在实际操作中，经验和对市场状态的敏感性会影响你的交易决策。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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特别是对于参与资管账户或自营交易账户挑战的交易者来说，成功来自只专注于最好的机会，即使这意味着你需要“少做一点”。#比特币VS代币化黄金
这不是能力的问题，而是大脑的结构使然。
而聪明的交易者早就不走“苦行僧式盯盘”路线，而是转向一种更高效、更人性的方式：90分钟法则。
本文将带你深入了解“90 分钟法则”——一个正在流行、且特别适合自营交易者或日内交易者采用的策略，它能帮助你保持大脑敏锐，在市场最活跃时捕捉最优机会。
什么是90分钟法则？为什么自营账户交易者需要它？
90分钟法则是一种策略，让你将所有需要高强度判断的操作集中在单一的90分钟时间块中。但注意，集中交易时间并不会降低你的表现，恰恰相反，它能提升表现。你可以把它视为一种方法论：把你的精力集中在最能产生收益的时段，在容易犯错之前及时抽离。#以太坊市值超越Netflix
以资金账户交易为例，账户通常都会设有严格的当日亏损限制和回撤规则，这意味着你做的每一个决定都至关重要。
举个例子：想想“过度交易”。如果你有时间，可以看看我们有关“过度交易”的文章，详细拆解它如何破坏你的决策，以及如何避免。简单来说，过度交易是最快把资金账户做爆的方法之一。原因在于，你坐在屏幕前的时间越长，越容易做出不符合计划的冲动交易。
此外，“决策疲劳”也是一个非常真实的风险——判断力会随时间逐渐下降。而研究表明，即便是短暂的心理休息，也能显著提升你在持续任务中的表现。
遵循90分钟法则，也能帮助交易者避免许多常见错误，例如因为无聊而进场、追逐低质量机会、报复性交易，或者“再来一单就收”的冲动。换句话说，它能迫使你去优先筛选交易机会，并专注于高概率交易。
归根结底，90分钟法则让交易者更聪明地交易，而不是更长时间地交易。这样一来，大脑始终保持清醒，也更有精力投入到交易后的重要工作中，例如记录日志、基本面分析、策略回测等等。而对于那些必须遵守严格日内亏损限制和追踪式回撤规则的交易者来说，保持精确性与执行纪律，就是他们最关键的优势。
“90分钟法则”背后的心理学原理
市场有节奏，你的大脑也有节奏。“90分钟时间块”恰好落在一个“甜蜜点”上：市场波动的活跃区间，正好与人类专注力的最佳时段重叠。此外，人类大脑在有明确时间边界时表现更好，这也是为什么截止日期让人效率暴涨、限时促销能刺激购买的原因。
在交易中，这一原理同样适用。把你的交易日压缩进严格的90分钟，就等于人为制造了“稀缺感”。你的思维从“我待会儿再交易也行”变成“我必须现在找到最好的交易”。这种转变让你开始追求质量而非数量，带着意图去交易，而不是随手接一些随机的机会。
这也能缓解交易者常见的压力，每天都“必须做点什么”，好像必须证明自己一样。但坐得越久，低质量交易往往越多。反过来，当你设定严格的时间限制后，纪律就成为制度化的习惯，而不是每天依靠意志力硬撑。
科学同样支持这一点，这就要提到“超日波节律”。根据这一概念，我们的大脑每90–120分钟经历一次专注高峰，随后进入能量下降区间。研究也指出，约2–2.5小时后，注意力会出现明显下滑，而在这个阈值之后，我们更容易犯错。
90分钟法则如何运作：在期货市场尝试它的几个思路
几十年的市场历史已经帮助交易者总结出一些规律，可以作为寻找最佳90分钟交易窗口的依据。例如：
✔ 美股开盘后的前90分钟：成交量最大、行情最可靠。
✔ 原油、黄金等商品：重大新闻发布后的60–90分钟往往出现最强烈、最清晰的波动。
✔ 外汇期货：伦敦/纽约重叠时段通常是流动性巅峰。
接下来，让我们看看如何在实战中尝试90分钟法则的一些具体做法：

注意：虽然这些思路在交易者之间非常普遍，但在得出任何结论之前，最好先测试它们是否适合你。比如，有些交易者偏好更早的时间段，而另一些则选择更晚的时段，因为可能更贴合他们的策略。
如何打造你的90分钟交易流程
打造90分钟交易流程并不只是“盯着时钟”。实际上，它更像是构建一种结构化的工作方式，让你在最适合自己的时间窗口内，把每一分钟都用到刀刃上。目标是形成一个可重复的框架，最大化专注力、减少随意性，并让你的交易与最高胜率的机会保持一致。
步骤#1：盘前准备（开盘前20–30分钟）
把它当成你的“热身”。利用这段时间回顾夜盘行情、重大新闻、以及即将公布的经济数据。同时，标出关键支撑/阻力位、确认趋势方向，并决定哪些机会会做、哪些坚决不碰。
本质上，你是在真正开盘前，把这场交易“在脑子里先演一遍”。这样，当你真正按下计时器（进行了第一笔交易）时，你的计划已经牢牢锁定。
步骤#2：执行窗口（90分钟）
首先，慎重选择你的90分钟窗口。大多数交易者会根据市场波动性来决定，把时间放在最活跃、流动性最好的时段。例如，对于期货交易者，这通常是开盘后不久，或重要经济数据后的第一个小时。
其次，清空所有干扰。不开社交媒体、不刷网页、不回消息。进入你的交易时间之后，全情投入。只执行符合盘前计划的交易。使用限价单、预警、或自动化工具保持执行干净利落，避免对持仓过度干预（除非你的系统本身要求）。
虽然这几乎不用再强调，但我们还是再敲一下重点：一定只交易事先定义好的策略形态。或者，选择那些你已经测试过、信任并且具有统计优势的交易设置。如果当天找不到这样的机会，那就别交易，就这么简单。
步骤#3：盘后复盘（10–15分钟）
当你的90分钟结束后，停止交易——但不要立刻关平台走人。利用这段同样重要的时间，回顾你的交易、截图、记录你的情绪。
这是你进行交易日志记录的黄金时段。记录每一笔交易、你的情绪、执行质量，并找出任何偏离计划的地方。
别低估这段反思时间。实际上，这是你成长为交易者的核心环节。因为它让你的技能随着时间复利，让每天的90分钟变成一个循环精进的学习闭环。
专业建议：重要的不只是制定90分钟计划，更重要的是坚持执行。一种方法是，把你的90分钟当成“和市场的看诊预约”——不能改、不能拖、必须聚焦。
常见的误区与规避方法
虽然“90分钟法则”是一种强有力的训练方法，但和任何交易纪律一样，如果使用不当，也可能适得其反。举例来说：很多资金账户交易者误解了90分钟法则，以为它只是“少交易”，却没有意识到真正关键的是如何利用好这90分钟；有些人遵守了时间块的规定，但盘前准备不足，导致执行草率、交易混乱；还有一些人把时间限制当作疯狂交易的理由，试图在倒计时结束前尽可能多地出手。
对于资金账户交易者来说，这些问题不仅是小错误，而可能是代价巨大的失误——不仅可能影响资金账户资格，还会破坏交易的一致性。接下来，我们将详细拆解交易者在“时间盒”操作中最常犯的错误，以及如何避免它们。

90分钟法则：交易者避免倦怠的有效方式
简单来说，自营账户交易者往往在“倒计时”环境下操作，需要在评估阶段达成盈利目标、严格遵守回撤限制。这会让人产生一种持续的表现压力，仿佛必须整天都盯着市场，才能“找到足够的交易机会”。这并不一定是坏事，它帮助你在不冒自有资金风险的情况下，提前适应真实市场的节奏；或者让你在更安全的环境里判断交易是否适合自己。
然而，如果你发现这种压力正在吞噬你的状态，那就不要拖延。倦怠总是悄然出现：一开始，你只是每天收盘后很累；后来，动力下降、耐心减少，对自己的分析也越来越没信心。处于这种状态的资金账户交易者往往跌入恶性循环：糟糕的交易 → 信心下降 → 花更多时间盯盘 → 更多糟糕的交易。
因此，避免踏入“倦怠区”的最好方式，就是设定边界，例如将 90 分钟法则 纳入你的日常交易流程。时间盒的结构化限制，会强迫你只在精力最充沛的时候交易；同时，在每个交易窗口之后，它也让你的大脑拥有明确的恢复期。就像顶级运动员不会一天到晚高强度训练，顶级交易员也知道什么时候该离场恢复。
最后别忘了，资金账户交易不是短跑，而是一场长期稳定性的比拼。保护好你的精力，才能跑完全程。
总结
资金账户要求交易者具备一致性与纪律性，而90分钟法则正是将这些特质融入你交易流程的有效方法。它能帮助你建立更严格的结构化习惯，同时释放更多时间用于研究市场与盘后复盘。
最终，通过在一个高能量、高概率的窗口内专注执行，你不仅能保护资金，更能提升长期在市场生存下去的能力。把它想象成用手术刀交易，而不是用大锤子砸——精准、克制、而且长期来看更赚钱。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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我炒币十年，赚了7000W，因为想要改变命运，一定要尝试一下币圈，如果在这个圈子你都不能发财，普通人这辈子就没有机会了。
我认为首先优秀的交易者一定是耐得住性子，才能守得住繁华！五穷六绝”年年如此，周期理论中一年炒币只能炒哪几个月？“五穷六绝七还不一定翻身”，每年的5、6、7、8月，我都是空仓的。
那什么时候是进场炒币的时机呢？
一、9月底进场，11月底清场。
二、春节前进场，4月份清场。
三、执行上面两条铁律，当然个别小盘个币主力玩耍的情形不计在内。
四，接下来就是要学会如何寻找百倍币，加上牛市那就是暴富。

在市场摸爬滚打10余年，目前其中一个账户是积累了30个比特币了！这个账户投资回报率也是到
再说资金管理技术之前，我还严格以下8条铁律战法：
1、入场之时不可仅看炒币K线”走势，尤其是做短线还需要看30分钟K线，同时大盘在此刻要企稳共振，方可入手。
比如有时候看到带长上影线的K线，感觉没有机会，第二天却拉出大阳甚至涨停，其实看看30分钟K线，就看到玄妙之处了。
2、趋势和秩序不对，多看一眼就是犯错。要顺势而为，同时上涨的秩序不能破坏。
3、短线不在热点或潜在热点，不如不做。
4、放弃所有的冲动入场。交易你的计划，计划你的交易。
5、任何人的看法或者意见都仅仅是参考，要有自己的深思熟虑和认真分析。
6、先锁定方向再去精选个币。方向对了，事半功倍；方向不对，事倍功半”。
7、介入正在上涨途中的币。喜欢去猜底是大忌，总感觉马上要反弹了，再来个终极震仓。股价总是向着小阻力位”的方向运行，介入正在上涨途中的币，就是选择了阻力小的方向。
8、大赚和大亏后，要空下仓，重新审视下盘面和自己。理清楚大赚或者大亏的原因，再出手不迟。
这么多年的炒币生涯，发现大赚和大亏后，空下仓，对的概率高达90%以上。

废话不多说，直接上干货：
资金管理技术指的是交易者如何决定每笔交易的仓位大小。交易者可以选择的资金管理方法有很多种。
这里最重要的一点是，交易者必须选择一种明确的方法，并且不要频繁更换。仓位管理的一致性能够让账户曲线更加平滑，也能避免因仓位管理不当而导致的剧烈波动。
总结交易者们最常用的资金管理技巧，最常被提到的有以下这些：
#1 固定百分比法
标准的仓位管理方法称为“固定百分比法”。在这种方法中，交易者会设定其总账户余额中每笔交易愿意承担的风险比例。
通常，这一风险比例介于1%到3%之间。账户规模越大，通常风险百分比会越低。
例如，如果你的账户为10,000美元，而你的风险水平是1%，那么你每笔交易的风险就是100美元。这意味着，一旦止损被触发，你将亏损100美元。
固定百分比法的优点在于，你为每笔交易赋予了相同权重。因此，账户曲线通常更平稳、波动也更小。
免责声明： 当然，止损不一定总是被严格触发，实际交易中可能存在额外风险。
#2 平均加仓法（向上加仓）
平均加仓法，也被称为“在盈利头寸上继续加仓”或“金字塔加仓”、“分批建仓”。这意味着，当一笔交易进入盈利区间后，随着价格继续向有利方向推进，交易者会在原有仓位的基础上继续追加合约数量。

✔ 优点
采用平均加仓法时，初始仓位规模较小，因此潜在亏损交易的相对损失也较小。尤其对于趋势跟踪策略而言，这种方法可能更为有利，因为它允许交易者在趋势自我强化时逐步增加仓位。
✖ 缺点
寻找合理且最优的加仓价位可能具有挑战性。此外，一旦价格反转，亏损可能迅速抵消盈利。为抵消这种影响，交易者会在早期订单中使用较大仓位，而在开始平均加仓时减小规模，这在一定程度上削弱了前述优点。
#3 成本平均法（向下加仓）
这种方法通常被称为“在亏损仓位上继续加仓”或“逆势摊平法”，在交易者之间一直存在较大争议。它与“平均加仓法”完全相反：当你的交易对你不利时，你会继续加仓以扩大仓位规模。

✔ 优点
该策略的理念在于，一旦不利交易出现反转，潜在亏损可能减少，且更快回到盈亏平衡点。
✖ 缺点
这种方法常被滥用，尤其是缺乏经验的业余交易者。当他们处于亏损仓位并产生情绪依赖时，往往在没有合理交易计划和原则的情况下，盲目地在下跌途中随意加仓，抱着“价格早晚会反转”的希望。不当使用成本平均法是导致业余交易者蒙受重大损失的常见原因。
我们不建议新手交易者，或在交易中缺乏纪律、容易情绪化的交易者使用“成本平均法”方法。
#4 马丁格尔
马丁格尔仓位管理方法与前面提到的“成本平均法”一样，争议极大。
其核心做法是：在一笔亏损交易之后，交易者会将下一笔交易的仓位加倍，希望能够在首次盈利时一次性弥补此前所有亏损。
✔ 优点
只需一笔盈利，就有可能收回此前全部亏损。
✖ 缺点
随着不断加倍，总会到达那个不得不“孤注一掷”的点，一旦如此，风险几乎等同于赌上整个账户。从长期来看，所有交易者都会遇到连续亏损。一次稍微延长的连败就足以摧毁整个交易账户。如果交易者倾向于复仇式交易或在亏损后冲动下单，马丁格尔策略会带来极大的风险，并可能更快导致账户归零。
例如，即便从每笔交易仅冒1%的风险开始，一名交易者在连续8笔亏损之后也会亏光整个账户：

统计学已经证实：无论交易者多么优秀，连亏都会发生。因此，使用马丁格尔策略爆仓，只是时间早晚的问题。

#5 反马丁格尔
反马丁格尔的目标是消除纯马丁格尔方法的风险。
在这种方法中，交易者在出现亏损后不会加倍仓位，而是继续使用其正常的风险水平。因此，连续亏损不会像马丁格尔那样迅速摧毁账户。

另一方面，当交易者出现连胜时，会加倍仓位，在下一笔交易上冒两倍的风险。其理念是：盈利之后，交易者是在用“市场给的钱”继续冒险。
例如：某交易者在10,000美元账户上，以1%风险获得了200美元利润，此时账户变为10,200美元。下一笔交易，他可以冒200美元的风险，相当于账户的1.96%。若该笔交易再次获胜，且盈亏比为2，他将获得400美元，账户变为10,600美元。下一次，他可以冒600美元风险，相当于10,600美元的5.7%。#BitDigital转型
✔ 优点
在连胜时，交易者可能赚得更多，并且更不容易跌破原始账户余额。
✖ 缺点
只需一次亏损，就可能抹掉所有先前的收益。因此，交易者不应简单地将仓位加倍，而是应选择小于2的倍数，以便在亏损后至少还能保留部分盈利。
反马丁格尔方法会带来显著的账户波动，因为在连胜后遭遇一次亏损可能非常大。如果交易者无法承受这种波动，反马丁格尔将带来额外风险。
更稳妥的做法是设定一个阈值：当仓位增长到某个水平后，不再继续翻倍，而是回到原始风险水平来锁定利润。
#6 固定比例法
固定比例法基于交易者的盈利因子。交易者需要设定一个盈利额度（称为“Delta”），达到该额度就可以增加仓位规模。
例如，某交易者从1手合约开始交易，并设定Delta为2000美元。每当累计盈利达到2000美元时，就可以增加1手仓位。
✔ 优点
只有在交易者真正盈利时，才会扩大仓位规模。
通过选择Delta值，交易者可以控制其账户权益的增长速度。较高的Delta意味着交易者提高仓位的速度较慢；而较低的Delta则意味着在盈利后会更快地增加仓位规模。
✖ 缺点
Delta的设定具有主观性，更多基于个人偏好，而非精确科学。
高Delta会使账户增长后仓位扩张得更慢；低Delta会让仓位在到达盈利区间后增长很快，两者之间差异可能十分显著。
7 凯利公式
凯利公式旨在最大化复利增长率，通过将利润进行再投资来提高账户增长。凯利公式使用胜率与盈亏比来计算最优仓位大小。

公式如下：
仓位大小 = 胜率 – 【(1 – 胜率) / 盈亏比 RRR】
然而，凯利公式给出的仓位往往低估了亏损与连败的影响。以下两个例子说明这一点：
示例 1：
仓位规模 = 55% – (1 – 55%) / 1.5 = 25%
示例 2：
仓位规模 = 60% – (1 – 60%) / 1 = 20%
可以看到，凯利公式给出的建议仓位非常大，远高于合理风险管理应考虑的水平。为了抵消这一影响，通常的做法是只采用凯利公式的一部分。例如，使用十分之一凯利法，在上述例子中就会得到2.5%和2%的仓位规模。
✔ 优点
最大化账户增长速度。提供结构化、数学化的仓位管理框架。
✖ 缺点
使用完整凯利可能迅速导致巨大回撤，风险非常高。实际应用中应使用部分凯利。

Saya sudah trading kripto selama 10 tahun, profesional trading kripto selama 6 tahun, lahir tahun 90, sudah berada di tahap melakukan apa yang diinginkan. Dari 500 ribu menjadi 75,54 juta, hanya karena saya berpegang pada disiplin dan materi yang berguna!
Yang benar-benar mengubah nasib saya adalah sebuah hari 4 tahun yang lalu! Sejak saat itu saya mendapatkan kembali semua yang hilang!
Saat itu saya menyusun semua daftar transaksi, melihatnya dengan seksama berkali-kali, perasaan saya campur aduk, sangat mengesankan, total ada lebih dari 1000 catatan transaksi, di mana hampir 700 adalah kerugian, hanya lebih dari 300 yang menguntungkan, secara keseluruhan masih rugi besar dan untung kecil, di mana lebih dari 200 adalah kerugian besar, jadi selama tahun-tahun itu secara keseluruhan rugi. Sebenarnya, melihat catatan transaksi ini sudah menunjukkan masalah besar, reaksi pertama adalah serakah, melihat kerugian besar tersebut saya akan teringat situasi saat itu, tidak mau mengambil keuntungan, tidak mau melakukan cut loss ketika rugi, pada dasarnya inilah penyebab yang mengakibatkan kerugian besar pada akhirnya.

Setelah melalui sepuluh tahun badai dalam dunia kripto, saya pernah meraih keuntungan besar dalam pasar bull, dan dua kali jatuh ke dasar, hampir mengalami kebangkrutan finansial. Sekarang, saya dapat hidup dari perdagangan kripto, tidak hanya menarik lebih dari delapan juta yuan untuk pengeluaran hidup, tetapi juga memiliki lebih dari dua puluh enam juta yuan dalam aset yang stabil di akun saya. Perjalanan ini tidaklah mudah, semua berkat ketekunan!
Di balik ini, tidak terlepas dari penelitian dan praktik mendalam saya tentang rumus perdagangan klasik rata-rata bergerak. Ini membuat saya hampir bisa mengumpulkan semua keuntungan dari posisi, dengan mendalami esensi dari 'jalan besar sangat sederhana'. Saya tetap setia pada sistem perdagangan ini, lama kelamaan, ia seperti bank pribadi saya, terus menerus menciptakan kekayaan untuk saya.

从初次踏入币圈，我的资金从五万攀升至十万，再跃升至三十万二千，紧接着第三年突破五十九万大关。到了第四年的八月，这个数字已经飙升到了三百七十八万，而仅仅三个月后，十一月份时，我的资产已累积至七百多万。
在随后的几年间，我曾在币圈游刃有余地提取了高达八千万元的收益。
然而，这段旅程并非一帆风顺。在某个时期，我的资产一度接近四百万的顶峰，那时的我自认为已是币圈的风云人物，冲动之下辞去了工作，全身心投入到炒币之中，甚至不惜举债加码。但命运却对我开了一个残酷的玩笑，金融风暴的来临让我不仅吐出了所有盈利，还背上了沉重的债务。最终，我不得不忍痛卖掉房产，与丈夫的关系也一度降至冰点，差点分道扬镳。
那是一段极其黑暗的日子，我在短短数月间从云端跌落至深渊。这次经历让我深刻意识到，过去的顺利很大程度上得益于运气的眷顾。
于是，我下定决心，如果要在交易这条路上继续前行，就必须沉下心来学习。除了巩固基础知识、分析市场动态外，我还深入研究技术指标。我明白，没有深入的市场调研和合理的资金管理计划，资金终将枯竭。作为散户，没有坚实的后盾，若只是盲目跟风，最终只会带着遗憾退场。
接下来的三年里，我切断了与所有同学朋友的联系，足不出户，日复一日地复盘、研究，累了就直接在键盘上小憩。这份艰苦卓绝的努力，终于让我通过炒币实现了财富自由。

今天我们简单讲解一下阿尔·布鲁克斯的数 K 线方法，很多朋友在读阿尔·布鲁克斯的书时，表示不知道如何数 K 线。然而，数 K 线是贯穿阿尔·布鲁克斯所有书籍内容的基本读图工具。如果你不会数 K 线，那读他的书就会非常头痛。
如果你正在读阿尔·布鲁克斯的书，或者感兴趣并打算以后阅读，那么本节教程你可以看一下。如果你对阿尔·布鲁克斯的书一点兴趣都没有，只想看我的课程学习，那这期内容你可以先跳过。
正确认识工具
我要先强调一点，数 K 线只是一个基本的读图工具，不是什么操盘秘籍，也不是那种让你学会之后就可以直接交易、赚到钱的神秘方法。它和趋势线一样，定义非常简单。

趋势线怎么画都可以，只要在上升趋势中你连接波段低点，它就是趋势线。一张图表可以画无数条趋势线，像我图中画的这么多条，还有很多没画出来的。但这并不代表每一根趋势线你都要去交易，也不代表每根趋势线都是有用的。

举一个例子。比如你去学打篮球，练了一段时间，掌握了运球投球的技巧。
这时候让你直接去和打篮球的高手对抗，你能有多少胜算呢？
基本上你根本赢不了。因为你学的这些只是基本功，而高手们经过长时间的练习，已经掌握了精湛的技术。不是你学了点基本功就能战胜他们的。
在投资市场中也是一样。市场就是人与人之间的博弈。你的买入订单成交，一定是有人在卖出，你买的就是他卖的。你的卖出订单也必须有人买入才能成交。所以你在一笔交易中赚钱，一定是有对应的人或群体在亏钱。
强者的游戏
机构主力和交易老手具备雄厚的资金实力和强大的技术分析能力，并且早已把控制情绪的能力练到炉火纯青，所以他们战胜了大多数的市场参与者，把别人口袋里的钱放到自己兜里。如果你也想在交易市场中赚钱，就必须和他们一样聪明，熟练掌握交易技术，学会控制自己的情绪。这样才可以战胜其他的主力或者交易高手，或者说只有这样，你才有资格加入他们的队伍，一起去赚那些弱势参与者口袋里的钱。主力机构和交易高手，都是市场中的强势参与者。
什么是弱势参与者呢？就是那些没有熟练的读图技巧、不擅长技术分析、无法控制自己情绪、经常随波逐流、凭情绪决策的参与者。
无论他有多少钱，只要具备这些特征，他就是弱势参与者。
市场中的强势参与者把弱势参与者口袋里的钱赚到自己兜里，这就是市场运行的客观规律。在零和博弈的游戏中，不应该做人人都能赚到钱的白日梦。
有些新手，或者说有些老韭菜，就是那些投资了很长时间却不学习的人，他们买一支股票或者一个币，觉得很有前景，大家一起买，一起去信仰这个产品，一起把价格推高，认为所有买的人都能赚钱。这是一个零和游戏，不可能所有人都在赚钱。你们一起买，肯定是要有人亏钱的，那亏的是谁呢？当然是最后一批接盘的人。
你如何保证自己不是最后一批接盘的人呢？那你就要学习技术分析，去客观有逻辑地分析市场，不要凭着情绪或信仰去参与投资市场。在你打算参与交易、参与投资的时候，应该先审视自己，是具备强势参与者的特征，还是相反，具备弱势参与者的缺点。
如果你发现自己还属于弱势参与者的范畴，那就先不要去交易，而是先学习提高自己的技术分析能力，完善自己的交易系统，锻炼控制自己的情绪。
财不入急门
我在刚进入投资市场的时候，也和大多数人一样，是在牛市的时候入市的。当时自己什么都不懂，却乘上了牛市的顺风车，赚了很多钱。但在熊市中，我又把赚到的钱亏了回去。于是我意识到，自己在这个投资游戏中是没有任何优势的。如果继续这样参与下去，最终只有亏光这一条路。
于是，我开始学习，寻找并建立自己的优势。我选择的方向是学习技术分析。在学习阶段，我只复盘总结，不做任何交易。因为我知道，自己的知识体系还不完善，急于操作没有任何意义，只是加速亏钱罢了。
当我学习完一套完整的系统后，才会进行实际操作。在练习一段时间后，发现自己还有哪些问题，然后继续寻找相关资料去研究和完善，最终总结出适合自己的交易系统。
很多新手总是刚学到一个知识点、一个指标或一个系统，就急着去操盘。我觉得这样不太好。交易要想赚钱，必须执行一套完整的、有优势的系统。而你学习的每一个知识点、每一个工具，只是系统中的一部分罢了。用系统中的某个工具去交易，和用完整系统去交易的人相比，谁有优势，谁有劣势，已经很明显了。
数 K 线
在今天的分享中，我将教大家如何数 K 线，但不会教大家如何用数 K 线去操盘。阿尔布鲁克斯用了整整四本书来详细解释如何运用这一工具，我不可能在一个教程中就把它讲清楚。如果你想学如何用数 K 线去操盘，建议自己认真读书。
高点和低点的定义
我们先来看一下高点和低点的定义。高点和低点分为 1、2、3、4 四个等级。以下是对高点和低点的具体定义：
高 1：在牛市中或接近交易区间底部时，高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，如果接下来出现一根高点下降的 K 线，那么在这次调整之后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线就是高 2。
高 3、高 4：以此类推，第三次、第四次发生的高点分别是高 3 和高 4。
单看文字定义确实难以理解，但结合图表，理解起来会简单很多。下面我会展示一些图表，并解释如何数 K 线。

左边是我很久以前下载的电子书中的翻译，右边是买的纸质书中的翻译。大家可以简单看一下，我们这里简单浏览一下，感兴趣的话可以自己暂停阅读。
高 1/2/3/4 的定义：
高 1：在牛市中或接近交易区间底部时，高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，如果接下来出现一根高点下降的 K 线，那么在这次调整之后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线就是高 2。
高 3、高 4：以此类推，第三次、第四次发生的高点分别是高 3 和高 4。
低 1/2/3/4 的定义：
低 1：在熊市中或接近交易区间顶部时，低点低于前一根 K 线低点的 K 线。
低 2：在低 1 出现后，如果接下来出现一根低点上升的 K 线，那么在这次调整之后，下一根低点低于前一根 K 线低点的 K 线就是低 2。
低 3、低 4：以此类推，第三次、第四次发生的低点分别是低 3 和低 4。
电子书在后面附有图解，理解起来会比较容易。然而，书中的很多例子比较抽象，是形态的变体，因此理解起来较为复杂。我们先从简单的例子开始，然后再深入讨论复杂的情况。
我们先来看高 1 和高 2 的例子。这部分内容其实非常简单，大多数人应该能看明白。
高 1 和高 2 的示例

从 K 线 15 的下跌波段开始，或者说下跌的腿，我们看到 K 线的高点是依次下降的，直到红色箭头标记的这根 K 线。这里，红色箭头标记的 K 线是第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。这根 K 线的高点超过了前面 K 线的高点，所以这是高 1。
步骤：
1.找到高 1：在 K 线 15 开始的下跌波段中，找到第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线，这就是高 1。
2.等待高 2：在高 1 出现后，继续观察 K 线的高点变化。高 1 出现后，高点下降，这是波段的延续。K 线 16 是一根长阴线，之后出现了一根内包的长阳线，但这根阳线的高点没有超过 K 线 16 的高点，所以它不能被数为高 2。
但是，在这根阳线之后，出现了一根小阴线。这根小阴线的高点超过了前面那根阳线的高点，虽然看上去不明显，但实际上它超了一个点。因此，这就是第二根高点高于前一根 K 线高点的 K 线，也就是高 2。
总结：
高 1：第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
如果高 2 之后，高点继续降低，出现高 3、高 4，继续这样往下数就可以了。数 K 线的过程其实非常简单。
低一低二的示例
在高一高二的例子中，我们看到一个明显的下跌波段，因此理解起来相对简单。然而，低一低二的情况对新手或初学者来说，可能会因为其横向调整的特性而不太容易理解。下面，我们通过具体的 K 线图解来详细说明低一低二的定义和数法。
示例：低一和低二

我们来看 K 线 6 到 K 线 9 的情况。
1.低一：
从 K 线 6 到 K 线 9 是一段急速的下跌波段。从 K 线 9 开始，下跌动能停顿，市场进入调整状态，尽管调整是横向的。K 线 9 之后，出现了一根小的内包十字星 K 线，标志着下跌动能的暂停。随后，K 线 10 的低点跌破了小十字星的低点，形成了第一次下跌突破，这就是低一。
2.低二：
在低一出现之后，K 线 10 的低点抬升。K 线 11 收了一根带长上影线的阴线。不管怎样，K 线 11 后面的一根 K 线再次跌破了 K 线 11 的低点，形成了第二次下跌突破，这就是低二。
总结 ：
低一：在下跌波段中，第一次出现低点低于前一根 K 线低点的 K 线，从 K 线 9 开始数，K 线 10 的低点跌破小十字星低点，形成低一。
低二：在低一之后，第二次出现低点低于前一根 K 线低点的 K 线，从 K 线 9 开始数，K 线 11 之后的阴线形成低二。
通过这个低一低二的例子，我们可以看到，尽管调整是横向的，但数 K 线的原理依然适用。关键在于找到 调整开始的 K 线 ，并正确标记低点和高点。在实际操作中，理解这些基本概念是非常重要的。如果你能够熟练掌握数 K 线的方法，将会大大提升你的图表分析能力。
案例一
我们通过具体案例来看如何数 K 线，并理解 K 线图中的买进和卖出信号。
失败的低二买进信号

看这张图，书中写到：在 K 线 8 后面的一根多头内包 K 线上方，形成了突破回撤买进架构，这是一个失败的低二买进信号。
为什么说它是失败的低二买进信号呢？
从 K 线 5 的起涨点开始数（不从 K 线 2 开始数,因为 K 线 2 到 K 线 5 的上涨应视为两段不同的行情），从 K 线 5 开始的上涨波段中，找到低点降低的 K 线，从而确定低一(K 线 6)、低二（K 线 8），则 K 线 8 就是一个二次突破下跌的入场 K 线。但这个信号被市场否决。
高二突破买进信号
还是上一张图，书中写到：4 根 K 线后出现一个高点 2 做多架构，引发了 K 线 9 强势多头突破。
为什么说 K 线 9 的位置有一个高 2 突破形态呢？

从 K 线 7 的高点回调开始数。在回调过程中，出现了一根阳线的高点突破了前一根 K 线的高点，形成高一。在高一之后的回调过程中，K 线 9 向上突破了前一根 K 线的高点，形成高二。
工具的灵活运用
数 K 线的方法虽然有一定的规则，但也具有灵活性：
通常规定，我们在区间顶部去数低点的突破、在区间顶部去数高点的突破。但就像画趋势线一样，数 K 线也可以根据具体的市场情况进行调整，关键在于理解价格对前面 K 线的突破意义。
案例二
在这个案例中，我们看到 K 线 6 形成了一个高二做多的形态。这个形态相对简单明了：

从 K 线 4 开始的回调。K 线 5 后的阳线是第一次向上突破前一根 K 线的高点。K 线 6 的阳线是第二次向上突破前一根 K 线的高点，形成了高二做多的形态。

这个案例比较简单，对于熟悉 K 线分析的朋友来说应该很容易理解。
另外，重叠的 K 线在阿布的书中也是照样进行数 K 线分析，但在我的交易系统中，我会根据具体情况来决定是否参与，因为重叠的 K 线通常表示交易区间，这种形态往往不适合参与，尤其是当它们没有明显的突破信号时。只有在非常关键的水平位上，即使这些信号 K 线较弱，我可能会考虑参与。#币安区块链周
案例三
再来看一个低二的案例：

这个案例非常简单，大家应该很容易理解。从 K 线 7 开始的上涨回调。K 线 8 后面的阴线，即 K 线 10，形成了第一次向下突破的信号。随后的阴线继续向下突破 K 线 10 的低点，形成了第二次突破的信号。#美SEC代币化股票交易计划
案例四

K 线 5 可以被视为低 1 或低 2。
K 线 6 是第二次向下突破。
K 线 11 的低二：从 K 线 10 开始计算波段回调。在这种情况下，K 线 10 的低点向下突破，这一突破形成了第一次低二在第一次低二之后，低点抬升，随后出现了第二次向下突破的 K 线，这就是第二次低点突破，形成了第二个低二。
K 线 14 的低二：从 K 线 12 的起涨点开始计算。在这一过程中，两段上涨后的回调中，K 线 13 的低点突破形成了第一次低二。K 线 14 作为第二次低点突破，形成了低二。可以看到，第一次起涨后的低点向下突破，后续低点持续抬升，K 线 14 的低点突破形成了第二次低二。
K 线 16 的低二：从回调的起始点开始计算，这根 K 线就是低一。第一次低点突破形成低一。随后，K 线 16 后的低点突破形成了第二次低点突破，即低二。
数 K 线在微观的含义
在牛市回调时，数高一、二、三、四可以帮助我们理解回调和趋势。例如：
高一和高二：代表一次回调和两段回调。高三：是趋势的先行信号。高四：表示通道。如果高四之后价格没有继续延续原有趋势，这个趋势可能就失效了。
理解这些概念时，可以参考小周期的图表。比如高三的例子：

在 15 分钟图上，高三的定义比较明显：第一次高点突破形成高一。第二次高点突破形成高二。第三次高点突破形成高三。在 15 分钟图上，高三的形态非常清晰。然而，在 5 分钟图上，这种高三形态表现为三段式的下跌。在阿布的系统中，所有的三段式推动都可以称为“蝎形”，即使它没有完全按照蝎形的标准出现。如果出现高四回调，那么在小周期上，高四形态表现为通道。如果对大周期图表上的某些形态不明白，可以参考小周期图表，通常会更容易理解。
熟能生巧。 随着交易经验的丰富，在大量阅读了小周期 K 线形态与大周期的 K 线高 1/2/3/4、低 1/2/3/4 突破的图表之后，你就会自然养成“从大周期图阅读出小周期形态变化的形态”这一技能。从而跟容易理解这个概念。
案例五
再来看一个变体的例子。
什么是变体呢？例如，我们在 4 小时图上观察：

1.从 A 点开始计数，如果是从上方开始数下跌，就标记为低一。接着，看到 k 线一（箭头指示的那根 k 线），它是第一次向下突破。
2.后面的长空头 k 线，也就是第 2 号 k 线，可以理解为第二次突破，而它看起来更像是一个变体。
如何理解这个变体呢？在 4 小时图上，这个第 2 号 k 线的高点超过了低 1k 线的高点，因此它可能被认为是第二的变体。
为了更清楚地理解这个变体，我们可以查看 1 小时图。在 1 小时图上，我们可以看到以下内容：

1.从下方开始上涨，蓝色箭头标记的上涨力量。
2.紧接着是一次空头的突破，红色箭头标记。
3.再次上涨的力量和随后的空头突破。
在这个小周期图上，黑线标记的回调和突破变得更加明显。我们可以看到，空头实际上有两次突破，尽管在 4 小时图上只看到一次。
总结起来，当遇到难以理解的变体时，可以转到小周期图表，观察价格的运动方式，这样可以更清晰地理解变体的表现。
最后
最后给大家做一个总结提示，由于不可能逐一讲解书中的所有案例，我会总结出几点要领，帮助大家理解绝大多数的案例：
1.数 K 线的基本方法
大多数情况下，从波段点开始数 K 线是正确的。这是最常用的方法，适用于大多数 K 线的分析。
2.遇到难以理解的变体时的解决方法
如果遇到无法理解的变体，可以转到小周期图表进行分析。这种方法同样适用于书中的微型通道、微型双底、微型楔形三推等图形。如果在大周期图表上看不懂，尝试在小周期上进行分析，这样理解起来会更加容易。
3.无法数对的情况下的可能原因
如果你怎么数都无法理解，可能是你对市场的判断有误。因为我们数 K 线的目的是为了找出回调，如果你对市场运动状态的理解不正确，那你数出的 K 线也可能不对。提高总体的读图能力，正确判断回调，才能准确地数 K 线。
4.阿布的数 K 线方法与我的二次突破方法的区别
阿布的数 K 线方法与我的二次突破的数 K 线方法有所不同。我的二次突破方法并不是从波段点开始数的。虽然我也称其为第一、第二，实际上只是为了方便表达而已。
K 线只是阿布书中一个基础的读图工具。如果你对这些内容感兴趣并想深入学习，建议阅读阿布的书籍。书中对价格的微观运动有非常深入的解读，但也要求较高的阅读门槛。如果你没有一定的交易基础，建议先积累相关知识再进行学习。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

作为在数字货币领域摸爬滚打十年的亲历者，我深信自己在这方面有着独到的见解。十年前，我对那些晦涩难懂的技术术语不屑一顾，认为它们不过是枯燥无味的空谈，对那些所谓的技术分析更是嗤之以鼻，坚信自己的直觉才是最可靠的。在那段独断专行的三年里，我盲目地投入，最终却一无所获。
幸运的是，我得到了姐夫的慷慨相助，他借给我40万资金，让我得以重启我的投资之路。为了全身心投入到数字货币领域，我甚至毅然辞去了高薪厚职，成为了一名全职炒币者。时至今日，我在市场中的资产已经达到了9100万，仅凭利息收入，每天就能轻松入账5万元。

在说技术之前，我还严格以下10条币圈心得！
1. 热门币泡沫易破牛市中被热炒的币，尤其是控盘严重的，往往涨得快跌得更快。越多人追捧，泡沫越大，就像吹气球，吹得太大必然爆裂，风险也随之放大。
2. 山寨币的收割套路山寨币玩法通常是先砸盘吸筹，再拉高吸引跟风，最后换个花样继续收割。模式老套但有效，参与前一定要有心理准备，别被表面涨势迷惑。
3. 市场长期向上拉长周期看，加密货币市场的整体趋势相对平稳，短期剧烈波动是常态，但长期往往是缓慢上涨。耐心可能是比追涨杀跌更好的选择。
4. 潜力币常被忽视真正有潜力的币往往在底部默默无闻，少人关注。反而是那些低调积累的币，会在不经意间悄悄上涨，发现它们需要眼光和耐心。
5. 新上线币风险高交易所新上线的币常有暴涨暴跌陷阱，多半是庄家设局。刚上线就大起大落的，最好别碰，进去很可能成为被割的对象。#币安区块链周
6. 涨跌是常态买了跌、卖了涨在币圈司空见惯。如果连这点波动都承受不了，那就得好好锻炼心态，否则容易被市场情绪牵着走。
7. 猛反弹不等于真潜力反弹最凶的币往往是投机盘炒作的结果，未必有长期价值。真正有潜力的币波动更稳，靠的是基本面支撑，别被表面假象骗了。
8. 突然回调要警惕买完涨了一波后突然回调，可能是庄家出货的信号。注意观察量价变化，别在高位接盘，成为被割的那一个。
9. 下半场黑马币牛市中，前期表现平平的币可能在下半场爆发几倍，像马拉松选手后程发力。这类币往往有潜力，值得留意市场轮动机会。
10. 横盘币或迎爆发牛市里，有些币经历几倍涨幅后还能横盘数月，可能是蓄势待发。盯紧这类币，如果基本面扎实，下一波爆发可能不远。
对于所有交易者而言，趋势就是“大局观”。它是那股能托起一切的上涨潮流。对日内交易者来说，日内趋势往往决定一场交易日究竟是暴富还是爆亏。顺着日内趋势交易，等于沿着阻力最小的方向去获取日内利润。
由于趋势属于大局级别，它常常让人感觉与当前的价格行为有些距离。因此，许多交易者倾向于把价格行为排除在趋势判断之外。他们依赖远端的移动平均线来定义市场趋势，却没有将价格行为纳入考量。这类交易者忽略了一个重要的确认工具。
使用指标来识别日内趋势完全合理。但如果将指标与价格行为结合起来，效果会更强。因此，本文我们重点讨论如何将指标与价格行为结合，用来跟踪日内趋势，以及另外两种寻找日内趋势的方法。
1. 移动平均线结合价格行为
这一方法使用20周期简单移动平均线（SMA） 配合价格行为来明确日内趋势。思路非常简单：寻找一个浅幅回调，随后创新高（或新低），以确认多头（或空头）趋势。
确认日内多头趋势，需要满足以下条件。
括号内为逻辑解析：
1. 价格触及移动平均线。（建立基准，特别适用于跳空开盘的交易日。）
2. 价格至少有一根K线保持在移动平均线上方。（显示买方力量。）
3. 价格向移动平均线方向回调，但回调过程中没有任何K线的最高点跌破移动平均线。（确认空头力量不足。）
4. 当价格突破前一波的极端高点时，多头趋势成立。（市场结构的多头确认。）
确认日内空头趋势，则需要以下条件：
1. 价格触及移动平均线。
2. 价格至少有一根K线保持在移动平均线下方。（空头力量。）
3. 价格向移动平均线方向反弹，但反弹过程中没有任何K线的最低点突破移动平均线。（确认多头力量不足。）
4. 当价格跌破前一波的极端低点时，空头趋势成立。（市场结构的空头确认。）
接下来，我们来看一个来自 纳斯达克指数期货（NQ） 的示例图表。

本交易日以一个向上的多头跳空开盘。
1. 我们没有去猜测这个跳空究竟会开启一段新的多头趋势，还是会回补缺口，而是等待价格回到我们设定的基准——SMA。
2. 价格触及了SMA。
3. 这一根K线停留在SMA下方，确认了空头动能。
4. 下一根K线虽然创新高，但甚至无法向上测试SMA。
5. 当市场跌破SMA下方的前一个极端低点时，我们确认空头趋势成立。
尽管中途出现了50%的回调，但这个日内空头趋势在整个交易日中依然稳固维持。
对于任何交易者而言，仅使用一条20周期移动平均线就是一个极佳的趋势判断起点。
2. 价格通道结合价格行为
第二种技巧中，我们不再使用基于收盘价的简单移动平均线，而是使用基于K线最高价和最低价的两条移动平均线。这两条线会形成一个价格通道，用于帮助我们更清晰地识别日内趋势。
专注于日内交易策略研究的专家杰克·伯恩斯坦（Jake Bernstein）在他的移动平均通道日内交易法（Moving Average Channel Day Trade） 中应用了这一概念。
由于这里的指标结构更复杂，因此解读规则反而更简单：
✔ 当连续两根K线完全位于通道上方时，定义为多头趋势；
✔ 当连续两根K线完全位于通道下方时，定义为空头趋势。

上面的示例展示了价格通道如何帮助定义日内趋势的变化。
1. 尽管从本交易时段开盘以来市场大幅上涨，但根据这种方法，我们直到这一刻才能将趋势定义为多头趋势。
2. 而这两根K线将日内趋势转变为空头。
构建价格通道的方法有多种。除了使用K线最高价和最低价的移动平均线，你也可以使用肯特纳通道（Keltner Bands）或布林带（Bollinger Bands）。由于这些价格通道的构建方式不同，你需要根据各自的特点调整判定日内趋势的规则。
寻找日内趋势：对比分析
上述SMA方法与价格通道方法都通过指标来阐明价格行为，但方式不同。
通过比较，我们可以更好地理解这两种方法。
✍ SMA方法侧重于在回调过程中寻找动能减弱，以识别新的趋势。
✍ 价格通道方法则通过寻找强劲的突破走势——价格超出通道范围——来判断新趋势的开始。
那么，这两种方法与接下来将介绍的两种纯粹基于价格行为（无指标）的方法相比如何？
现在，我们将继续介绍另外两种解读日内趋势的方法。这些技术完全聚焦于价格行为本身。
3. 更高的时间框架
正如上述提到的，趋势属于“大局观”，是一种更高层级的市场视角。因此，判断日内趋势的一个常见方法，就是观察更高周期的价格行为。
下面的示例展示了我们如何利用小时周期的K线高点/低点来判断5分钟周期的日内趋势。

上图中，顶部面板显示的是5分钟周期，下方面板显示对应的小时周期。
1. 这根小时K线创出更低低点，确认了日内看跌趋势。
2. 这一根K线创出更高高点，将日内趋势转为看涨。
这是利用高周期判断日内趋势的经典案例：它先用小时图评估日内趋势，再在5分钟周期执行交易。在其系统框架中，建议在选择高周期时采用“五倍周期”原则，例如：1分钟、5分钟、25分钟的组合。
4. 趋势线
价格行为交易者非常偏爱趋势线——无论日内还是长线分析都非常有用。
通过连接波动点，我们可以得到不同斜率、不同重要性的趋势线。趋势线能突出波动结构，并投射其动能与速度。
趋势线最基本的解读是，趋势线被突破后，趋势可能发生逆转。下图示例展示了一条被突破的空头趋势线如何暗示随后出现的多头走势。

这种方法相对简单，因为它不依赖任何指标，并且只关注单一周期。然而，要让这个方法真正奏效，你必须掌握画趋势线的技巧。
寻找日内趋势的最佳方法
没有任何一种方法能够完美地判断日内趋势。市场总会出现这样的情况：当我们刚刚得出“趋势反转”的结论，它却又恢复了原有趋势；或者当我们确认趋势时，市场却正好开始反转。这些情况无法避免。这也是为什么我们需要具体的交易形态来精确入场、控制风险。
上述四种方法各自都有缺陷。
对于前两种依赖指标的方法，我们必须决定指标的回溯周期。如果没有合理的回溯周期，指标对趋势分析的帮助极其有限。而合适的回溯周期又取决于不断变化的市场波动性。
至于高时间框架方法，则取决于我们选择哪个高周期。哪一个高周期最能体现日内趋势？半小时图和小时图在日内交易者中颇受欢迎，但外汇交易者可能更偏好4小时图。
对于趋势线方法，真正的挑战是如何绘制有意义的趋势线。如果随意画趋势线，我们看到的假突破会远多于趋势。关键在于能持续地绘制出一致且有参考价值的趋势线。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
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Saya berumur 35 tahun tahun ini, mulai berinvestasi di cryptocurrency pada usia 24, pada tahun 2023-2024, dana saya mencapai delapan digit, sekarang hidup saya tidak bisa lepas dari hotel bintang lima dengan harga sekitar 2000 yuan, koper, dan topi mungkin memiliki simbol cryptocurrency. Jauh lebih nyaman dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang berbisnis nyata atau generasi 80-an yang berbisnis e-commerce.
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Poin utama dalam perdagangan cryptocurrency adalah menjaga mentalitas yang baik, teknis adalah yang kedua.

Selain keterampilan teknis yang kuat, saya juga memiliki 8 aturan besi berikut untuk strategi perdagangan:
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Saya telah trading koin selama 10 tahun, menghasilkan 1.1 target kecil, ingin mengubah nasib, pasti harus mencoba sedikit di dunia koin, jika di dunia ini Anda tidak bisa kaya, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup baru-baru ini, saya beruntung dapat minum teh dengan seorang tokoh besar di dunia koin, berbincang tentang dinamika pasar koin.
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在数字货币领域历经10年风雨兼程，我见证了三轮牛市与熊市的更迭，从最初怀揣30万元本金，到如今实现了财务自由的美梦。
在这六年专职炒币的生涯里，我经历了人生的跌宕起伏，从负债累累到如今的财务自由，实现9阶层的跨越。期间，我涉足过各种领域，无论是参与土狗项目、ICO，还是投身挖矿，我都一一尝试过。这一路走来，我踩过无数的坑，体验过市场的多空较量，但更深刻感受到的是心态的磨砺。这里有惊喜连连，也有失落沮丧，这是一个既神奇又充满诱惑的圈子。

我总结过无数的交易技巧和策略，但最终发现，真正能够持续盈利的方法只有一种，那就是简单直接——在熊市时勇敢买入，牛市时果断卖出。这一策略看似粗暴，却屡试不爽，让我稳赚不赔。
通过前面文章的学习，大家应该已经掌握了基本的 K 线形态和 K 线组合，具备了简单的阅读市场强弱的能力。同时，也能够识别市场中常见的结构形态，并做出简单的决策。
然而，仅有这些知识还远远不足以达到稳定盈利的水平。这个阶段有点像我们刚学会使用 MACD 指标或者斐波那契回调的时候，会以为自己已经掌握了市场的一切。
然而，实际上，我们连稳定盈利的门槛都还没有触及。价格运动变化多端，没有任何一种形态能够百分之百地带来成功。即使是目前看起来非常有利的形态结构，几根 K 线之后也可能失效。
真正理解并接受市场运动的不确定性，以及形态结构之间的变化，再根据这些变化做出相应的决策，这才是我们所说的融会贯通的境界。
今天的教学主要集中在几个价格运动的基本规律上，旨在帮助大家将之前学到的知识串联起来，从而使得阅读图表变得更加轻松和简单。
价格运动的多解性
市场价格运动的基本原则，即不确定性或者说多解性。如果不能理解并接受这一点，就很难在交易中稳定盈利。
实际情况是，大多数交易者往往无法理解价格运动的不确定性。许多人仍然追求所谓的交易圣杯，希望找到一套简单的条件和步骤就能够稳定赚钱的交易方法。
要理解价格运动的不确定性，首先需要弄清楚价格涨跌的原因。
简单来说，当市场中的买入资金多于卖出资金时，价格会上涨；
反之，当卖出资金多于买入资金时，价格会下跌。
市场价格最终由所有参与者根据各自的分析决策而形成，他们的合力决定了市场价格的走向。
多样市场的参与者
不同的市场有着不同的参与者组成。以传统的大型投资市场为例，参与者包括大型投资机构、银行对冲基金以及小型投机机构。

1/大型投资机构由于资金规模庞大，他们的交易决策和操作直接影响市场价格走势。因此，他们通常倾向于稳健操作，长线持有资产，以追求稳定的年化收益率。银行对冲基金则通过对冲策略来管理风险。
2/小型投机机构则更为激进，他们的操作风格更为灵活，旨在追求最大化的利润。有些小型投机机构甚至不是为了盈利，而是为了对冲他们在其他风险资产中的风险。
3/市场中还有大量的散户参与者，他们同样具有多样性。有些散户拥有资金量与小型机构相当，有些则只是进行小额投资。他们中的一部分具备专业的技术分析或基本面分析能力，而另一部分纯粹依靠感觉或跟风操作。
市场并非简单的机构与散户对立的形式，这些不同类型的参与者共同塑造了市场的复杂性和多样性，每个人的操作方式和目标可能都不同，导致市场价格在不同时间段内出现各种反应和波动。
多样的决策框架
不同的市场参与者在进行市场分析和决策时，采用的方法和工具各不相同，这也直接影响了他们的交易行为和市场影响力。
首先来看机构投资者。机构不同于规模较小的参与者，其分析工具和方法多种多样。有些机构主要依靠基本面分析，包括行业前景、国家政策、公司治理和财务数据等多方面分析，以此来评估资产的长期价值和投资潜力。另一些机构则专注于技术面分析，利用大周期均线组合进行趋势交易，或者通过超买超卖指标进行反转交易，甚至开发独特的价格行为分析和形态结构模型。
除了传统的基本面和技术面分析，还有部分机构采用数学量化模型。这些模型使用复杂的算法和大数据分析，旨在发现市场中的规律和机会。随着计算机技术的进步，量化交易在市场中的比重越来越大，各种量化模型设计层出不穷。
相比之下，散户参与者的市场分析和决策则相对简单直接。大多数小散户缺乏专业的分析工具，通常凭借市场热点或者个别品种的价格波动来做出决策。例如，他们可能会跟随热门板块的投资热情，或者在某种资产价格大幅下跌后认为“便宜”而买入。
然而，也有一部分专业的散户参与者，他们的分析工具和机构投资者相似。他们可能会运用类似的技术分析工具，如大周期均线或形态结构分析，来辅助他们的交易决策。这些专业散户通过深入的市场研究和分析，力求在市场中寻找高概率的交易机会。
综上所述，市场中不同类型的参与者，无论是机构还是散户，其市场分析和决策方式的多样性，直接塑造了市场的复杂性和波动性。每种分析方法都有其独特的优势和局限性，影响着市场价格的演变和走势。
不同于一些误解认为机构会一概而论地采用相同的分析系统或指标来进行交易决策，实际情况远比这复杂得多。即使是在使用基本面分析时，不同的分析师和机构也会因其对国家政策和经济前景的解读而做出不同的评估，有些人会看好，而其他人可能则会看衰。同样，即使是使用技术分析，如追踪均线以识别趋势，也会有激进和保守的差异，导致对相同价格形态做出不同的决策。
市场情绪
我们都知道，情绪对于决策有着巨大的影响，特别是在市场极度恐慌或贪婪时更加显著。
然而，精确理解每个参与者的情绪状态是相当困难的。有些机构专门研究市场情绪，他们会通过多种方式如调查问卷、社交媒体关键词等数据来提取市场情绪指标，但即使他们有更多的资源和技术，这些指标也只能笼统地反映当前市场的整体情绪。
例如，情绪指标显示市场极度恐慌时，未必意味着价格已经见底；同样，极度贪婪也不必然意味着价格即将下跌。市场情绪的极端数值也可能持续一段时间，而不是立即反转。因此，尽管我们认识到情绪对市场的重要性，但要精确地通过情绪分析来预测价格的具体走向是十分困难的。
小结
我们可以理解到价格运动的多元性是由市场内各种资金之间的博弈结果所决定的。每个资金的买卖行为都源自市场参与者的分析和决策，而市场参与者又以各种不同的分析工具进行操作。尽管我们了解到这些因素，但我们也必须承认，我们无法准确掌握每个参与者的情绪状态。
市场中存在着众多不同类型的参与者，他们使用的分析工具和情绪反应都是复杂而多样的。这些因素的综合作用导致了我们不可能准确预测价格的涨跌。
在高市值和高流动性的市场中，多方机构的博弈使得价格的不确定性成为常态。除非是参与市值较小、深度较低、主力控盘明显的品种，否则准确预知价格波动是极具挑战性的。
因此，市场的复杂性和不确定性教导我们要谦虚对待价格预测，并始终保持风险管理和资产分散的策略。
多解性案例分析
我们拿原油的 4 小时图表作为案例，来感受一下市场状态。

当前市场上出现了三个标志性的动作：
1.向上的假突破
2.趋势线的下破
3.支撑位的验证
决策案例
不同类型的参与者对这张图表的分析和决策会有所不同：
假设你是主做技术分析中的价格行为交易，当你看到价格急速下跌触及支撑位时，可能会认为空头动能即将耗尽，市场可能形成一个交易区间。如果市场出现做多入场的信号 K 线，你可能会积极参与。
不同的交易者会对做多信号 K 线有不同的选择：有些人希望看到强单 K 线反转，有些人可能会等待二次突破，还有些人可能会在看到大阴线后认为空头动能已经耗尽，从而直接入场。
每个人在相同的做多逻辑下，选择的入场方式也会不同。
假设你主观偏向反转形态交易，你看到市场出现向上的假突破，并且趋势线大幅下破时，可能会认为这是一个潜在的反转形态信号。当价格再次回测前高时，你可能会考虑参与做空。在这个过程中，有些人可能选择分批建仓，有些人可能会等待趋势线回测后再参与，还有些人可能会等到价格在前高附近出现反转信号 K 线才入场。
假设你主观偏向趋势交易，你打开了均线组系统（比如 VEGAS）。

观察到当前的均线排列显示出强势趋势。你会认为当前趋势仍然健康，可能只是在进行复杂的调整阶段。你会寻找各种多头入场的信号，并准备参与市场。你的策略是等待趋势方向的进一步突破。
这里只是简单列举了几个例子，实际上还有许多其他技术分析工具和各种指标系统，每种工具都有其独特的使用者。无论使用何种工具进行交易分析，都会对市场产生影响。
因此，同样一张图表和市场状态，不同的交易者会有不同的看法和决策。在这样多元化的分析工具和市场参与者中，没有一个人能够准确预测市场的走势，因为每个人的分析角度和决策基于个人的经验、风险偏好和市场观察。因此，市场的真实走势往往是众多看法和决策的综合反映，而不是单一正确的答案。
谁对谁错？
当一个人的预测能力不准确，是否意味着他的分析逻辑是错误的？
我们之前说过一个做交易的认知误区，叫做结果偏好。这是指只关注交易结果的对错，而不去思考交易逻辑的推理过程。显然，这种做法是不正确的。
只要你的分析逻辑正确，出入场位置合理，无论最终盈亏如何，你的交易都是有理有据的。
比如我们前面提到的例子，不同系统的交易者在看待同一张图表时，会根据各自的交易逻辑做出不同的决策，而这些决策都是正确的。尽管大家的分析逻辑都正确，但市场最终只会按照一种模式走向。结果，必然会有人盈利，有人亏损。
这是为什么呢？很简单，即使市场上存在各种各样的看法，但每个人最终的决策都会成为推动市场的力量。当因为各种逻辑而买入的资金超过因为各种逻辑而卖出的资金时，价格就会上涨；反之则下跌。
谋事在人，成事在天。
技术分析的意义
在市场运动无法准确预测的情况下，我们为什么还要学习技术分析并进行交易呢？看多和看空都有可能对，这不是说了等于没说吗？为什么不干脆什么都不学，自己随意操作呢？
我们学习技术分析的目的是在不确定的市场中，寻找那些瞬息万变的优势。这种优势指的是胜率和盈亏比的良好组合。
举个例子，假设你是做价格行为短线交易的。当你看到一个信号 K 线给出做多的入场机会时，如果你能确保至少 1:1 的盈亏比，并且有 60% 以上的胜率，这就构成了你的优势。

即使某次交易亏损了，长期来看，由于你的数学优势，你依然能够稳定获利。
图中案例的信号 K 线质量其实一般，并且没有提供完美的二次突破入场点，如果能达到更好的信号和入场点，那么你的胜率和盈利潜力就会更大。因此，通过不断优化你的交易策略和信号选择，你可以增强你的交易优势，提升长期获利的可能性。
如果你选择在回测前高时参与反转交易，假设你能确保至少 2:1 的盈亏比，那么你的胜率至少应达到 40%。

即使这种交易的胜率不到一半，但由于高盈亏比的存在，从数学角度来看，你依然具备优势。尽管短期内可能会遭遇亏损，但从长期来看，你仍能够稳定地实现盈利。
价格运动的不确定性意味着在相同的市场条件下，无论是做多还是做空，都有赚钱的可能性。这种情况下，懂得技术分析和数学优势的人能够在市场中找到赚钱的机会。相反，那些不了解技术分析和数学优势的人，无论是做多还是做空，通常会遭遇亏损，从而为市场中其他交易者贡献了利润。
价格运动的不确定性
在前面的案例中，价格在支撑位的信号 K 线处很可能会短期上涨。

然而，在这根 K 线之后，即使市场出现 5 根 K 线的横盘整理，然后再下破暴跌，也并不意外。这种走势表明在当前价格水平的买入力量并不强，市场可能会下探到更低的价格水平，以寻找更强大的买盘支持。
不确定性是市场价格运动的基本原则和底层逻辑。我们需要理解并接受市场可能出现的任何走势。在这种不确定性中，我们通过技术分析来寻找和把握短期的优势。
不要梭哈
在理解了价格运动的不确定性后，我们明白了无论多完美的入场形态都有可能失败，因为市场中总有人持有与你相反的看法。正如阿尔布鲁克斯在他的书中所提到的一句话，这句话一直警醒着我，让我避免了许多弯路：
“无论你对自己的判断如何坚信不疑，总有与你同样聪明的人对相反的判断同样坚信不疑。”
当你遇到一个看似非常完美的交易机会，并且非常确信自己的判断，甚至有重仓梭哈的冲动时，希望你能记住这句话。
任何形态都会失败
任何一个形态都有可能失败。当一个形态失败之后，市场通常会形成新的形态。
例如：
如果一段式的简单回调失败，趋势动能不足，可能会转变为两段式的回调。
如果两段式的回调也失败，可能会变成三段式的楔形回调。
潜在的反转形态如果失败，可能会变成交易区间回调形态。
如果趋势方向突破失败，可能会发生逆势突破，这时回调形态可能会变成末端骑行反转。
形态失败案例一
观察图中的价格形态：

你可以将其视作主要趋势反转或末端旗形反转，都是合理的。
我们通过这个反转形态来测算价格运动目标。一般来说，我们会取这个形态的高度来进行等距延长。这里，我们采用一个保守的高度，即测量这个形态实体部分的高点和低点的垂直距离，然后向下进行等距延长，找到一个水平位。这个水平位置就是我们做空的最终获利目标。
后续走势分析， 价格在突破双重顶形态后回测了突破点，并继续下跌。

但这段下跌最终失败了，没有延续空头动能，导致双重顶反转形态转变为双重底回调。
这种情况在交易中相对常见。当我们在做反转交易时，看到逆势突破出现，会以为反转形态已经成立，并期待获得丰厚的利润。然而，反转形态往往很快就会转变为回调形态，这种情形难免让人感到沮丧。毕竟，主要趋势的反转成功率本身就较低。
形态失败案例二
再看一下这个案例：

图中显示了一个简单的头肩顶形态，并且已经下破形成了反转。我们在图上绘制了形态的等距目标位，确定最终的获利目标。
后续走势分析， 虽然头肩顶形态已经下破，并形成了反转，但实际走势并没有出现预期中的大幅下跌。

相反，价格走势变成了一个斜形回调（图中用红色线段标记）。这说明，在头肩顶形态下破之后，市场中的卖出力量并没有明显强于买入力量。
我们无法探究这种现象形成的根本原因，但这并不重要。重要的是图表上已经显示出多空博弈的结果。根据这些结果，我们可以做出相应的对策，以适应市场的实际情况。
题外话：人类是习惯的产物，当我们被推着去改变时，自然的反应是推回。抵制变化是人类的天性，而战胜市场的唯一方法，恰恰是让自己去适应市场、拥抱变化；
做交易的核心在于对策
我们无法准确预知形态的变化，做交易的核心在于如何制定应对对策。
如果你经过一段时间的练习，理解并接受了价格运动的不确定性，并且能够熟练辨认形态之间的变化，那么你已经超过了市场中大部分的交易者。但要实现交易稳定获利，还需要最后一点——在不断变化的市场中，如何进行有效的订单管理。
订单管理是一个复杂而重要的课题，不能仅用三言两语来概括。因为不同类型的交易者——无论是激进派还是保守派——使用不同的交易系统，如长线、短线、波段、趋势、区间或反转策略，他们的订单管理策略也各不相同。订单管理没有标准答案，每个人都需要找到适合自己的方法。未来的课程中，我们将深入探讨这个主题。
大家可以先思考一下，如果在交易中遇到以下问题，应该如何应对：
1.入场后止盈止损的设置：根据个人交易系统进行调整。
2.入场后市场迅速触及止盈或止损：系统自动出场，无需额外管理。
3.入场后市场横盘：观察市场走势，适时调整策略。
4.入场后价格向目标运动，但未达目标即反向：评估市场情况，决定是否调整止盈或止损。
5.入场后价格击中止损，但随后出现良好的二次入场机会：根据新信息重新调整策略。
在未来的课程中，我将提供一些思路和建议，帮助大家解决这些问题。当你理解并接受了价格运动的不确定性，能够熟练识别形态变化，并制定了有效的应对策略时，恭喜你，你已经迈入了交易稳定盈利的大门。
形态结构的嵌套
一个大结构中包含一个小形态的情况是相当常见的。
举个例子，在一个大的交易区间中，如果从区间底部到顶部的运动方式是三推歇形，那么在这个区间的高点做空或低点做多，相当于同时验证了多个形态逻辑。这意味着你可以在同一个入场点上，利用多个形态信号进行决策。
另一个例子，如果在区间顶部出现了一个小的头尖顶反转形态，那么在这个位置做空，也就同时验证了多个形态逻辑。这种交易方式通常比较舒服，因为胜率较高。
区间中的形态嵌套较容易识别，但在其他市场状态下，也存在形态结构之间的嵌套。如果你能发现这种嵌套结构，就能够抓住具有显著优势的交易机会。
技术分析的局限性
技术分析虽然在许多情况下非常有用，但它也有其局限性。
1.市值低的市场
技术分析的有效性主要体现在多空博弈充分、流动性正常的市场中。当市场市值较低，主力资金高度控盘时，技术分析的效果会大打折扣。在这种情况下，主力可以任意操控 K 线图形，散户往往无法有效地利用技术分析工具，因为他们与主力的博弈是不对等的。如果你喜欢参与这种市场，那么这系列课程中的许多技术分析方法可能不会对你产生实际的帮助。这类市场，你可参考威科夫操盘法，学习吸筹、派发等形态的识别。
2.流动性爆发
这种情况通常是由于突发的消息面冲击，比如重大利好或利空消息突然出现。市场上会瞬间涌现大量买入或卖出力量，导致短时间内没有足够的对手方来消化这些交易。这种情况下，价格往往会迅速突破所有小周期技术形态，并在大周期的支撑或阻力位停顿。例如，外汇市场在重要经济数据公布时，若数据远远偏离预期，相关品种可能会出现剧烈的波动，所有小周期的技术形态都会失效。作为短线交易者，我通常会在美盘时段避免交易，以规避这种流动性冲击带来的风险。
3.流动性枯竭
流动性枯竭通常发生在市场出现极端状况时，如全球金融危机。在这种情况下，像黄金、原油等市场可能会出现极大的点差，交易流动性大幅下降。例如，在金融危机期间，黄金的点差可能会扩大到几美元，这在平时是不可想象的。此时，技术分析的有效性也会大大降低，因为市场的流动性不足以支撑技术形态的形成和验证。
4.大级别资金的出入场
当机构或大资金进行大规模交易时，他们的进出场会对市场产生巨大的影响，形成流动性冲击。例如，一位大佬购买了大量比特币，价格可能会迅速上涨，打破小周期的技术形态。相反，如果大佬出货，价格可能会快速下跌，突破多个技术支撑位。这样的情况常见于炒币市场，尤其是在大规模资金介入时，技术分析形态会因为流动性的冲击而失效。
在这些情况下，技术分析的作用被削弱，我们需要灵活应对市场的突发状况，并根据市场的实际变化调整策略。
小市值品种案例
为什么有些品种能在几年内涨几十倍甚至上百倍？其实背后的逻辑很简单，就两点：要么是缺乏卖出力量，要么是有持续的买入力量，或者两者同时存在。在这种情况下，价格涨个几十倍确实没有什么问题。
我们再详细说一下这两者的区别。新手可能会误以为这是同样的市场状态。看一下某些小山寨币，它们都有几个共同特点：
首先，这些山寨币的市值很低，主力团队持有绝大部分筹码，90% 以上的筹码都在他们手里。这种控盘比例在股市里是不敢想象的，因为股市有监管。此外，大部分人对这些山寨币并不看好，没有买入。因此，一旦开始拉升，几乎没有卖出力量，因为筹码都在主力手里，市面流通量很少。他们想怎么拉盘就怎么拉盘，几十倍上百倍的上涨不是梦。
然而，很多刚入市的朋友喜欢参与这些品种，幻想着暴富，但这种品种存在几个根本问题：
1.筑底阶段成交量低：在筑底阶段，成交量非常低，你买不到多少筹码。一旦你大手笔买入，你的买入力量就会形成一根大阳线，因为市场深度不足。而主力看到有散户大局买入，可能会放弃短期拉盘的计划。
2.持仓比例高：即使你每天分批买入，买到了不少筹码，幻想着身价翻几十倍，但你不能忘了，你买这么多，可能已经占了市场实际流通筹码的不少比例。一旦你卖出，这个卖出行为的效果接近于主力抛售。看着几十倍的浮盈卖出时，损失 30% 很正常。
3.主力控制价格：前面两点都假设价格会大概率上涨，但实际上，由于主力高度控盘，价格是否上涨都是主力说了算。如果他们不想拉盘，你的持仓被套个几年也很正常。即使价格上涨，涨到哪里也是主力说了算，因为他们占有绝大部分筹码。一旦他们出货，价格会迅速暴跌，甚至归零。
这些山寨币的高度控盘使得价格的涨跌完全由主力决定。

参与这种市场的风险极大，价格暴跌到归零的情况也并不少见。当主力把 90% 以上的筹码派发到市场上，没有足够的资金接盘，价格自然会崩溃。这种逻辑再简单不过了。
市值高的品种
图一是茅台的周线图，图二是苹果公司的周线图。

这两个品种也在很长的时间内涨了十多倍。那么，它们和刚才提到的山寨币有什么区别呢？
1.这两者都是各自板块的龙头，市值非常高。
2.由于股市的监管机制，无法做到某个机构高度控盘。
在这些市场中，有很多机构在充分博弈。这些品种在初期也有很多散户参与。
为什么这些品种也能在十年内连续涨几十倍？原因很简单，因为有持续的买入力量。机构或个人持续买入的理由有很多，可能是国家的政策导向，可能是看好这个行业的前景，也可能是技术层面的优势。#ETH走势分析
在全球金融危机期间，各国央行大放水，这些释放的流动性都涌入了股市，它们进一步推动了这些品种的上涨。
总之，这些品种因为有持续的买入力量，支撑了牛市的延续。交易这些品种时，不用像炒小山寨币那样提心吊胆。你可以在任何时候买入，不用担心市场深度不够；你也可以在任何时候卖出，无论是卖几亿还是几十亿，市场都有足够的流动性来消化。
交易经验与读图能力
有些朋友问，为什么你读图这么轻松，总能找到关键的形态和信号，做交易似乎很容易。而我自己在交易的时候，读图又慢，又找不到关键信息，做起交易也没信心。
其实这就是交易经验的差异导致的。
最近有拜访了现实中的交易员朋友。他从大理到上海游玩，我们一起讨论了很多关于交易的经验和心得。他做交易的启蒙老师是利弗莫尔和阿尔布鲁克斯，专门做外汇 5 分钟和 15 分钟图表的短线交易。所以，我们的交易系统非常相似。他主要使用两套系统： 均线组合和裸 K 价格行为入场信号 。
虽然我们的系统有一些区别，但入场逻辑是一样的。然而，即使使用相似的系统，他的交易数据是 1.2:1 左右的盈亏比，胜率有 75%，亏损占 10%，剩下的是盈亏平衡。这是一个非常惊人的交易数据，如果不是亲眼所见，我都难以置信。
他用这套系统进行 50 万美金的交易，账户平均每个月盈利 15-20 万美金，而且这是在两年前就停止复利的水平。如果继续复利增长，现在的账户规模难以想象。
为什么使用基本相同的系统，他的交易水平能比我高这么多？其实也是经验的差异导致的。你做交易越久，经历的交易越多，读图经验越丰富，在同样的系统机会中，你就能辨别出哪些信号更有优势，哪些信号不值得做，会主观做取舍。而且，做起交易来也会更自然。
用他自己的话说，读 K 线做交易就像喝水一样自然，入场、出场、订单管理都不需要过多思考。所以，我认为一个新手，从交易刚入门能稳定获利，到成为交易高手，开始慢慢积累财富，到最终成为大师实现财富自由，每一步都是经验的积累。
交易纪律
有些朋友反映他们就是管不住自己的手，明知不可为还忍不住胡乱操作，导致亏钱。关于这点，我也不知道该怎么说。
我觉得遵守纪律是做交易的基本条件，没有纪律就不可能稳定获利。这是一个很简单的道理，所以对我来说就是简单地执行就好。
我也不清楚很多人无法遵守纪律的原因。有这方面问题的朋友，可以自己找找关于交易心理方面的书籍学习，或者在交易系统的设计中避免自己失控的情况发生。
比如，对我来说，一笔交易打了我的止损，马上给了很好的第二次入场机会，我就不会去做。这种入场容易让我上头，所以我在系统设计的时候，直接把这种情况杜绝掉。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
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Saya telah berada di dunia cryptocurrency selama sepuluh tahun, enam tahun yang lalu saya mengundurkan diri untuk berdagang cryptocurrency. Dari miskin menjadi kaya, yang benar-benar mengubah hidup saya adalah malam enam tahun yang lalu. Kata-kata seorang senior membuat saya terbangun, membantu saya menempatkan diri saya di tempat yang benar, memahami delapan periode yang harus dilalui oleh komunitas cryptocurrency, dan selalu mencocokkan diri, menjadikannya sebagai cermin, akhirnya saya mendapatkan kembali semua yang hilang!
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今天我们将开始进入反转形态的学习。本文主要是理论，后续会进行实战案例讲解。
对于一些新手朋友来说，他们可能重视实战而忽视理论，我认为这是不对的。理论是所有交易的基础，它能帮助我们理解和感受价格运动背后的逻辑。如果基础没有打好，想要融会贯通会非常困难，甚至是不可能的。
反转的条件
我们首先来思考一个问题：一轮明确的趋势在什么情况下才会反转？
有 3 个条件，前 2 个必要条件，第 3 个是非必要的。
1.足够多的顺势力量平仓离场或不再入场，也就是说趋势能量不足
2.足够强的逆势力量出现，才可能迎来大趋势的终结和反转。
3.顺势突破的失败
必要条件
这里的“顺势力量”和“逆势力量”指的都是主力资金，只有这些体量的资金才能实际影响市场。
在牛市末尾，大部分主力早已停止买入，市场上都是小散户在疯狂进场追高。尽管这时还有人继续买入，但散户的力量无法推动真正的趋势运动，通常会带来市场的高潮反转，把所有人都套住了。
当一轮明确的趋势形成时，背后一定有主力资金在持续推动。既然主力已经付出了这么大的努力，通过天时地利人和推动了一轮趋势运动，那么顺势方自然会把趋势推动到极致，才会考虑停下来离场。如果顺势方的力量不足，但没有强大的逆势力量入场，或者说只有逆势力量入场而顺势方没有放弃抵抗，市场很可能不会迎来反转，而是进入一个震荡区间，多空主力重新博弈，决定后市的走向。
非必要条件
许多趋势反转都源自于顺势突破的失败。当价格做了回调整理形态后，再向趋势方向突破并且失败，这就表现为趋势能量不足。我们常说的破底翻、破顶翻，或者终极震仓，这些常见的反转市场行为，都可以理解为顺势突破的失败。
一个交易员最重要的技能之一就是能够准确判断一次突破行情是否能成功引出一波新的趋势，还是最终会突破失败导致行情反转。这个突破不仅限于水平位，也可能是通道线或其他支撑阻力结构。
让我们回顾一下整个系列教程的初期内容。我们曾用比特币日线图做了一个例子，展示了连续突破失败带来的畸形反转。这里我再标记一下，并重新讲解一次。

我们观察到，当比特币的多头趋势运行到末尾时，每次回调后向趋势方向的突破都没有新的多头跟进力量，这些突破都是失败的。这两次连续的多头顺势突破失败，最终带来了一个楔形反转。
在比特币下跌到 3 万的过程中，情况也是类似的。

我们将这一轮下跌的情况换到 4 小时级别来看。

在这个时间框架下，从高点开始的下跌已经形成了一轮空头趋势。我们可以观察到，这轮空头趋势的终结也是由一次空头顺势突破的假突破所引发的。空头的假突破显示了空头能量的不足，最终带来了一个空头反转。
许多反转形态的本质就是这样，都是由于顺势突破的失败而形成的。
支撑阻力位
各种时间周期中的趋势反转通常发生在支撑位和阻力位上。原因在于技术分析交易者和程序交易者都将这些支撑区间或阻力区间视为获利平仓的信号。在这些关键区域，许多交易者甚至会进行反手交易。
基本面交易员也会关注图表上的关键支撑位和阻力位，他们将这些区域视为价值区间，并可能在这些区间内进行反手交易。同时，做价值交易的程序也重视这些区域。
无论使用什么标准来衡量，重要的支撑位和阻力位在市场中始终至关重要。每当一个重要的价位出现，整个市场都能够看到，这与他们所使用的交易逻辑或工具无关。
在比特币的日线反转案例中，6 万的水平位和 3 万的水平位都分别代表了市场中显著的支撑和阻力区域。

这两个价格水平之所以重要，原因如下：
心理目标位
6 万的心理目标位：对于投资者来说，6 万可能是一个心理上的重要价位。例如，早期在 1 万、2 万、3 万入场的投资者，看到比特币涨至 6 万时，可能会认为这是一个自然的目标位，或者是价格的“顶点”，因此有较大的卖盘压力。
3 万的心理支撑位：类似地，3 万作为一个 50% 回调的重要水平位，也是很多投资者关注的心理支撑位，可能会导致买盘重新进入，从而产生反转。
技术目标位
6 万的技术目标位：常见的技术分析工具如 AB=CD 模式、Fibonacci 扩展等，可能都显示 6 万是一个技术上的目标位。在技术分析中，这种工具常用于预测趋势目标，并且当多个工具得出相似的目标位时，会进一步增强该水平的重要性。

3 万的技术支撑位：3 万可能被视为上升主推动浪的起点，也就是从该水平开始的上涨趋势的起点。这使得 3 万成为一个关键的支撑位，很多交易者和算法都可能把它作为买入信号的参考。

在实际交易中，不同的参与者使用不同的分析方法和工具，但这些关键的支撑位和阻力位往往会得到广泛关注。因此，市场上的大多数人都能看到这些重要的价格水平，导致趋势反转往往发生在这些关键位置。理解这些反转区域及其背后的逻辑，有助于更好地把握市场的动向和做出相应的交易决策。
价格惯性，大多数反转将失败
一个成功的趋势反转能够将多头市场转变为空头市场，或将空头市场转变为多头市场。
然而，最重要的一点是，大多数趋势反转的尝试最终都将无功而返。
市场运动具有惯性，倾向于维持当前的运动状态，不会轻易改变。这意味着，在一波趋势行情中，实际上并不存在真正的“趋势反转形态”。在这样的市场环境下，所有的形态都是持续整理形态，即中继形态。偶尔，某个持续形态会失败，表现为顺势力量的枯竭。
很多技术分析师将这些失败的持续形态定义为反转形态，但实际上，大多数情况下，这些形态不会引起实际的价格反转。
这里继续以双重顶底和头肩顶底反转形态为例，这是很多新手在入行时常常会遇到的形态问题。
在实际交易中，大多数的双重顶底、头肩顶底形态带来的往往不是反转，而是交易区间。的确，很多趋势反转时都会出现这些反转形态，但这并不意味着只要出现这些形态，市场就一定会反转。这种逻辑是不成立的。
就像职业篮球运动员的身高通常较高，但这并不代表只要身高高就能成为职业篮球运动员。还需要考虑许多其他因素，比如运动能力、训练状态等。同样地，市场的反转不仅仅依赖于形态的出现，还需要综合考虑其他市场因素。

我们看图中的头肩顶形态，这是一个比较标准的案例。肩部、头部和颈线都很清晰。这里的大阴线已经明显突破了头肩顶形态的颈线，这本应该是一个教科书中的入场点。

然而，尽管头肩顶形态成立了，但后续市场并没有出现反转，而是进入了一个宽幅的交易区间，变成了趋势延续形态。
一波趋势就像一艘巨轮，需要巨大的力量和时间才能改变方向。在某一方的主力掌控市场之前，通常需要双向交易量的增加，这种多空胶着的现象表现为震荡行情。因此，大部分所谓的反转形态实际上是震荡区间。由于反转形态有 80% 的概率会失败，所以区间的顺势突破概率较高。
有时，这种整理区间可能会发生逆势突破，或者顺势突破后很快失败，出现价格反转。在这些情况下，大多数交易员会将这些震荡区间标记为反转形态。
例如，双重顶底、头肩顶底或末端旗形等反转形态，大多数能够引发反向趋势的形态，实际上可能只是引出一段震荡行情，然后市场很可能恢复原来的趋势。在这种情况下，反转形态仅仅是趋势中的一个整理形态。
反转的交易原则
在进行反转交易时，有一个非常重要的原则：
你绝对不能在重要的趋势线被突破之前，就考虑逆势交易。只有在出现强劲的信号 K 线时，才能进行反转交易。你需要证据表明逆势的一方足够强大，能够把握并掌控市场的机会。
即便如此，你仍然应该优先寻找顺势交易的机会。因为在第一波逆势浪潮之后，市场大概率会测试原趋势的极值，尝试回归原有的趋势。只有在极少数情况下，趋势线的突破伴随有非常强劲的动能，且对原趋势极值的测试幅度很小，才会继续延续逆势波动。
我们来看一个案例。前面市场经历了一轮非常明确的上涨趋势。我已经标记出了主要的上升趋势线。在这条重要趋势线被下破之前，你都不应该考虑做空。

价格对这条上升趋势线尽管出现了大幅的突破，但仍然经历了一轮对原趋势极值的测试，即反弹的上涨。在大多数情况下，反转形态都会经历一次对原趋势极值的测试。因此，我们不会在第一次的反转点就参与做空。
当上升趋势线被突破时，直接参与做空往往会被套住。只有在非常少见的情况下，突破会直接引发一轮逆势趋势，并且不会回测，或者回测幅度很小。
那么，为什么大多数的反转形态或者重要趋势线的突破都伴随有对原趋势极值的测试呢？
因为只有当价格在前趋势区域附近失败了两次，即两次挑战都未能成功，市场才会尝试进行反向突破。
这里有三个条件：
1.突破主要趋势线。
2.对前趋势极值的测试失败。
3.发生逆势突破。
前两个条件只是证明了多头力量的不足，而最后一个逆势突破才表明了逆势方主导了市场。我们可以看到前波段低点的水平线，标记出来后，当这个波段低点被突破时，才说明逆势方真正主导了市场。
震荡区间是一种趋势反转
我们通常认为反转是指从牛市转向熊市，或者从熊市转向牛市。然而，震荡区间的行为也可以看作是趋势行为的对立面。
如果一段震荡区间突破进入趋势行情，或者趋势行情转变为震荡区间，这也可以算作市场行为的一种反转。
趋势的回调可以表现为小型的震荡区间，或者是一波与大趋势相反的小规模趋势，这就是我们常说的回调浪。当回调结束时，小规模趋势会反转，回归到原来的主趋势。

大多数的趋势反转实际上是更大时间周期上的趋势回调。
看图中这个案例，这是一个一小时图上的箭头处，是一个反转形态。

但是，当我们切换到日线图上看，可以看到，在大周期上，这个小周期的反转仅仅只是一次回调而已。

大部分趋势反转尝试的结果，并非是强劲的反向趋势，而是区间震荡。
交易者绝不可能事先知道当前的反转是否会引出一轮新的逆势趋势行情。因为进入一个区间震荡的反转，往往和进入一轮新趋势的反转，在前十几根 K 线的时间里看起来是一样的。
我们拿这个比特币日线的楔形三推反转的案例来讲解。

只有当价格向下突破了这个楔形起点的波段水平位，也就是图中标出来的水平位，我们才知道这个反转形态成立了。

假如市场在这个水平位获得了支撑，并做了一个横向的区间，这种走势也是完全没有问题的。
在价格向下造成逆势突破之前，我们不知道这次逆势突破到底是否会成功。
它到底是带来一轮新的逆势趋势，还是仅仅做一个横向的区间。只有在市场运行很长时间后，我们才能判断出这次反转到底是引出一段新的趋势，还是仅仅过渡为一个震荡的区间。
盈亏比与胜率难以兼得
大部分盈亏比非常高的交易，胜率一开始都很低可以从这里体现。
如果你在这个楔形三推反转做空，那么最佳入场位置在哪里呢？就在第三推向上突破后，价格停顿并形成了一个内包形态。当这个内包形态向下突破时，便是入场做空的良机。

你的止损空间很窄大约 4000 美金，而获利空间，即认为这个反转形态会成立后的预期利润，大约有接近 3 万美金。这意味着盈亏比高达 7.5:1，但胜率却非常低。为什么呢？
正如我们之前所说，在价格真正造成逆势突破之前，你无法确定这次反转形态到底是成功还是失败。所以，入场持仓初期的不确定性很大，胜率很低。然而，当价格成功突破前面的波段低点时，这个反转交易才会被市场确认。
然而，当市场确认反转形态成立时再入场，你会发现剩余的获利空间已经非常窄。也就是说，随着走势越来越明确，交易的成功率确实提高了，但剩余的盈利空间也逐渐减小，导致盈亏比在降低。
交易的思维误区
无论反转是演变为新一轮强劲的逆势趋势，还是仅仅变成几个大的逆势波段，对交易者来说，做反转交易的方式都是一样的。
如果一个反转形态迅速带来逆势突破，交易者可以从新趋势中获得巨大的利润。例如，上图案例中的这次逆势突破就是成功的，这种情况下盈亏比非常高，利润空间也非常大。
然而，即使市场只是进行横盘整理，形成了大型震荡区间，交易者也可以通过交易这个区间来赚取利润。对于我们交易者来说，市场给我们什么行情，我们就做什么。没有必要祈祷市场必须按照某个特定的思路运行，这是很多交易者的误区——他们希望市场按照他们的预期发展，否则就不知道该如何操作。这种想法是不对的。
作为交易者，我们需要适应市场，无论市场呈现什么样的行情，我们都要根据实际情况做出相应的交易决策。
总结反转类型
最后我们简单回顾一下市场中常见的几种反转行为模式。
1.主要趋势反转
第一个是主要趋势反转，这个术语源自阿布书。在市场中，主要趋势反转是非常常见的模式，我们常见的双重顶底和头肩顶底形态都属于主要趋势反转的变体。以图中的案例为例：

1.对重要趋势线的大幅突破：首先，图中展示了一条上升趋势线，市场在这里出现了对这条趋势线的大幅突破。

2.对原趋势极值的测试：在图中，我们看到市场对上升趋势的高点进行了测试。
这次测试可以高于、平行于或低于前高点，重要的是从这次测试中能观察到原趋势方向的力量是否衰弱。以这轮上涨趋势为例：

如果突破了原趋势极值再反转，仍然显示出趋势力量不足，因为即使突破了极值，仍未能维持新的趋势，价格会回落，如图所示。
如果测试与前高平行，也表示原趋势方向无力，因为无法创出新的高点。
如果测试未能达到前高，说明原趋势方向无力，因为高点降低了。
逆势突破
市场由空头掌控。在图中，我们看到了一次逆势的突破，空头控制了市场，这标志着反转的开始。

双重顶底、头肩顶底
上图案例其实就是一个 双重顶底反转形态 ，它主要趋势反转的一种模式，通过对前趋势极值的测试，形成双重顶底。在后续的案例中，我将详细讲解这些常见反转形态的具体应用。 另外，如果图中的案例，如果价格没有直接跌破下方水平位，而是再次收到支撑上涨，假突破前趋势极值并反转，就形成了头肩顶底形态。 右肩部分是突破失败的二次入场点，这种形态是主要趋势反转的另一种模式。

2.高潮反转
第二种反转行为模式是 高潮反转 ，这种模式在炒币和股市中都非常常见。准确地说，它在所有商品市场中都比较容易出现。

高潮反转特征是市场情绪的极端释放，通常表现为极度的恐惧或极度的贪婪。以下是高潮反转的主要特征：
1.缺乏对趋势极值的测试：高潮反转往往不会对原有趋势进行有效的测试。例如，图中展示的是 2020 年 3 月 12 日的案例，这一天在炒币圈中非常著名。我们看到这根超长的阴线，可能是由于金融市场的崩溃所引起的。这种极度恐慌的反转并没有对原有趋势进行测试。
2.牛市末期的高潮反转：高潮反转在牛市末期尤其容易发生。特别是在炒币中，很多交易者在牛市末期看到阳线越来越长时，会疯狂买入，甚至卖掉房子以追赶上涨。往往这些超长的阳线实际上是市场快速反转的信号。因为在这种情况下，市场中的贪婪参与者纷纷入场，购买热情达到顶峰。当所有的买盘都被消耗殆尽时，市场便没有新的买盘支持，卖盘开始占据主导，价格自然就会下跌。
高潮反转的核心在于市场情绪的极端释放，这种情况常常导致短期内剧烈的价格波动。在牛市的顶端，尤其容易出现这种现象。
3.三推楔形反转
第三种反转行为模式是三推的楔形 反转 。这种形态的理解相对简单，它常常表现为趋势方向的高潮。

在牛市中，这种反转通常体现为向上的蝎形结构，以下是具体的说明：
1.楔形 反转的表现 ：以比特币的例子为例，楔形反转可以被视为牛市中的高潮表现。我们可以观察到，市场在经历了正常的上涨之后，当回调出现时，趋势方向出现了假突破。这个假突破表明，多头力量暂时不足，市场需要进行长时间的调整，以便重新积蓄力量后再进行突破。
2.假突破后的市场行为：在这种情况下，假突破后的市场并没有进行深幅的回调，反而迅速出现了新的买入力量。这些买入力量很多是非理性的，很快又带来了一次新的突破。然而，这次突破同样也是失败的。
3.连续失败的突破：如果市场在经历了两次趋势方向的突破失败后，再出现逆势的突破，这对趋势来说就非常不利。这表明市场中的多头力量已经完全消耗殆尽，市场可能会进入调整或反转阶段。
三推蝎形反转的核心在于连续的假突破和失败的突破信号，通常预示着市场的强烈调整或反转。
4.末端旗形
末端旗形反转是一种市场中较为常见但难以掌握的反转模式。

尽管掌握起来较为困难，但了解其存在可以帮助交易者在遇到这种形态时保持冷静，以下是末端旗形反转的详细解释：
下跌趋势的回调 ：前面是一个明显的下跌趋势。在这个下跌趋势之后，出现了一个两段式的回调（用红色箭头标示），这通常表现为市场对之前的低点进行测试。
顺势下跌：在这个回调形态之后，空头方向继续推动市场向下突破。然而，这次下跌的运动并没有持续多远，价格对前低点出现了假突破，这种假突破通常表示市场在这个点位的动能不足，市场很快回到之前的水平。
这种调整期（用红色箭头标示）标志着下跌趋势的最后一段走势。末端旗形在这里体现为市场在进行最后一段下跌之前的一次调整，形成一个旗形的结构。

尽管在复盘时，末端旗形反转显得非常清晰，但在实际交易中，很容易出现错误。市场的行为可能在实际操作中不如理论中那样明确。
在实盘运行过程，末端旗形会形成毫无预兆的暴拉。
了解末端旗形反转的存在，可以帮助交易者在遇到这种形态时不至于惊慌。即便无法准确交易这种模式，保持对市场运动状态的认知是非常重要的。
总结来说，末端旗形反转是一个复杂但重要的市场行为模式，了解它的特征和行为能够帮助交易者在面对类似情况时更加从容。
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Saya telah berdagang kripto selama 10 tahun, dan baru 6 tahun yang lalu saya menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk saya, dan itu pun berkat bimbingan orang yang lebih berpengalaman! Saat ini, meskipun saya tidak bisa dibilang kaya raya, saya sudah mencapai keuntungan yang stabil, setidaknya saya bisa mengalahkan indeks dengan konsisten.
Sudah lama saya mengerti bahwa sebuah sistem perdagangan yang baik dapat membantu investor dalam berinvestasi secara efektif. Saya juga mengerti bahwa tanpa sistem perdagangan, melakukan investasi tanpa aturan pasti akan kalah lebih banyak daripada menang. Namun, merangkum sebuah sistem perdagangan itu memang cukup sulit.
Sistem perdagangan yang baik juga bersifat anti-manusia, ia mengharuskan Anda untuk mengatasi keserakahan dan ketakutan, mengharuskan Anda untuk tegas dalam mengambil keputusan, tidak bersikap subjektif, dan mengharuskan Anda untuk menjalankannya dengan disiplin.