Dalam trading cryptocurrency, 90% orang salah arah.
Semua orang setiap hari mengejar tren, mempelajari grafik K, mendengar informasi dalam, tetapi mengabaikan satu poin yang paling inti: di pasar ini, menghasilkan uang besar bukan karena trading, tetapi karena duduk diam.
Siapa saya? Seorang veteran yang telah berjuang di dunia cryptocurrency selama sebelas tahun, juga seorang yang menghasilkan 80 juta dengan strategi "mengendalikan tanpa bertindak".
Hari ini, saya ingin sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang "trading cryptocurrency".
Saya akan berbagi tiga konsep inti yang tampaknya sederhana, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melakukannya.
Setelah memahami ini, Anda akan memiliki kemungkinan untuk melewati masa depan bull dan bear, menjadi 10% dari pemenang.
Selain teknik yang menggairahkan, saya juga mengikuti tujuh aturan besi berikut:
1. Sindrom posisi terbuka ini adalah penyakit umum di kalangan investor, "gejalanya" terlihat ketika tidak punya posisi, tangan gatal dan tidak bisa diam, harus membuka posisi; ketika sudah ada posisi, merasa cemas, jika pasar bergerak ke arah sebaliknya, tidak tahu harus berbuat apa; menganggap ada peluang terus-menerus, selalu ingin bertransaksi, hasilnya semakin rugi, semakin rugi semakin bertransaksi.
2. Operasi "24/7" yang sering Banyak investor ingin menjadi pemain yang serba bisa, "setelah long pasti short, setelah short meskipun menuntut diri sendiri sangat "ketat", tetapi ini melanggar pentingnya mengikuti arus pasar. Saat tidak ada satu kekuatan yang memecahkan kekuatan lainnya, jangan berpikir untuk berlawanan arah, pasar bullish adalah melakukan long # tutup long, buka long lagi, tutup long lagi... pasar bearish tetap buka short, tutup short, buka short lagi, tutup short lagi.
3. Memanfaatkan pembalikan arah Apakah mungkin untuk memanfaatkan pembalikan arah? Jika metodenya benar, tentu saja. Jika tidak, itu seperti menjilat darah di ujung pisau. Jika sebuah pisau jatuh dari udara, kapan Anda harus menangkapnya? Tanpa ragu, tentu saja setelah jatuh ke tanah dan tidak bergerak, jika tidak, pasti akan terluka parah. Memanfaatkan pembalikan arah membutuhkan keterampilan tertentu, bagi yang tidak berpengalaman, tidak perlu mengambil risiko, ikuti arus saja, dan saat mengikuti pembalikan arah, pasti harus memperhatikan manajemen modal.
4. Ragu-ragu saat memasang order Ketika melakukan long merasa takut terhadap false breakout, ketika melakukan short merasa takut terhadap false short, sehingga peluang hilang di depan mata. Pahami prinsip bahwa setelah kereta mulai bergerak selalu ada inersia, saat tren mengambil langkah pertama. Kita mengikuti saat satu setengah langkah, hingga keseimbangan terganggu.
Ketika tren terkonfirmasi, ambil strategi operasi "terima semua". Ketika tanda-tanda palsu muncul, kemungkinan menang di arah sebaliknya sangat besar.
5. Sikap memperhatikan posisi Banyak investor pasti memiliki pengalaman seperti ini: Anda melakukan long, harga turun; Anda short, harga naik; Anda memotong posisi long, harga masih naik; Anda memotong posisi short, harga turun. Trading BTC kadang-kadang keberuntungan sangat penting, pihak utama tidak membutuhkan tangan Anda. Segera matikan komputer, istirahat sejenak, setelah tenang, coba lagi.
6. Semua posisi Operasi semua posisi meskipun bisa membuat Anda cepat kaya, tetapi lebih mungkin membuat Anda segera bangkrut#. Tidak ada yang absolut, bahkan dana pun tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kejadian mendesak dan dampak dari kebijakan atau informasi. Jangan pernah melakukan semua posisi, setiap kali masuk tidak lebih dari 30% dari total modal, paling banyak 50%, untuk mencegah pembelian kembali atau situasi lainnya.
7. Tidak mau mengakui kekalahan Banyak investor keras kepala, tidak mau mengakui saat melakukan kesalahan, tidak tahu untuk segera menyelesaikan posisi yang salah, sehingga kesalahan terus berlanjut, akibatnya bisa dibayangkan. "Saya tidak percaya ini tidak naik, saya tidak percaya ini tidak akan turun... sikap seperti ini sangat tidak baik.
Kebebasan waktu dan bisa menghasilkan uang kapan saja adalah tujuan akhir setiap trader. Namun banyak orang berjuang bertahun-tahun tetapi tetap tidak bisa menghasilkan uang, inti masalahnya adalah tidak menghindari empat lubang kunci ini. Hari ini saya ingin membagikan empat pelajaran trading (juga bisa disebut "aturan besi") yang saya rangkum dari pengalaman praktik selama bertahun-tahun kepada Anda, membantu Anda keluar dari siklus kerugian dan meningkatkan level trading Anda ke langkah berikutnya.
Pelajaran 1:
Kebanyakan orang tidak kalah karena strategi, tetapi kalah karena eksekusi.
Banyak trader memiliki ilusi: "selama menemukan strategi trading yang sempurna, pasti bisa menghasilkan profit secara stabil". Lalu mereka sering mengganti indikator, pola, periode, merasa "strategi sekarang tidak cocok", tetapi tidak pernah merenungkan "apakah mereka telah mengeksekusi dengan baik".
Saat backtest atau simulasi trading, segalanya tampak sempurna - masuk sesuai aturan, stop loss, take profit, tanpa gangguan emosi; tetapi begitu masuk ke trading nyata, tekanan uang yang nyata akan membesar, keserakahan dan ketakutan manusia akan diperbesar tanpa batas, eksekusi seketika berubah:
Ketakutan terhadap stop loss, sembarangan memindahkan titik stop loss: ketika harga mendekati stop loss, selalu berpikir "tunggu sebentar, mungkin akan berbalik", memindahkan stop loss ke belakang, hasilnya kerugian dari yang dapat dikendalikan menjadi kerugian besar;
Terlalu cepat mengambil profit, membuang ruang untuk profit: begitu ada floating profit, langsung cemas, takut profit akan kembali, belum sampai titik take profit sudah keluar, secara paksa mengubah rasio rugi-untung dari 2:1 menjadi 1:1, merusak ekspektasi positif dari strategi;
Membuktikan diri, menambah posisi (yang paling fatal): menganggap stop loss sebagai "kegagalan", menganggap pasar sebagai "musuh". Begitu harga mencapai stop loss, enggan mengakui kesalahan, malah menambah posisi, ingin membuktikan diri benar - saat ini trading bukan lagi permainan probabilitas, tetapi permainan emosi, risiko akun sepenuhnya dikuasai emosi.
Masalah eksekusi ini lebih fatal daripada strategi itu sendiri - mereka "memperbesar kerugian, memperkecil profit". Meskipun Anda memiliki tingkat kemenangan 58%, rasio rugi-untung 2:1, selama Anda sering memindahkan stop loss dan mengambil profit terlalu cepat, dalam jangka panjang pasti akan rugi.
Trader yang benar-benar matang tidak bergantung pada kekuatan tekad untuk "menahan kesalahan", tetapi mengandalkan "sistematis" untuk mengurangi kebebasan eksekusi: menetapkan stop loss, take profit, dan aturan manajemen risiko sebelum masuk, setelah masuk hanya melakukan eksekusi secara mekanis, tanpa berpikir di lapangan. Anda harus menganggap kerugian sebagai "biaya operasional" - seperti membuka toko harus membayar sewa, biaya listrik, kerugian dalam trading adalah hal yang tak terhindarkan, terima itu, agar bisa unggul dalam permainan probabilitas jangka panjang.
Ingat: strategi menentukan apakah Anda "memiliki keunggulan" atau tidak, eksekusi menentukan apakah Anda "dapat mengubah keunggulan menjadi profit". Seberapa baik pun strateginya, tanpa eksekusi itu semua sia-sia.
Pelajaran 2:
Harus memahami "struktur pasar", trading mengikuti arus adalah jalan yang benar.
Struktur pasar adalah "fondasi dasar" trader yang menghasilkan profit - jika tidak memahami struktur pasar, tidak akan memahami tren, arah trading sangat mudah salah. Tidak peduli strategi apa yang Anda gunakan, pada akhirnya Anda harus kembali ke "tren", lakukan sesuai tren, tingkat kemenangan akan lebih tinggi.
Inti dari struktur pasar sangat sederhana, hanya melihat dua "titik tinggi dan rendah":
Tren naik: harga membentuk "puncak-puncak yang semakin tinggi + dasar-dasar yang semakin tinggi";
Tren menurun: harga membentuk "puncak-puncak yang semakin rendah + dasar-dasar yang semakin rendah".
Ada sinyal kunci lain yang disebut "kerusakan tren": misalnya, dalam tren naik, harga menembus titik rendah sebelumnya, membentuk "dasar-dasar yang semakin rendah", menunjukkan bahwa tren naik kemungkinan besar akan berakhir, harus waspada terhadap pembalikan.
Contohnya: jika struktur pasar adalah tren naik, Anda harus melakukan long terlebih dahulu, hindari melakukan short; jika tren turun, prioritaskan short, jangan sembarangan menebas dasar. Melakukan trading sesuai tren besar, sama dengan "meminjam momentum", meskipun sinyal sedikit buruk, juga mudah dibawa ke profit; trading melawan arah tren, seperti mendayung melawan arus, seberapa keras pun usaha, tetap mudah rugi.
Jadi, sebelum melakukan transaksi apapun, lihat struktur pasar untuk menentukan tren, lalu cari peluang - ini adalah cara paling dasar dan paling efektif untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
Pelajaran 3: Analisis perilaku harga.
Urutan selalu "struktur terlebih dahulu, kemudian harga, terakhir lilin".
Banyak pemula belajar pola lilin (seperti engulfing bullish, engulfing bearish), lalu berpikir bisa menghasilkan uang - begitu melihat pola langsung masuk, hasilnya semakin banyak rugi.
Sebenarnya, pola lilin tunggal tidak memiliki makna apa pun! Harga akan membentuk berbagai pola lilin secara acak di grafik, jika tidak melalui "penyaringan", yang terlibat adalah entri berkualitas rendah dan tingkat kemenangan rendah. Urutan analisis perilaku harga yang benar haruslah "struktur terlebih dahulu, harga kemudian, terakhir lilin":
Pertama lihat struktur: menentukan tren (naik/turun) melalui struktur pasar; menetapkan arah trading;
Kemudian cari titik harga kunci: dalam arah tren, cari level support, resistance, area permintaan dan penawaran, dll., titik harga berkualitas tinggi;
Terakhir lihat sinyal lilin: hanya jika harga muncul pola lilin di titik harga kunci, baru masuk - pola lilin hanya "memicu tombol", bukan satu-satunya dasar untuk masuk.
Menggunakan contoh praktis untuk dipecahkan:
Langkah pertama: tentukan struktur (arah): harga membentuk puncak-puncak yang semakin tinggi, dasar-dasar yang semakin tinggi, jelas merupakan tren naik, prioritaskan melakukan long;
Langkah kedua: cari titik harga kunci: menyaring dua level support berkualitas tinggi -① titik resistance sebelumnya yang berubah menjadi support setelah ditembus; ② level support yang dibentuk oleh titik rendah sebelumnya;
Langkah ketiga: tunggu sinyal lilin (masuk): harga kembali ke level resistance yang menjadi support, terlebih dahulu muncul lilin bullish (menunjukkan tekanan beli yang kuat).
Kemudian membentuk "pola double bottom", akhirnya dengan lilin bullish besar menembus garis leher double bottom (mengonfirmasi pola valid);
Masuk + manajemen risiko: setelah lilin bullish sepenuhnya terbentuk, lakukan long, stop loss ditetapkan di bawah titik rendah double bottom (keluarlah jika pola tidak valid), take profit diatur sesuai rasio rugi-untung 2:1, akhirnya berhasil take profit.
Inti dari logika ini adalah "penumpukan probabilitas tinggi": arah tren yang benar (struktur) + harga memiliki support (titik kunci) + konfirmasi momentum (pola lilin), ketiga hal ini bersatu, tingkat kemenangan akan meningkat pesat, menghindari tertipu oleh sinyal palsu.
Pelajaran 4: Memahami "ekspektasi".
Barulah mengerti bahwa esensi trading adalah "pengulangan jangka panjang".
Banyak trader hanya fokus pada "apakah transaksi per transaksi menguntungkan", tetapi mengabaikan inti trading - ekspektasi. Ekspektasi adalah "dalam jangka panjang, rata-rata setiap transaksi dapat menghasilkan berapa banyak uang", yang menentukan apakah sistem trading Anda dapat menghasilkan profit dalam jangka panjang.
Pertama, saya berikan kepada kalian satu formula inti:
Ekspektasi = (Tingkat kemenangan × Rata-rata profit) - (Tingkat kekalahan × Rata-rata kerugian)
Selama ekspektasi > 0, dalam jumlah sampel trading yang cukup banyak, Anda pasti bisa menghasilkan uang. Contohnya:
Tingkat kemenangan 50%, rasio rugi-untung 2:1, risiko per transaksi 10 yuan;
Rata-rata profit = 20 yuan, rata-rata kerugian = 10 yuan;
Ekspektasi = (50% × 20) - (50% × 10) = 5 yuan - dalam jangka panjang, rata-rata setiap transaksi dapat menghasilkan 5 yuan, ini adalah sistem trading yang baik.
Namun dalam kenyataannya, banyak orang membuat sistem dengan ekspektasi positif menjadi negatif: menahan posisi saat rugi (memperbesar rata-rata kerugian), mengambil profit terlalu cepat saat untung (mempersempit rata-rata profit), tingkat kemenangan dan rasio rugi-untung berubah, ekspektasi otomatis menjadi negatif.
Berikut adalah tiga nasihat untuk Anda, ingatlah:
Transaksi tanpa ekspektasi positif pada dasarnya adalah perjudian;
Emosi adalah musuh terbesar ekspektasi - semua masalah eksekusi pada akhirnya akan merusak ekspektasi;
Anda tidak dapat menghasilkan uang di luar pemahaman Anda - tidak memahami ekspektasi, tidak memahami "mengapa harus melaksanakan dengan konsisten", selalu mengejar "profit per transaksi", dan mengabaikan "pengulangan jangka panjang".
Esensi trading bukanlah "apakah kali ini akan untung", tetapi "apa yang akan terjadi jika sistem ini diulang 100 kali, 1000 kali". Ketika Anda mulai berpikir menggunakan "ekspektasi + jumlah sampel" dalam trading, Anda tidak akan lagi cemas karena kerugian per transaksi, juga tidak akan terlalu senang karena profit per transaksi, tetapi fokus pada "eksekusi yang konsisten" - inilah inti dari profit yang stabil.
Ringkasan:
Inti dari profit trading adalah "melakukan hal-hal yang benar dengan probabilitas tinggi".
Keempat pelajaran ini sebenarnya berpusat pada satu inti: trading adalah "permainan probabilitas jangka panjang", bukan "permainan benar atau salah per transaksi". Anda tidak perlu mendapatkan profit di setiap transaksi, cukup fokus pada empat poin ini:
Pilih strategi dengan ekspektasi positif, fokus pada eksekusi, jangan sembarangan mengubah aturan;
Pahami struktur pasar, lakukan sesuai tren, jangan melawan arus;
Cari peluang dengan urutan "struktur-harga-lilin", hanya lakukan trading berkualitas tinggi;
Lihat trading dengan pola pikir ekspektasi, lakukan pengulangan jangka panjang, kumpulkan jumlah sampel.
Banyak orang yang rugi karena mengalihkan perhatian pada "mencari strategi yang lebih baik" dan "menebak pergerakan per transaksi", tetapi mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan inti ini. Jika Anda mengintegrasikan empat pelajaran ini ke dalam trading Anda, Anda akan menemukan bahwa profit sebenarnya adalah hasil alami dari "eksekusi yang konsisten".
Demikianlah pengalaman trading yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini. Seringkali karena keraguan Anda kehilangan banyak peluang untuk menghasilkan uang, Anda tidak berani mencoba, berinteraksi, dan memahami, bagaimana Anda tahu manfaat dan kerugian, Anda hanya tahu langkah berikutnya setelah mengambil langkah pertama. Secangkir teh hangat, satu saran, saya adalah seorang guru, sekaligus teman baik Anda.
Bertemu adalah takdir, saling mengenal adalah perpisahan. Saya percaya bahwa jika ada takdir, kita akan bertemu, jika tidak, kita akan berpisah. Jalan investasi sangat panjang, keuntungan dan kerugian sesaat hanyalah puncak gunung es di tengah perjalanan. Harus diingat bahwa para bijak pasti memiliki kesalahan, dan yang gelap pasti memiliki keuntungan, tidak peduli bagaimana emosi, waktu tidak akan berhenti hanya karena Anda. Ambil kembali ketidaknyamanan di hati, bangkit kembali dan terus melangkah.
Rahasia seni bela diri sudah saya berikan kepada kalian, apakah bisa terkenal di dunia ini tergantung pada diri sendiri.
Metode ini pasti harus disimpan, banyak berbagi, jika teman-teman merasa berguna, silakan bagikan kepada lebih banyak orang di sekitar yang melakukan trading cryptocurrency, ikuti saya, pelajari lebih banyak informasi berharga di dunia cryptocurrency. Setelah terkena hujan, siap untuk melindungi trader yang lain! Ikuti saya, kita akan berjalan bersama di dunia cryptocurrency!