Kurva opsi BTC baru saja berbalik. Kontrak yang jatuh tempo pada 4 November mencerminkan volatilitas tersirat sebesar 43,5%, dibandingkan dengan sekitar 36% untuk semua kontrak dengan tanggal jatuh tempo yang lebih jauh.

Ini kebalikan dari bentuk kurva yang biasanya — opsi dengan tanggal jatuh tempo lebih panjang biasanya memiliki IV lebih tinggi karena mencakup lebih banyak waktu untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini, bagian terdekat adalah yang paling mahal. Meja perdagangan membayar lebih mahal untuk melindungi diri dari risiko selama 24 jam ke depan terkait pemungutan suara paruh waktu daripada untuk melindungi diri dari dampak peretasan Binance senilai $6,3 miliar, yang masih berimbas pada arus keluar ETF spot dan penarikan on-chain.

Bacalah ini sebagai sinyal tentang apa yang dianggap pasar opsi sebagai risiko jangka pendek yang lebih besar: bukan pembobolan bursa, melainkan penghitungan suara.

Jika Anda mengelola portofolio opsi menjelang pekan ini, apakah Anda akan bertaruh bahwa lonjakan di sisi terdekat ini akan mereda atau justru membeli lebih banyak?

#Bitcoin #Crypto #TradingSignals #TokenBot $BTC $TBOT

tokenbot.com