Guide de copy trading Spot Binance (traders principaux)

Le copy trading Spot est une fonctionnalité innovante qui permet aux utilisateurs de copier les trades en temps réel de traders expérimentés, également appelés traders principaux. Il permet aux traders principaux de mettre en valeur leurs compétences de trading et leur expertise en matière de prise de décision, renforçant ainsi leur réputation professionnelle et leur crédibilité. De plus, ils peuvent débloquer des récompenses supplémentaires grâce aux campagnes en cours et gagner une part des gains des traders qui copient leurs trades.

Pour utiliser le copy trading Spot, les traders principaux doivent transférer leurs actifs pour le copy trading du compte Spot vers le compte de copy trading Spot. Cela empêche le retrait, le transfert ou l’utilisation des actifs pour d’autres opérations de trading pendant le processus de copy trading. 

Remarque : vous ne pouvez pas retirer d’actifs directement depuis le compte de copy trading Spot. Vous devrez d’abord transférer les actifs vers votre compte Spot si vous souhaitez les retirer. Cela est possible une fois la période de votre copy trading terminée.

Pour devenir un trader principal de copy trading Spot, vous devez avoir un compte Binance vérifié. 

1. Connectez-vous à votre compte Binance et cliquez sur [Trader] - [Copy trading]. 

2. Accédez à [Copy trading Spot] et cliquez sur [Devenir un trader principal Spot].

3. Configurez votre profil de trader principal. Saisissez un pseudo et une description du portefeuille.

4. Saisissez le montant à transférer depuis votre compte Spot, Earn ou de financement vers votre compte de trader principal (minimum 500 USDT, maximum 1 000 000 USDT). Lisez le Contrat de service pour les utilisateurs et cochez la case à côté de [J’ai lu et j’accepte le Contrat de service pour les utilisateurs]. Cliquez sur [Confirmer].

Remarque : par défaut, l’origine des fonds peut inclure vos comptes Spot, Earn et de financement (le cas échéant). Vous pouvez également choisir les comptes souhaités comme origine des fonds en cliquant sur le lien [Disponible].

1. Connectez-vous à votre compte de trader principal et cliquez sur [Commencer le trading principal]. 

2. Choisissez l’une des actions suivantes : 

• [Trader] : initier un nouveau trade ;
• [Fermer] : fermer le portefeuille actuel ;
• [Ajuster le solde] : ajouter ou supprimer des actifs d’un portefeuille en cours.

• Le montant de l’actif d’un portefeuille de copy trading Spot doit être compris entre 500 USDT et 1 000 000 USDT.
• Chaque utilisateur ne peut avoir qu’un seul compte de trader principal et dix comptes de copy trader.
• Le nombre initial de copy traders pour chaque portefeuille principal est limité à 300.

Pour améliorer l’expérience utilisateur, l’interface de copy trading Spot est similaire à l’interface de trading Spot existante.

1. Recherchez la paire de trading souhaitée en haut. 

2. Saisissez les détails de l’ordre dans la section trade. 

3. Vous pouvez choisir le type d’ordre pour le portefeuille de copy trading en cliquant sur l’icône [Paramètres].

Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), ce qui empêche les variations de capital (par exemple, les dépôts et les retraits).

Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.

• RSI = (T Valeur liquidative - (T-1) Valeur liquidative) / (T-1) Valeur liquidative * 100 %
• G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé

Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative sera immédiatement mise à jour. 

• Après un dépôt : 

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T - Montant du dépôt) / (T-1) Solde du portefeuille * (T-1) Valeur liquidative

• Après un retrait : 

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T + montant du retrait) / (T-1) Solde du portefeuille * (T-1) Valeur liquidative

• Pas de dépôts/retraits : 

Valeur liquidative = T Solde du portefeuille / (T-1) Solde du portefeuille * (T-1) Valeur liquidative

Remarque importante : le RSI a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du RSI ne prend pas en compte le coût en temps. Le calcul du RSI est fourni à titre indicatif uniquement.

Ordre d’achat :

Ordre de vente :

Remarques :

• Le taux des frais de trading suit le taux des frais du niveau VIP de votre compte Binance.
• Le BNB ne peut pas être utilisé pour la déduction des frais de trading.
• Les frais de parrainage sont pris en charge, les bons de réduction sur les frais de trading ne le sont pas.

Mode [Ratio fixe]

• Ordre d’achat : le coût de l’ordre du copy trader est proportionnel au coût de l’ordre du trader principal. Cependant, le prix d’entrée de l’ordre du copy trader peut être différent de celui du trader principal.

Remarque : le slippage (glissement) peut affecter le prix de l’ordre du copy trader, ce qui peut se traduire par une taille d’ordre finale inférieure à celle du trader principal.

• Par exemple, le solde disponible du trader principal est de 1 000 USDT et il a passé un ordre avec un coût d’ordre de 500 USDT (50 % du solde disponible). Si un copy trader utilise 500 USDT pour copier le portefeuille, le système utilisera 250 USDT comme coût pour passer l’ordre. Cependant, veuillez remarquer que le taille de l’ordre final peut être inférieure à 250 USDT en raison d’un slippage (glissement).
• Ordre de vente :
  • Par exemple, si un trader principal possède 1 BTC et vend 20 % de son BTC (0,2 BTC). Si vous copiez le trade avec un investissement total de 0,6 BTC, le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) de votre BTC, en appliquant le même calcul proportionnel que le trader principal.

Mode [Montant fixe]

• Ordre d’achat : le système exécutera chaque trade en utilisant le coût par montant d’ordre défini par le copy trader.
  • Par exemple, si un copy trader définit le coût par montant d’ordre à 20 USDT et que le montant d’investissement total est de 60 USDT, le système copiera chaque nouveau trade avec un coût de 20 USDT. Après avoir copié trois ordres, leur solde passera à zéro (inférieur au coût par montant d’ordre). Par conséquent, le copy trader ne pourra plus continuer à copier les ordres du trader principal car le solde de son portefeuille est insuffisant.
• Ordre de vente :
  • Par exemple, si un trader principal possède 1 BTC et vend 20 % de son BTC (0,2 BTC). Si vous copiez le trade avec un investissement total de 0,6 BTC, le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) de votre BTC, en appliquant le même calcul proportionnel que le trader principal.

Remarque : si le montant de l’ordre d’achat ne correspond pas au montant minimal de trade, le système ne passera pas l’ordre. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles de trading.

• Le solde disponible dans le portefeuille du copy trader est insuffisant ;
• Lorsque le trader principal utilise un ordre Limit ou Stop Limit pour passer l’ordre, mais que l’ordre n’a pas été entièrement exécuté ;
• Lorsque le slippage (glissement) du marché dépasse la limite ;
• La valeur notionnelle d’ordre est inférieure à la valeur notionnelle minimale du symbole.

Remarque : lorsque le solde du portefeuille d’un copy trader est inférieur au montant minimal de copie et ne parvient pas à copier cinq ordres consécutifs, il sera automatiquement fermé. Les raisons de l’échec peuvent être un solde insuffisant, le non-respect de la taille minimale de l’ordre, etc. Le système vérifiera et fermera les portefeuilles de copie qui ne répondent pas aux exigences chaque vendredi. Cette mesure est en place pour s’assurer que seuls les copy traders admissibles continuent de figurer sur votre liste.

• Lorsque l’ordre Limit IOC (Immediate Or Cancel) a été partiellement exécuté ;
• En mode [Montant fixe] : lorsque le solde disponible est inférieur au coût par montant d’ordre, le système utilisera le solde restant pour passer l’ordre ;
• En raison du slippage (glissement), certains copy traders peuvent ne pas être en mesure de copier un ordre. Le système vérifiera donc la taille maximale dynamique pour chaque symbole. Si le nombre de copy traders dépasse la limite, le système réattribuera le montant du copy trading de tous les copy traders, ce qui peut entraîner une taille d’ordre finale inférieure à celle prévue.

Dans le copy trading Spot de Binance, les traders principaux peuvent recevoir :

• Une part des gains équivalent à 10 % de leurs copy traders ;
• Une commission équivalente à 10 % sur les frais de trading de leurs copy traders.

Remarques :

• Cycle hebdomadaire de règlement des gains : du lundi à minuit (UTC) au dimanche à 23 h 59 min et 59 s (UTC).
• Le système réglera les gains hebdomadaires lorsqu’il n’y aura pas d’ordres ouverts dans les portefeuilles de copie. La commission sur les frais de trading ne sera pas affectée.
• Après le règlement, les gains seront automatiquement distribués sur le compte Spot du trader principal avant la fin du lundi.
• Les traders principaux recevront une commission hebdomadaire équivalente à 10 % sur leurs portefeuilles de copy trading actifs avant la fin du lundi. Le système prendra des captures du solde du portefeuille de chaque portefeuille de copy trading les lundis à minuit (UTC).

En outre, les traders principaux recevront des gains selon les situations suivantes :

• Le copy trader arrête de copier leur portefeuille ;
• Le trader principal ferme son portefeuille ;
• Le copy trader retire les gains du portefeuille de copy trading.

Gain à régler = Max[Gain total réalisé du portefeuille de copie * Pourcentage de partage des gains - Gain partagé, 0]

Le montant des gains à régler est basé sur les G et P du portefeuille. Le système calculera les gains totaux de tous les portefeuilles de copy trading. 

Par exemple, le montant de l’investissement pour un portefeuille de copy trading est de 1 000 USDT, et le portefeuille de copy trading effectue des trades plusieurs fois par semaine. Le pourcentage de partage des gains est de 10 %.

• La « variation des G et P » correspond au gain net réalisé de la semaine ;
• Les « G et P totaux » correspondent au gain total réalisé du portefeuille de copie ;
• Les gains réalisés sont déduits de tous les frais ;
• Les « gains partagés » correspondent aux gains qui sont déjà réglés.

Pour les semaines 2 et 3, comme le montant total de la part des gains est inférieur au montant des gains partagés, les gains à régler sont donc nul.

Sur la page de copy trading Spot, les traders principaux peuvent voir les données pertinentes à leurs portefeuilles :
[Statistiques du trader principal]

• G et P du copy trading : somme des G et P réalisés et latents de tous les copy traders sur une période de temps déterminée ;
• ASG : montant de l’investissement du portefeuille du trader principal + montant total de l’investissement du copy trading ;
• Partage des gains : pourcentage des gains du copy trader partagés avec le trader principal ;
• Montant minimal de copie : investissement minimal requis pour un portefeuille de copy trading ;
• Dernier trade : date et heure du dernier trade exécuté.

[Performance]

• RSI : rentabilité d’un trader principal sur une période de temps fixe, calculée à l’aide d’une valeur de portefeuille indicative optimisée pour éviter les distorsions causées par les dépôts ou les retraits ;
• Perte maximale (MDD) : perte maximale constatée entre le pic et le creux sur la courbe des actifs sur une période donnée ;
• Ratio de Sharpe : rendement d’un portefeuille par rapport à son risque. Plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement ajusté au risque du portefeuille est intéressant ;
• Taux de réussite : nombre d’ordres rentables/nombre total d’ordres ;
• Jours gagnants : nombre de jours avec des G et P quotidiens positifs.

Sur la page de copy trading Spot, sous « Partage des gains », les copy traders peuvent consulter les données pertinentes relatives à leur portefeuille :

[Détails du partage des gains] :

• « Date » : date de distribution des gains ;
• « ID utilisateur » : pseudo de l’utilisateur ;
• « ID de la copie » : ID du portefeuille de copie ;
• « Type de partage » : raison du partage des gains ;
• « Montant partagé » : montant des gains partagés.

[Détails du copy trader] :

• « ID utilisateur » : pseudo de l’utilisateur ;
• « ID de la copie » : ID du portefeuille de copie ;
• « Date de début » : date d’initialisation du portefeuille ;
• « Montant net de la copie (USDT) » : montant de l’investissement ;
• « G et P latents (USDT) » : les G et P latents sont calculées avant la vente des actifs ;
• « G et P réalisés (USDT) » : les G et P réalisés sont calculés après la vente des actifs ;
• « Gain totaux partagés (USDT) » : montant total des gains partagés.

Les traders principaux peuvent également vérifier les soldes de leur compte de copy trading Spot via la page des actifs.

Solde total de copie : solde du compte de copie personnel du trader principal s’il copie actuellement le portefeuille d’un autre trader principal.

Solde du portefeuille public : solde du compte de trading principal du trader principal.

Si vous êtes un trader principal et un copy trader, vous pouvez consulter les détails des transactions dans les onglets suivants :

[Historique du portefeuille]

• Avoirs : actifs du portefeuille ;
• Historique des trades : relevé réel des trades ;
• Partage des gains : relevé du partage des gains ;
• Historique des soldes : variation des soldes ;
• Ordre échoué : relevé des ordres échoués.

[Avoirs]

[Historique des trades]

[Partage des gains]

[Historique des soldes]

Pour retirer tous les actifs, le trader principal peut annuler tous les ordres en attente et vendre tous les tokens contre des USDT, puis cliquer sur [Fermer] pour arrêter le portefeuille en cours.

Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Dans le copy trading, si la stratégie que vous suivez échoue, vous risquez de perdre vos investissements. Vous pouvez également être confronté au risque de slippage (glissement) lors d’un marché volatil ou si les actifs que vous tradez ont une faible liquidité. Par conséquent, vous devez maîtriser les risques et investir rationnellement en fonction de vos capacités financières.