Guide de copy trading Spot de Binance (copy trader)

Avertissement : conformément aux exigences du règlement MiCA, les stablecoins non réglementés sont soumis à certaines restrictions pour les utilisateurs de l’EEE. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici. 

Qu’est-ce que le copy trading Spot ?

Le copy trading Spot permet à n’importe quel utilisateur de copier les portefeuilles en cours des traders principaux répertoriés. 
En tant que copy trader, vos positions suivront automatiquement les positions des traders principaux en temps réel, vous permettant ainsi d’acquérir une compréhension de leurs stratégies, de leur évaluation du marché et de leur prise de décision.

Gestion du solde du compte dans le cadre du copy trading Spot

Afin que le copy trading Spot ne soit pas interrompu, le copy trader doit saisir le montant qu’il souhaite utiliser pour le portefeuille qu’il copie, et les fonds seront transférés de son compte Spot vers le compte de copy trading Spot. Cela empêche le retrait, le transfert ou l’utilisation des actifs pour d’autres opérations de trading pendant le processus de copy trading. Il n’est pas possible de retirer des actifs directement du compte de copy trading Spot. Une fois que le copy trade se termine, les actifs seront retransférés vers le compte Spot afin de procéder au retrait. Les copy traders peuvent également ajouter ou supprimer des actifs du portefeuille en cours et vérifier les transferts concernés sur la page d’historique de la plateforme.

Comment démarrer le copy trading Spot ?

1. Connectez-vous à votre compte Binance et sélectionnez [Trader] - [Copy trading]. Sélectionnez l’onglet [Spot]. 

2. Sous [Spot] - [Liste des portefeuilles], choisissez votre portefeuille [Public] ou [Privé] préféré. Cliquez sur [Copier] pour initier le processus.

Le portefeuille privé permet aux traders principaux de garder leurs trades et leurs avoirs confidentiels tout en sélectionnant des groupes spécifiques d’utilisateurs comme copieurs. Ce portefeuille permet également aux traders principaux de personnaliser différents paramètres, comme le pourcentage de partage des gains.

De plus, vous pouvez survoler avec votre curseur le badge du trader principal pour consulter son niveau de trader élite.

Vous pouvez également consulter les types de portefeuille à côté du nom du trader principal.

Configuration de vos préférences de copy trading Spot

Personnalisez vos paramètres de copy trading via [Paramètres de copie Spot]. Sélectionnez l’onglet [Ratio fixe] pour définir les préférences de copy trading en fonction du mode « Ratio fixe », pour lequel vos ordres seront alloués proportionnellement aux ordres des traders principaux. Sélectionnez l’onglet [Montant fixe] pour définir les préférences de copy trading en fonction du mode « Montant fixe », pour lequel les ordres seront achetés en fonction d’un montant défini.

* Veuillez remarquer que, par défaut, l’origine des fonds peut inclure vos comptes Spot, de financement et Earn (le cas échéant). Vous pouvez également choisir les comptes idéaux comme origine des fonds en cliquant sur le lien [Disponibles].

Glossaire

Une fois que vous avez défini les paramètres, vous devez cocher les cases « Pourcentage de partage des gains » et « Conditions d’utilisation du service de copy trading » pour continuer. Cliquez sur [Enregistrer] pour appliquer les paramètres.

Comment calculer la taille de l’ordre d’achat et de vente ?

Trading via le mode [Ratio fixe]

En utilisant le ratio fixe, le coût de votre ordre sera proportionnel au coût de l’ordre du trader principal. Les calculs appliqués au portefeuille du trader principal s’appliqueront à votre ordre, même si le prix d’entrée de votre ordre est différent. Veuillez remarquer que le slippage (glissement) peut affecter le prix de votre ordre et que la taille de l’ordre final peut être inférieure à celle du trader principal. 

Exemples d’achat/vente à ratio fixe :

• Ordre d’achat : le solde disponible du trader principal est de 1 000 USDT et il a passé un ordre de 500 USDT (50 % du solde disponible). Si le copy trader utilise 500 USDT pour copier le portefeuille, le système appliquera la même formule que le trader principal et allouera 250 USDT (50 % du solde) pour passer l’ordre. Veuillez remarquer que le taille de l’ordre final peut être inférieure à 250 USDT en raison d’un slippage (glissement).
   
• Ordre de vente : un trader principal a un ordre de 1 BTC et vend 20 % de son BTC (0,2 BTC). Si vous copiez ses trades avec un investissement total de 0,6 BTC, le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) de votre BTC, en appliquant le même calcul proportionnel que le trader principal.

Trading via le mode [Montant fixe]

Le système passera chaque ordre en utilisant le montant de coût par ordre que vous avez défini. Veuillez remarquer que si le montant de votre ordre d’achat ne correspond pas au montant minimal du trade fixé par les règles de trading, le système ne passera pas l’ordre.

Exemples d’achat/vente à montant fixe :

• Ordre d’achat : le copy trader fixe le coût par montant d’ordre à 20 USDT et le montant total de l’investissement est de 60 USDT. Le système copiera ensuite chaque nouvel ordre d’une valeur de 20 USDT. Après avoir copié trois ordres à 20 USDT chacun, votre solde passera à zéro et aucun ordre supplémentaire ne sera copié en raison du solde insuffisant.
• Ordre de vente : un trader principal a un ordre de 1 BTCUSDT et vend 20 % de son BTC (0,2 BTC). Si vous copiez son trade avec un investissement total de 0,6 BTC, le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) de votre ordre, en appliquant le même calcul proportionnel que le trader principal.

Exigences et limitations pour les copy traders

• Le solde minimal requis est de 10 ou 100 USDT, selon le mode que vous choisissez (mode Montant fixe ou Ratio fixe).
• Copiez jusqu’à dix portefeuilles simultanément par utilisateur.
• Les produits et services de copy trading Spot de Binance ne sont accessibles qu’aux utilisateur(trice)s ayant effectué une vérification d’identité avec un justificatif de domicile et provenant des régions admissibles.

Pourquoi est-ce que je vois un échec du copy trading ?

Les raisons suivantes peuvent entraîner l’échec du copy trading :

• Le solde disponible dans votre portefeuille est insuffisant ;
• Lorsque le trader principal utilise un ordre Limit ou Stop Limit pour passer l’ordre, mais que l’ordre n’a pas été entièrement exécuté ;
• Lorsque le slippage (glissement) du marché dépasse la limite ;
• La valeur notionnelle d’ordre est inférieure à la valeur notionnelle minimale du symbole.

Remarque importante : les portefeuilles de copies dont cinq ordres consécutifs ont échoué seront automatiquement fermés. Les raisons de ces échecs peuvent être un solde insuffisant, le non-respect de la taille minimale de l’ordre, etc. Le système vérifiera et fermera les portefeuilles de copie chaque vendredi. Cette mesure est en place pour s’assurer que seuls les copy traders admissibles continuent de figurer sur votre liste.

Pourquoi la taille de l’ordre final est-elle inférieure au montant du coût par ordre/ratio fixe ?

La taille finale de l’ordre peut être inférieure pour les raisons suivantes :

• Lorsque l’ordre Limit Immediate Or-Cancel (IOC) a été partiellement exécuté ;
• En mode « [Montant fixe] » : lorsque le solde disponible est inférieur au coût par montant d’ordre, le système utilisera le solde restant pour passer l’ordre ;
• Compte tenu du slippage (glissement), le système vérifiera la taille maximale dynamique de chaque symbole et réattribuera le montant du copy trading si le nombre de copy traders dépasse la limite.

Quels sont les frais pour le copy trading ?

Dans le cadre du copy trading Spot de Binance, les copy traders partagent avec les traders principaux :

• Une part de 10 % des gains réalisés sur les copy trades ;
• Une commission de 10 % sur vos frais de trading.

Remarques :

• La commission de 10 % sur les frais de transaction sera versée chaque semaine au trader principal le lundi avant minuit. Le système prendra des captures du solde du portefeuille de chaque compte de copie les lundis à minuit (UTC) et effectuera les calculs.
• Cycle hebdomadaire de règlement des gains : du lundi à 00 h 00 min et 00 s UTC au dimanche à 23 h 59 min et 59 s UTC.
• Le système réglera les gains hebdomadaires lorsqu’il n’y aura pas d’ordres ouverts dans les portefeuilles de copie. La commission sur les frais de trading ne sera pas affectée.
• Après le règlement, les gains sont automatiquement distribués le lundi avant minuit.

La part des gains est débloquée lorsque :

• Le copy trader arrête de copier le portefeuille ;
• Trader principal ferme son portefeuille ;
• Vous retirez les gains du portefeuille de copie.

Comment calculer le RSI et les G et P d’un portefeuille de copie ?

Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), qui empêche les variations du capital (par exemple, les dépôts et les retraits).

Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.

• RSI = (T Valeur liquidative - (T - 1) Valeur liquidative) / (T - 1) Valeur liquidative * 100 %
• G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du compte - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé

Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative sera immédiatement mise à jour. 

• Après un dépôt :

T Valeur liquidative = (Solde du compte T - Montant du dépôt) / (T - 1) Solde du compte * (T - 1) Valeur liquidative

• Après un retrait :

T Valeur liquidative = (Solde du compte T + montant du retrait) / (T - 1) Solde du compte * (T - 1) Valeur liquidative

• Pas de dépôts/retraits :

Valeur liquidative = T Solde du compte / (T - 1) Solde du compte * (T - 1) Valeur liquidative

Remarque : le RSI a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du retour sur investissement ne prend pas en compte le coût en temps.

Règles du copy trading Spot

Ordre d’achat :

Ordre de vente :

Remarques : 

• Le taux des frais de trading suit le taux de frais du niveau VIP de votre compte Binance.
• Le BNB ne peut pas être utilisé pour la déduction des frais de trading.
• Les frais de parrainage sont pris en charge, les bons de réduction sur les frais de trading ne le sont pas.

Comment calculer le gain à régler ?

Gain à régler = Max[Gain total réalisé du portefeuille de copie * Pourcentage de partage des gains - Gain partagé, 0]
 

Comment calculer la part des gains d’un portefeuille de copie ?

Le montant du gain à régler est basé sur les G et P du portefeuille. Le système calculera les gains totaux de tous les portefeuilles de copie. 

Par exemple, le montant de l’investissement pour un portefeuille de copie est de 1 000 USDT, et le portefeuille de copie effectue des trades plusieurs fois par semaine. Le pourcentage de partage des gains est de 10 %.

• La « variation des G et P » fait référence au gain net réalisé de la semaine.
• Les « G et P totaux » font référence au gain total réalisé du portefeuille de copie.
• Le « gain réalisé » fait référence au montant restant après déduction de l’ensemble des frais.
• Le « gain partagé » fait référence aux gains qui sont déjà réglés.

Remarque : pour les semaines 2 et 3, comme le montant total de la part des gains est inférieur au montant des gains partagés, le gain à régler est nul.
 

Quelles sont les données disponibles pour les copy traders ?

Les copy traders peuvent accéder aux données du portefeuille via l’historique du portefeuille :

[Historique du portefeuille]

• Avoirs : actifs du portefeuille
• Historique des trades : historique réel des trades
• Partage des gains : historique de partage des gains
• Historique des soldes : variation des soldes
• Ordre échoué : relevé d’un ordre échoué

[Avoirs]

[Historique des trades]

[Partage des gains]

[Historique des soldes]

[Échec de l’ordre]

Comment arrêter de copier un portefeuille en cours ?

Pour arrêter de copier un trade, sélectionnez [Arrêter la copie] sur la page « Portefeuille ». Les soldes de tokens supérieurs à 10 USDT seront convertis en USDT et recrédités sur votre compte Spot. Si votre solde de tokens est inférieur à 10 USDT, vos tokens seront directement recrédités sur votre compte Spot.

Quels sont les risques associés au copy trading ?

Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Dans le copy trading, si la stratégie que vous suivez échoue, vous risquez de perdre vos investissements. Vous pouvez également être confronté(e) au risque de slippage (glissement) lors d’un marché volatil ou si les actifs tradés ont une faible liquidité. Par conséquent, vous devez maîtriser les risques et investir rationnellement en fonction de vos capacités financières.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur le Copy trading Spot.