煌道 | 交易之道搬运号

2月9日市场前瞻：关于终极反弹与后续风险的研判

首先回顾上周的盘面走势，BTC在巨量成交的配合下收出了一根显著的长下影线。这一技术形态清晰地表明，60000关口已构筑成为坚实的阶段性底部。基于此信号，预计在未来的1到2个月内，市场将展开一轮有效的上攻攻势，我对于本轮反弹的目标位预期锁定在78000至85000这一区间。

然而，投资者需要警惕的是，在这波反弹行情终结之后，市场或将面临全面的崩盘危机。届时，下跌潮将不局限于币圈，美股乃至贵金属等资产类别均可能卷入其中。考虑到熊市下半场的周期因素，叠加美国中期选举所引发的政治不确定性以及市场本身的深度回调需求，整个投资界恐怕将迎来一段极为严酷的寒冬时期。

Analyse du marché du 7 février : le marché connaît un fort rebond

En regardant la performance du marché d'hier, l'évolution du Bitcoin a totalement correspondu à nos prévisions précédentes. Après avoir traversé une chute accompagnée d'un énorme volume de transactions, le marché a rapidement touché le fond et a rebondi avec volume. Parallèlement, les secteurs liés aux cryptomonnaies sur le marché boursier américain ont également connu une forte performance, avec une forte hausse généralisée.

En termes d'opérations concrètes, hier matin, nous avons identifié avec précision le signal clé du niveau de 60000 dollars dès que possible, et avons rapidement procédé à des achats à bas prix sur le BTC ainsi que sur le marché boursier américain.

D'après la tendance actuelle, la précédente chute unidirectionnelle du marché semble avoir pris fin. Au cours des 1 à 2 prochains mois, le marché se concentrera principalement sur la réparation des rebonds et l'organisation des fluctuations. Nous avons fixé l'intervalle cible pour ce rebond entre 78000 et 85000. Il convient de rappeler qu'en cas de dépassement de cet intervalle vers le haut, il y aura une pression intense de positions bloquées, nous recommandons donc à tout le monde de rester rationnel et de ne pas avoir d'attentes trop irréalistes.

En regardant en arrière, le monde des cryptomonnaies est toujours rempli de transformations constantes, avec des concepts tels que defi, rwa, nft, technologies de confidentialité et meme qui émergent sans cesse. À cette époque, je me sentais comme si j'étais sur un campus, m'efforçant chaque jour d'acquérir de nouvelles connaissances, conscient que l'apprentissage n'a pas de limites. Cependant, en tournant mon regard vers le présent, l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies semble être à l'arrêt. En contraste frappant, le domaine de l'IA connaît une croissance exponentielle, apportant chaque jour des nouveautés sans précédent. Que ce soit des grands modèles, la programmation IA, les agents IA ou la quantification IA, diverses percées technologiques se succèdent sans relâche. De plus, de nouveaux outils comme Claude code, open work et openclaw ont également vu le jour. Face à un flux d'informations aussi massif, on ne peut s'empêcher de s'exclamer qu'il y a tellement de choses à apprendre, c'est tout simplement sans fin.

Nous avons remarqué que le BTC et l'indice Nasdaq sont en train de rebondir simultanément, montrant une bonne tendance de reprise après un creux. Pour la confirmation de l'évolution future, la situation idéale est de prêter attention à la performance de la clôture de demain matin : si nous pouvons obtenir une bougie haussière accompagnée d'un volume de transactions accru, cela consolidera la formation d'une reprise après un creux, ce qui sera un signal très positif. À ce moment-là, nous pourrons essentiellement juger que le niveau de 60000 deviendra le fondamental de ces deux ou trois derniers mois.

2.6 À contre-courant : rester avide dans la panique

Concernant le BTC atteignant le seuil de 60 000, nous le définissons comme une performance de formation de base temporaire. Actuellement, c'est le moment d'entrer sur le marché et de saisir les opportunités de rebond, avec une prévision d'une hausse de 30 % dans les 2 à 3 mois suivants. Il est important de préciser que cela doit être compris comme un mouvement de rebond, et non comme le fond absolu d'un cycle baissier.

La raison de ce jugement repose principalement sur le fait que le marché a connu hier une forte chute accompagnée d'un volume de transactions record. Bien que d'énormes capitaux aient fui par peur, en même temps, des fonds d'une ampleur comparable ont également été injectés pour soutenir la liquidité. Ce phénomène est un signal typique de la confirmation d'un fond temporaire sous l'emprise de l'émotion de panique.

Le 6 février, alors que le marché est généralement plongé dans la panique, nous devons adopter une pensée inverse basée sur la cupidité. En ce qui concerne le niveau de prix actuel de 1.6万, nous le définissons comme une zone de fond temporaire, ce qui constitue également une bonne occasion d'entrer sur le marché pour acheter au plus bas et saisir des opportunités de rebond. En regardant vers les 2 à 3 mois à venir, nous prévoyons que le marché connaîtra un rebond d'environ 30%. Cependant, il est impératif de rester lucide, car ce n'est qu'un rebond, et non le fond final du cycle baissier. La raison de cette conclusion repose sur le fait que le marché a connu hier une accélération de la baisse avec une augmentation du volume, et en même temps qu'un vaste panique de vente, un montant considérable de fonds est également entré pour absorber la liquidité. Ce jeu de fonds intense constitue précisément un signal clair que l'émotion de panique sur le marché a atteint un point bas temporaire.

2.5 BTC prix chemin de baisse perspective

Actuellement, le niveau clé de 74000 sur le graphique hebdomadaire a déjà été perdu, bien que le prochain point bas hebdomadaire indiqué par l'analyse technique vise 49000, mais cet emplacement ne devrait pas être franchi d'un seul coup par le marché. Le prix va d'abord revenir vers la zone dense de distribution de jetons entre 57000 et 67000, et il est très probable qu'un fond de phase se forme dans cette plage, déclenchant ainsi un rebond significatif. Ce processus de fluctuation et de rebond devrait durer plusieurs mois, mais les investisseurs doivent comprendre que la logique profonde de ce type de rebond est principalement de nettoyer les jetons flottants des positions à la baisse et de mettre en œuvre une seconde incitation à l'achat, afin de réaliser une réharmonisation des coûts du marché.

4 février : L'opinion du marché : le rebond actuel pourrait sembler quelque peu fragile.

Tout d'abord, examinons le graphique hebdomadaire de BTC, où des signaux de retournement clairs sont déjà apparus sur le plan technique. La moyenne mobile à 20 jours et à 60 jours au niveau hebdomadaire forment un croisement mort, tandis que le prix a perdu le niveau clé de 74500. Avec le marché atteignant de nouveaux bas, le cycle hebdomadaire est en réalité entré pleinement dans une tendance baissière.

Les investisseurs doivent noter que ce type d'ajustement de tendance est souvent difficile à terminer en seulement deux ou trois mois. Le marché n'a pas encore connu de véritable moment de panique de vente, et il est prévu que la structure de fond de grande envergure ne se manifeste qu'au cours du second semestre.

Actuellement, la zone de pression supérieure a progressivement diminué à la ligne de 81000 à 84000. Dans les mouvements à venir, il est très probable que nous verrons les sommets et les creux des prix montrer une tendance à la baisse continue.

Le 3 février, les dynamiques du marché montrent que le domaine des cryptomonnaies traverse une baisse des prix généralisée. Juste hier, plusieurs actions vedettes qui avaient enregistré des hausses impressionnantes de 10 à 30 fois lors de ce cycle haussier — Coinbase, MSTR et Robinhood — ont toutes connu des baisses substantielles, avec une chute de 10 % pour HOOD.

Face à la tendance actuelle du marché, nous pouvons confirmer que celui-ci est sans aucun doute dominé par une tendance baissière. Cependant, il semble que le sentiment du marché ne soit pas encore complètement libéré, et la phase la plus alarmante n'est pas encore arrivée. Sur la base d'un jugement à long terme, il est encore trop tôt pour entrer sur le marché et établir des positions de fond.

Pour les amis se concentrant sur le trading à court terme, il est conseillé de suivre la performance du rebond de BTC dans les prochains jours; à l'heure actuelle, la zone cible de son rebond se situera probablement entre 81000 et 84500.

En utilisant les outils de génération de code d'intelligence artificielle disponibles, il est possible de créer une plateforme d'échange de cryptomonnaies comprenant des interactions front-end, des services back-end et une gestion de base de données en environ une à deux semaines. Étant donné que le seuil technologique de divers projets de création de jetons dans le secteur des cryptomonnaies est généralement inférieur à la difficulté de développement des échanges, quelle réelle valeur ces altcoins ont-ils ?

La vitesse d'évolution de l'intelligence artificielle dans le développement de code est incroyable. Grâce à Claude code et cursor, l'efficacité de la programmation n'est plus la même. Dans la structure professionnelle IT que nous connaissions, il y avait une multitude de divisions telles que le front-end, le back-end, le full-stack, les tests, l'exploitation et les algorithmes. Mais dans le paysage futur, ces segments traditionnels pourraient très probablement converger, aboutissant finalement à une unique forme professionnelle - l'ingénieur AGENT.

2.2 Focaliser sur la croix de mort EMA hebdomadaire cyclique survenant tous les quatre ans

1. La moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20 semaines et de 60 semaines du Bitcoin BTC a de nouveau formé une croix de mort, ce qui fait quatre ans depuis la dernière occurrence. En regardant les trajectoires historiques, ce phénomène de malédiction qui se produit tous les quatre ans n'a jamais cessé depuis 2014.

2. Chaque fois que cette formation de croix de mort est établie, elle prédit souvent qu'un long processus de marché baissier vient de passer la moitié. Bien qu'on n'ait pas encore atteint la phase de chute accélérée qui déclenche réellement la panique, il est important de rester vigilant, car une telle situation extrême pourrait survenir à tout moment.

3. Les lois historiques montrent qu'après l'apparition de la croix de mort, le prix aura du mal à repasser au-dessus de l'EMA de 20 semaines et à se stabiliser, cet état de pression continuera généralement jusqu'à la fin complète du cycle de marché baissier.

2.2 Cycle de quatre ans : Apparition de la formation de croix morte sur l'EMA hebdomadaire

1. L'histoire semble toujours se répéter, depuis 2014, ce maléfice qui se produit tous les quatre ans n'a jamais été absent. Aujourd'hui, sur le graphique hebdomadaire de BTC, les moyennes mobiles EMA20 et EMA60 confirment à nouveau le signal de croix morte après quatre ans.

2. Selon l'expérience passée, l'établissement de la croix morte marque généralement le fait que le parcours du marché baissier vient à peine de dépasser la moitié. Bien qu'on n'ait pas encore assisté à cette chute brutale de panique extrême, tout le monde doit rester vigilant, car cette volatilité intense pourrait éclater à tout moment.

3. Une autre tendance à noter est qu'après la formation de la croix morte, à moins que le marché baissier ne se termine complètement, il est souvent difficile pour le prix de redépasser et de s'établir à ce niveau clé de l'EMA20 hebdomadaire.

Concernant le meilleur moment pour saisir l'opportunité d'acheter du BTC, il est conseillé de ne pas se limiter à observer le prix unique du BTC, mais plutôt de changer de perspective et de se concentrer sur l'évolution du ratio BTC/AAPL.

Selon l'expérience passée, une fois que ce ratio atteint la ligne supérieure du canal, cela signifie généralement que le prix du BTC a atteint un sommet temporaire, et le risque s'ensuit, à ce moment-là, choisir de détenir des actions AAPL, qui sont plus stables, est une meilleure stratégie. En revanche, lorsque ce ratio retombe à la ligne inférieure du canal, cela indique souvent que le BTC a atteint son point bas, et que des opportunités d'investissement se présentent, c'est alors le moment favorable de basculer vers le BTC à forte volatilité.

Concernant ce compte d'initié notoire qui a ouvert une position courte le 11 octobre, les dernières données montrent que sa carrière de trading a pris fin aujourd'hui à 2 heures du matin. Depuis le début de la position le 10 octobre jusqu'à l'effondrement le 1er février, ce compte a connu de grandes fluctuations au cours de ces 110 jours d'existence. En examinant son historique d'opérations, ce trader a réussi à ouvrir une position courte juste avant la forte chute du marché le 10 octobre, avec un gain flottant atteignant un sommet de 140 millions de dollars, mais la conclusion finale a été une perte de 120 millions de dollars. La cause directe de la chute soudaine de ce compte était l'échec des transactions ETH, avec une perte unique atteignant 200 millions de dollars, entraînant la liquidation forcée de 710 000 ETH. Tout au long de sa vie, il a réussi à créer un récit complet, passant d'un démarrage à partir de rien à un sommet, pour finalement tomber dans l'abîme, en n'utilisant que 9 positions. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour voir les enregistrements détaillés : https://hyperbot.network/trader/0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae

2.1 Les marchés financiers font face à une turbulence générale

1. L'ensemble du secteur financier, y compris les métaux précieux, les actions et le marché des cryptomonnaies, a subi de lourds coups. Les tendances de l'or et de l'argent se sont effondrées, le prix du Bitcoin a de nouveau atteint des niveaux bas, et la forte chute du prix de l'action de Microsoft a également directement entraîné une baisse collective du secteur technologique.

2. En tant qu'indicateur avancé des changements de liquidité, le Bitcoin a été le premier à s'effondrer, et maintenant l'or et l'argent commencent également à baisser. Bien que le marché boursier se comporte encore de manière relativement solide à ce stade, il est prévu qu'il suive également la tendance générale par la suite. Cela indique que le marché haussier actuel des marchés financiers est en train de se terminer, et le cycle de correction pourrait à peine commencer. Cependant, plus la correction est sévère, plus elle est souvent accompagnée de nombreuses opportunités d'entrée, tout comme plus la tempête est forte, plus la pêche est précieuse.

Le très attendu championnat de contrats à terme Bitget a maintenant commencé. Cet événement est non seulement très compétitif, mais un prix allant jusqu'à un million de USDT a également été préparé, invitant tous les experts à participer.

Selon le calendrier, l'événement commencera officiellement le 23 janvier 2026 à 00:00 UTC et se poursuivra jusqu'au 11 février 2026 à 23:59.

Pour remercier les nombreux traders, cette compétition a mis en place un prix total de 1,551,000 USDT. En fonction des différentes formes de participation, la répartition des prix est la suivante :

Tout d'abord, dans la section des compétitions par équipe, nous investirons 940,000 USDT pour que chaque équipe participante puisse concourir.

Pour les participants qui préfèrent agir de manière indépendante, nous avons également spécialement lancé un défi individuel, dont le prix total est de 300,000 USDT. Cette voie est spécialement conçue pour les traders solitaires, et les 100 meilleurs participants partageront ensemble ce prix généreux.

De plus, le très attendu défi des traders vedettes se déroulera également simultanément. Ce sera un affrontement de haut niveau réunissant des influenceurs renommés du secteur des cryptomonnaies à travers le monde, avec un prix total de 101,000 USDT. Parmi ceux-ci, les 3 meilleurs performers se partageront directement 100,000 USDT, tandis que les 1,000 USDT restants seront attribués comme prix de vote communautaire.

En plus des compétitions susmentionnées, les participants peuvent également gagner des avantages via le centre de missions, qui a réservé un montant de 100,000 USDT comme récompense.

Pour plus de détails ou pour participer à la compétition, veuillez cliquer sur le lien de l'événement ci-dessous :

Analyse du marché du 30 janvier : à un pas d'un nouveau plus bas

En regardant les deux derniers mois de rebond, les participants au marché espéraient généralement un test du seuil symbolique des 100 000. Cependant, l'opération des fonds principaux est assez habile, le prix s'est brusquement arrêté après avoir atteint la ligne des 98 000, et a commencé un nouveau cycle de baisse.

En observant la performance d'hier, la baisse a été accompagnée d'une augmentation significative du volume des transactions ; le niveau actuel est à portée de main du précédent bas de 80 600. Prévoyant le mouvement à venir, si le prix tombe en dessous du précédent bas et établit un nouveau plus bas, cela pourrait facilement déclencher une liquidation forcée des positions longues. Cette réaction en chaîne incite généralement certains vendeurs à découvert à couvrir leurs positions, ce qui propulse temporairement le prix à la hausse. Sur la base de cette logique, il est conseillé de rester rationnel à ce moment, il n'est pas vraiment nécessaire de poursuivre les positions courtes.

Il y a quelque temps, les discussions sur la participation de l'IA dans le trading de cryptomonnaies étaient très actives, mais les performances réelles n'ont pas été à la hauteur des attentes, principalement en raison des limitations des grands modèles généralisés lorsqu'il s'agit de se plonger dans des domaines verticaux. Cependant, si nous pouvons établir une toute nouvelle logique opérationnelle : d'abord en nous appuyant sur des stratégies quantitatives, en fournissant à l'IA des ressources de données hautement corrélées et précises ; ensuite, en permettant à l'IA de mettre à niveau l'algorithme par un apprentissage et un entraînement continus ; enfin, en utilisant ce nouvel algorithme pour optimiser à nouveau la stratégie quantitative. Ainsi, nous pourrions construire un système complet et fermé, réalisant ainsi la forme ultime idéale de la combinaison de l'IA et de la quantification - un modèle intelligent capable d'itérations et d'évolutions continues.

想要体验跟单的朋友请注意，煌道旗下的AI量化中频趋势策略现已正式登陆币安合约带单板块，您只需在币安带单功能中检索关键词“煌道”即可直达。

回顾过去一年的回测数据，该策略在同期BTC下跌8.39%的市场背景下，依然实现了69%的盈利，展现出显著的超额收益能力。在此期间，策略共计执行交易57笔，且多空分布保持均衡。详细的业绩指标显示：胜率为52%，盈亏比达到1：3.1，盈利因子为3.7，夏普比率录得1.43。在风险控制方面表现同样稳健，最大回撤仅为3.4%，最长连续亏损次数被控制在4次。

在我看来，单纯依靠囤币来实现财富自由的模式已成往事，融合了AI技术与量化交易的模式才是通往未来的正确道路。