煌道 | 交易之道搬运号

透过三张关键图表为您深度解析为何看空市场的投资者可能继续受压

我们先来观察资金费率的最新动向。当前市场的资金费率持续停留在负值区域。与此同时，币安交易所内的USDT借贷年化利率已经跌到了3%的极低地板价位。目前这种借贷需求几乎无人问津的冷清局面，直观地折射出普通散户群体的投资情绪正处于相当低迷的阶段。

接下来是由AI监测到的多空比例情况。当BTC价格强势冲破76000大关的时候，市场的多空比曾经骤降至0.65。在这种极度偏向净空头的极端行情下，许多散户投资者经历了残酷的市场洗盘出局。尽管目前该比例已经逐渐修复到了0.8，但整体盘面的情绪依然透出偏向看空的信号。

最后，我们来看看Hyperliquid钱包的数据反馈。市场展现出了明显的分化，资金量较小的散户群体仍在继续坚持做空，而掌握庞大资金的大户们虽然已经对部分多头仓位进行了止盈操作，但他们对后市的整体预期依然保持着看涨的乐观态度。

Sur le marché, de nombreux mentors de trading dans des communautés payantes ont l'habitude de montrer leur taux de réussite très élevé et leurs points de profit généreux à l'aide de tableaux de données chaque jour. De manière objective, cela relève principalement d'une forme d'auto-appréciation théorique. Dès que l'on tente réellement de l'appliquer au trading en direct, ces résultats apparemment parfaits ont souvent du mal à résister à l'épreuve du marché.

Dans l'ensemble du système de trading, trouver le bon point d'entrée ne représente en réalité que 20 % du poids. La véritable clé qui peut déterminer le succès ou l'échec final du trading réside dans la planification des fonds et des positions, les mécanismes de prévention des risques, l'organisation des stratégies de sortie et un état d'esprit mature.

Les opérations concrètes impliquent de nombreux aspects complexes, comme comment définir scientifiquement un stop-loss, quel moment est propice pour prendre des bénéfices par paliers, quand passer à un état de préservation du capital, et dans quelles circonstances activer un trailing stop pour maximiser les profits. Parallèlement, dans différents cycles de marché, comment répartir les positions longues et courtes, comment définir les règles d'augmentation et de réduction des positions, et comment établir des normes de gestion des risques pour les ordres individuels, les positions globales et l'ensemble du compte. Accomplir ces actions professionnelles ne peut en aucun cas se faire uniquement sur la base de l'intuition subjective d'une personne ou d'une impulsion passagère, mais doit s'appuyer sur une vaste statistique de données comme base d'analyse solide.

Après avoir traversé le marché des tacos, le marché boursier américain actuel offre aux investisseurs une excellente fenêtre de récupération de fonds. Récemment, j'ai transféré mes actifs d'autres plateformes de courtage vers BIT, qui est actuellement sous les projecteurs pour le trading d'actions américaines. En parlant de BIT, son arrière-plan est très solide, car il est l'anciennement une institution de gestion d'actifs expérimentée en Asie, Matrixport. La plateforme possède non seulement sept ans d'expérience dans les services institutionnels, mais a également été créée par l'ancien fondateur de Bitmain. Il convient de mentionner que la plateforme a récemment investi beaucoup de ressources pour mettre à niveau son site officiel vers le domaine de premier niveau https://t.co/6IKnIfjlQa.

Pour les investisseurs en cryptomonnaies, participer au marché boursier américain pose généralement trois principaux obstacles. Le premier est qu'il faut effectuer des virements de fonds en monnaie fiduciaire, le second est que les courtiers traditionnels exigent d'attacher un compte bancaire physique, et l'ensemble du processus est assez compliqué. Enfin, si l'on choisit des actifs synthétiques sur la chaîne, on ne peut souvent acheter que des actions fictives avec une liquidité médiocre. Pour ces points douloureux, BIT a proposé une solution très directe.

En ce qui concerne la rotation des fonds, cette plateforme a réalisé une intégration sans faille des stablecoins. Les utilisateurs peuvent directement utiliser U pour effectuer des opérations de dépôt, les fonds peuvent arriver en quelques secondes, permettant ainsi de passer rapidement des ordres de trading d'actions américaines. En termes de canaux de trading, en tant qu'institution agréée, la plateforme a établi une connexion directe avec des courtiers américains, rendant le processus de trading exceptionnellement fluide. De plus, elle respecte la configuration non-CRS et prend entièrement en charge les utilisateurs de la Chine continentale pour ouvrir un compte. Le plus important est que les utilisateurs achètent ici des actions authentiques. La plateforme couvre non seulement toutes les actions et les produits ETF du marché, mais les investisseurs peuvent également bénéficier de l'ensemble des droits des actionnaires, y compris la participation aux dividendes et aux droits de vote.

En outre, il est entendu que la plateforme prévoit également de lancer une fonction d'IPO, et j'attends avec impatience que ce service puisse coïncider avec les opérations de SpaceX en juin. En résumé, grâce à ce canal pratique, tout le monde peut facilement utiliser des fonds du marché de la cryptographie pour investir directement et détenir de véritables actions américaines.

Observation du marché du 9 avril : Ce rebond n'est que le début

Analysons d'abord les mouvements techniques récents. Selon les retours du graphique journalier, le marché, après avoir connu une percée avec volume, est entré hier dans un état de consolidation avec volume réduit. Si nous changeons la période d'observation pour un niveau horaire, il est très clair que nous avons déjà établi une tendance haussière positive. Tous les indicateurs de moyenne mobile maintiennent une formation haussière standard, les points hauts et bas des prix augmentent régulièrement, et nous franchissons successivement les différents niveaux de points hauts formés durant le précédent processus de baisse. Tous ces caractéristiques du marché envoient un signal clair à tout le monde, le rebond actuel vient tout juste de commencer.

Parallèlement, il y a également quelques nouvelles dynamiques externes. Même face à la situation imprévue de la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter excessivement pour le marché futur. Car ce grand rebond, qui s'est construit pendant 2 mois au fond, ne se dissipera pas facilement à court terme. Chacun peut se souvenir d'une logique clé du marché, les nouvelles externes n'ont jamais la capacité de renverser la tendance de base, elles sont souvent utilisées pour accompagner le développement d'une tendance existante à un moment donné.

3.31 Pourquoi je pense que le BTC va rebondir au-dessus de 80 000
Je sais que tout le monde est pessimiste, il est très facile de chanter le pessimisme en marché baissier et de chanter l'optimisme en marché haussier, mais identifier les vagues secondaires est une tâche difficile.
1. Le BTC est le premier à entrer en marché baissier et a été divisé par deux, il va rebondir indépendamment, récemment les actions américaines atteignent chaque jour de nouveaux bas, mais le BTC reste au-dessus de 60 000.
2. Le RSI hebdomadaire du BTC est survendu, bien qu'il n'ait pas encore atteint le fond, il mérite un rebond important.
3. La fluctuation dure depuis 2 mois, avril sera le mois décisif.

Observation du marché du 30 mars : atteignant la limite inférieure de la zone de fluctuation, maintenir une perspective haussière

Au cours des deux derniers mois, l'évolution du prix du BTC s'est principalement concentrée dans une fourchette de 65000 à 74000, fluctuant de manière répétée. Bien qu'il y ait eu une fois une fausse percée à la limite supérieure et inférieure de la fourchette, le prix a chaque fois pu s'ajuster rapidement et revenir à cette zone de fluctuation normale. Ce comportement du marché indique clairement qu'au cours des deux derniers mois, le marché n'a pas formé de tendance unidirectionnelle claire, mais se trouve dans une phase de consolidation et de préparation, visant à poser les bases pour le lancement d'une nouvelle tendance.

En observant l'évolution actuelle, le prix est déjà redescendu et teste la limite inférieure de cette zone de fluctuation. Tant qu'il n'y a pas eu de rupture substantielle et efficace du niveau de support, il est manifestement inapproprié d'adopter une stratégie baissière pessimiste à ce stade. Dans l'ensemble, le prix, en s'appuyant sur le support actuel de la limite inférieure, est encore très susceptible de grimper à nouveau vers la limite supérieure de la fourchette.

Une discussion sur la relation entre le fond du marché baissier BTC du 3.28 et l'indicateur RSI

En examinant l'historique des marchés, dans toutes les phases de marché baissier que BTC a traversées, il y a eu des valeurs RSI hebdomadaires tombant en dessous de 30, ce qui reflète clairement que le marché est dans un état de survente à grande échelle. En revenant sur les tendances de 2015 et 2018, lorsque le RSI hebdomadaire tombe en dessous de 30, cela correspond souvent précisément au fond final du marché baissier. Et en 2022, cet indicateur est de nouveau tombé en dessous de 30, à ce moment-là, le prix des pièces était à 17000, bien qu'il n'ait pas complètement atteint le point le plus bas absolu, il était déjà très proche de la région du fond.

D'un point de vue évolutif à long terme, le BTC présente à chaque cycle une caractéristique où le marché baissier se renforce progressivement tandis que le marché haussier s'affaiblit relativement. Cette évolution cyclique a directement causé un effet, à savoir que le nombre de fois où l'indicateur RSI tombe en dessous de 30 augmente, et le temps passé à ce niveau bas s'allonge également. En tenant compte de toutes ces dimensions, pour le BTC qui est actuellement à 60000, mon jugement personnel est qu'il n'a pas vraiment atteint le fond du marché baissier. Cependant, il est évident que l'espace de rebond du marché à venir ne se limite pas à cela.

27 mars Observation des dynamiques du marché : le marché mondial continue de suivre une tendance à la baisse

Bonjour à tous. Hier, le marché boursier mondial a continué à afficher une tendance à la baisse persistante. En regardant en arrière, j'avais précédemment émis un avertissement de risque le 4 mars concernant le retournement imminent des actions américaines de haussier à baissier, puis j'ai rappelé le 20 mars que le marché haussier des actions A avait pris fin. Maintenant, quelques semaines plus tard, les grandes bourses ont effectivement traversé une forte correction, comme prévu.

Cependant, il est important de noter que, lors des dernières semaines de période de négociation, le BTC et l'indice NQ100 ont montré certains signes de rebond, le BTC affichant une résistance particulière à la baisse et une solidité dans son mouvement global récent.

À partir de l'analyse actuelle, le BTC oscille autour de la moyenne mobile EMA20 avec une faible volatilité et une consolidation latérale. Cet état de consolidation indique qu'il attend patiemment la fin complète de la première phase de baisse du marché boursier. Sur la base de l'évaluation des différentes données, il est prévu que le marché déclenche officiellement une forte tendance de rebond dans les deux prochaines semaines.

Observation du marché du 26 mars : une volatilité de marché significative est en train de se préparer discrètement.

Pour les amis qui suivent de près le marché des cryptomonnaies, les graphiques récents ont déjà libéré des signaux relativement clairs. En observant la tendance actuelle, on peut constater que les moyennes mobiles à court terme de BTC et ETH se sont non seulement stabilisées, mais se rapprochent progressivement des moyennes mobiles à moyen terme. Parallèlement, les prix de ces deux actifs clés restent fermement au-dessus de l'indicateur EMA20, et présentent des caractéristiques de volume de transaction en constante diminution ainsi que des formes de chandeliers japonais réduits. D'un point de vue professionnel, ces signes indiquent clairement que le marché se prépare à une nouvelle explosion concentrée.

En projetant sur la base du rythme actuel, une nouvelle tendance devrait officiellement commencer dans les deux prochaines semaines. Lorsque cette vague de tendance sera établie et se développera, nous espérons finalement être témoins d'une volatilité de marché allant jusqu'à 10 % à 20 %. En ce qui concerne les prévisions de prix spécifiques, l'objectif de hausse de BTC devrait atteindre une fourchette entre 80 000 et 85 000, tandis que l'objectif prévu pour ETH se situe entre 2600 et 3000. Il est conseillé à chacun de se préparer à l'avance et d'accueillir rationnellement les changements de marché à venir.

Accueillir le 3.25 : Un rebond significatif du marché est sur le point de se produire

Après un mois et demi de fluctuations et de consolidation, nous pouvons observer que le support de fond de BTC se déplace progressivement vers le haut. Actuellement, les moyennes mobiles à court terme montrent une tendance de fonctionnement plate et se rapprochent progressivement des moyennes mobiles à moyen terme. Selon les caractéristiques actuelles de la tendance, il est prévu qu'au cours des une à deux prochaines semaines, le marché entame une vague de hausse assez forte. L'objectif de cette reprise sera de dépasser le seuil des 80 000, et si l'élan global est plus fort, il pourrait même atteindre le niveau élevé de 85 000.

D'autre part, bien qu'ETH ait été relativement silencieux au cours des six derniers mois, d'après la tendance des paires de négociation, ETH/BTC a déjà subi un ajustement de marché très complet. Par la suite, tant que les indicateurs pertinents peuvent franchir avec succès et se stabiliser au-dessus de ce point clé de 0.323, ETH va certainement également déclencher une explosion vers le haut très forte.

3.24 Analyse approfondie du marché : le domaine des actifs cryptographiques s'apprête à connaître la vague de rebond la plus significative de ce cycle baissier.

Au cours du dernier mois et demi, le marché a traversé une période de consolidation continue. Pendant cette période, nous avons pu observer que le support de base du BTC remonte régulièrement, ce qui indique qu'il est prêt pour un mouvement significatif à la hausse. D'un point de vue conservateur, le BTC devrait se retirer et grimper jusqu'à 80 000 ; si le rebond est encore plus fort, il pourrait atteindre un sommet de 85 000. Pendant ce temps, le prix futur de l'ETH devrait également se stabiliser autour de 2 600.

En tournant notre attention vers le secteur financier traditionnel, la tendance actuelle du marché boursier a manifestement changé de haussière à baissière. Avec les risques de récession macroéconomique et les attentes de hausse des taux d'intérêt progressivement intégrées et réalisées par le marché, le marché boursier fera face à une résistance considérable dans les prochaines étapes, rendant difficile le retour aux niveaux de soutien de marché haussier d'autrefois.

Quant à l'or dans les matières premières, sa tendance de prix a déjà confirmé un sommet. Cependant, il est important de noter que cette structure de sommet à ce niveau clé ne se complétera pas rapidement dans un court laps de temps. Au cours des prochains mois, il est très probable que l'or présentera un état de fluctuations continues et larges dans une fourchette de prix de 3 900 à 5 300.

23 mars 2023 : Observations du marché : Le marché boursier et les métaux précieux subissent de lourdes pertes, le rebond des cryptomonnaies se poursuit

Récemment, la volatilité des marchés financiers mondiaux a augmenté, et les tendances des différentes classes d'actifs montrent une nette différenciation. En revenant sur les règles du marché passées, on peut constater qu'une forte hausse des prix du pétrole transmet souvent la pression d'inflation élevée à l'économie macroéconomique, ce qui entraîne des inquiétudes concernant une récession économique. C'est l'un des logiques centrales qui a conduit les marchés boursiers traditionnels à entrer en bear market. La performance récente du marché boursier a confirmé cette pression, après que les marchés boursiers américains et chinois, qui avaient connu des hausses auparavant, ont tous deux enregistré des baisses significatives. Le marché asiatique a également été clairement affecté, avec les indices boursiers du Japon et de la Corée du Sud enregistrant tous deux des baisses de plus de 4 % lors des transactions matinales.

En ce qui concerne les matières premières et les métaux précieux, l'or et l'argent ont également subi des chutes profondes. Les raisons de cette situation sont principalement au nombre de deux : d'une part, certains fonds accumulés précédemment ont choisi de prendre des bénéfices ; d'autre part, le report des attentes de baisse des taux d'intérêt a directement conduit à une forte hausse des rendements des obligations d'État. Dans le contexte d'une hausse générale des rendements, l'attrait des actifs sans intérêt comme l'or a considérablement diminué, entraînant une vente massive sur le marché.

Bien que les actifs macroéconomiques traditionnels soient généralement confrontés à une pression à la baisse considérable, le rythme du rebond du marché des cryptomonnaies ne s'est pas arrêté pour l'instant. Prenons l'exemple de BTC, son élan à la hausse est toujours présent. En analysant la tendance globale du marché, tant que le prix ne tombe pas en dessous de 65600, ce point clé, BTC peut maintenir une tendance de hausse avec un centre de gravité de plus en plus élevé.

3.23Analyse des dynamiques du marché : les marchés boursiers mondiaux subissent une forte baisse, la reprise des actifs cryptographiques se poursuit

Bonjour à tous, aujourd'hui je vous apporte les dernières observations du marché. La performance actuelle des marchés d'actions mondiaux fait face à une pression considérable. Après que les actions américaines et chinoises ont respectivement franchi des niveaux de soutien importants, les marchés asiatiques ont également été significativement touchés, les indices boursiers japonais et sud-coréens ayant tous deux enregistré une chute de plus de 4 % durant la séance du matin. En revisitant l'expérience historique, la hausse rapide des prix du pétrole a généralement tendance à plonger le marché boursier dans un cycle baissier, car une inflation élevée finit par se transmettre à l'économie réelle et entraîne une récession.

Parallèlement, le secteur des métaux précieux a également connu de fortes fluctuations. L'effondrement des prix de l'or et de l'argent est principalement dû au fait que certains fonds ont choisi de prendre des bénéfices. De plus, en raison du report des attentes de baisse des taux d'intérêt dans les politiques macroéconomiques, les rendements des obligations d'État ont connu une flambée rapide, ce qui a directement conduit à une vente massive sur des actifs comme l'or qui ne génèrent pas de revenus d'intérêts.

Bien que les marchés financiers traditionnels soient confrontés à de nombreux défis, la performance des cryptomonnaies montre un rythme différent. Actuellement, le rebond du BTC n'est pas encore terminé. Dans les mouvements à venir, tant que son prix ne tombe pas en dessous de la ligne de défense clé de 65600, la forme générale maintiendra toujours une tendance de consolidation ascendante avec des creux de plus en plus élevés.

Récemment, nous avons observé que la trajectoire actuelle du marché A-share est très similaire à celle de BTC lorsqu'il a atteint son sommet au quatrième trimestre de l'année dernière. Dans l'ensemble, le marché présente non seulement un phénomène de divergence de grande ampleur, mais le prix a également franchi à la baisse la zone de consolidation étroite qui était auparavant à un niveau élevé, tout en ayant complètement perdu le support clé du marché haussier. En combinant toutes ces performances techniques, cela nous transmet en fait un signal clair qui mérite notre attention, à savoir que le marché pourrait être en train de vivre une transition d'un marché haussier à un marché baissier.

3.20 Observation du marché : Les marchés boursiers chinois et américain entrent dans une zone de marché baissier avec un rebond continu du marché des cryptomonnaies

Tout le monde devrait prêter attention à l'orientation générale du marché du 3.20. Actuellement, le marché financier traditionnel fait face à une pression à la baisse importante, le S&P 500 ayant déjà franchi le niveau de support du marché haussier précédent et se trouvant à un point clé sur le point de casser la zone de consolidation supérieure. Parallèlement, le graphique hebdomadaire du marché A montre clairement une forme de double sommet. Si une rupture à la baisse valide se produit par la suite, la tendance du marché subira une inversion substantielle passant de haussier à baissier. Si vous avez examiné la performance du marché autour du sommet du BTC au quatrième trimestre de l'année dernière, vous remarquerez que la trajectoire de cette forme sur le marché A est fortement similaire à celle de l'époque.

Dans le contexte de la faiblesse des marchés boursiers traditionnels, de nombreux investisseurs ont recommencé à envisager l'avenir du BTC autour du niveau de 50 000. Cependant, mon jugement personnel est exactement le contraire. À mon avis, la tendance indépendante de rebond que le secteur des cryptomonnaies a actuellement ne s'est pas terminée. Un signal technique particulièrement clair est que le prix de l'ETH reste encore très solidement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours, ce qui montre clairement que le rythme de rebond du marché des cryptomonnaies continue d'avancer.

Bien que de nombreux amis se soient exclamés sur l'environnement du marché extrêmement difficile du dernier mois, ma stratégie quantitative AI, qui vient d'atteindre un mois de fonctionnement, a néanmoins rendu un bilan satisfaisant. Pendant cette période, le système a réussi à réaliser un profit de 30% et à maintenir le recul strictement contrôlé à 1,43%, trouvant un équilibre très idéal entre la gestion des risques et la recherche de rendements.

La demande de conception centrale de ce système est précisément d'espérer poursuivre une valorisation stable des fonds tout en garantissant un recul très faible, afin d'atteindre l'objectif final de surpasser de loin la performance globale du marché.

Ma vision centrale pour la conception de cette stratégie quantitative est de promouvoir une appréciation continue et stable des actifs tout en maintenant une très faible volatilité.

Il est réconfortant de constater que cette stratégie quantitative alimentée par l'IA a livré des résultats remarquables un mois après son lancement officiel. Elle a non seulement réussi à réaliser un rendement de 30 %, mais a également strictement contrôlé la volatilité à 1,43 %. Ces données montrent que nous avons atteint un équilibre très satisfaisant entre la réalisation de bénéfices et la prévention des risques.

On dit que le dernier mois a été un marché infernal, mais ma stratégie de quantification AI a réalisé un bénéfice de 30 % en un mois de trading en réel, avec un recul de 1,43 %. Le risque et le rendement sont plutôt bien équilibrés.

L'objectif de la stratégie est de maintenir une croissance stable des bénéfices avec un faible recul, surpassant largement le marché.

3.19 L'augmentation massive du pétrole confirme l'entrée en ours du marché boursier américain
1. Au cours des dernières semaines, le prix du pétrole a fortement augmenté. Dans les années où le pétrole a connu une forte hausse, le marché boursier américain est systématiquement entré en phase baissière. L'inflation se transmet à un resserrement de la politique monétaire, puis à une récession économique, comme en 2008/2011/2018/2022, et cette année ne fera pas exception.

2. Hier soir, influencé par le PPI et la réunion de la Réserve fédérale, le marché des cryptomonnaies a également suivi une tendance à la baisse, mais le rebond n'est pas encore terminé. Ces deux derniers mois, le marché boursier américain est entré en phase baissière, tandis que le marché des cryptomonnaies a un rythme de rebond indépendant.

Le 18 mars, les perspectives du marché indiquent que le prix de l'ETH pourrait revenir autour de 3000. Lors de cette récente vague de rebond, l'évolution de l'ETH est clairement plus forte que celle du BTC. En réalité, la période d'ajustement de l'ETH/BTC dure depuis déjà six mois, et pendant ces six mois, l'ETH semble avoir lentement disparu de la vue du public. Cependant, tant que l'ETH/BTC peut se maintenir fermement au-dessus de 0,32, ce niveau clé, il pourrait connaître une nouvelle explosion, visant directement 3000. D'autre part, l'évolution du BTC dans les prochains jours devrait maintenir une tendance de consolidation à la hausse.

De plus, ce soir, le marché se concentrera sur la publication des données PPI et la réunion de la Réserve fédérale. D'après la situation macroéconomique actuelle, il est déjà sans surprise que cette réunion ne réduira pas les taux d'intérêt. Les investisseurs doivent prêter attention au fait que si les données PPI publiées ce soir montrent que l'économie reste trop chaude, ou si Powell émet des signaux de discours hawkish lors de la réunion, alors le marché pourrait subir une certaine pression de retrait dans le trading à court terme.