تداول فوري

Révélation exclusive d’un plan fédéral. Un nouveau désastre de 2008 se reproduit-il ? La semaine où la Réserve fédérale a relevé ses taux de 25 points de base, au milieu d’une série de déclarations fermes de Mester, Kashkari et Goolsbee laissant présager un relèvement supplémentaire avant la fin de l’année, Reuters — d’après des sources proches du dossier, et non à la suite d’un communiqué officiel — a révélé que la Fed prévoit d’assouplir la surveillance des grandes banques : relever le plafond d’actifs qui déclenche une supervision stricte de 700 milliards de dollars à environ 960 milliards de dollars, et relever le seuil minimal des exigences de 100 milliards à 150 milliards. La proposition officielle, selon les mêmes sources, devrait être présentée plus tard dans l’année, mais n’a pas encore été soumise définitivement.

En d’autres termes : le bras monétaire de la Fed contraint l’économie, tandis que son bras de supervision se dirige vers un assouplissement des banques — à peu près la même semaine. Ce n’est pas une simple contradiction passagère, mais le reflet direct d’une philosophie personnelle défendue par le président actuel de la Fed, Kevin Warsh, depuis des années.#BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys

Le prix du Bitcoin, sur une période de 5 heures, reste stable autour de 83 798,27, coincé entre un support technique sensible et une résistance proche—ce qui laisse présager une probabilité de mouvement fort dans un avenir immédiat. L’équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs tend vers la rupture, avec l’augmentation des indicateurs de retournement technique et d’une volatilité notable.

Zone de décision imminente
Actuellement, le prix du Bitcoin évolue autour de 83 798,27 au cours des 5 dernières heures, sans percée claire des zones de support ou de résistance principales.
Le mouvement des prix est cantonné entre un solide support SuperTrend à 83 266,1 et une résistance à moyen terme située vers 85 121,0 dollars (SMA20). Cette zone est considérée comme une « zone piège » neutre, où la clarté de la tendance s’efface et où les risques augmentent pour les traders à court terme.

Zones de support et de résistance
Premier support : 83 266,1 (SuperTrend) ; s’il est cassé, le troisième support se situe à 81 194,4 (convergence entre le nuage Ichimoku et le rebond de Fibonacci 50%).
Première résistance : 85 121,0 $BTC (SMA20), suivie de 87 363,2 (sommet le plus récent + fin d’un drapeau haussier).
Zone de non-trading : 83 000 – 86 000 dollars (forte volatilité à l’intérieur de la fourchette d’accumulation actuelle).

Les prix de l’or ont eu du mal à trouver une dynamique haussière mardi, alors que la perspective de taux d’intérêt durablement élevés continue de peser sur le moral des investisseurs, ces derniers attendant les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine afin d’obtenir des indices sur l’orientation de la politique monétaire dans la période à venir.

Le cours spot de l’or s’est largement stabilisé à 4 342,41 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont reculé de 0,1 % à 4 379,30 dollars l’once.

L’or est traditionnellement considéré comme un outil de couverture contre l’inflation et les risques géopolitiques, mais son attrait a tendance à diminuer dans un environnement de taux élevés, les investisseurs privilégiant les actifs qui offrent des rendements et des intérêts.

Avec des données économiques américaines limitées cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les déclarations des responsables de la Réserve fédérale afin d’identifier si la banque centrale penche à nouveau pour une hausse des taux en octobre, tout en surveillant l’évolution des prix du pétrole brut, $XAU
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L’analyse technique du Bitcoin sur le graphique des cinq heures révèle que le prix approche une résistance solide à 82,178, avec un fort élan acheteur et l’apparition de signes nets de surachat. Une cassure au-dessus de ce niveau ouvre la voie à la hausse, mais le risque d’un repli soudain demeure fortement présent.

Scénario de résistance décisif
La situation actuelle du Bitcoin est empreinte de tension technique : le prix évolue autour de 81,035 au-dessus du nuage et bénéficie d’un élan positif (MACD nettement haussier). Cependant, le risque d’un « double sommet » à 82,178 menace d’entamer une phase de correction si le marché échoue à franchir ce niveau.

Indicateurs positifs :
Le prix est au-dessus du nuage Ichimoku (81,035 contre 78,612–78,365) = tendance haussière
SuperTrend haussier à 78,142
Bougie Marubozu haussière reflétant l’enthousiasme des acheteurs
Risques clairement identifiés :
L’indicateur de liquidité MFI à 100 = surachat aigu, risque d’essoufflement
RSI à 73,94 = zone proche du surachat
Résistance forte à 82,178 (ancien sommet et test du motif de double sommet — actif à 90%)
Si

$BTC

Ignorant les investisseurs de l’or les derniers resserrements de la politique monétaire américaine, qui détournent l’attention vers une crise de la dette publique dépassant 40 000 milliards de dollars. Malgré la décision de la Réserve fédérale de relever les taux de 25 points de base et le ton plus strict de son président « Kevin Warsh », le métal jaune a fait preuve d’une résilience exceptionnelle, rompant une série de pertes qui s’est poursuivie pendant trois semaines. À la clôture des échanges du 18 septembre, le cours spot de l’or (XAU/USD) s’est fermement stabilisé à 4 379,08 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or ont atteint 4 415,90 dollars.

Cette tenue au-dessus de niveaux de support critiques prouve que la règle traditionnelle reliant la hausse des taux à la baisse de l’or n’est plus entièrement exacte. La Fed pourrait parvenir à ralentir l’inflation en relevant les taux, mais elle n’a pas de solution au dilemme financier américain ; lorsque les paiements d’intérêts sur la dette dépassent chaque année le seuil du billion de dollars, des taux élevés deviennent un fardeau qui aggrave la crise. Aujourd’hui, les investisseurs n’achètent pas l’or uniquement dans l’attente d’un assouplissement de la liquidité : ils s’en servent aussi comme d’un bouclier protecteur contre la dégradation des finances publiques, l’inflation persistante et les turbulences géopolitiques.
$XAU

L’histoire révèle trois leçons importantes avec le potentiel de la Fed américaine pour relever ses taux d’intérêt ..#FedRateWatch La banque Citi a informé les investisseurs dans une note mercredi qu’elle avait tiré trois leçons de l’histoire dans un contexte de prévisions de hausses des taux de la Réserve fédérale, en soulignant que cette étape ne signifie pas nécessairement la fin du marché boursier haussier.

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Les économistes de la banque s’attendent à une hausse des taux cette semaine, dans le cadre d’un changement plus large, puisque le nombre de banques centrales mondiales qui se dirigent vers un resserrement de la politique monétaire dépasse pour la première fois depuis des années celui de celles qui vont dans le sens d’un assouplissement. Citi estime que la Banque du Japon et la Banque centrale européenne continueront de relever leurs taux, comme indiqué dans ses prévisions, avec également une hausse similaire de la part de la Banque d’Angleterre.

En attendant, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont dépassé 5%.

En se replongeant dans les années 1970, Citi a constaté que « les actions mondiales ont tendance à connaître des turbulences au début des cycles de hausse des taux, mais qu’elles continuent de progresser après 6 et 12 mois. »

Dans seulement un tiers des cas, les actions ont augmenté au cours des trois mois suivant la première hausse des taux, mais dans la plupart des cas, elles étaient plus élevées d’environ 7% en moyenne après 12 mois.

« Ce n’est pas la première hausse des taux de la Fed qui met fin aux marchés haussiers »,

La Banque populaire de Chine a renforcé ses réserves d’or en août, dans une démarche qui traduit la poursuite, par Pékin, de sa volonté d’augmenter ses avoirs en métaux précieux et de diversifier la composition de ses réserves. La banque a ajouté 20,2 tonnes d’or durant le mois, soit la plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2023.

Grâce à cet accroissement, la réserve d’or chinoise a continué de progresser pour le 22e mois consécutif, portant le total des avoirs à 2387 tonnes. La part de l’or dans l’ensemble des réserves de devises étrangères de la Chine est aussi passée à 9 % en août, contre 8 % en juillet.

Cette expansion soutenue des avoirs en or s’inscrit dans une tendance durable de la part de la banque centrale chinoise visant à renforcer ses réserves en métal précieux, alors que l’importance de diversifier les actifs et de réduire la dépendance à certains éléments des réserves ne cesse de croître.

Cette forte hausse en août, par rapport au mois précédent, indique que la demande officielle d’or demeure vigoureuse, le rythme des achats atteignant son plus haut niveau mensuel depuis près de 3 ans.

$XAU

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بقوة عقب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت مطابقة للتوقعات في أغلبها فيما عدا التضخم الأساسي الذي ارتفع فوق المتوقع بـ 0.3% إلى 0.4%.

وتسجل أسعار الذهب في المعاملات الفورية الآن 4,360 دولار للأوقية بارتفاع حوالي 1%.

التضخم العنيد في قطاع الخدمات قد يغير تسعير الفائدة ويخلق تقلبات عنيفة في الذهب. لا تترك صفقاتك للتوقعات العشوائية

... ...

ويأتي الارتفاع رغم تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل.

لماذا يرتفع الذهب رغم احتمالية الـ 90% لرفع الفائدة؟
أولاً: شبح الركود التضخمي (Stagflation$XAU .#CPIWatch

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي سجل 0.3 على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 0.4% شهرياً و3.4% سنوياً. في المقابل، جاء مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند 0.3% شهرياً .

وقبل صدور البيانات مباشرة، استقرت احتمالات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00% عند 67% وفق أداة Investing.com لمراقبة فائدة الفيدرالي.

وبعد صدور البيانات تقدر الأسواق احتمالية 90% لرفع معدل الفائدة الأسبوع المقبل، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة من 0.2% المتوقع لـ 0.3%.#CPIWatch

#CPIWatch BTC

Le bitcoin a reculé vendredi, alors que les tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran s’intensifiaient, ce qui a poussé les investisseurs à faire preuve de prudence envers les actifs les plus risqués, ainsi qu’à l’approche de la publication des principales données américaines sur l’inflation.

La plus grande cryptomonnaie au monde a diminué de 1,7 % pour atteindre 77 197,60 dollars à 8 h 51 (heure locale), enregistrant aussi une baisse de 3 % sur la semaine. Elle a ainsi mis fin à une série de gains consécutifs sur trois semaines.

Les prix des cryptomonnaies les plus largement suivies ont également reculé : l’inquiétude liée au risque de conflit avec l’Iran et les taux d’intérêt américains ont déclenché une vague de prises de profits après une forte hausse observée début septembre.$BTC

Les prix de l’or ont augmenté vendredi après avoir reculé d’environ 2 % lors de la séance précédente, le point faible du dollar ayant contribué à atténuer la pression, tandis que les investisseurs ont fait le tri entre la hausse des prix du pétrole, les rendements des bons du Trésor et les attentes de relève des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

À 09 h 59 (heure locale), l’or a progressé de 0,8 % à 4 351,28 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or reculaient de 0,4 % à 4 391,37 dollars. XAG/USD a gagné 0,8 % pour atteindre 64,10 dollars l’once, tandis que XPT/USD a augmenté de 1,1 % à 1 801,18 dollars. L’indice du dollar est resté stable à 99,04.

Les données américaines sur les prix à la consommation prévues plus tard vendredi constituent le prochain test clé des perspectives de la Réserve fédérale : les économistes s’attendent à ce que l’indice principal des prix à la consommation augmente de 0,4 % sur une base mensuelle en août et de 3,4 % sur une base annuelle, tandis que l’indice de base devrait progresser de 0,2 % par rapport à juillet.$XAU

رفع بنك HSBC هدفه لمؤشر S&P 500 بنهاية عام 2026 إلى 8,100 نقطة من 7,650 نقطة، وذلك في مذكرة وجّهها إلى عملائه يوم الثلاثاء، مستنداً إلى أرباح الشركات التي جاءت أقوى من المتوقع.

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وأوضحت الاستراتيجية نيكول إينوي أن هذه الزيادة جاءت مدفوعةً في المقام الأول بالأرباح، إذ بلغ نمو ربحية السهم في النصف الأول من عام 2026 ما يقارب 40%، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع بوتيرة تتجاوز 25% في النصف الثاني.

يتوقع البنك نمو الأرباح للعام الكامل 2026 بنسبة 33%، أي ما يعادل 360 دولار للسهم، مع تطبيق مضاعف السعر إلى الأرباح عند 22.50 ضعفاً، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع المستويات التاريخية.

وأشارت إينوي إلى الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً، يدعم قطاع أشباه الموصلات والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، في ظل خلفية اقتصادية واستهلاكية متينة$NVDAB

Le Dow Jones Industrial a reculé mardi, alors que débute une semaine de cotations écourtée, tandis que les investisseurs de Wall Street surveillent l’évolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que la remontée des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis.

L’indice Dow Jones a baissé d’environ 511 points, soit 0,7 %, tandis que l’indice S&P 500 reculait de 0,2 % et que le Nasdaq Composite perdait 0,1 %. Les marchés américains étaient fermés lundi en raison de la fête du Travail.

Les actions ont subi des pressions après la hausse des prix du pétrole, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 6 semaines, marquant le troisième jour consécutif de progression, après des échanges de frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran pendant le week-end.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de 2,3 % à 99,22 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont bondi de 3,3 % à 94,54 dollars le baril.

$LCOW.ETF

كثف البنك المركزي الصيني مشترياته من الذهب خلال أغسطس، مضيفًا أكبر كمية من المعدن النفيس إلى احتياطياته منذ عام 2023، رغم الارتفاع القوي في أسعار الذهب خلال الشهر، في إشارة جديدة إلى استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب كأصل احتياطي استراتيجي.

وأظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين أن حيازاته من الذهب ارتفعت بمقدار 650 ألف أوقية خلال أغسطس، لتواصل الصين بذلك شراء المعدن النفيس للشهر 22 على التوالي.

ويُعد بنك الشعب الصيني واحدًا من أكبر المشترين الرسميين للذهب في العالم، ويأتي استمرار عمليات الشراء في وقت تشهد فيه أسواق الذهب اهتمامًا متزايدًا من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن أصول بديلة في ظل المخاوف المتعلقة بالتضخم وقوة العملات.

وتشير الزيادة المسجلة في أغسطس إلى تسارع وتيرة تراكم الذهب لدى البنك المركزي الصيني، بعدما واصل بناء احتياطياته من المعدن النفيس على مدار نحو عامين، في وقت ارتفعت فيه الأسعار..$XAU

عاجل.. صادرات كوريا الجنوبيه تتجاوز الرقم القياسي السنوي .بلغت صادرات كوريا الجنوبية 709.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي السنوي الكامل الذي سجّلته البلاد عام 2025، في ظل تنامي الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي الذي يدفع شحنات أشباه الموصلات إلى مستويات غير مسبوقة، وفقاً لما أوردته رويترز يوم السبت.

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تجاوز هذا الرقم الأخير حجم الصادرات البالغ 709.3 مليار دولار التي سُجّلت طوال العام الماضي، والذي كان بدوره قد حقق رقماً قياسياً سنوياً للمرة الثانية على التوالي.

وتسير كوريا الجنوبية الآن في مسار يُمكّنها من بلوغ تريليون دولار في صادراتها السنوية مطلع شهر ديسمبر، وفقاً لهيئة الجمارك الكورية. وسيجعل تجاوز هذا الحد البلادَ رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

Suite d’une publication précédente ..Zones d’entrée, de stop et d’objectifs (scénarios de trading réels)
Haussier agressif Haussier conservateur Baissier agressif Baissier conservateur
Type de scénario Haussier agressif Haussier conservateur Baissier agressif Baissier conservateur
Zone d’entrée 79,652.05 (avec consolidation du support) 82,200 (clôture au-dessus de la résistance) 79,652.05 (signal de croisement baissier MACD) 77,900 (clôture sous le Supertrend)
Stop loss 78,138.21 78,138.21 81,102.95 81,102.95
Objectifs (1/2/3) 82,178.60 / 85,000 / 88,800.74 mêmes objectifs 75,733.7 / 72,879.4 / 69,568.12 mêmes objectifs
Ratio risque/rendement 1.67 / 3.53 / 6.04 supérieur relativement 2.70 / 4.67 / 6.95 supérieur relativement
Confiance moyenne moyenne faible faible
Pour qui est-ce le mieux ? ceux qui recherchent un rebond rapide les prudents / attendre la confirmation ceux qui recherchent une correction les prudents / attendre la cassure
Notes de gestion de la position :

Premier objectif → déplacer le stop au point d’entrée
Après le deuxième objectif $BTC

سعر Bitcoin في الإطار الزمني 5 ساعات يبلغ 79,652.05 دولار وسط تذبذب واضح ومرحلة حاسمة: التحرك الحالي يبين تماسكاً بالقرب من الدعم القوي لكن تقلب الزخم يهدد بكسر الاتجاه، مما يضع المتداولين أمام منطقة قرار حاسمة بين استمرار الصعود أو تصحيح سريع للأسعار.

التمسك بالاتجاه الصاعد... ولكن الحذر
النظرة العامة:
يعكس الرسم البياني لـ Bitcoin على مدى 5 ساعات استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل، حيث السعر مستقر فوق متوسط 200 فترة (69,568.12 دولار) ويستفيد من دعم قوي عند منطقة 78,138.21 دولار (تقاطع سوبرترند والمتوسطات القصيرة). رغم ذلك، يظهر المؤشر MACD تباطؤاً في الزخم، مع توجه مؤشر ADX نحو ضعف قوة الاتجاه.

المنطقة الحرجة: 78,138.21 - 82,178.60 دولار
هذه المنطقة تمثل محور السيطرة — أدنى منها خطر التصحيح الحاد، وأعلاها فرصة انطلاقة جديدة.
الشمعة الأخيرة: "دوجي" عند مستوى 79,652.05 | إشارة واضحة على تردد السوق وفقدان الاتجاه اللحظي.
$BTC

بعد قفزة الوظائف الأمريكية.. ترامب يضغط لخفض الفائدة ويهدد بوقف التجارة، فكيف تفاعلت الأسواق؟

في مشهد يعكس التداخل المستمر بين السياسة، الاقتصاد، والأسواق المالية، عادت التصريحات الرئاسية لتوجيه بوصلة المستثمرين من جديد. فبعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، لم يفوت الرئيس ترامب الفرصة لاستغلال هذه الأرقام الإيجابية لتوجيه رسائل حازمة للاحتياطي الفيدرالي والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وظائف تتجاوز التوقعات ومطالبات بفائدة صفرية
أشاد الرئيس ترامب بقوة الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 162,000 وظيفة جديدة، مؤكداً أن هذا الرقم "حطم التوقعات" وأثبت متانة سوق العمل.

ولكن بدلاً من اعتبار هذه الأرقام مبرراً لاستمرار السياسة النقدية المتشددة، اتخذ ترامب مساراً هجومياً؛ حيث حث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. وجادل ترامب بأن الاقتصاد الأمريكي، بصفته الأقوى عالمياً، يستحق أن يتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم لتعزيز نموه المستمر.

$XAU

À court terme, le prix de l’or XAUUSD évolue près de 4,380 dollars après avoir subi une nette vague de vente depuis les derniers sommets, ce qui reflète un changement de l’élan, passant d’une forte hausse à une correction. La lecture technique actuelle confirme que la pression de vente demeure : les indicateurs quotidiens montrent une tendance baissière, tandis que le prix évolue en dessous des moyennes à court et moyen termes. À mon avis, la zone 4,380–4,400 est désormais une zone de test importante : si le prix parvient à y revenir et à s’y maintenir, les acheteurs auront une opportunité de reconstruire l’élan. En revanche, continuer à évoluer en dessous maintiendra la maîtrise à court terme entre les mains des vendeurs.

En regardant la structure du mouvement, je pense que l’or reste dans une correction baissière au sein de la tendance plus large et qu’un renversement baissier confirmé n’est pas encore en vue. Le niveau 4,365 représente un support important pour l’instant, et je crois qu’en le conservant, la voie reste ouverte à un rebond vers 4,430 puis 4,455, une zone où se croisent des résistances techniques proches. À l’inverse, si le prix échoue à reprendre 4,400 puis casse 4,365 avec une clôture claire, cela signifierait que la correction prend davantage d’ampleur et pourrait pousser l’or à tester des zones de support plus basses. Cette perspective s’accorde avec la lecture actuelle qui met en évidence un sur-vendu sur certains indicateurs d’élan, ce qui pourrait permettre un rebond technique même si la tendance à court terme reste faible.$XAU