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Article
Paysage des crypto-monnaies en octobre : flambée des prix, de la volatilité et des volumes de transactions du BitcoinRecherche LTP
Table des matières
● Résumé d'octobre 2023
● Commentaire du marché
● Actualités à la une
● Volatilité de novembre
● Annexe
Résumé d'octobre 2023
Le mois d'octobre a été caractérisé par un sentiment dominant de « risque » dans le domaine de la crypto-monnaie. Au cours de cette période, il y a eu une augmentation notable de l'offre en circulation des principales pièces stables, s'élevant à un montant substantiel de 842 millions de dollars. Bitcoin, en particulier, a fait preuve d'une résilience remarquable face aux corrections plus larges du marché, réalisant une augmentation de prix impressionnante de plus de 30 %. De plus, il y a eu une légère augmentation de la volatilité des principales crypto-monnaies, le Bitcoin ayant connu une augmentation de 70 % de la volatilité par rapport au mois précédent.
Paysage des crypto-monnaies en octobre : flambée des prix, de la volatilité et des volumes de transactions du Bitcoin
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● Résumé d'octobre 2023
● Commentaire du marché
● Actualités à la une
● Volatilité de novembre
● Annexe
Résumé d'octobre 2023
Le mois d'octobre a été caractérisé par un sentiment dominant de « risque » dans le domaine de la crypto-monnaie. Au cours de cette période, il y a eu une augmentation notable de l'offre en circulation des principales pièces stables, s'élevant à un montant substantiel de 842 millions de dollars. Bitcoin, en particulier, a fait preuve d'une résilience remarquable face aux corrections plus larges du marché, réalisant une augmentation de prix impressionnante de plus de 30 %. De plus, il y a eu une légère augmentation de la volatilité des principales crypto-monnaies, le Bitcoin ayant connu une augmentation de 70 % de la volatilité par rapport au mois précédent.
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● Résumé d'octobre 2023
● Commentaire du marché
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● Volatilité de novembre
● Annexe
Résumé d'octobre 2023
Le mois d'octobre a été caractérisé par un sentiment dominant de « risque » dans le domaine de la crypto-monnaie. Au cours de cette période, il y a eu une augmentation notable de l'offre en circulation des principales pièces stables, s'élevant à un montant substantiel de 842 millions de dollars. Bitcoin, en particulier, a fait preuve d'une résilience remarquable face aux corrections plus larges du marché, réalisant une augmentation de prix impressionnante de plus de 30 %. De plus, il y a eu une légère augmentation de la volatilité des principales crypto-monnaies, le Bitcoin ayant connu une augmentation de 70 % de la volatilité par rapport au mois précédent.
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Article
La hausse inébranlable du dollar américain contrarie les marchés des cryptomonnaies : l'activité commerciale stagneCommentaire sur le marché des actifs numériques – septembre
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Table des matières
Résumé de septembre 2023
Commentaire du marché
Faits saillants de l'actualité
Volatilité d'octobre
annexe
Résumé de septembre 2023
Le mois de septembre a connu une correction généralisée du marché alors que l’indice du dollar américain a atteint son plus haut annuel de 2023. Le S&P500 s'est déprécié de 5,3 %, tandis que le Nasdaq a baissé de 6,4 %. L'or a reculé de 4,7%. Cependant, Bitcoin s’est distingué par de bonnes performances, enregistrant une augmentation de 4 % en septembre. La décorrélation entre les performances du Bitcoin et de ces instruments financiers majeurs justifie une surveillance continue. De manière générale, le renforcement du dollar américain entraîne un environnement de marché sans risque, qui conduit souvent à une sous-performance des actions et des actifs risqués, y compris les crypto-monnaies.
La hausse inébranlable du dollar américain contrarie les marchés des cryptomonnaies : l'activité commerciale stagne
Commentaire sur le marché des actifs numériques – septembre
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Résumé de septembre 2023
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Volatilité d'octobre
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Résumé de septembre 2023
Le mois de septembre a connu une correction généralisée du marché alors que l’indice du dollar américain a atteint son plus haut annuel de 2023. Le S&P500 s'est déprécié de 5,3 %, tandis que le Nasdaq a baissé de 6,4 %. L'or a reculé de 4,7%. Cependant, Bitcoin s’est distingué par de bonnes performances, enregistrant une augmentation de 4 % en septembre. La décorrélation entre les performances du Bitcoin et de ces instruments financiers majeurs justifie une surveillance continue. De manière générale, le renforcement du dollar américain entraîne un environnement de marché sans risque, qui conduit souvent à une sous-performance des actions et des actifs risqués, y compris les crypto-monnaies.
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Résumé de septembre 2023
Commentaire du marché
Faits saillants de l'actualité
Volatilité d'octobre
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Résumé de septembre 2023
Le mois de septembre a connu une correction généralisée du marché alors que l’indice du dollar américain a atteint son plus haut annuel de 2023. Le S&P500 s'est déprécié de 5,3 %, tandis que le Nasdaq a baissé de 6,4 %. L'or a reculé de 4,7%. Cependant, Bitcoin s’est distingué par de bonnes performances, enregistrant une augmentation de 4 % en septembre. La décorrélation entre les performances du Bitcoin et de ces instruments financiers majeurs justifie une surveillance continue. De manière générale, le renforcement du dollar américain entraîne un environnement de marché sans risque, qui conduit souvent à une sous-performance des actions et des actifs risqués, y compris les crypto-monnaies.
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Article
La Fed a de nouveau suspendu la hausse des taux en septembre, le volume des échanges de Bitcoin se déplace vers BTCFDUSD sur Binance1. La Fed a fait une pause en septembre, les rendements du Trésor à long terme ont bondi
Le 20 septembre, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, conformément aux attentes du marché. Au cours de sa conférence de presse d'après-réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que le comité surveille de près les données économiques actuelles pour déterminer s'ils ont atteint la position souhaitée en matière de politique monétaire. Powell a également noté que l'inflation hors prix volatils des aliments et de l'énergie est en baisse. Cependant, la hausse des coûts de l'énergie reste une préoccupation, en particulier compte tenu de la récente flambée des prix de l'essence qui ont atteint leurs sommets de 2023.
La Fed a de nouveau suspendu la hausse des taux en septembre, le volume des échanges de Bitcoin se déplace vers BTCFDUSD sur Binance
1. La Fed a fait une pause en septembre, les rendements du Trésor à long terme ont bondi
Le 20 septembre, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, conformément aux attentes du marché. Au cours de sa conférence de presse d'après-réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que le comité surveille de près les données économiques actuelles pour déterminer s'ils ont atteint la position souhaitée en matière de politique monétaire. Powell a également noté que l'inflation hors prix volatils des aliments et de l'énergie est en baisse. Cependant, la hausse des coûts de l'énergie reste une préoccupation, en particulier compte tenu de la récente flambée des prix de l'essence qui ont atteint leurs sommets de 2023.
Le 20 septembre, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, conformément aux attentes du marché. Au cours de sa conférence de presse d'après-réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que le comité surveille de près les données économiques actuelles pour déterminer s'ils ont atteint la position souhaitée en matière de politique monétaire. Powell a également noté que l'inflation hors prix volatils des aliments et de l'énergie est en baisse. Cependant, la hausse des coûts de l'énergie reste une préoccupation, en particulier compte tenu de la récente flambée des prix de l'essence qui ont atteint leurs sommets de 2023.
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Article
Le marché de la cryptographie évolue dans un contexte de dollar plus fort ; En attente de l'approbation de la SEC pour l'ETF BitcoinRésumé du mois d'août 2023
En août, les marchés financiers dans leur ensemble ont connu des corrections dans un contexte de raffermissement du dollar américain et d'affaiblissement de l'appétit pour le risque. L'indice S&P 500 a enregistré une baisse de 5,1 % tandis que l'indice composé NASDAQ a diminué de 7,6 %. De plus, l’or a reculé de 4,4 % et le Bitcoin a reculé de 11 %.
Les données annuelles sur l’inflation publiées en août ont montré la première hausse notable après une décélération continue de 12 mois. La hausse des coûts de l’énergie a suscité des inquiétudes quant aux projections d’inflation à court terme. Les investisseurs sont restés prudents face à une récession imminente étant donné les taux d'intérêt élevés, même si le taux de chômage reste stable à 3,5 %.
Le marché de la cryptographie évolue dans un contexte de dollar plus fort ; En attente de l'approbation de la SEC pour l'ETF Bitcoin
Résumé du mois d'août 2023
En août, les marchés financiers dans leur ensemble ont connu des corrections dans un contexte de raffermissement du dollar américain et d'affaiblissement de l'appétit pour le risque. L'indice S&P 500 a enregistré une baisse de 5,1 % tandis que l'indice composé NASDAQ a diminué de 7,6 %. De plus, l’or a reculé de 4,4 % et le Bitcoin a reculé de 11 %.
Les données annuelles sur l’inflation publiées en août ont montré la première hausse notable après une décélération continue de 12 mois. La hausse des coûts de l’énergie a suscité des inquiétudes quant aux projections d’inflation à court terme. Les investisseurs sont restés prudents face à une récession imminente étant donné les taux d'intérêt élevés, même si le taux de chômage reste stable à 3,5 %.
En août, les marchés financiers dans leur ensemble ont connu des corrections dans un contexte de raffermissement du dollar américain et d'affaiblissement de l'appétit pour le risque. L'indice S&P 500 a enregistré une baisse de 5,1 % tandis que l'indice composé NASDAQ a diminué de 7,6 %. De plus, l’or a reculé de 4,4 % et le Bitcoin a reculé de 11 %.
Les données annuelles sur l’inflation publiées en août ont montré la première hausse notable après une décélération continue de 12 mois. La hausse des coûts de l’énergie a suscité des inquiétudes quant aux projections d’inflation à court terme. Les investisseurs sont restés prudents face à une récession imminente étant donné les taux d'intérêt élevés, même si le taux de chômage reste stable à 3,5 %.
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Article
Bitcoin a chuté au milieu des craintes d'inflation et du renforcement du dollar : plus de 100 millions de dollars de positions longues liquidéesLes rendements des obligations américaines à long terme ont bondi alors que les craintes d’inflation s’accentuaient
Les titres du Trésor à long terme ont dépassé les plus hauts de 2022, le 10 ans atteignant 4,34 %, le 20 ans atteignant 4,45 % et le 30 ans atteignant 4,64 % au 23 août. Le marché intègre une politique de taux d'intérêt prolongée et plus élevée, ce qui pourrait déclencher une nouvelle baisse des actions et des actifs risqués si la prochaine publication de l'indice des prix de base PCE américain le 31 août indique une situation d'inflation en hausse.
Bitcoin a suivi un ralentissement plus large du marché
La récente baisse de la valeur du Bitcoin s'est accompagnée d'un ralentissement plus large du marché, notamment d'une baisse des prix du S&P 500, du Nasdaq Composite et de l'or. Cette tendance à la baisse a commencé après la dernière réunion du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC), au cours de laquelle le président Powell a signalé une probable prolongation des hausses de taux d'intérêt, et a été exacerbée par la hausse de 3,2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour juillet, qui a marqué la première légère hausse en 12 mois.
Bitcoin a chuté au milieu des craintes d'inflation et du renforcement du dollar : plus de 100 millions de dollars de positions longues liquidées
Les rendements des obligations américaines à long terme ont bondi alors que les craintes d’inflation s’accentuaient
Les titres du Trésor à long terme ont dépassé les plus hauts de 2022, le 10 ans atteignant 4,34 %, le 20 ans atteignant 4,45 % et le 30 ans atteignant 4,64 % au 23 août. Le marché intègre une politique de taux d'intérêt prolongée et plus élevée, ce qui pourrait déclencher une nouvelle baisse des actions et des actifs risqués si la prochaine publication de l'indice des prix de base PCE américain le 31 août indique une situation d'inflation en hausse.
Bitcoin a suivi un ralentissement plus large du marché
La récente baisse de la valeur du Bitcoin s'est accompagnée d'un ralentissement plus large du marché, notamment d'une baisse des prix du S&P 500, du Nasdaq Composite et de l'or. Cette tendance à la baisse a commencé après la dernière réunion du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC), au cours de laquelle le président Powell a signalé une probable prolongation des hausses de taux d'intérêt, et a été exacerbée par la hausse de 3,2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour juillet, qui a marqué la première légère hausse en 12 mois.
Les titres du Trésor à long terme ont dépassé les plus hauts de 2022, le 10 ans atteignant 4,34 %, le 20 ans atteignant 4,45 % et le 30 ans atteignant 4,64 % au 23 août. Le marché intègre une politique de taux d'intérêt prolongée et plus élevée, ce qui pourrait déclencher une nouvelle baisse des actions et des actifs risqués si la prochaine publication de l'indice des prix de base PCE américain le 31 août indique une situation d'inflation en hausse.
Bitcoin a suivi un ralentissement plus large du marché
La récente baisse de la valeur du Bitcoin s'est accompagnée d'un ralentissement plus large du marché, notamment d'une baisse des prix du S&P 500, du Nasdaq Composite et de l'or. Cette tendance à la baisse a commencé après la dernière réunion du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC), au cours de laquelle le président Powell a signalé une probable prolongation des hausses de taux d'intérêt, et a été exacerbée par la hausse de 3,2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour juillet, qui a marqué la première légère hausse en 12 mois.
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Article
Les craintes d'inflation augmentent, Bitcoin reste stable et le marché a augmentéLes craintes d'inflation augmentent, Bitcoin reste stable, le marché a vu une augmentation des activités de négociation sur les nouvelles inscriptions de Binance Futures #$YGG#DODO#BNT
Indice des prix à la consommation pour juillet 2023 : le taux d’inflation d’une année sur l’autre connaît sa première augmentation depuis juin 2022, passant de 3 % à 3,299 %.
L'indice des prix à la consommation des États-Unis pour juillet 2023 a montré une hausse notable de son taux d'inflation d'une année sur l'autre, passant à 3,29 % contre 3 % en juin 2023. Il s'agit de la première augmentation du taux d'inflation après 12 mois consécutifs. baisse, qui a débuté en juin 2022. Le taux d’inflation avait auparavant culminé à 8,93 % en juin 2022, avant de diminuer régulièrement au cours des mois suivants. La hausse de l'inflation s'accompagne d'une hausse des rendements des titres du Trésor à long terme depuis mai, qui se sont rapprochés de leur sommet de novembre 2022, suggérant une appréhension croissante des investisseurs concernant l'inflation à court terme et plus élevée en cas de politique de taux d'intérêt à plus long terme. Pendant ce temps, le taux de chômage pour juillet est resté relativement stable, enregistrant 3,5 %.
Les craintes d'inflation augmentent, Bitcoin reste stable et le marché a augmenté
Les craintes d'inflation augmentent, Bitcoin reste stable, le marché a vu une augmentation des activités de négociation sur les nouvelles inscriptions de Binance Futures #$YGG#DODO#BNT
Indice des prix à la consommation pour juillet 2023 : le taux d’inflation d’une année sur l’autre connaît sa première augmentation depuis juin 2022, passant de 3 % à 3,299 %.
L'indice des prix à la consommation des États-Unis pour juillet 2023 a montré une hausse notable de son taux d'inflation d'une année sur l'autre, passant à 3,29 % contre 3 % en juin 2023. Il s'agit de la première augmentation du taux d'inflation après 12 mois consécutifs. baisse, qui a débuté en juin 2022. Le taux d’inflation avait auparavant culminé à 8,93 % en juin 2022, avant de diminuer régulièrement au cours des mois suivants. La hausse de l'inflation s'accompagne d'une hausse des rendements des titres du Trésor à long terme depuis mai, qui se sont rapprochés de leur sommet de novembre 2022, suggérant une appréhension croissante des investisseurs concernant l'inflation à court terme et plus élevée en cas de politique de taux d'intérêt à plus long terme. Pendant ce temps, le taux de chômage pour juillet est resté relativement stable, enregistrant 3,5 %.
Indice des prix à la consommation pour juillet 2023 : le taux d’inflation d’une année sur l’autre connaît sa première augmentation depuis juin 2022, passant de 3 % à 3,299 %.
L'indice des prix à la consommation des États-Unis pour juillet 2023 a montré une hausse notable de son taux d'inflation d'une année sur l'autre, passant à 3,29 % contre 3 % en juin 2023. Il s'agit de la première augmentation du taux d'inflation après 12 mois consécutifs. baisse, qui a débuté en juin 2022. Le taux d’inflation avait auparavant culminé à 8,93 % en juin 2022, avant de diminuer régulièrement au cours des mois suivants. La hausse de l'inflation s'accompagne d'une hausse des rendements des titres du Trésor à long terme depuis mai, qui se sont rapprochés de leur sommet de novembre 2022, suggérant une appréhension croissante des investisseurs concernant l'inflation à court terme et plus élevée en cas de politique de taux d'intérêt à plus long terme. Pendant ce temps, le taux de chômage pour juillet est resté relativement stable, enregistrant 3,5 %.
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Le marché des crypto-monnaies a connu une diminution de la volatilité et du volume des échanges en juillet en raison du manque de catalyseursRésumé de juillet 2023
En juillet, le volume des échanges de crypto-monnaies a connu une baisse générale, à l'exception d'une augmentation significative de l'activité de négociation de certaines crypto-monnaies à la suite du verdict dans le procès Ripple contre la SEC à la mi-juillet. Il y a eu un changement dans le positionnement des commerçants sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), où ils ont capitalisé sur le rallye de juin. De plus, il y a eu une diminution de la volatilité annualisée du Bitcoin à mesure que les activités de trading diminuaient. Le prix du Bitcoin est resté dans une fourchette limitée, conforme à ses modèles saisonniers historiques.
Le marché des crypto-monnaies a connu une diminution de la volatilité et du volume des échanges en juillet en raison du manque de catalyseurs
Résumé de juillet 2023
En juillet, le volume des échanges de crypto-monnaies a connu une baisse générale, à l'exception d'une augmentation significative de l'activité de négociation de certaines crypto-monnaies à la suite du verdict dans le procès Ripple contre la SEC à la mi-juillet. Il y a eu un changement dans le positionnement des commerçants sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), où ils ont capitalisé sur le rallye de juin. De plus, il y a eu une diminution de la volatilité annualisée du Bitcoin à mesure que les activités de trading diminuaient. Le prix du Bitcoin est resté dans une fourchette limitée, conforme à ses modèles saisonniers historiques.
En juillet, le volume des échanges de crypto-monnaies a connu une baisse générale, à l'exception d'une augmentation significative de l'activité de négociation de certaines crypto-monnaies à la suite du verdict dans le procès Ripple contre la SEC à la mi-juillet. Il y a eu un changement dans le positionnement des commerçants sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), où ils ont capitalisé sur le rallye de juin. De plus, il y a eu une diminution de la volatilité annualisée du Bitcoin à mesure que les activités de trading diminuaient. Le prix du Bitcoin est resté dans une fourchette limitée, conforme à ses modèles saisonniers historiques.
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Article
Les principales cryptomonnaies ont connu un faible volume de transactions, le $LTC est resté volatil et le $BTC a rebondi par rapport à sa juste valeur du deuxième trimestre.FOMC de juillet
Le 26 juillet 2023, la Fed a augmenté le taux d'intérêt de 25 points de base. Malgré l'inflation montrant des signes de modération et chutant à 3 % (YOY) en juin, le président Jerome Powell a déclaré que le processus visant à ramener l'inflation à 2 % avait un long chemin à parcourir.
D'un autre côté, la Fed continue de réduire ses avoirs en titres du Trésor, en titres de dette d'agence et en titres adossés à des créances hypothécaires. Après l'annonce, CME FedWatch Tool indique qu une augmentation des taux supplémentaires est attendue dans le FOMC de septembre.
Les principales cryptomonnaies ont connu un faible volume de transactions, le $LTC est resté volatil et le $BTC a rebondi par rapport à sa juste valeur du deuxième trimestre.
FOMC de juillet
Le 26 juillet 2023, la Fed a augmenté le taux d'intérêt de 25 points de base. Malgré l'inflation montrant des signes de modération et chutant à 3 % (YOY) en juin, le président Jerome Powell a déclaré que le processus visant à ramener l'inflation à 2 % avait un long chemin à parcourir.
D'un autre côté, la Fed continue de réduire ses avoirs en titres du Trésor, en titres de dette d'agence et en titres adossés à des créances hypothécaires. Après l'annonce, CME FedWatch Tool indique qu une augmentation des taux supplémentaires est attendue dans le FOMC de septembre.
Le 26 juillet 2023, la Fed a augmenté le taux d'intérêt de 25 points de base. Malgré l'inflation montrant des signes de modération et chutant à 3 % (YOY) en juin, le président Jerome Powell a déclaré que le processus visant à ramener l'inflation à 2 % avait un long chemin à parcourir.
D'un autre côté, la Fed continue de réduire ses avoirs en titres du Trésor, en titres de dette d'agence et en titres adossés à des créances hypothécaires. Après l'annonce, CME FedWatch Tool indique qu une augmentation des taux supplémentaires est attendue dans le FOMC de septembre.
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Article
L'IPC américain (YOY) a chuté à 3 %, les négociants s anticipent la dernière augmentation des taux en juilletDes développements haussiers tournent autour des crypto-monnaies alors que l'inflation américaine a chuté à son plus bas niveau depuis 2023 et que le $XRP a bondi de 100 % après avoir remporté le procès de la SEC.
"L'IPC américain (YOY) a chuté à 3 %, les négociants s anticipent la dernière augmentation des taux en juillet »
Le 12 juillet 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) (YOY) aux États-Unis a été publié, montrant une lecture de 3,0 %, en une baisse par la le lecture précédente de 4 %. Cette baisse a été attribuée à des hausses de taux agressives, qui ont contribué à rapprocher l'inflation de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
L'IPC américain (YOY) a chuté à 3 %, les négociants s anticipent la dernière augmentation des taux en juillet
Des développements haussiers tournent autour des crypto-monnaies alors que l'inflation américaine a chuté à son plus bas niveau depuis 2023 et que le $XRP a bondi de 100 % après avoir remporté le procès de la SEC.
"L'IPC américain (YOY) a chuté à 3 %, les négociants s anticipent la dernière augmentation des taux en juillet »
Le 12 juillet 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) (YOY) aux États-Unis a été publié, montrant une lecture de 3,0 %, en une baisse par la le lecture précédente de 4 %. Cette baisse a été attribuée à des hausses de taux agressives, qui ont contribué à rapprocher l'inflation de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
"L'IPC américain (YOY) a chuté à 3 %, les négociants s anticipent la dernière augmentation des taux en juillet »
Le 12 juillet 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) (YOY) aux États-Unis a été publié, montrant une lecture de 3,0 %, en une baisse par la le lecture précédente de 4 %. Cette baisse a été attribuée à des hausses de taux agressives, qui ont contribué à rapprocher l'inflation de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
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Article
Le rallye du Bitcoin catalysé par l'adoption de TradFi, après le procès de la SEC contre Binance.US et Coinbase Juin 2023, première partie par LTP Research
Résumé de juin 2023
Macro
En juin, la Réserve fédérale a suspendu ses hausses de taux d'intérêt pour la première fois cette année et a continué à réduire ses avoirs en titres du Trésor. Cependant, la plupart des membres du comité s'attendaient à davantage de hausses de taux d'ici la fin de 2023, ce qui entraînerait une pause belliciste. D'autre part, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base.
Le Trésor américain a commencé à financer le Compte général du Trésor (TGA) après qu'un accord sur le plafond de la dette ait été atteint en mai. La recharge du TGA était principalement financée par des titres du Trésor à court terme, et l'argent détenu dans le programme de prise en pension inversée (RRP) de la Fed a contribué à la majeure partie de la demande, atténuant la fuite de liquidités attendue du secteur commercial (voir l'Annexe A).
Le rallye du Bitcoin catalysé par l'adoption de TradFi, après le procès de la SEC contre Binance.US et Coinbase
Juin 2023, première partie par LTP Research
Résumé de juin 2023
Macro
En juin, la Réserve fédérale a suspendu ses hausses de taux d'intérêt pour la première fois cette année et a continué à réduire ses avoirs en titres du Trésor. Cependant, la plupart des membres du comité s'attendaient à davantage de hausses de taux d'ici la fin de 2023, ce qui entraînerait une pause belliciste. D'autre part, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base.
Le Trésor américain a commencé à financer le Compte général du Trésor (TGA) après qu'un accord sur le plafond de la dette ait été atteint en mai. La recharge du TGA était principalement financée par des titres du Trésor à court terme, et l'argent détenu dans le programme de prise en pension inversée (RRP) de la Fed a contribué à la majeure partie de la demande, atténuant la fuite de liquidités attendue du secteur commercial (voir l'Annexe A).
Résumé de juin 2023
Macro
En juin, la Réserve fédérale a suspendu ses hausses de taux d'intérêt pour la première fois cette année et a continué à réduire ses avoirs en titres du Trésor. Cependant, la plupart des membres du comité s'attendaient à davantage de hausses de taux d'ici la fin de 2023, ce qui entraînerait une pause belliciste. D'autre part, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base.
Le Trésor américain a commencé à financer le Compte général du Trésor (TGA) après qu'un accord sur le plafond de la dette ait été atteint en mai. La recharge du TGA était principalement financée par des titres du Trésor à court terme, et l'argent détenu dans le programme de prise en pension inversée (RRP) de la Fed a contribué à la majeure partie de la demande, atténuant la fuite de liquidités attendue du secteur commercial (voir l'Annexe A).
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Au cours de la seconde moitié du mois de juin, les traders commerciaux sur les contrats à terme Bitcoin du CME ont fermé la plupart de leurs positions courtes et ont construit de manière agressive des positions longues suite aux nouvelles haussières sur l'adoption du Bitcoin dans l'industrie. Ce changement de sentiment représente le sentiment de marché le plus haussier depuis 2023, les positions longues nettes des traders commerciaux atteignant un sommet annuel.
Malgré ce sentiment haussier positif, la SEC n’a pas encore approuvé l’ETF Spot Bitcoin. Le $ BTC étant un actif volatil, il peut fluctuer rapidement et de manière imprévisible en fonction de divers facteurs... Il est toujours important de réaliser des bénéfices, de gérer les risques et de préserver le capital, car il s'agit d'un jeu à long terme.
Au cours de la seconde moitié du mois de juin, les traders commerciaux sur les contrats à terme Bitcoin du CME ont fermé la plupart de leurs positions courtes et ont construit de manière agressive des positions longues suite aux nouvelles haussières sur l'adoption du Bitcoin dans l'industrie. Ce changement de sentiment représente le sentiment de marché le plus haussier depuis 2023, les positions longues nettes des traders commerciaux atteignant un sommet annuel.
Malgré ce sentiment haussier positif, la SEC n’a pas encore approuvé l’ETF Spot Bitcoin. Le $ BTC étant un actif volatil, il peut fluctuer rapidement et de manière imprévisible en fonction de divers facteurs... Il est toujours important de réaliser des bénéfices, de gérer les risques et de préserver le capital, car il s'agit d'un jeu à long terme.
Malgré ce sentiment haussier positif, la SEC n’a pas encore approuvé l’ETF Spot Bitcoin. Le $ BTC étant un actif volatil, il peut fluctuer rapidement et de manière imprévisible en fonction de divers facteurs... Il est toujours important de réaliser des bénéfices, de gérer les risques et de préserver le capital, car il s'agit d'un jeu à long terme.
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Article
Commentaire hebdomadaire du marché de LTP Research (du 19 au 25 juin 2023)BTCUSDT (Spot), BTCTUSD (Spot), Cash/Crypto Margined, Perpetual Futures Open Intérêt, TUSD Circulation Approvisionnement, BTCUSDT-BTCTUSD Premium/Discount, Liquidations longues/courtes
1. La semaine dernière a été une semaine très haussière pour Bitcoin, puisque la principale crypto-monnaie a atteint son niveau d'échanges le plus élevé de l'année jusqu'à présent, atteignant 31 432 $ sur Binance Spot le 23 juin. Cette montée des prix a été propulsée par le dépôt récent de l'ETF Bitcoin Spot par Blackrock, alors que Bitcoin entrait dans une trajectoire ascendante avec une augmentation remarquable de plus de 20 %.
Commentaire hebdomadaire du marché de LTP Research (du 19 au 25 juin 2023)
BTCUSDT (Spot), BTCTUSD (Spot), Cash/Crypto Margined, Perpetual Futures Open Intérêt, TUSD Circulation Approvisionnement, BTCUSDT-BTCTUSD Premium/Discount, Liquidations longues/courtes
1. La semaine dernière a été une semaine très haussière pour Bitcoin, puisque la principale crypto-monnaie a atteint son niveau d'échanges le plus élevé de l'année jusqu'à présent, atteignant 31 432 $ sur Binance Spot le 23 juin. Cette montée des prix a été propulsée par le dépôt récent de l'ETF Bitcoin Spot par Blackrock, alors que Bitcoin entrait dans une trajectoire ascendante avec une augmentation remarquable de plus de 20 %.
1. La semaine dernière a été une semaine très haussière pour Bitcoin, puisque la principale crypto-monnaie a atteint son niveau d'échanges le plus élevé de l'année jusqu'à présent, atteignant 31 432 $ sur Binance Spot le 23 juin. Cette montée des prix a été propulsée par le dépôt récent de l'ETF Bitcoin Spot par Blackrock, alors que Bitcoin entrait dans une trajectoire ascendante avec une augmentation remarquable de plus de 20 %.
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Commentaires hebdomadaires sur le marché de LTP Research (12 - 18 juin 2023)« Que s'est-il passé la semaine dernière ? »
La semaine dernière a été une semaine de volatilité en raison des décisions du FOMC et de la BCE sur les taux d'intérêt.
Le tableau suivant est un résumé des événements économiques importants :
Un résumé des événements économiques importants
Résumé:
Les dernières données IPC suggèrent que l'inflation s'est modérée, avec l'IPC (YOY) chutant à 4 % en mai. La Réserve fédérale a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5 et 5 1/4 pour cent et de poursuivre le processus de réduction significative de ses avoirs en titres. La Fed a jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre l'évaluation d'informations supplémentaires et de ses implications pour la politique monétaire. Lors de la conférence de presse du président Powell jeudi, il a noté que presque tous les participants au comité s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter les taux d'intérêt un peu plus d'ici la fin de l'année.
Commentaires hebdomadaires sur le marché de LTP Research (12 - 18 juin 2023)
« Que s'est-il passé la semaine dernière ? »
La semaine dernière a été une semaine de volatilité en raison des décisions du FOMC et de la BCE sur les taux d'intérêt.
Le tableau suivant est un résumé des événements économiques importants :
Un résumé des événements économiques importants
Résumé:
Les dernières données IPC suggèrent que l'inflation s'est modérée, avec l'IPC (YOY) chutant à 4 % en mai. La Réserve fédérale a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5 et 5 1/4 pour cent et de poursuivre le processus de réduction significative de ses avoirs en titres. La Fed a jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre l'évaluation d'informations supplémentaires et de ses implications pour la politique monétaire. Lors de la conférence de presse du président Powell jeudi, il a noté que presque tous les participants au comité s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter les taux d'intérêt un peu plus d'ici la fin de l'année.
La semaine dernière a été une semaine de volatilité en raison des décisions du FOMC et de la BCE sur les taux d'intérêt.
Le tableau suivant est un résumé des événements économiques importants :
Un résumé des événements économiques importants
Résumé:
Les dernières données IPC suggèrent que l'inflation s'est modérée, avec l'IPC (YOY) chutant à 4 % en mai. La Réserve fédérale a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5 et 5 1/4 pour cent et de poursuivre le processus de réduction significative de ses avoirs en titres. La Fed a jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre l'évaluation d'informations supplémentaires et de ses implications pour la politique monétaire. Lors de la conférence de presse du président Powell jeudi, il a noté que presque tous les participants au comité s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter les taux d'intérêt un peu plus d'ici la fin de l'année.
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Sujets d’actualité
USJulyJobsUnexpectedlyFall
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#usjulyjobsunexpectedlyfall — Le marché du travail vient d’offrir une courbe inattendue à la Fed
Les employeurs américains ont supprimé 23 000 emplois en juillet — la première baisse mensuelle depuis février — contre +80 000 attendus. Et la révision a été encore plus dure : mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 emplois au total. Les économistes ont parlé d’un « immense étonnement ».
🔍 Ce qu’il y a en dessous
Le chômage est tombé à 4,1 % (contre 4,2 %) — mais pour la mauvaise raison : la participation au marché du travail continue de reculer (61,4 %), ce qui signifie que moins de personnes cherchent même un emploi. C’est le taux de chômage le plus bas en deux ans, mais un indicateur « faible », selon le porte-parole de la Fed, Nick Timiraos.
Le détail compte : le secteur privé a en réalité ajouté +30 000 emplois ; la baisse nette entière provient du gouvernement (-53 000, principalement du bruit saisonnier lié à l’éducation locale). Donc il s’agit d’un ralentissement, pas d’un effondrement (le décryptage de Viral Patel — prise personnelle, uniquement à titre de référence). Les salaires +3,2 % en glissement annuel — restent suffisamment rigides pour maintenir les craintes d’inflation.
💥 Réaction des marchés — prise de risque, pas fuite vers la sécurité
La partie intéressante : de mauvais chiffres sur l’emploi = de bons marchés (les espoirs de hausses de taux s’éteignent).
💥Bitcoin ($BTC ) est repassé au-dessus de 65 000 $
💥Futures Nasdaq +0,79 %, S&P +0,39 %, Dow +0,27%
💥Rendement du Trésor US à 10 ans en baisse à 4,627 % ; le DXY recule à 99,67 ; l’or ($XAU ) bondit d’environ 40 $ à 4 351
💥Les chances d’une hausse en septembre s’effondrent de 57 % → 44 %
⏭️ Le véritable pivot : l’IPC le 12 août
Lecture de Timiraos : ce rapport est « difficile à interpréter » — il réduit l’urgence d’une hausse en septembre, mais l’inflation est désormais la variable clé. Un CPI modéré et la Fed peut conserver une posture confortable ; un chiffre chaud et le scénario « pas de hausse » se défait rapidement.
En bref pour les traders : ralentissement du marché du travail + baisse des anticipations de taux = vent favorable pour les actifs à risque (BTC, or, tech). Mais tout le récit repose sur l’IPC de la semaine prochaine — restez réactifs.
À titre informatif uniquement — pas un conseil financier.
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Rohan Kishibe
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AlphabetPlansToIssue$25BBonds
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SpaceXMarketCapTops$1.613TPassingMeta
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