加密眼界

Ces 10 actions américaines à surveiller de près
Micron Technology $MUB
Leader américain de la mémoire/tirage HBM, complémentaire à SK Hynix : le super-cycle de la mémoire pour l’IA en bénéficie directement, avec un levier sur les résultats considérable.

Supermicro Computer $SMCIon I
Acteur clé du montage de serveurs IA : commandes et capacité de production augmentent toutes deux. Une croissance d’au moins 2x est envisageable cette année.

Broadcom $AVGOB
Leader des ASIC sur mesure pour l’IA + des commutateurs réseau pour centres de données : besoin d’infrastructure essentiel, valorisation relativement raisonnable et forte certitude de croissance.

Google $GOOG
Incontestable leader de l’IA : l’avantage de suivi avec Gemini est notable, et l’intégration « full stack » se renforce en continu.

Dell Technologies $DELL
Leader des serveurs IA et du matériel d’entreprise, fortement corrélé à SMCI : carnets de commandes dynamiques et valorisation plutôt plus stable.

Marvell $MRVL
Actif clé des puces de connexion/ASIC sur mesure pour l’IA : objectif de valorisation à mille milliards de dollars maintenu sans relâche.

SK Hynix $SKHY
Leader incontesté des mémoires HBM : la demande en mémoire pour l’IA explose. Le potentiel d’au moins un doublement reste envisageable cette année.

AMD $AMD
Concurrent solide des GPU IA : progression à la fois sur le rapport qualité/prix et sur la part de marché, avec un double moteur — CPU pour serveurs + accélérateurs.

Oracle $ORCL
Acteur central des centres de données IA aux États-Unis et des infrastructures cloud : valorisation nettement sous-estimée, explosion imminente.

NVIDIA $NVDA
Roi incontesté des GPU IA : position dominante dans le calcul pour les centres de données solidement ancrée. Sur le long terme, reste une valeur « cœur » du portefeuille.

Le vendredi, le vieux Ma lance encore sa fusée
On peut parier maintenant : $SPCXB va décoller
Si le lancement réussit, ça va sûrement monter
Même si ça ne décolle pas, ce n’est pas grave

$VVV
Cette monnaie peut aussi être vendue à découvert. Il n'est pas nécessaire d’attendre un sommet : tant que sa tendance haussière n’a pas cessé, vous pouvez attendre, et le moment le plus sûr est de la vendre à découvert une fois que la tendance haussière s’est interrompue. Un stop-loss au niveau du plus haut précédent suffit.

$LAB Je surveille cette devise étrange depuis longtemps. Maintenant, je peux entrer en petite position pour la vendre à découvert. Le gros des acheteurs est en train de décharger ; les ordres à découvert sont aussi déjà prêts. À ce moment-là, entrer en short correspond aux intérêts en termes de rendement et de risque. Dès que ça baisse, c’est en dessous de 1u

La première « action » du monde des cryptomonnaies $CRCL
Le prix est maintenant tombé à 80 ; c’est très adapté pour investir périodiquement (DCA). Il suivra sûrement le cycle crypto « bull/bear ». En même temps, c’est lié à Bitcoin (la « grande galette »). Si tes moyens sont limités, tu peux faire du DCA sur la durée avec crcl. Lors de la prochaine phase de marché haussier, atteindre 500 n’est pas un problème.
N’oublie pas le DCA

$ASTER
Vous pouvez acheter au premier niveau ; il y a de fortes chances que ça monte au-delà de 1 u. CZ lance des ordres et, en plus, Aster peut désormais remplacer beaucoup de petits établissements ; il deviendra de plus en plus influent et faisant autorité.

$UNI
Cette pièce peut être short dès maintenant. Sur ce projet, uni suffit qu’il y ait une bonne nouvelle pour qu’ils fassent juste une petite impulsion, mais ça ne durera pas : ils ne maintiendront pas une grosse hausse avec un pump permanent. Donc vous pouvez commencer à vendre à découvert par portions.

$龙虾
Les homards se sont déjà détachés de la période de “KOL pour lancer des ordres”, et de nombreux jetons ont déjà été récupérés par le trader principal. Par conséquent, il y a de fortes chances de pouvoir dépasser le plus haut précédent. Vous pouvez vous référer à l’évolution de $币安人生 : après avoir franchi le plus haut précédent, procédez ensuite à un mouvement de progression lent.

$LAB ce coin est trop exagéré ! La première ronde d'investissement était évaluée à plusieurs millions, et maintenant c'est plus de cent fois ça.
Dès qu'il atteint 30u, je vais le shorter.

En plus, il y a d'autres actifs similaires à lab qui sont en route et prêts à fermenter.
J'espère que c'est l'un des projets dans lesquels j'ai investi.

$币安人生 va continuer à pousser vers de nouveaux sommets, car Binance est vraiment en force en ce moment. Binance Life, en tant que seul token chinois listé sur Binance, a un potentiel illimité. Si nous sommes dans un marché haussier, la capitalisation pourrait atteindre 10 milliards de dollars.

Donnez une liste “BUY THE DIP” : si ça baisse, comment acheter ?

Priorité 1 : SNDK\DRAM\INTC
Priorité 2 : NVDA
Priorité 3 : NOK\LITE\CRWV\COHR

Quand acheter ?
1. Il est certain qu’il ne faut pas acheter avant la publication des résultats d’Intel.

2. Si les résultats de la “daze” (Dazai) font un plongeon et entraînent à la baisse tout le secteur des semi-conducteurs, voire tout le marché—par exemple si, avant l’ouverture, la “daze” chute de -5% et le marché baisse de -1,5% ou plus—alors, à l’ouverture, achetez le point bas. Agissez vite.

3. Si la “daze” ne baisse pas après ses résultats, alors la baisse plus forte est encore à venir. Ne vous précipitez pas pour rattraper le prix ; attendez vendredi.

4. Dans tous les cas, ne tirez pas toute la munition : gardez-en pour la semaine prochaine. Cette semaine, acheter pendant les creux n’est qu’une mesure préventive pour éviter d’être “à la traîne”. Voyez la semaine prochaine s’il y a une opportunité de toucher la bande de Bollinger inférieure. Quand elle atteint la bande inférieure, alors vous pouvez tout vendre (tirer la dernière balle).

Macro en déclin, mais la guerre est derrière nous, le prix du pétrole est imminent, les élections de mi-mandat sont la réponse, donc le prix du pétrole va aussi rapidement être derrière nous.

1. Position core tech $MSFT $META immobile, accumulateur à bas prix, $TSLA en float, j'attends un petit shake avant de rentrer, $GOOG à voir s'ils offrent une opportunité.

2. Chips IA, stockage, trop de préfinancement, trop de monde à court terme, mais je suis bullish à long terme, l'humeur à court terme est trop haute, il faut secouer les floats. Comme moi, j'ai attendu $MU à 600, si je ne prends pas de profits, je vais être liquidé, une fois le float épuisé, c'est une nouvelle opportunité de build. La révolution IA est grandiose $SNDK $DRAM.

3. Secteur spatial, avant juin, plus ça baisse, plus j'achète. J'espère que $RKLB va reculer un peu plus, je n'ai pas assez de position, l'infrastructure spatiale est vraiment vaste.

4. Secteur logiciel, il y a des kills injustes, et des kills justifiés. Les données sont reines, ça devrait être l'un des secteurs les moins encombrés. Je prévois d'acheter d'abord une première tranche là où personne ne s'intéresse, peut-être le choix le plus rapide pour l'IA.

5. Secteur NEOCLOUD, en voyant le portefeuille de l'investisseur légendaire en IA Leopold Aschenbrenner, 39% de position pariant sur des entreprises minières se transformant en actions IA. Ces entreprises minières ont en commun d'avoir de l'électricité prête, la baisse des prix des cryptos a conduit à une sous-évaluation des actions, peut-être que c'est sa raison d'investir. J'ai déjà discuté de mes réserves sur les entreprises minières, mais l'IA pourrait les transformer en usines de tokens, générant un flux de trésorerie plus élevé. Un problème concret, à court terme, ces entreprises minières financent des dépenses pour construire des usines, ces commandes et financements ne constituent pas des revenus, car elles n'ont pas d'argent pour construire leurs propres salles. Les salles T3 coûtent cher, pour l'instant, elles jouent encore le rôle de promoteurs immobiliers, pas encore dans l'IA. Je n'ai pas encore trouvé la solution, il faut que je réfléchisse encore $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR.

La prochaine grande tendance dans le crypto est en train de se former 🚨
Narratif de forte conviction 2026-27 👇
RWA et finance institutionnelle →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
IA + économie autonome →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN et infrastructures réelles →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
DEXs durables et trading on-chain →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
Liquidité et infrastructures de marché →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
Ce cycle a une sensation différente.
Pas seulement alimenté par la spéculation — mais par des actifs tokenisés, des agents IA, du calcul décentralisé, et des institutions transférant des milliers de milliards sur la chaîne.
2026-27 pourrait être le cycle où l'utilité finit par dominer la spéculation.

Tout le monde achète des GPU et du stockage. Personne ne te dit que la capitalisation totale de la société de modules optiques est plus faible que celle de Micron. Voici les actions les plus liées aux modules optiques d’empaquetage CPO ; je les ai classées par importance et par niveau de bénéfices pour les frères :

1. Actions bénéficiaires les plus essentielles (qui pilotent directement le développement de la CPO)
Broadcom ($AVGO)
Le plus fort acteur dans le domaine des commutateurs CPO : il a déjà lancé plusieurs produits CPO et utilise l’emballage avancé de TSMC. Le marché le considère comme le titre le plus direct et le plus certain pour bénéficier de la CPO.

Nvidia ($NVDA)
En poussant fortement la CPO via les plateformes Spectrum-X et Quantum-X Photonics, tout en continuant à investir massivement dans l’écosystème de l’optique, Nvidia est le leader qui domine la tendance CPO.

Marvell ($MRVL)
Fournisseur important de puces DSP optiques, et a aussi acquis Celestial AI, ce qui lui permet de s’implanter plus profondément dans le domaine des puces de connexion pour la CPO.

2. Actions bénéficiaires majeures des composants optiques et des lasers
Lumentum ($LITE)
Leader des lasers et des composants optiques. Nvidia y a déjà investi lourdement : c’est l’un des principaux fournisseurs de lasers haute puissance nécessaires pour la CPO.

Coherent ($COHR)
Acteur important dans la photonique et les lasers, également bénéficiaire d’un investissement de Nvidia, avec de solides accumulations techniques sur les moteurs optiques de la CPO.

Applied Optoelectronics ($AAOI)
Fabricant de modules optiques et de composants optiques. Sa flexibilité est plus grande dans le domaine optique ; récemment, l’élan lié à la CPO et aux communications optiques s’est nettement fait sentir.

3. Actions clés bénéficiaires pour l’emballage et la sous-traitance
TSMC ($TSM)
Principal fournisseur de l’emballage avancé requis pour la CPO (plateforme COUPE). Les produits CPO de Broadcom et Nvidia dépendent heavily de sa technologie d’emballage ; c’est donc un bénéficiaire de long terme le plus solide.

GlobalFoundries ($GFS)
Nouvelle planification de procédés dans le domaine de la fonderie de photonique ; c’est un titre bénéficiaire côté foundry dans la chaîne d’emballage CPO.

Tower Semiconductor ($TSEM)
Sous-traitance liée à la photonique, avec une participation notable dans la chaîne de l’industrie CPO.

4. Actions bénéficiaires liées à l’écosystème et au niveau système
Cisco ($CSCO)
À travers l’acquisition d’Acacia, Cisco s’est positionné dans la photonique sur silicium ; il dispose d’une architecture système à l’échelle de la CPO et des réseaux optiques.

Ciena ($CIEN)
Fabricant d’équipements de transmission optique et de réseau, qui bénéficie de la tendance globale d’amélioration des interconnexions optiques.

Corning ($GLW)
Fournisseur de fibres optiques et de matériaux en verre avancé, avec une collaboration avec Nvidia ; c’est une brique d’infrastructure de base pour la CPO.

Arista Networks ($ANET)
Fabricant de commutateurs hautes performances. À mesure que la CPO s’applique côté commutation, il en bénéficiera de manière indirecte.

Intel ($INTC)
Engagement dans la photonique sur silicium plus précoce

Cycle haussier de l’IA sur les actions US
Je vais trier tout ça
On suit maintenant la chaîne de l’industrie
Ceux qui comprennent ont déjà fait plusieurs vagues
Première vague｜Semi-conducteurs
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
C’est le point de départ de la révolution IA
Nvidia a grimpé de dizaines de fois depuis les plus bas
La plupart des gens ont regardé la hausse sans oser monter à bord
Cette manne, les particuliers en ont profité assez peu
Deuxième vague｜Stockage
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
Pour l’IA, il faut de la puissance de calcul, et la puissance de calcul a besoin de stockage
Le prix des puces HBM a augmenté de 60%
Les capacités de production sont planifiées jusqu’en 2028
Tout le marché le sait
Maintenant, courir après, c’est déjà au sommet
Troisième vague｜Modules optiques
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Beaucoup de gens n’ont pas réagi à temps
Entre data centers, il faut transmettre des données : le câble cuivre ne suffit pas, il faut passer à la fibre
$AAOI a augmenté de 934% en un an
$LITE a augmenté de 621% en un an
$COHR a augmenté de 529% en un an
Ça a déjà explosé
Là, le flux de capitaux attaque à fond｜puissance de calcul et data centers
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Les data centers pour l’IA sont des monstres qui engloutissent l’électricité
La puissance de calcul, c’est le pétrole de cette époque
Les capitaux se concentrent en masse : c’est la direction la plus chaude du moment
Et la prochaine vague, pour qui ?
C’est vraiment LA question
① Électricité, réseau électrique, nucléaire
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
La consommation électrique des data centers double chaque année. La chaîne du nucléaire n’est pas encore pleinement tarifée par le marché
② Équipements réseau
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Les commutateurs et réseaux à l’intérieur des data centers
L’argent n’est pas encore entré à grande échelle, mais la logique est très solide
③ Matières premières et terres rares
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
Les matières premières à la base des matériels d’IA. Cuivre, aluminium, terres rares : chaque élément est un goulot d’étranglement côté offre. Cette ligne est la plus froide, et peut-être la prochaine à exploser.
④ Robots
$TSLA
$SYM
$SERV
L’IA passe du cloud au monde physique. C’est encore tôt, mais la direction est claire
⑤ Défense & industrie militaro-industrielle
$KTOS
$AVAV
$LMT
IA + défense : deux secteurs qui manquent rarement d’argent s’additionnent
Ce combo est très difficile à ne pas voir monter
Analysez en détail à l’avance, placez-vous sur la prochaine direction, puis attendez que les capitaux viennent vous hisser
Poursuivre la hausse et couper les pertes, finiront toujours par être ceux qui attrapent le dernier sac

Lors de la correction des actions américaines, pensez à acheter le secteur des valeurs de momentum.
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

Si vous ne choisissez que 10 actions pour une détention long terme, alors ma recommandation est : {收藏必看}

Secteur de la fabrication de semi-conducteurs : 2 actions (une pour les équipements + une pour l’emballage avancé)
$LRCXon （11%） · C’est le plus grand bénéficiaire de la technologie HBM
$AMKR（10%） · L’action d’infrastructure IA la plus sous-évaluée

Couche des puces IA “core” : 3 actions (une pour la mémoire + une pour l’ASIC + une pour la connexion)
$MU （14%） · La plus forte pondération du portefeuille
$MRVLon （12%） · Visibilité des commandes la plus longue
$CRDO（9%） · L’exposition la plus pure aux connexions IA

Couche physique DC : 1 action (le leader incontesté du refroidissement liquide)
$VRT（11%） · Bénéficiaire direct de l’explosion de la densité des armoires pour l’IA

Couche de construction DC : 1 action (le contractant général en infrastructures électriques)
$MTZ（8%） · Une exposition aux infrastructures plus large que FIX

Couverture hors IA : 3 actions (une pour l’espace, une pour la biotech, une pour l’or)
$RKLB（7%） Fusée Neutron (plan de premier vol en 2026) : si c’est un succès, RKLB deviendra la seule société cotée, en dehors de SpaceX, disposant d’une capacité de lancement moyenne à grande.
IBRX（6%） · Déjà commercialisée, mais pas bon marché
AU（12%） · La “plateforme de sécurité” de l’ensemble du portefeuille
Ces 10 actions : mon objectif est de les conserver au moins jusqu’en 2028

Cette semaine, le groupe de dirigeants de Trump visite la Chine avec une délégation (mai 2026), en se concentrant sur les sujets relatifs au commerce sino-américain, aux chaînes d’approvisionnement, à l’accès au marché, aux puces et aux investissements.

$TSLA (Tesla) : géant des véhicules électriques et de l’énergie, Elon Musk accompagne personnellement.

$AAPL (Apple) : leader mondial de l’électronique grand public et des services, Tim Cook dirige la délégation.

$BLK (BlackRock) : plus grande société mondiale de gestion d’actifs (plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion), Larry Fink accompagne.

$BX (Blackstone) : premier géant mondial du private equity et des investissements alternatifs, Stephen Schwarzman participe.

$GS (Goldman Sachs) : grand banquier d’investissement de Wall Street, David Solomon accompagne.

$C (Citigroup) : banque systémique mondiale, Jane Fraser accompagne.

$BA (Boeing) : leader mondial de la fabrication aéronautique civile, Kelly Ortberg dirige la délégation.

$QCOM (Qualcomm) : leader des puces mobiles et des technologies 5G/IA, Cristiano Amon accompagne.

$MU (Micron Technology) : géant des mémoires (DRAM/HBM) et des puces de stockage, Sanjay Mehrotra accompagne. Avec l’IA, la demande en HBM explose.

$META (Meta Platforms) : géant des médias sociaux et de la réalité virtuelle/metavers/ de la publicité IA, Dina Powell McCormick (au niveau présidentiel) représente l’entreprise.

$V (Visa) : leader mondial des réseaux de paiement, Ryan McInerney accompagne. Promotion des paiements transfrontaliers, de l’intégration avec le yuan numérique et du rebond de la consommation, tout en renforçant la coopération avec les organisations locales de cartes.

$MA (Mastercard) : géant des réseaux de paiement, Michael Miebach accompagne. Comme Visa, focus sur l’ouverture des paiements, le e-commerce transfrontalier et la reprise du tourisme.

$CSCO (Cisco) : leader des équipements réseau et des infrastructures cloud, Chuck Robbins devait initialement participer.

$GE (General Electric / GE Aerospace) : géant des moteurs d’avion et de l’industrie, H. Lawrence Culp accompagne.

$ILMN (Illumina) : leader de la séquençage génétique et des équipements de biotechnologie, Jacob Thaysen accompagne.

$COHR (Coherent) : fournisseur de composants pour lasers, optique et photonique, Jim Anderson accompagne. Fournit notamment aux semi-conducteurs, à l’EV, aux centres de données et aux télécoms.

Résumé : cette délégation couvre la technologie, la finance, l’aéronautique, les semi-conducteurs et l’industrie. Le signal est très clair : la Chine et les États-Unis espèrent apaiser les frictions via des canaux commerciaux et conclure des accords concrets. Les entreprises dont la part d’activité est élevée dans ces domaines (comme TSLA, AAPL, BA, MU, QCOM) bénéficient d’un regain d’optimisme plus visible à court terme, mais la concrétisation dépendra toujours des résultats du sommet.

Liste des recommandations de la bourse américaine d'aujourd'hui :
- SATS : L'approbation du trading de spectre pourrait marquer le début d'un retour à la valeur.
- ASML : Parier sur les attentes d'exportation des lithographies après la visite de Trump en Chine.
- CRCL : Parier sur le passage de la loi Clarity Act.
- LITE : Profiter de la correction pour ajouter à la position et se stabiliser dans le secteur des communications optiques.

Le frère Sun a dit auparavant : "À court terme, il y a une pénurie de puces, à long terme, il y a une pénurie d'énergie, et il y aura toujours une pénurie de stockage".
Si on achète immédiatement Micron, on gagne déjà +341%.
Si on achète immédiatement Seagate, on gagne déjà +339%.
Si on achète immédiatement Western Digital, on gagne déjà +337%.
Si on achète immédiatement SanDisk, on gagne déjà +782%.
Quant à ce que le frère Sun a mentionné sur "la fusion nucléaire", c'est-à-dire l'industrie de l'énergie nucléaire, j'analyse et fais des recherches en fonction du marché mondial.
Selon les dires du frère Sun, la prochaine vague sera l'économie nucléaire. Voici 10 actions liées à l'énergie nucléaire !
1.
$OKLO
En plaçant directement les réacteurs à côté des centres de données, nous réalisons une production d'énergie locale 24/7, construisant ainsi efficacement les "centrales nucléaires locales" nécessaires à l'économie de l'IA.
2.
$BE
Solutions d'énergie sur site à hydrogène, aidant les centres de données à contourner le réseau électrique, fournissant une énergie dédiée aux clusters d'IA, avec un carnet de commandes en forte croissance de 250% par rapport à l'année précédente, atteignant 6 milliards de dollars.
3.
$CEG
Pilier de la charge de base en énergie nucléaire à l'ère de l'IA, a signé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans avec
$MSFT
, lié au redémarrage de Three Mile Island, fournissant une électricité sans carbone 24/7.
4.
$VST
Moteur hybride pour l'IA, combinant énergie nucléaire, gaz naturel et stockage, a signé un contrat de 20 ans avec
$META
, couvrant plus de 2600 mégawatts de trois centrales nucléaires.
5.
$GEV
Fournisseur industriel, restructurant le réseau électrique américain, fournissant turbines, transformateurs et matériel, chaque cycle de mise à niveau alimenté par l'IA dépend de cela, avec un carnet de commandes atteignant 163 milliards de dollars.
6.
$VRT
Gardien de l'infrastructure de calcul IA, contrôlant les systèmes de refroidissement et d'énergie. Les clusters de niveau
$NVDA
ne peuvent pas fonctionner, le carnet de commandes du premier trimestre a augmenté de 80% par rapport à l'année précédente, atteignant environ 12,5 milliards de dollars.
7.
$EOSE
Solutions de stockage longue durée sous pression du réseau, aidant les entreprises de services publics à lisser les fluctuations, car la demande d'IA a dépassé l'offre.
8.
$NEE
Branche d'énergie propre en construction pour l'IA, possédant le plus grand pipeline de développement d'énergie renouvelable du pays, s'adressant directement à la croissance de la charge des centres de données.
9.
$LEU
Unique source de carburant HALEU aux États-Unis, en faisant une clé pour alimenter les réacteurs modulaires nécessaires pour les futurs parcs d'IA, soutenue par un contrat DOE d'environ 3 milliards de dollars.
10.
$UUUU
Transformant le carburant nucléaire en un actif de sécurité nationale à l'ère de l'IA, garantissant la chaîne d'approvisionnement en uranium domestique.
Il y aura certainement des opportunités de 10x, voire 100x dans tout cela.