Benefuture Expert - BFE

Concernant les erreurs opérationnelles qui mènent à la faillite, l'erreur sur la taille de la position ou la taille de la main est numéro 1. Écris ce mantra sur le mur et pratique-le tous les jours : ne risque jamais plus de 3 % de ton capital total dans une seule position. Ce pourcentage serait considéré comme agressif par la plupart des textes sur l'analyse technique. Les auteurs recommandent 2 %, 1 % et même 0,5 % ! Donc ne doute pas que 3 % est la limite. Si tu t'éloignes de ce mantra, tu vas faire faillite en moins d'un an, crois-moi ! Si ça fait plus d'un an que tu fais ça et que tu n'as pas fait faillite, tu es en train d'investir ton argent dans des revenus fixes. La raison pour les pourcentages bas est que la statistique montre qu'il suffit d'une seule opération ratée avec une main lourde pour que tu fasses faillite, même si tu as réussi dans les autres 99. Si la main est de 50 % et que tu perds, avec les 50 % restants, tu devrais réaliser un bénéfice de 100 % pour que ton capital revienne à son niveau initial. Tu n'auras ni calme ni temps pour faire cette opération de récupération de manière rationnelle. Tu vas activer le mode joueur de casino, prendre encore plus de risques et peut-être même vendre tes autres actifs ou faire des emprunts pour prouver à toi-même et à ta famille que tu es capable. Autrement dit, tu vas te sentir horrible. Si au lieu de mettre 50 %, tu avais mis, disons, 2 %, tu aurais maintenu 98 % de ton capital. Il te suffirait de réaliser une hausse de 2,04 % pour récupérer les 2 % perdus. Si la main était de 3 %, avec une hausse de 3,1 %, tu serais de retour ! Avec 20 %, tu aurais déjà besoin d'une hausse de 25 % ! Peu importe combien tu doutes qu'une chute de 50 % puisse se produire, la question n'est pas si cela peut arriver mais quand cela va arriver. Des chercheurs ont déjà montré que si tu lances une pièce de monnaie 1000 fois, des séquences de 10 faces ou 10 piles consécutives sont rares mais se produisent. Que dire alors du marché des cryptomonnaies, où non seulement la statistique essaie de nous faire tomber ? Important : il ne sert à rien d'ouvrir 25 positions de 2 % sur des coins fortement corrélés, tu feras faillite de la même manière, alors lis mes posts sur la corrélation. Salutations !

Encore un mot sur les stop loss. Tout le monde a une histoire à raconter. Si tu n'en utilises pas, tu prends cher. Si tu en utilises, tu prends un peu moins cher mais tu continues à en prendre, et selon la fréquence à laquelle ton stop est déclenché, ton capital peut être miné en quelques heures. Même en utilisant des statistiques sophistiquées, tu ne pourras pas échapper aux bots de recherche de liquidité avec leurs mèches meurtrières, à moins que tu trades des tokens tranquilles mais peu rentables, comme le Bitcoin. Quel est alors le secret ? Utilise les stops uniquement en pensant à une catastrophe, du genre hack de la plus grande bourse du monde, avec toutes les positions qui chutent en même temps. Pour le trading quotidien, la littérature technique regorge d'exemples montrant que la faillite n'est pas liée à l'absence de stop (d'ailleurs, un stop mal dimensionné peut te foutre en l'air au lieu de te protéger). Les erreurs viennent d'ailleurs, comme la taille de la position, un effet de levier exagéré, trader en dehors du timeframe idéal, entrer au mauvais moment même dans le bon timeframe, entre autres. Je ferai des posts séparés sur ces erreurs. Salutations!

Concernant les positions corrélées, chaque numéro entre parenthèses représente la force de corrélation de LUMIA avec d'autres tokens au cours des 30 derniers jours. Plus c'est proche de 1, plus les comportements sur le graphique sont identiques. Des valeurs négatives proches de -1 indiquent que lorsque LUMIA monte, l'autre token chute. Cet outil mathématique simple évite d'ouvrir 10 positions identiques en pensant diversifier le risque. L'idéal est de choisir le token avec le meilleur setup et de bloquer les autres corrélés. Utilisez un outil d'IA pour télécharger les données de candles journaliers des 30 derniers jours sur votre ordinateur et calculer la corrélation. Oubliez le travail manuel de copier-coller depuis le site dans un tableur. Binance propose ces données via une API publique. L'outil d'IA télécharge ces données directement depuis l'API via un script Python en moins d'une minute. Ne ouvrez pas de nouvelles positions si la corrélation est supérieure à 0.75. En étant plus conservateur, 0.60, mais cela risque de bloquer de bons candidats sans le vouloir. L'idéal est d'avoir un bot qui fait cela automatiquement pour tous les tokens en quelques secondes. Salutations!

Le marché du short est un peu lent, du moins pour moi. C'était le plus gros poisson que j'ai attrapé aujourd'hui, en opérant avec un levier de 3x. Le bon côté, c'est que cette monnaie UB oscille bien, donc mon algorithme la prend en haut tout le temps.

C'est mon post le plus important. Dans une analyse statistique de 533 tokens, sur 1000 jours de données dans le graphique quotidien, je conclue que le maximum d'écart de prix par rapport à une moyenne (comme l'EMA20), pour la grande majorité des tokens, se situe généralement entre 1 et 2 ATR. Comme l'ATR représente généralement de 5% (tokens tranquilles comme le BTC) à 20% (tokens volatils) du prix actuel, la plage opérationnelle de profit se situe donc entre 5% et 10% pour les tokens calmes et entre 20% et 40% pour les tokens agités. Cette info vaut de l'or, car elle permet à la fois de cartographier votre potentiel de profit et d'indiquer des situations anormales à éviter. Par exemple, si l'étirement du prix dépasse 2 ATR de la moyenne, cela indique quelque chose d'anormal, comme un squeeze, pump and dump, ou le hype des dernières nouvelles. Dans ces cas, n'entrez que si vous voulez prendre d'énormes risques. Renseignez-vous davantage sur l'ATR et ensuite apprenez à obtenir sa valeur ici dans les graphiques de Binance. Salutations.

Fuja des positions corrélées. Si vous ouvrez 5 positions en pensant que vous diversifiez votre portefeuille mais qu'il y a une forte corrélation entre elles, vous multipliez en fait un seul pari par 5 ! Dans mon environnement, je peux vérifier les corrélations avant d'entrer. Sur l'image, toutes les positions mises en évidence en fond rouge, a priori, seraient bonnes pour shorter. Mais voyez que la plupart ont été bloquées par des ordres déjà ouverts mis en évidence en bleu. L'algorithme priorise les setups les plus favorables à l'ouverture et rejette les ordres redondants. Ça vaut la peine d'automatiser votre opération. Salutations.

Beaucoup de traders débutants commettent l'erreur de remplir l'écran avec des dizaines d'indicateurs dans le but de trouver l'entrée parfaite, créant des graphiques qui ressemblent davantage à des tableaux de bord de vaisseaux spatiaux. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'ils tombent dans le piège dangereux de la colinéarité, ou multicolinéarité, qui se produit lorsque vous utilisez plusieurs oscillateurs différents construits exactement à partir des mêmes données de prix de base. En plaçant le RSI, le MACD, le Stochastique et le CCI simultanément sur le même graphique, vous n'obtenez pas de multiples confirmations indépendantes que le marché va changer de direction, mais vous regardez plutôt la même information mathématique étant répétée de manière légèrement différente. Ce chevauchement génère un faux sentiment de confiance, car l'investisseur voit tous les indicateurs clignoter le même signal d'achat ou de vente et croit aveuglément qu'il a découvert une opération garantie et de très haute probabilité. En réalité, la colinéarité ne fournit que des informations redondantes et un consensus illusoire qui peut surcharger le jugement et conduire à des décisions désastreuses concernant la taille du lot. C'est exactement comme si vous étiez un travailleur du bâtiment en route vers un chantier et décidiez de mettre six marteaux identiques dans votre boîte à outils. Salutations!

O mercado financeiro é, em sua essência, um verdadeiro campo de batalha psicológico, e é nos momentos de crise que a nossa mente se revela como a nossa maior inimiga. Quando a volatilidade explode e os gráficos despencam violentamente, a reação natural do ser humano não é a de agir com frieza e lógica, mas sim a de congelar. Esse estado de paralisia ocorre porque o nosso cérebro, inundado pelo medo e pela dor da perda, entra em um conflito emocional profundo. Em vez de aceitarmos a realidade da ação do preço e executarmos o plano de saída, nós travamos. Começamos a torcer, a criar falsas esperanças de que o preço vai se recuperar magicamente e a ignorar os sinais claros de perigo, simplesmente porque a dor de assumir um erro é psicologicamente insuportável.

É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!

Dans mon dernier post, j'ai commenté que n'importe quelle intelligence artificielle pour les utilisateurs ordinaires peut télécharger des données de centaines de tokens de Binance 24/7, les analyser et prendre des décisions de trading pour chacun d'eux en moins d'une minute en utilisant un ordinateur ou un smartphone ordinaire. Et vous allez continuer à utiliser vos yeux pour faire votre scan quotidien ? Je suppose que non. Il vous suffit de demander à l'IA de faire le bot pour vous en moins de 5 minutes. Vous pouvez faire fonctionner le bot sur un ordinateur personnel ou utiliser un serveur gratuit. C'est la partie facile. Le difficile est de savoir comment orienter l'IA pour que le robot ait votre personnalité. Il y aura beaucoup d'essais jusqu'à ce que vous obteniez une version stable et rentable, mais le résultat en vaudra la peine. Je vous suggère de commencer par noter sur papier ce que vous considérez comme le trade parfait et réalisable, sur la base de votre expérience avec certains tokens. Notez les conditions d'entrée, le déroulement du trade et les conditions de sortie qui ont fonctionné. Ensuite, demandez à l'IA de développer un algorithme capable de détecter ces conditions optimales automatiquement pendant que vous dormez ou travaillez. Par exemple, si vous avez l'habitude d'entrer toujours au fond et de vendre au sommet, ce qui est le premier mantra qu'on vous enseigne (mais qui n'est en aucun cas la seule façon d'opérer !), demandez à l'IA de détecter automatiquement si le prix est maintenant dans une vallée. Si c'est le cas, elle devra effectuer un achat jusqu'à la limite du budget que vous allouerez à cette opération. Et n'oubliez pas de demander à l'IA de réaliser la vente lorsqu'elle détecte qu'un sommet s'est formé. L'IA détecte des sommets et des vallées pour des centaines de tokens en millisecondes. Ne vous limitez pas à un seul token si vous pouvez opérer des dizaines simultanément. Salutations.

Il est possible de télécharger des données de tous les tokens de Binance, tant du marché au comptant que du marché à terme en temps réel, via les API publiques de données de la plateforme. Cela signifie, en pratique, que vous pouvez demander à n'importe quelle intelligence artificielle de télécharger ces données et d'alimenter un robot qui opère 24/7 en dehors de Binance mais qui peut ouvrir et fermer des ordres normalement en utilisant son API d'abonnement. Cela vous donne un avantage énorme, car vous serez capable de télécharger des données historiques de centaines de tokens, de les analyser et de prendre des décisions de trading en moins d'une minute. La question principale, cependant, n'est pas la disponibilité des données, mais ce qu'il faut en faire. Je promets de vous expliquer, mais pas dans un seul post.

Ces trades de short ont commencé hier soir et se sont terminés ce matin. Effet de levier x3, entrée et sortie au bon moment. Salutations.

Quand sortir de l'opération ? La réponse est : quand le prix atteint la référence la plus évidente possible avant de revenir à nouveau. Cette référence tend à être le sommet ou le creux le plus proche, mais il est peu probable qu'elle soit atteinte, car le prix prend de nombreux périodes pour revenir aux valeurs par lesquelles il est déjà passé. Auparavant, il liquide une bonne partie de ceux qui ont parié sur le mouvement favorable. Alors essayez d'établir une référence plus modeste mais plus fiable. L'une d'elles peut être la volatilité en pourcentage (ATR% rapport entre l'ATR et le prix) au moment de l'entrée. Vous pouvez multiplier ce rapport par un facteur, mais ne poussez pas trop. Il est peu probable que le prix oscille plus de 3ATR%. Et sachez que je mesure cela quotidiennement en utilisant des programmes sophistiqués pour plusieurs tokens simultanément. Le plus sûr est quelque chose entre 1,5 et 2,0 ATR. Les graphiques du mode Trading View permettent d'obtenir l'ATR brut. Il suffit de diviser la valeur de l'ATR par le prix que vous aurez l'ATR%. Si votre ATR% est de 8%, il est plus probable que le prix varie entre 12% (1,5ATR%) et 16% (2,0ATR%) en faveur (ou contre !). Et pas des 50% ou 100% mirobolants. Il existe des tokens qui varient jusqu'à 3ATR%, 5ATR% et même 10 ATR% en faveur, mais ils entrent dans la liste de ceux qui vont soit vous rendre très riche soit très pauvre.

Le stop loss est le type de contenu que tout le monde enseigne à paramétrer, mais tout le monde sait que cela ne fonctionne généralement pas pour les opérations courantes. Le stop loss existe pour vous sauver des effondrements, c'est tout. Au quotidien, le mieux à faire est de risquer au maximum une petite fraction du capital (environ 1%) dans chaque opération. Votre stop sera 100% de 1%, c'est-à-dire que même si tout va mal, vous perdrez au maximum 1% du capital. Cette règle fonctionne mieux que de mettre un stop fixe ou d'utiliser des règles farfelues basées sur la volatilité, les supports ou les résistances. Tous échouent invariablement parce que la volatilité peut être mesurée mais ne peut pas être contenue. Ces longues mèches rapides qui déclenchent vos stops se trouvent généralement à plusieurs écarts types de la moyenne. Elles sont rares par rapport à la moyenne, mais ne sont pas rares par rapport aux derniers jours ou heures. Si vous êtes entré dans l'opération, c'est parce que le prix a commencé à bouger. Avec le mouvement du prix, de grandes mèches apparaîtront invariablement. Si vous avez comme stop 100% de la position, vous aurez plus de chances d'échapper à la mèche et vous ne mettrez pas beaucoup du capital total en risque.

Pour savoir à quel point le prix est étiré vers le haut ou vers le bas, utilisez comme référence une moyenne ni trop lente ni trop rapide. Je suggère toujours l'EMA20 comme référence, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle des 20 dernières périodes. De préférence, utilisez le timeframe 1d pour tracer l'EMA20 (voir mon autre post où j'explique pourquoi utiliser uniquement 1d pour trader). Après avoir tracé l'EMA20 sur le graphique quotidien, vous remarquerez qu'elle agit comme un véritable aimant pour le prix. Chaque fois que le prix s'étire trop par rapport à l'EMA20, il va fatalement revenir vers elle. Sur 1d, cette information est fiable, sur les autres timeframes non.

Dica de $1M: le seul cadre de temps fiable, en représentant les mouvements de l'argent intelligent (investisseurs institutionnels), est le 1d. Au 4h et au 1h, il n'y a que du bruit et aucune prévision ne se confirme. Au 7d, tout arrive en retard. Celui qui vous parle n'est pas les voix de ma tête, c'est la statistique : la corrélation négative entre l'étirement du prix et la vitesse du prix dépasse 84 % au 1d, tombe à moins de 40 % au 4h et est faible dans les cadres de temps 4h, 1h et 7d. Le fait que la corrélation entre la vitesse et l'étirement du prix soit négative et forte au 1d révèle un fait important : si le prix est déjà très étiré vers le haut ou vers le bas, la vitesse sera très proche de zéro ou aura déjà inversé le sens dans la plupart des cas, sans pièges. Dans les autres tfs, vous tomberez souvent dans des pièges, car le prix ne sera pas assez étiré même pour des vitesses faibles. Salutations.

Quelle note ce short a-t-il mérité ?

Nous continuons à faire des shorts lucratifs !

Bonjour Binancers. J'ai bien réussi ce trade à la baisse. J'ai utilisé un effet de levier x3 et 2% de mon capital. Pour connaître le point d'entrée, j'ai utilisé les indicateurs avancés des perpétuels en mode classique de l'application Binance.

Salutations de Short Exper!

Vous ne serez pas laissé à votre propre sort si vous apprenez à maîtriser les outils de Trading View disponibles dans l'application Binance.

En jaune, les niveaux de Fibonacci, où le prix s'arrête toujours avant de monter ou de descendre.

En bleu, les lignes de tendance qui passent par les points de maximum et de minimum, formant un canal ascendant pour le prix.

En arrière-plan, le nuage d'Ichimoku avec ses lignes auxiliaires, aidant à confirmer les zones de support et de résistance pour le prix, tout en permettant d'identifier l'état actuel du marché (haussier ou baissier).

Salutations de Cryptocoin Place.