Ichimoku Cloud est une méthode d'analyse technique composée de plusieurs indicateurs. Il est utilisé sur un graphique en chandeliers comme un outil qui donne un aperçu des zones potentielles de support et de résistance et est également utilisé pour prévoir et identifier les points d'entrée et de sortie ainsi que la tendance future.
Le nuage Ichimoku a été développé à la fin des années 1930 par un journaliste japonais nommé Goichi Hosoda. Cependant, sa stratégie commerciale innovante a été publiée en 1969 après des décennies de recherche et d'améliorations techniques. Hosoda l'a appelé Ichimoku Kinko Hyo, ce qui signifie « coup d'œil instantané sur l'équilibre » en japonais.
Comment cela marche-t-il?
Le système Ichimoku Cloud affiche des données basées sur des indicateurs avancés et retardés. Le graphique se compose de cinq lignes :
Ligne d'inversion (Tenkan-sen) : moyenne mobile sur 9 jours.
Ligne standard (Kijun-sen) : moyenne mobile sur 26 jours.
Senkou Span A : Moyenne mobile entre la ligne d'inversion et la ligne standard, projetant les futures périodes de 26 jours.
Senkou Span B : une moyenne mobile de 52 jours qui prévoit des périodes futures de 26 jours.
Chikou Span : le cours de clôture de la période en cours, basé sur la période des 26 derniers jours.
L'espace entre Senkou A (3) et Senkou B (4) est appelé le nuage (Kumo), qui est l'élément le plus visible du système Ichimoku. Les deux lignes prévoient des périodes futures de 26 jours et, en tant que telles, sont considérées comme des indicateurs avancés, tandis que le Chikou Span (5) est un indicateur retardé et fournit des données basées sur la période des 26 derniers jours.
Par défaut, les nuages sont surlignés en vert et en rouge pour faciliter leur lecture. Un nuage vert est créé lorsque le Senkou A (la ligne supérieure du nuage vert) est plus haut que le Senkou B (la ligne inférieure du nuage rouge), le nuage rouge est dérivé de l'interaction opposée des mêmes lignes.
Il convient de noter que contrairement à d’autres méthodes, les moyennes mobiles utilisées dans Ichimoku ne sont pas basées sur des bougies fermées. Au lieu de cela, les moyennes sont calculées sur la base des valeurs maximales et minimales enregistrées pendant une certaine période (moyenne du niveau le plus élevé et le plus bas).
Par exemple, l'équation standard pour la ligne d'inversion sur 9 jours (Tenkan-sen) :
Ligne Flip (Tenkan-sen) = (9d haut + 9d bas) / 2
Indicateur de paramètres
Après plus de trois décennies de recherche et de tests, Goichi Hosoda a conclu que les réglages 9, 26, 52 produisaient les meilleurs résultats. À cette époque, l'horaire de travail japonais comportait le samedi et le chiffre 9 représentait une semaine et demie (6 + 3 jours), et les nombres tels que 26 et 52 représentaient respectivement un et deux mois.
Bien que ces paramètres soient toujours préférés pour la plupart des transactions, les traders peuvent toujours personnaliser l'indicateur en fonction de leurs stratégies et de leurs besoins. Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, de nombreux traders ajustent l'Ichimoku pour refléter le marché 24h/24 et 7j/7, de sorte que les paramètres de base comme 9, 26, 52 ont été modifiés en 10, 30, 60. Certains vont encore plus loin et les ajustent à 20, 60. , 120 pour réduire le nombre de faux signaux.
Cependant, un débat est en cours sur l’efficacité de la modification des paramètres. Certains estiment que leurs ajustements ont du sens, tandis que d’autres affirment que l’abandon des normes en matière d’indicateurs bouleverse l’équilibre du système et fournit ainsi de nombreux faux signaux.
Analyse du graphique des prix
Signaux de trading
Possédant de nombreux éléments, le Cloud Ichimoku génère des signaux de différents types. Nous pouvons les diviser en signaux de direction d’impulsion et en signaux de suivi de tendance.
Signaux de direction Momentum : générés en fonction du prix du marché et de l'intersection de la ligne standard et de la ligne d'inversion. Un signal d'impulsion haussier est généré lorsqu'une ou les deux lignes se déplacent au-dessus de la ligne standard. Un signal d'impulsion baissier est exactement le contraire lorsqu'une ou les deux lignes se déplacent en dessous de la ligne standard. L'intersection de ces deux lignes dans le sens inférieur est généralement appelée la « croix morte », et dans le sens supérieur la « croix d'or ».
Signaux de suivi de tendance : générés en fonction de la couleur du nuage et de la position du prix du marché. Comme mentionné, la couleur des nuages reflète la différence entre les travées Senkou A et B.
Lorsque le prix est constamment au-dessus du nuage, la probabilité que l’actif soit dans une tendance haussière est plus élevée. À son tour, si le prix descend en dessous, cela peut être interprété comme un signal baissier indiquant une tendance à la baisse. À l’exception de certains facteurs, la tendance peut devenir stable lorsque le prix effectue un mouvement latéral à l’intérieur du nuage.
Chikou Span est une autre ligne qui peut aider les traders à identifier et à confirmer un potentiel renversement de tendance. Il donne une idée de la force de l'activité des prix et une éventuelle confirmation d'une tendance haussière en cas de hausse ou d'une tendance baissière en cas de baisse. Habituellement, Chikou Span est utilisé conjointement avec d'autres indicateurs Ichimoku Cloud, et non séparément en tant qu'outil distinct.
Résultat:
Signaux de détection de direction d'impulsion
Si le prix du marché évolue au-dessus de la ligne standard, cela peut être considéré comme un signal haussier (la dynamique est plus susceptible d'augmenter), et s'il évolue en dessous, alors il est baissier (la dynamique est plus susceptible de diminuer).
La ligne d'inversion se déplace au-dessus de la ligne standard, c'est un signal haussier, si elle est inférieure, elle est baissière.
Tendance suivant les signaux
Le prix du marché évolue au-dessus du nuage, c'est le signal d'un changement de tendance vers la hausse, s'il est inférieur, puis vers la baisse.
La couleur du nuage passe du rouge au vert, c'est le signal d'un changement de tendance à la hausse, du vert au rouge, à la baisse.
La ligne Chikou Span se déplace au-dessus du prix du marché, signal d'un changement de tendance vers une tendance haussière, si elle est inférieure, vers une tendance baissière.
Niveaux de support et de résistance
Ichimoku peut également être utilisé pour identifier les zones de support et de résistance. Généralement, Senkou A (ligne nuageuse verte) agit comme une ligne de support lors d'une tendance haussière et comme une ligne de résistance lors d'une tendance baissière. Dans les deux cas, les bougies ont tendance à se rapprocher du Senkou A, mais si le prix évolue vers le nuage, le Senkou B peut agir à la fois comme ligne de support et comme ligne de résistance. De plus, le fait que les deux fourchettes principales concernent des périodes futures de 26 jours permet aux traders d'anticiper les futures zones potentielles de support et de résistance.
Force du signal
La force des signaux générés par le Cloud Ichimoku dépend fortement du fait qu’ils suivent ou non une tendance plus répandue. Un signal qui confirme une tendance clairement définie sera toujours plus fort qu’un signal qui s’oppose au sentiment général du marché.
Autrement dit, un signal haussier peut être trompeur s’il n’est pas accompagné d’une tendance haussière. Par conséquent, chaque fois qu’un signal est généré, il est important de prendre en compte la couleur du nuage, sa position et le volume global des transactions.
Gardez à l’esprit que l’utilisation à court terme d’Ichimoku (sur les graphiques intrajournaliers) a tendance à générer beaucoup de bruit. Des périodes plus longues (graphiques quotidiens, hebdomadaires, mensuels) généreront des signaux plus fiables.
Conclusion
Goichi Hosoda a consacré plus de 30 ans de sa vie à créer et perfectionner son système commercial, qui est désormais utilisé par des millions de traders à travers le monde. En tant que méthode graphique polyvalente, le cloud Ichimoku est utilisé pour identifier à la fois les tendances du marché et les impulsions d’entrée et de sortie. De plus, les principales lacunes du cloud permettent aux traders d'anticiper plus facilement les niveaux potentiels de support et de résistance qui n'ont pas encore été testés.
Bien que cet outil puisse sembler trop complexe à première vue, il ne repose pas sur une contribution humaine subjective comme d'autres méthodes d'analyse technique (telles que le dessin de lignes de tendance) et malgré un débat constant sur les différents paramètres, la stratégie de fonctionnement est relativement simple.
Comme tout indicateur, il doit être utilisé conjointement avec d’autres pour confirmer les tendances et minimiser les risques. La quantité d'informations qu'il affiche peut être trop lourde pour la plupart des traders débutants, car il s'agit d'un indicateur plus complexe. À cet égard, il est recommandé de maîtriser d'abord des outils plus simples avant de commencer à utiliser le cloud Ichimoku.
