Introduction
Il existe un large éventail d'outils et d'indicateurs d'analyse technique que les traders utilisent pour prédire les mouvements de prix. Il peut s'agir de méthodes d'analyse de marché de base telles que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Ainsi que des indicateurs, par exemple, moyennes mobiles, indice de force relative (RSI), RSI stochastique, bandes de Bollinger, nuages Ichimoku, système SAR parabolique ou convergence/divergence de moyenne mobile (MACD).
Les lignes de Fibonacci sont un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, des changes et des cryptomonnaies. Étonnamment, elle est basée sur la séquence de Fibonacci, découverte il y a plus de 700 ans.
Dans cet article, nous expliquerons ce que sont les lignes de Fibonacci et comment elles peuvent être utilisées pour déterminer les niveaux sur un graphique.
Que sont les lignes de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci (ou retracements de Fibonacci) sont un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter de prédire les zones d'intérêt sur un graphique grâce aux pourcentages de Fibonacci. Les droites de Fibonacci sont basées sur une chaîne de nombres découverte par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle : la séquence de Fibonacci. Dans ce cas, certaines relations mathématiques entre les nombres de la séquence sont tracées sur un diagramme. Ceux-ci inclus:
0 %
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Techniquement, le niveau de 50 % n'est pas un ratio de Fibonacci, mais de nombreux traders le considèrent toujours comme le point médian d'une fourchette de prix. Des ratios de Fibonacci en dehors de la plage 0-100 % peuvent également être utilisés. Les plus courants sont 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %.
Nous vous expliquerons comment les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais l'essentiel est que les niveaux qu'ils indiquent puissent être corrélés aux niveaux du marché. Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les zones d'intérêt telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les objectifs de sortie et les niveaux de stop loss.
Comment calculer les lignes de Fibonacci
Puisque les pourcentages sont les mêmes pour toutes les lignes de Fibonacci, il n’est pas nécessaire de calculer quoi que ce soit manuellement. Mais pour les obtenir, vous devez calculer les nombres de Fibonacci.
Créons une séquence de nombres commençant par zéro et un, et continuons d'ajouter à chaque nombre suivant la somme des deux précédents. En conséquence, nous obtiendrons une droite numérique - la séquence de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... et ainsi de suite.Bien entendu, ces chiffres n’apparaissent pas directement sur le graphique des prix, mais tous les niveaux utilisés pour tracer les lignes de Fibonacci en sont dérivés.
Si vous excluez les premiers nombres, lorsque vous divisez un nombre par un nombre, vous obtiendrez toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, si vous divisez 21 par 34, vous obtenez 0,6176. Et si vous divisez le nombre par le nombre l'un après l'autre vers la droite, vous obtenez un rapport proche de 0,382. Par exemple, si vous divisez 21 par 55, vous obtenez 0,3818. Tous les ratios (sauf 50 %) dans les lignes de Fibonacci sont calculés de cette manière.
Séquence de Fibonacci et nombre d'or
Comme déjà mentionné, la suite de Fibonacci a été découverte par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces chiffres. Mais pourquoi est-ce si important ?
Le nombre d’or décrit les proportions d’une liste étonnamment longue de phénomènes dans l’univers et peut être trouvé partout dans la nature. Les atomes, les étoiles, la formation des galaxies, les coquillages et même les abeilles peuvent servir d’exemples.
De plus, il est utilisé depuis des siècles par des artistes, des ingénieurs et des designers pour créer des compositions esthétiques. De nombreuses œuvres d’art et de design célèbres – des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter – font référence au nombre d’or d’une manière ou d’une autre. Il s’avère que cela peut également être utile sur les marchés financiers.
Comment utiliser les lignes de Fibonacci
Examinons les lignes de Fibonacci comme un outil sur les marchés financiers.
Ils sont généralement effectués entre deux niveaux de prix importants : le maximum et le minimum. Cette fourchette sert ensuite de base à une analyse plus approfondie. Les lignes sont utilisées pour afficher les niveaux au sein d'une plage, mais elles peuvent également fournir un aperçu des niveaux de prix importants en dehors de cette plage.
En règle générale, la gamme est construite conformément à la tendance principale. Ainsi, le point minimum sera de 1 (ou 100 %) et le maximum sera de 0 (0 %). En traçant les lignes de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders se font une idée des niveaux de support potentiels qui pourraient être testés si le marché commençait à se redresser. D’où le terme « restauration ».
Et vice versa : lors d'une tendance baissière, le point minimum sera de 0 (0%) et le maximum sera de 1 (100%). Veuillez noter que le prix est dans une tendance à la baisse. Ainsi, la récupération fait ici référence à un mouvement de bas en haut (rebond). Dans ce contexte, les lignes de Fibonacci peuvent donner un aperçu des niveaux de résistance potentiels si le marché commence à augmenter.
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Comment les traders utilisent les niveaux de Fibonacci
Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour identifier les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points stop loss. Les applications peuvent varier en fonction des objectifs individuels, des stratégies et des styles de trading.
Certaines stratégies sont conçues pour réaliser des bénéfices compris entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, prenons une tendance haussière suivie d’une reprise. Acheter au niveau de retracement de 38,2 % et vendre au niveau de retracement de 23,6 % pourraient être une stratégie intéressante. Bien entendu, le résultat dépend d’autres caractéristiques de la stratégie et de nombreux facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont également souvent combinés avec la théorie des vagues d'Elliott pour déterminer les corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles. Cette stratégie peut être efficace pour prédire l’ampleur de la reprise au cours de différentes vagues d’une structure de marché particulière.
Comme d’autres méthodes, les lignes de Fibonacci sont plus efficaces en combinaison avec d’autres indicateurs d’analyse technique. Ce qui en soi n’est pas un signal d’achat ou de vente peut le devenir s’il est confirmé par d’autres indicateurs. Ainsi, si le prix atteint un certain niveau de Fibonacci, il peut s’inverser ou non. Il est donc très important de gérer les risques en tenant compte de l’environnement du marché et d’autres facteurs.
Extensions de Fibonacci
Comme nous l'avons dit, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'image ci-dessous). La séquence de Fibonacci peut également être utilisée pour mesurer des niveaux potentiellement importants en dehors de la plage actuelle. C'est ce qu'on appelle les niveaux d'extension (voir numéro 2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles potentielles de trading. Dans ce cas, les traders peuvent choisir différents niveaux d’expansion cibles. Les premiers niveaux sont 138,6%, 150% et 161,8%, suivis de 261,8% et 423,6%. Ainsi, les niveaux d'extension de Fibonacci indiquent les zones où les prochains mouvements de prix pourraient se terminer.
Résumé
Les nombres de Fibonacci se trouvent partout dans la nature, et de nombreux traders pensent qu'ils sont importants pour cartographier les marchés financiers.
Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l’évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ou loi physique. Par conséquent, l’efficacité des lignes de Fibonacci peut être liée au nombre d’acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de Fibonacci ne sont pas nécessairement en corrélation avec quoi que ce soit de tangible, ils peuvent servir d’outil pour identifier les domaines d’intérêt potentiels.