Introduction

L'analyse technique (AT) est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour analyser les marchés financiers. L’AT peut être appliquée à presque tous les marchés d’actifs traditionnels, qu’il s’agisse d’actions, de devises, d’or ou de crypto-monnaies.

Il ne vous sera pas difficile de comprendre les concepts de base de l'analyse technique, mais il est assez difficile de maîtriser pleinement l'AT. Il est normal de faire des erreurs lors de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, mais dans le domaine du trading et de l'investissement, commettre une erreur peut être extrêmement coûteux. Vous devez comprendre qu'apprendre de vos erreurs, c'est bien, mais dans ce cas, vous risquez de perdre une partie importante de votre capital, donc la meilleure option pour vous serait de ne pas vous tromper du tout.

Cet article vous présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous débutez dans le trading, nous vous recommandons de vous familiariser au préalable avec les bases de l'analyse technique, nos publications suivantes peuvent vous y aider : « Qu'est-ce que l'analyse technique ? », ainsi que les 5 principaux indicateurs utilisés en analyse technique.

Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu’ils négocient en utilisant l’analyse technique ?


1. Réticence à corriger les positions non rentables

Commençons par une citation du commerçant Edward Seykota :

« Les éléments d'un bon trading sont (1) la réduction des pertes, (2) la réduction des pertes et (3) la réduction des pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, vous aurez peut-être une chance.

Cela peut vous paraître une règle très simple, mais il nous semble nécessaire d’en souligner l’importance. Lorsqu'il s'agit de négocier et d'investir, la protection de votre capital doit toujours être la priorité numéro un. 

Le trading peut vous paraître assez compliqué. On pense que la bonne approche pour démarrer le trading est la suivante : l'essentiel n'est pas de gagner, l'essentiel est de ne pas perdre. C'est pourquoi nous vous recommandons de commencer avec une taille de position plus petite, voire de ne pas négocier du tout de fonds réels. Par exemple, Binance Futures dispose d'un testnet où vous pouvez tester vos stratégies avant de prendre des risques. De cette manière, vous pouvez protéger votre capital et le risquer uniquement lorsque vous commencez systématiquement à obtenir de bons résultats.

Fixer une limite de stop est une simple rationalité car vos transactions devraient toujours avoir un point d'échec. C’est à ce moment-là que vous mordez la balle et admettez que votre idée de trading était fausse. Si vous n'appliquez pas cela à votre trading, vous n'obtiendrez probablement pas de bons résultats à long terme, car même une mauvaise transaction peut avoir un effet néfaste sur l'ensemble de votre portefeuille, et vous pourriez finir par conserver un portefeuille perdant, en espérant pour une reprise du marché.


2. Sur-négociation

Une erreur courante parmi les traders actifs est de penser qu’ils doivent trader tout le temps. En fait, le trading demande beaucoup d’analyse et de patience. Dans certaines stratégies de trading, il peut vous falloir beaucoup de temps pour obtenir un signal précis pour entrer dans une transaction. Les traders qui réussissent peuvent effectuer moins de trois transactions par an et en tirer des bénéfices importants.

Considérez cette citation du trader Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading :

"L'argent se gagne en restant assis (dans des positions), pas en négociant."

Essayez de ne pas entrer dans une position juste pour l'ouvrir ; votre transaction ne doit pas toujours être active sur le marché. En fait, dans certaines conditions de marché, il est plus rentable de ne rien faire en attendant le bon moment. De cette façon, vous préserverez votre capital et serez prêt à l’utiliser lorsque de bonnes opportunités de trading se présenteront à nouveau. Il convient de garder à l’esprit que les opportunités reviendront toujours et qu’il vous suffit de les attendre.

Une erreur de trading similaire est la surestimation sur des délais inférieurs. L’analyse effectuée sur des périodes plus longues sera généralement plus fiable que celle effectuée sur des périodes plus courtes. Ainsi, des délais courts créeront beaucoup de bruit sur le marché et pourront vous encourager à effectuer des transactions plus souvent. Bien qu'il existe un certain nombre de scalpers à succès et de traders rentables à court terme, le trading sur des délais courts se traduit par un faible rapport risque/récompense. Étant une stratégie de trading risquée, elle n’est certainement pas recommandée aux débutants.


3. L’envie de se venger sur le marché

Très souvent, les traders tentent de récupérer immédiatement leurs pertes ; nous appelons cela une revanche commerciale sur le marché. Que vous souhaitiez devenir analyste technique, day trader ou swing trader, il est extrêmement important d’éviter de prendre des décisions émotionnelles.

Il est facile de rester calme quand les choses vont bien, ou même quand on fait de petites erreurs. Mais pouvez-vous rester calme quand tout va mal ? Pouvez-vous respecter votre plan de trading même en période de panique ?

Basé sur le concept d’analyse technique, le mot analyse implique une approche analytique des marchés, n’est-ce pas ? Dans ce cas, est-il approprié de prendre des décisions hâtives et émotionnelles ? Si vous voulez faire partie des meilleurs traders, vous devez rester calme même après les erreurs les plus colossales. Évitez les décisions émotionnelles et concentrez-vous sur le maintien d’une pensée logique et analytique.

Ouvrir de nouvelles positions immédiatement après que les précédentes ont causé des pertes importantes entraîne des pertes encore plus importantes. Certains traders, après un grand nombre d'échecs, peuvent même abandonner le trading pendant une longue période, puis revenir au trading avec un esprit plus clair.


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Confiance en soi excessive dans ses actions et réticence à s'adapter aux conditions du marché

Si vous souhaitez devenir un trader à succès, n'ayez pas peur de modifier vos approches établies en matière de trading. Les conditions du marché sont très changeantes, et c'est leur principale caractéristique. Votre travail en tant que trader consiste à reconnaître ces changements le plus tôt possible et à vous y adapter avec succès. Une stratégie qui fonctionne bien dans un environnement de marché peut ne pas fonctionner dans un autre.

Considérez cette citation du légendaire trader Paul Tudor Jones à propos de ses positions :

"Chaque jour, je suppose que chaque position que je prends est fausse."

C'est une bonne pratique d'essayer d'examiner votre propre raisonnement pour vos stratégies sous un angle différent, cela vous aidera à repérer les défauts potentiels. De cette façon, vos préférences (et décisions) d’investissement peuvent devenir plus complètes.

Cette approche soulève également un autre problème : les distorsions cognitives. Les préjugés peuvent grandement influencer votre prise de décision, brouiller votre jugement et limiter l’éventail d’options que vous pouvez envisager. Essayez de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading afin de pouvoir atténuer plus efficacement leurs effets.


5. Ignorer les conditions extrêmes du marché

Il y a des moments où les prévisions de TA peuvent être moins fiables, comme lors d'événements de type cygne noir ou d'autres types de conditions de marché extrêmes qui sont largement motivées par les émotions et la psychologie de la foule. Vous devez comprendre que les marchés qui évoluent par rapport à l’offre et à la demande impliquent une position d’équilibre les uns par rapport aux autres.

Considérons cela en utilisant l'exemple de l'indice de force relative (RSI), un indicateur de dynamique. En règle générale, si les lectures RSI affichent un nombre inférieur à 30, l'actif est considéré comme survendu. Dans ce cas, une baisse de cet indicateur en dessous de 30 est-elle un signal de trading direct ? Bien sûr que non! Cela signifie en réalité que dans la période actuelle, la dynamique du marché est tirée par la partie qui vend les actifs, en d'autres termes, cela indique qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs.

Le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes dans des conditions de marché inhabituelles. L'indice peut tomber à un chiffre - aussi proche que possible de l'indicateur minimum possible (zéro), mais même une valeur de survente aussi extrême ne signifie pas qu'un renversement se produira bientôt et qu'il est inévitable. 


Prendre aveuglément des décisions basées sur des outils d’AT qui affichent des scores extrêmement élevés peut entraîner des pertes importantes. Cette erreur est particulièrement courante lors des événements de cygne noir, lorsque l'évaluation des prévisions peut être extrêmement difficile. Dans de tels moments, les marchés peuvent continuer à évoluer dans n’importe quelle direction, et aucun outil analytique ne pourra les arrêter. C’est pourquoi il est toujours important de prendre en compte plusieurs facteurs plutôt que de s’appuyer sur un seul outil.


6. Oubliez que TA est une théorie des probabilités

L'analyse technique ne fournit pas d'informations absolument fiables, car elle repose sur une sorte de théorie des probabilités. Cela signifie que lorsque vous utilisez un outil d’analyse technique sur lequel baser vos stratégies, rien ne garantit que le marché se comportera exactement comme prévu. Votre analyse peut calculer une très forte probabilité que le marché augmente ou baisse, mais cela ne constitue pas une indication précise des mouvements futurs.

Lorsque vous développez vos stratégies de trading, tenez toujours compte du fait que le marché ne suivra probablement pas votre analyse, quelle que soit votre expérience en tant que trader. Veuillez noter que si vous décidez d'effectuer des transactions basées sur des signaux provenant d'indicateurs TA en utilisant des ordres importants, vous courez un risque élevé de perdre une partie importante de votre solde commercial.


7. Dupliquer aveuglément les actions des autres traders

Vous devez constamment améliorer vos compétences si vous voulez réussir dans n’importe quel domaine. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de négocier sur les marchés financiers, car les conditions du marché sont soumises à des changements constants et sans une certaine expérience, il sera difficile de les suivre. L’une des meilleures façons d’apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.

Si vous envisagez de devenir constamment rentable, que vous devez trouver vos points forts, les développer et devenir l'un des meilleurs, vous aurez alors un avantage sur les autres traders.

Si vous lisez de nombreuses interviews différentes avec des traders à succès, vous remarquerez probablement qu'ils ont des stratégies complètement différentes. En fait, une stratégie qui fonctionne très bien pour un trader peut être considérée comme totalement inacceptable par d’autres. Il existe d’innombrables façons de gagner de l’argent sur les marchés des cryptomonnaies, il vous suffit de trouver celle qui vous convient le mieux et qui correspond le mieux à votre style de trading.

Vous devez comprendre que reproduire aveuglément les actions d'autres traders sans comprendre le contexte sous-jacent de leurs stratégies ne fonctionnera pas à long terme, car entrer dans une transaction basée sur l'analyse de quelqu'un d'autre ne fonctionnera que quelques fois. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas apprendre des autres, ce qui compte est de savoir si vous êtes d'accord avec l'idée de trading et si elle s'intègre dans votre stratégie de trading. Vous ne devez pas suivre aveuglément d’autres traders, même s’ils sont expérimentés et réputés.


Conclusion

Nous avons donc examiné certaines des erreurs les plus fondamentales à éviter lors de l’utilisation de l’analyse technique. N'oubliez jamais qu'un trading facile ne devient possible que si vous l'abordez avec une solution à plus long terme.

Trader de manière cohérente et efficace est un processus qui nécessite beaucoup de temps. Cela nécessite beaucoup de pratique pour affiner vos stratégies de trading et être capable de formuler vos propres idées de trading. De cette façon, vous pouvez découvrir vos forces, identifier vos faiblesses et commencer à prendre le contrôle de vos décisions d’investissement et de trading.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse graphique, nous vous recommandons de lire notre article sur le sujet : « 12 modèles de chandeliers populaires utilisés dans l'analyse technique ».