Contenu
Introduction
Qu’est-ce que le day trading ?
Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ?
Stratégies de day trading
Scalping
Commerce de gamme
Trading à haute fréquence (HFT)
Comment démarrer le day trading de crypto-monnaies
Est-il possible de gagner sa vie en day trading ?
Résumé
Introduction
Le day trading est l'une des stratégies de trading les plus courantes. Les day traders sont actifs sur la plupart des marchés financiers tels que les marchés boursiers, le Forex, les marchés de matières premières et bien sûr les marchés de crypto-monnaie. Le day trading est-il fait pour vous ? Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ? Faut-il se lancer dans le day trading ?
Malheureusement, nous n’aurons pas de réponses claires à ces questions. Cependant, dans cet article, nous aborderons ce que vous devez savoir avant de commencer à trader des crypto-monnaies en journée.
Qu’est-ce que le day trading ?
Le day trading, ou day trading, est une stratégie de trading qui consiste à entrer et sortir des positions en une seule journée. Étant donné que les transactions se déroulent sur une seule journée, cette stratégie peut également être appelée trading intrajournalier. L’objectif des day traders est d’utiliser des stratégies de trading intrajournalier pour profiter des variations du prix d’un instrument financier.
Le terme « day trader » vient du marché boursier, où les échanges sont ouverts uniquement en semaine. En ce sens, les day traders ne laissent pas leurs positions ouvertes du jour au lendemain et cherchent à profiter des mouvements de prix intrajournaliers.
Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ?
Les day traders qui réussissent ont une compréhension approfondie du marché et une vaste expérience. En règle générale, les day traders utilisent l’analyse technique (TA) lors des transactions. Ils utilisent des indicateurs tels que le volume, l’évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs techniques pour déterminer les points d’entrée et de sortie. Comme pour toute stratégie de trading, réussir en day trading nécessite une gestion des risques.
Comme le suivi des processus financiers à long terme prend beaucoup de temps, les day traders ne peuvent pas recourir à l'analyse fondamentale (FA). Cependant, certains day traders utilisent une stratégie de « trading de nouvelles ». Cette stratégie consiste à rechercher des actifs avec un volume de transactions élevé, motivé par des annonces ou des actualités et à tirer parti de l'augmentation temporaire de l'activité de négociation.
Les day traders cherchent à profiter de la volatilité des marchés. Ainsi, le volume et la liquidité sont essentiels pour le day trading. Les day traders ont besoin d'une bonne liquidité pour négocier rapidement et efficacement. Cela est particulièrement vrai lors de la sortie d’une position. Un dérapage important sur une seule transaction peut avoir des conséquences dévastatrices pour le compte de trading d'un day trader. C'est pourquoi les day traders négocient généralement des paires de marchés très liquides.
Certains day traders ne négocient qu'une seule paire de marchés, comme BTC/USDT. Certains créent une liste de paires potentiellement intéressantes sur la base d'indicateurs techniques ou fondamentaux (ou les deux) et choisissent quelle paire de cette liste négocier au cours d'une période donnée.
Stratégies de day trading
Scalping
Le scalping est une stratégie de trading extrêmement courante parmi les day traders qui consiste à tirer parti de petits mouvements de prix sur de courtes périodes de temps. Il peut s'agir de déficits de liquidité, d'écarts acheteur-vendeur et d'autres caractéristiques du marché dont on peut tirer parti.
Les scalpers négocient souvent sur des contrats sur marge ou à terme pour augmenter leurs profits grâce à l'effet de levier. Étant donné que les taux d’intérêt cibles sont généralement plus bas, des positions plus importantes génèrent plus de revenus. Et cela est vrai pour la plupart des stratégies de day trading.
Cependant, trader avec effet de levier ne signifie pas qu’il n’y a pas de gestion des risques. Un scalper performant est conscient des exigences de marge et détermine la taille de la position en fonction de règles connues. Si vous souhaitez apprendre une formule simple pour déterminer la taille d'une position, lisez notre article sur « Comment calculer la taille d'une position en trading ».
Pour déterminer les points d'entrée et de sortie des transactions individuelles, les scalpers utilisent des outils tels que l'analyse du carnet de commandes, les cartes thermiques de volume et une variété d'indicateurs techniques. Cependant, en raison de l’exécution rapide des transactions et du risque élevé, le scalping convient généralement aux traders plus expérimentés. De plus, quelques transactions à effet de levier infructueuses peuvent facilement anéantir votre capital commercial.
Commerce de gamme
Le trading de range est une stratégie simple qui repose en grande partie sur l'analyse de graphiques en chandeliers et la recherche de niveaux de support et de résistance. Comme leur nom l'indique, les traders de range recherchent des fourchettes de prix dans la structure du marché et effectuent des transactions en fonction de ces fourchettes. Par exemple, si le prix se situe dans une fourchette comprise entre un niveau de support et un niveau de résistance, un trader en range peut acheter l'actif au niveau de support et le vendre au niveau de résistance. Et vice versa : vous pouvez vendre à découvert en entrant dans une position à un niveau de résistance et en sortant à un niveau de support.
L'idée du range trading repose sur l'hypothèse que les limites du range resteront entre les niveaux de support et de résistance jusqu'à ce que le range soit cassé. Cela signifie que l’extrémité inférieure de la fourchette est susceptible de faire monter le prix et que l’extrémité supérieure de la fourchette est susceptible de faire baisser le prix.
Cependant, plus le prix touche les niveaux de support et de résistance, plus ils ont de chances d'être cassés. C'est pourquoi les traders de range sont toujours préparés à la possibilité que le marché sorte de son range. À cet égard, au niveau où une cassure du range est attendue, il est nécessaire de fixer des stop loss.
Si vous souhaitez en savoir plus, consultez l'article « Bases des niveaux de support et de résistance ».
Le range trading est une stratégie relativement simple qui peut convenir aux débutants. Cela nécessite une bonne compréhension des graphiques en chandeliers, des niveaux de support et de résistance. De plus, des indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD peuvent être nécessaires.
Trading à haute fréquence (HFT)
Le trading haute fréquence est un type de stratégie de trading algorithmique couramment utilisée par les traders quantitatifs (« traders quantitatifs »). Cela implique l’utilisation d’algorithmes et de robots de trading capables d’entrer et de sortir rapidement de plusieurs positions sur une courte période de temps. Dans quelle mesure ces délais sont-ils courts ? Nous parlons de millisecondes. Pour un trader haute fréquence, quelques millisecondes d'avantage peuvent donner un avantage significatif sur les autres acteurs du marché.
Les algorithmes HFT sont capables de mettre en œuvre des stratégies de trading extrêmement sophistiquées. À première vue, tout cela est très tentant, mais le trading haute fréquence est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Il comprend une variété d’algorithmes de test, de surveillance et de réglage pour s’adapter aux conditions du marché en constante évolution. Si vous pensez que vous pouvez simplement vous asseoir pendant que le robot de trading gagne de l'argent, alors ce n'est pas le cas.
Il faut également tenir compte du fait que le trading haute fréquence est un secteur plutôt fermé. Trouver des informations de haute qualité dans le domaine public n’est pas facile. Pourquoi? C'est simple. Si les sociétés de trading et les hedge funds à succès commençaient à partager leurs stratégies de trading haute fréquence avec des investisseurs individuels, ces stratégies ne fonctionneraient plus.
De plus, il y a encore une chose à laquelle il faut penser. Si quelqu’un a créé un robot de trading rentable, pourquoi le vend-il au lieu de l’utiliser lui-même ? Ainsi, lorsque vous achetez un robot de trading pour le trading à haute fréquence, vous devez faire très attention.
Le développement de robots HFT nécessite une compréhension des concepts avancés du marché ainsi qu’une connaissance approfondie des mathématiques et de l’informatique. Par conséquent, ce type de trading convient mieux aux traders expérimentés.
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Comment démarrer le day trading de crypto-monnaies
Vous avez donc décidé d’essayer le day trading de cryptomonnaies. Où commencer?
Vous pouvez consulter « Le guide ultime du trading de crypto-monnaie pour les débutants ». Nous y expliquons tout ce que vous devez savoir sur le trading et donnons également quelques conseils aux investisseurs particuliers. Si vous êtes sûr de connaître les concepts de base, vous pouvez essayer le « trading sur papier » sur le réseau de test Binance Futures. De cette façon, vous pouvez d'abord tester votre système de trading sans risquer de l'argent réel.
Mais quelle plateforme est la meilleure pour le day trading de crypto-monnaie ? Nous ne pouvons pas décider à votre place, mais nous noterons que l'écosystème Binance propose des centaines de paires de marchés, des transactions sur marge, des contrats à terme trimestriels et perpétuels, des jetons à effet de levier, des données de marché en temps réel et bien d'autres fonctionnalités. Allez simplement sur Binance, convertissez votre monnaie fiduciaire en crypto-monnaie et commencez.
Est-il possible de gagner sa vie en day trading ?
Le day trading peut être une stratégie très rentable, mais il y a quelques éléments à considérer avant de commencer. Étant donné que le day trading implique une prise de décision rapide et une exécution tout aussi rapide, il est très stressant et impose des exigences très élevées au trader. De plus, le day trading est assez risqué et nécessite une compréhension approfondie du marché. Évidemment, vous devrez également passer beaucoup de temps devant le moniteur.
Êtes-vous prêt à le faire, sachant que vous pouvez facilement perdre de l’argent ? Déterminez attentivement si le day trading convient à vos objectifs d’investissement individuels et à votre type de personnalité.
Si vous ne savez pas encore si le day trading vous convient, consultez cet article intitulé Guide du débutant. Stratégies de trading de crypto-monnaie. Il décrit de nombreuses stratégies pouvant convenir aux traders actifs, comme le swing trading. Connaître ces stratégies vous aidera à faire le meilleur choix pour trouver votre style de trading.
Résumé
Le day trading est une stratégie courante pour négocier des actions et des crypto-monnaies. Les day traders utilisent des stratégies de day trading pour profiter de la volatilité du marché et ne restent généralement pas en position plus d'une journée.
Les day traders utilisent l'analyse technique, les modèles graphiques et les indicateurs techniques pour déterminer les configurations de trading. Les stratégies de day trading les plus courantes incluent le scalping, le range trading et le trading haute fréquence.
Vous souhaitez en savoir plus sur le day trading ? Visitez notre plateforme de questions-réponses, Ask Academy, où la communauté Binance répondra à vos questions.
