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- L'indice de peur et de cupidité évalue le sentiment du marché des crypto-monnaies de 0 à 100. Il est basé sur l'indice de peur et de cupidité CNNMoney pour l'analyse du marché boursier.
La peur (de 0 à 49) indique des prix bas et un excès d'offre sur le marché. L'avidité (de 50 à 100) suggère une surévaluation des actifs et une possible formation d'une bulle sur le marché.
Des changements notables dans le niveau de peur et d'avidité sont importants pour la stratégie de trading, en particulier lors du choix du moment pour entrer ou sortir du marché des cryptomonnaies.
Introduction
Un bon trader ou investisseur cherche toujours des informations supplémentaires sur lesquelles il peut s'appuyer pour prendre des décisions d'achat ou de vente de cryptomonnaies. Il existe de nombreux indicateurs utiles : graphiques, indicateurs fondamentaux, sentiments du marché, etc. Bien que l'étude de tous les facteurs disponibles ne soit pas la manière la plus efficace de répartir votre temps.
Ainsi, la combinaison des sentiments et des indicateurs fondamentaux du marché nous permet de former une idée du niveau de peur et d'avidité. Cependant, il ne faut pas se fier uniquement à cet indicateur. Il doit être utilisé pour mieux évaluer les sentiments généraux sur les marchés des cryptomonnaies.
Qu'est-ce qu'un indice ?
Un indice regroupe plusieurs points de données en une mesure statistique unique. Par exemple, l'indice industriel Dow Jones (DJIA) suit le marché boursier en pondérant les prix des 30 plus grandes entreprises américaines. Les investisseurs peuvent accéder à leurs actions en achetant des instruments financiers basés sur le DJIA.
L'indice de peur et d'avidité est également une mesure pondérée des données du marché, mais c'est là que les ressemblances s'arrêtent. Cet indice n'est pas une marchandise ou un instrument financier. C'est simplement un indicateur de marché qui peut aider à l'analyse.
Qu'est-ce qu'un indicateur de marché
Les indicateurs de marché aident les traders et les investisseurs à analyser les données. Il existe trois principaux types d'indicateurs :
Analyse technique (TA) : étudie le mouvement des prix, le volume des échanges et les tendances statistiques à l'aide d'indicateurs d'analyse technique tels que la moyenne mobile et les nuages d'Ishimoku.
Analyse fondamentale (FA) : évalue la valeur intrinsèque d'un actif en fonction de facteurs tels que l'adoption par les utilisateurs et la capitalisation boursière globale.
Analyse des sentiments : mesure les sentiments des investisseurs en fonction des réseaux sociaux, des discussions dans la communauté et de l'opinion publique.
L'indice de peur et d'avidité n'est pas le seul indicateur de marché. D'autres exemples incluent l'indice des taureaux et des ours d'Augmento et WhaleAlert, qui suit les gros transferts de baleines sur les marchés des cryptomonnaies. Les recherches sur les cryptomonnaies dépendent en grande partie de l'analyse des réseaux sociaux, de la communauté et de l'opinion publique. C'est pourquoi l'analyse des sentiments peut être utile pour les cryptomonnaies.
Qu'est-ce que l'indice de peur et d'avidité
CNNMoney a initialement développé l'indice de peur et d'avidité pour analyser les sentiments du marché concernant les actions. Plus tard, le site Alternative.me l'a adapté pour le marché des cryptomonnaies.
L'indice de peur et d'avidité analyse diverses tendances et indicateurs du marché pour déterminer si les participants au marché ressentent de l'avidité ou de la peur. Une évaluation de 0 indique une peur extrême, tandis qu'une évaluation de 100 indique une avidité extrême. Une évaluation de 50 montre que le marché est relativement neutre.
Une forte peur sur le marché indique que les cryptomonnaies sont sous-évaluées. Cela peut conduire à des ventes massives de devises et à une panique excessive. Cependant, la peur ne signifie pas nécessairement qu'il y a une tendance baissière à long terme sur le marché. Elle doit être considérée comme une coupe à court ou moyen terme des sentiments du marché.
L'avidité sur le marché est l'opposée. Si les investisseurs et les traders ressentent de l'avidité, il y a une probabilité de surévaluation et de bulle sur le marché. Imaginez une situation où le FOMO (peur de manquer une opportunité) pousse les investisseurs à stimuler les marchés. Une avidité accrue peut conduire à une demande excessive, ce qui gonflera artificiellement le prix.
Comment fonctionne l'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies
L'indice calcule une nouvelle valeur de 0 à 100 chaque jour. À partir de mars 2025, l'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies repose sur des données liées au Bitcoin et aux autres cryptomonnaies majeures. Le BTC corrèle significativement avec le marché des cryptomonnaies dans son ensemble en ce qui concerne le prix et les sentiments.
L'échelle de l'indice peut être divisée en plusieurs catégories :
0–24 : forte peur (orange)
25–49 : peur (jaune)
50–74 : avidité (vert clair)
75–100 : forte avidité (vert)
L'indice calcule la valeur en combinant cinq facteurs de marché dans des proportions spécifiques.
1. Volatilité (25 % de l'indice). La volatilité reflète la valeur moyenne des Bitcoins au cours des 30 et 90 derniers jours. Dans cet indice, la volatilité est utilisée comme un substitut à l'incertitude sur le marché.
2. Impulsion/volume du marché (25 % de l'indice). Le volume actuel des échanges et l'impulsion du marché sont comparés aux moyennes précédentes sur 30 et 90 jours, puis combinés. Des achats constants en gros volumes indiquent de l'avidité ou des sentiments positifs sur le marché.
3. Réseaux sociaux (15 % de l'indice). Ce facteur analyse le nombre de hashtags liés au Bitcoin sur X et la vitesse de leur propagation. En général, une propagation anormalement active de hashtags est liée à une avidité accrue sur le marché.
4. Dominance du Bitcoin (10 % de l'indice). Ce facteur reflète la domination du BTC sur le marché. Un renforcement de la domination sur le marché indique de nouveaux investissements et un possible réallocation de fonds depuis les altcoins.
5. Google Trends (10 % de l'indice). En analysant les données de Google Trends sur les recherches liées au Bitcoin, on peut obtenir un aperçu des sentiments du marché. Par exemple, une augmentation des recherches sur « fraude Bitcoin » ou « manipulation des prix du Bitcoin » indique une intensification de la peur sur le marché.
6. Résultats des enquêtes (15 % de l'indice). Ce paramètre n'est plus utilisé depuis un certain temps et est actuellement suspendu.
Peut-on utiliser cet indice pour une analyse à long terme ?
Cet indicateur n'est pas très efficace pour une analyse à long terme des cycles du marché des cryptomonnaies. Pendant les tendances haussières ou baissières, le marché passe par plusieurs cycles de peur et d'avidité. Ces changements sont généralement favorables aux traders de swing. Cependant, les investisseurs qui souhaitent conserver leurs actifs auront du mal à prédire les changements de marché de haussier à baissier uniquement sur la base de cet indice. Il est probable qu'il faille analyser d'autres aspects du marché pour obtenir une vue d'ensemble et des tendances pour l'avenir.
Nous recommandons de ne pas se fier uniquement à un seul indicateur ou style d'analyse. Effectuez toujours vos propres recherches (DYOR) avant d'investir, et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.
En conclusion
L'indice de peur et d'avidité est un moyen simple de rassembler et de résumer une série d'indicateurs fondamentaux, y compris les sentiments du marché. Vous pouvez également utiliser cet indicateur pour suivre les réseaux sociaux, Google Trends et d'autres statistiques, afin de ne pas avoir à collecter ces données vous-même. Si vous envisagez d'intégrer cet indicateur à votre analyse, essayez de le compléter par d'autres métriques pour obtenir un résultat le plus équilibré et objectif possible.
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