C’est très facile de gagner de l’argent en investissant, il suffit d’acheter bas et de vendre haut et vous gagnerez de l’argent ! Tout le monde connaît cette vérité, mais le problème est que cela n’est pas possible… Mais il existe des machines qui peuvent vous aider à acheter à bas prix et à vendre à un prix élevé, c’est le trading sur réseau, mais les rendements sont-ils fiables ? Est-ce vraiment robuste ? Dans quelles conditions de marché son utilisation est-elle adaptée ? Aujourd'hui, je vais vous donner une analyse détaillée des avantages et des inconvénients des grilles.
Qu'est-ce que le trading sur grille
Le trading sur grille est un robot de trading qui effectue automatiquement des transactions lorsque les conditions sont remplies via un programme. En termes simples, les conditions de trading sur grille sont les suivantes : acheter un peu quand le cours baisse, vendre un peu lorsqu'il monte, et continuer à acheter à bas prix et à vendre à bas prix. . Haut, le processus est entièrement automatique. Grid Trading = un robot de trading qui peut automatiquement acheter à bas prix et vendre à un prix élevé.
Comment fonctionne le trading en grille
Définissez une fourchette de prix, par exemple de 80 à 120, puis définissez la taille de la grille, par exemple, une grille pour 2 yuans. Dans la fourchette, une partie du prix sera vendue pour chaque augmentation de 2 yuans, et une partie du prix sera vendue. le prix sera acheté pour chaque tranche de 2 yuans qui baisse. Vous n'avez pas besoin de surveiller le marché et de passer des ordres vous-même, de laisser le programme l'exécuter automatiquement et d'acheter continuellement à bas prix et à vendre à un prix élevé.
Chaque ordre d'achat ou de vente réussi représente un carré de profit. Dans cet exemple, un carré représente un bénéfice de différence de prix de 2 yuans, bien que le profit soit faible pour un petit carré, si le marché continue de fluctuer et que les transactions se poursuivent 24 heures sur 24. par jour, de nombreuses transactions s’accumuleront en bénéfices considérables.
Petit rappel : 2 blocs de spread profit ne sont pas égaux à 2 blocs de profit, car l'unité d'achat et de vente d'un carré peut être inférieure à une pièce complète. Cette partie dépend du montant total de l'investissement. Si le montant de l'investissement n'est pas important, les unités achetées et vendues à chaque fois que les conditions de négociation sont déclenchées ne sont que de 0,1 pièce, la différence de prix de 2 blocs x 0,1 pièce = 0,2 bloc et le montant réel de l'investissement. le bénéfice réalisé par unité n'est que de 0,2 bloc.
Calcul du bénéfice commercial réel = spread de change * unité de trading
En d’autres termes, même si un Bitcoin coûte 30 000 $ US, les récompenses que nous gagnons sont uniquement liées au capital de notre investissement et à la hausse et à la baisse. La crypto-monnaie est très volatile. Si vous l'achetez et la conservez simplement, vous ne réaliserez aucun profit pendant le processus de fluctuation des prix. Si vous continuez à compter sur vos propres commandes pour gagner la différence de prix, cela prendra trop de temps et de travail. intensif. Le trading sur réseau est confronté à ce type de situation de marché. Une bonne aide, laissez le robot acheter automatiquement à bas prix et vendre à un prix élevé pour réaliser des bénéfices pendant les fluctuations des prix.
Avantages et inconvénients du trading en grille
avantage:
Pas besoin de suivre le marché, exempt de faiblesses humaines, trading automatique continu 24h/24
Vous pouvez également gagner de l'argent lors des fluctuations de range
défaut:
Si le prix dépasse la fourchette de prix fixée, l'opération sera suspendue.
L’efficacité de l’utilisation des fonds est faible
Risques du trading sur réseau
Bien que le trading sur grille puisse automatiquement acheter à bas prix et vendre à un prix élevé, cela ne signifie pas que le trading sur grille est une garantie de gagner de l'argent. Il est néanmoins nécessaire de correspondre à la tendance appropriée du marché et de définir la stratégie de robot de grille correspondante en fonction de l'évolution future du marché.
En prenant la grille spot comme exemple, après avoir configuré le robot pour qu'il commence à entrer sur le marché, si le prix augmente complètement et ne recule pas, la grille vendra un peu à chaque fois qu'elle augmentera un peu, et continuera à vendre jusqu'à ce que le prix dépasse la limite supérieure de la fourchette et tous sont vendus. Le prix continue d'augmenter mais nous n'avons plus les pièces en main, donc le profit global n'est pas aussi bon que le simple achat et la conservation.
Ou si le prix baisse complètement, la grille achètera un peu à chaque baisse, et continuera à acheter, jusqu'à ce que le prix tombe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, achètera simplement tous les fonds, et ensuite si le prix augmente, vendez un peu à chaque hausse et continuez à acheter. Accumulez des bénéfices ! Mais si le prix continue de baisser, nous serons pleins de pièces verrouillées.
Lorsque vous êtes confronté à une tendance unilatérale du marché, vous risquez de ne rien gagner, voire de vous retrouver avec beaucoup d'argent.
Rencontrer des conditions de marché inappropriées est l’un des plus grands risques du trading sur réseau.
D'autres risques incluent la méconnaissance du trading sur grille et des réglages incorrects lors de la définition des stratégies et des paramètres, entraînant une mauvaise efficacité opérationnelle du robot et de faibles résultats de trading. Et le trading sur grille est un service fourni par une bourse centralisée. Vous devez ouvrir un compte et déposer des fonds dans une bourse centralisée pour fonctionner, et vous devez supporter les risques de la bourse centralisée elle-même.
Les bourses bien connues peuvent échouer à volonté. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est le principe de base de l’investissement dans les cryptomonnaies.
Combien pouvez-vous gagner grâce au trading sur réseau ?
Lors de l'établissement d'une grille, une position sera établie au cours du processus. En termes simples, il s'agit de la devise ou du contrat détenu, qui peut être long ou court. La partie détenue aura ce que l'on appelle des gains et des pertes comptables basés sur le prix actuel du marché. . De plus, le robot de grille achète automatiquement à bas prix et vend à un prix élevé, et les transactions réalisées avec une paire d'achat et une paire de vente auront réalisé des profits et des pertes.
Par exemple, l'image ci-dessus montre l'interface de Binance Grid. Le revenu flottant est le profit et la perte comptable de la position détenue, et le profit de la grille est le profit et la perte réalisés. Tant que l'appariement d'achat et de vente est réussi, il y a. ne sera que du profit et aucune perte. La somme des deux est le total des profits et des pertes.
Par conséquent, même si le réseau peut gagner de l'argent en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé, la partie commerciale du réseau est un profit, mais la perte globale peut toujours être due à la perte comptable de la position de détention si vous êtes long, si la monnaie chute également. beaucoup, la perte globale sera toujours perdue. Si vous faites une vente à découvert, vous perdrez de l'argent si la devise augmente trop. Mais comme les bénéfices du trading sur réseau peuvent compenser cela, la perte globale sera inférieure à la simple détention.
Quant à savoir combien d’argent peut être gagné grâce au trading sur réseau si tout se passe bien ? Peut-être pas autant que prévu. La raison principale est que les fonds investis doivent être divisés en plusieurs parties et que la transaction n'est effectuée que lorsque les conditions sont remplies. Le montant réel de la transaction est à chaque fois très faible.
Supposons que l'investissement total soit de 10 000 dollars américains, que la grille soit définie sur 100 grilles et que les fonds soient divisés en 100 parties. Le montant réel de la transaction de chaque grille n'est que de 100 dollars américains et chaque grille rapporte 1 % de. 100 dollars américains = 1 dollar américain, chaque fois que le trading sur grille rapporte 1 / 10 000 = 0,01 %. Si le réseau négocie dix fois par jour et achète et vend 300 fois par mois, le bénéfice total est de 3 %. et les pertes ne sont pas prises en compte, et le rendement annualisé est simplement converti en partie réseau. Le taux est de 36 %.
Selon que le marché présente une tendance de choc appropriée, les paires de négociation sélectionnées, l'intervalle défini et la taille de la grille, le taux de rendement annualisé des transactions en grille sera compris entre quelques pour cent et des dizaines de pour cent. Si le marché est vraiment volatil, c'est le cas. approprié, et il y a une chance que des centaines de pour cent de la situation se produisent. Si les bénéfices et les pertes comptables sont également pris en compte, lorsque le marché est cohérent, lorsqu'il est long et rencontre une augmentation, et qu'il est court et rencontre une baisse. , le bénéfice du livre lui-même + le bénéfice de la grille seront des récompenses plus substantielles.
Sélection de plateforme de trading en grille
La grille est devenue une stratégie de trading très courante dans le domaine des cryptomonnaies. De nombreuses bourses proposent des robots de trading en grille qui peuvent être utilisés. Il y a trois considérations principales à prendre en compte :
1. La bourse elle-même, ses fonctions, le marché et la sécurité
2. Frais de gestion du réseau
3. Interface et flexibilité des paramètres de trading en grille
La chose la plus importante est l’échange lui-même. La fonction globale est-elle facile à utiliser ? Le marché commercial est-il suffisamment profond ? Les actifs sont-ils en sécurité ? La facilité d'utilisation ou non dépend de la subjectivité personnelle et des habitudes de trading. Chaque bourse effectuera des ajustements de temps en temps. Il est recommandé d'avoir une expérience réelle de plusieurs bourses traditionnelles avant de décider laquelle utiliser à l'avenir.