l'introduction
Il existe un large éventail d’outils et d’indicateurs d’analyse technique que les traders utilisent pour tenter de prédire les mouvements futurs des prix. Ces outils peuvent inclure des cadres pour une analyse complète du marché, tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott et la théorie de Dow. Ces outils peuvent également être des indicateurs, tels que des moyennes mobiles, un indice de force relative (RSI), un RSI stochastique, des bandes de Bollinger, une plage de nuages d'Ichimoku, un indicateur d'arrêt/inversion parabolique ou une convergence-divergence de moyenne mobile.
L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, les devises fortes et les monnaies numériques. Ce qui est étonnant, c’est que cet indicateur est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.
Cet article expliquera l'outil de retracement de Fibonacci et comment l'utiliser pour identifier les niveaux importants sur un graphique.
Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter d'anticiper les zones importantes d'un graphique, en utilisant les ratios de Fibonacci sous forme de pourcentages. L'outil de retracement de Fibonacci est dérivé d'une séquence de nombres identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle, appelée séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette séquence créent des ratios qui peuvent être représentés par un graphique. Ces ratios sont :
%0
%23.6
%38.2
%61.8
%78.6
%100
Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent que le niveau de 50 % a une certaine importance car il représente le point médian de la fourchette de prix. Les ratios de Fibonacci peuvent également être utilisés en dehors de la plage de 0 à 100 %, par exemple 161,8 %, 261,8 % ou 423,6 %.
Nous verrons comment les traders peuvent utiliser ces ratios, mais le point principal ici est que les niveaux déterminés par les ratios peuvent être liés à des niveaux importants du marché. Lorsqu'ils sont représentés dans un graphique, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier des zones importantes, telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les cibles de sortie et les niveaux de stop-loss.
Comment calculer le retracement de Fibonacci
Étant donné que ces ratios sont égaux dans chaque outil de retracement de Fibonacci, nous n'avons pas besoin d'effectuer de calculs manuels, mais la façon d'obtenir ces ratios commence par les nombres de Fibonacci.
Créons une séquence de nombres commençant par zéro et un et ajoutons la somme des deux nombres précédents au nombre actuel. Si nous continuons cela indéfiniment, nous obtenons une séquence de nombres connue sous le nom de séquence de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... et ainsi de suite. Bien entendu, ces chiffres ne sont pas représentés directement sur le tableau des prix. Mais les niveaux utilisés dans l’outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces chiffres d’une manière ou d’une autre.
À l’exception de quelques nombres en début de séquence, si l’on divise un nombre par le nombre suivant, on obtiendra toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, si nous divisons 21 par 34, nous obtenons 0,6176. Si l’on divise un nombre par le nombre suivant, on obtient un rapport proche de 0,382. Par exemple, si nous divisons 21 par 55, nous obtenons 0,3818. Tous les ratios (sauf 50 %) de l'outil de retracement de Fibonacci sont basés sur des calculs de cette manière.
Séquence de Fibonacci et nombre d'or
Comme mentionné, la séquence de Fibonacci a été développée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Le nombre d'or (0,618 ou 1,618) est un rapport mathématique dérivé de ces nombres. Mais pourquoi ce chiffre est-il important ?
Le nombre d’or décrit les dimensions d’une liste étonnamment longue de phénomènes cosmiques et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, à la formation des galaxies, aux escargots et même aux abeilles – tout, de la plus petite à la plus grande échelle, peut inclure des exemples de ce rapport.
De plus, ce rapport est utilisé par les artistes, ingénieurs et designers depuis des siècles pour créer des plans et des compositions qui ravissent le spectateur. Des pyramides à la Joconde en passant par le symbole Twitter, de nombreuses œuvres d'art et designs célèbres utilisent le nombre d'or d'une manière ou d'une autre. Il est clair que ce ratio peut également revêtir une certaine importance sur les marchés financiers.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci
Maintenant que nous savons ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, nous allons examiner son utilisation sur les marchés financiers.
Habituellement, l’outil se situe entre deux niveaux de prix importants, tels que les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas, et cette fourchette est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. L’outil est généralement utilisé pour tracer les niveaux à l’intérieur de la fourchette, mais il peut également fournir des informations sur les niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.
Cette fourchette est généralement tracée en fonction de la tendance sous-jacente. Ainsi, dans le cas d’une tendance haussière, le niveau inférieur serait 1 (ou 100 %), tandis que le niveau supérieur serait 0 (0 %). En traçant les lignes de retracement de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent se faire une idée des niveaux de support potentiels qui pourraient être testés si le marché commençait à rebondir – d'où le terme de retracement.
Et vice versa, dans le cas d'une tendance baissière, le point le plus bas sera 0 (0 %) et le point le plus haut sera 1 (100 %). Notez que le prix est dans une tendance à la baisse, donc un rebond dans ce cas indique un mouvement du prix par le bas (saut). Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut fournir des informations sur les niveaux de résistance potentiels si le marché commence à monter.
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Niveaux de Fibonacci et leur importance pour les traders
Les traders utilisent les ratios de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée, les objectifs de prix et les plages de stop-loss potentielles, qui peuvent changer considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading d'un individu.
Certaines stratégies consistent à profiter de la fourchette entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, supposons une tendance haussière suivie d’un rebond. Dans ce cas, acheter au niveau de retracement de 38,2 % et vendre au niveau de 23,6 % pourrait être une stratégie intéressante. Bien entendu, cela dépend fortement de la stratégie individuelle et de nombreux autres facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont généralement combinés avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver la corrélation entre les structures de vagues et les zones potentiellement importantes. Cette stratégie est puissante pour prédire l’étendue du retracement dans différentes vagues au sein d’une structure de marché donnée.
Comme pour les autres méthodes, l’outil de retracement de Fibonacci est puissant lorsqu’il est utilisé avec d’autres indicateurs d’analyse technique. Il existe des signaux d’achat et de vente qui ne suffisent peut-être pas à eux seuls, mais ils peuvent être confirmés en examinant d’autres indicateurs. Ainsi, si le prix atteint un certain niveau de Fibonacci, il peut ou non rebondir. Il est nécessaire de gérer les risques avec soin, en tenant compte de l’environnement du marché et d’autres facteurs.
Extensions de Fibonacci
Comme nous l'avons mentionné, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour réévaluer les zones de retracement et de saut (représentées par le chiffre 1 dans l'animation ci-dessous). Mais en plus de cela, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée pour identifier des niveaux importants en dehors de la fourchette actuelle. Ces niveaux sont appelés niveaux d'extension (voir n°2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles potentielles de trading, et chaque trader peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'extension sont 138,6 %, 150 % et 161,8 %, suivis de 261,8 % et 423,6 %. Par conséquent, les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent indiquer les zones où le prochain mouvement de prix pourrait se terminer.
Réflexions finales
Les chiffres de Fibonacci sont omniprésents et de nombreux traders pensent qu’ils ont une importance dans les graphiques des marchés financiers.
Mais comme c’est le cas pour tous les indicateurs techniques, la relation entre les mouvements de prix et les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ou loi physique. Par conséquent, l’utilité de l’outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d’acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne sont pas nécessairement liés à quelque chose de tangible, ils peuvent être un outil utile pour anticiper des zones importantes sur le graphique.