l'introduction
Le day trading est l’une des stratégies de trading les plus populaires. Les day traders sont actifs sur la plupart des marchés financiers, tels que les marchés boursiers, le Forex, les matières premières et bien sûr les marchés des cryptomonnaies. Mais le day trading de cryptomonnaies est-il fait pour vous ? Comment les day traders réalisent-ils des bénéfices ? Faut-il commencer le day trading ?
Malheureusement, nous n’avons pas de réponse unique à ces questions, mais cet article vous expliquera ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans le day trading de crypto-monnaies.
Qu’est-ce que le day trading ?
Le day trading est une stratégie de trading qui consiste à entrer et sortir des transactions au cours du même jour de trading. Étant donné que la négociation a lieu le même jour, cette stratégie peut également être appelée négociation intrajournalière. L’objectif des day traders est de suivre des stratégies de trading intrajournalier pour tenter de tirer profit des variations du prix d’un instrument financier particulier.
Le terme « day trader » trouve son origine dans le marché boursier où la négociation n'est ouverte qu'en semaine. Dans ce contexte, les day traders ne laissent jamais leurs transactions ouvertes la nuit car ils visent à profiter des mouvements de prix pendant la journée.
Comment les day traders réalisent-ils des bénéfices ?
Les day traders acquièrent une compréhension approfondie du marché et une bonne expérience. Les day traders utilisent généralement l'analyse technique pour trouver des idées de trading. Ils utilisent généralement le volume, l'évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs techniques pour déterminer les points d'entrée et de sortie des transactions. Comme pour toute stratégie de trading, la gestion des risques est essentielle au succès du day trading.
Étant donné que la plupart des événements fondamentaux peuvent prendre beaucoup de temps, les day traders peuvent ne pas être intéressés par l'analyse fondamentale. Cependant, certains day traders fondent leur stratégie sur le « news trading ». Cela implique de trouver des actifs avec un volume élevé grâce à une annonce ou un fait divers récent, et de profiter d'un pic temporaire de l'activité de trading.
Les day traders visent à profiter de la volatilité du marché. Le volume et la liquidité sont donc des éléments importants dans le day trading. Après tout, les day traders ont besoin d'une bonne liquidité pour exécuter des transactions rapides. Cela est particulièrement vrai lors de la sortie d’une transaction. Un dérapage important dans une seule transaction peut avoir un impact dévastateur sur le compte de trading d'un day trader. Pour cette raison, les day traders négocient généralement des paires de marchés très liquides.
Certains day traders ne négocient qu'une seule paire de marchés, comme BTC/USDT. D'un autre côté, d'autres day traders créent une liste de surveillance basée sur des caractéristiques techniques ou fondamentales (ou les deux) et choisissent l'instrument qu'ils négocieront dans cette liste.
Stratégies de day trading
Spéculation rapide
Le scalping est une stratégie de trading très populaire parmi les day traders. Cela implique d’exploiter les petits mouvements de marché qui se produisent sur une courte période. Il peut s'agir de déficits de liquidité, de la différence entre le prix demandé et le prix vendeur et d'autres inefficacités du marché.
Les traders de scalp négocient généralement en mode effet de levier ou négocient des contrats à terme pour maximiser leurs résultats avec effet de levier. Étant donné que les objectifs de prix en pourcentage sont généralement plus petits, les transactions plus importantes ont plus de sens. En fait, cela s’applique généralement à la plupart des stratégies de day trading.
Cependant, trader avec effet de levier ne signifie pas abandonner complètement les principes de gestion des risques. Le trader qui réussit en spéculation rapide est conscient des exigences du trading d'emprunt et applique les règles de calcul de la taille correcte des transactions. Si vous souhaitez connaître une formule simple pour calculer la taille d'une position, consultez Comment calculer la taille d'une position dans le trading.
Les traders scalping peuvent utiliser des stratégies telles que l'analyse de la liste d'ordres, les cartes thermiques de volume et de nombreux indicateurs techniques pour définir leurs points d'entrée et de sortie pour des transactions individuelles. Cependant, en raison de l'exécution rapide de la transaction et du risque élevé, le scalping est généralement plus adapté aux traders expérimentés. De plus, en raison de l’utilisation intensive de l’effet de levier, quelques mauvaises transactions peuvent détruire votre compte de trading.
Commerce de gamme
Le trading de range est une stratégie simple qui implique une analyse approfondie des graphiques d'évolution des prix et un examen des niveaux de support et de résistance. Comme son nom l'indique, les traders de range recherchent des fourchettes de prix au sein de la structure du marché et proposent des idées de trading basées sur ces fourchettes. Par exemple, si le prix se situe entre un niveau de support et un niveau de résistance, un range trader peut acheter le niveau de support et vendre le niveau de résistance. À l’inverse, un trader peut vendre à découvert le niveau de résistance et sortir au niveau de support.
L'idée du range trading repose sur l'hypothèse que les limites du range continueront à représenter un support et une résistance jusqu'à ce que le range soit franchi. Cela signifie que la limite inférieure de la fourchette fera très probablement monter le prix, tandis que la limite supérieure le fera très probablement baisser.
Mais plus le prix atteint un niveau de support ou de résistance, plus il est probable qu'il franchisse ce niveau. Pour cette raison, les traders de range se préparent toujours à la possibilité que le marché casse le range. Cela signifie généralement définir un stop loss à un niveau où une rupture de range est confirmée.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, consultez notre Explication des bases du support et de la résistance.
Le range trading est une stratégie relativement simple qui peut convenir aux débutants. Ils nécessitent une bonne compréhension des graphiques d'évolution des prix, des niveaux de support et de résistance, et peuvent inclure des indicateurs de dynamique, tels que l'indice de force relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).
Trading à haute fréquence (HFT)
Le trading haute fréquence est un type de stratégie de trading algorithmique couramment utilisée par les traders quantitatifs. Ce trading implique le développement d'algorithmes de trading et de robots capables d'entrer et de sortir rapidement de nombreuses transactions sur une courte période de temps. Dans quelle mesure ces délais sont-ils courts ? millisecondes. Quelques millisecondes pour une entreprise pratiquant le trading haute fréquence peuvent lui donner un avantage en termes de leadership sur les autres entreprises.
Des algorithmes de trading haute fréquence peuvent être créés pour appliquer des stratégies très complexes. Bien que le trading haute fréquence puisse sembler une stratégie de day trading attrayante, il est plus compliqué qu’il n’y paraît. Le trading à haute fréquence implique de nombreux algorithmes de back-testing, de surveillance et d’ajustement pour s’adapter aux conditions de marché en constante évolution. Donc, si vous pensez que vous vous détendrez pendant qu’un robot de trading fait tout le travail à votre place, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.
Une autre chose à considérer est que le trading haute fréquence est un domaine quelque peu exclusif. Il est donc difficile pour les informations de grande valeur d’atteindre le grand public. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Si les sociétés de trading et les hedge funds à succès commençaient à partager leurs stratégies de trading haute fréquence avec des investisseurs individuels, ces stratégies cesseraient de réussir.
Il y a un point supplémentaire que vous devriez considérer concernant les robots de trading. Si quelqu’un conçoit un robot de trading rentable, pourquoi ne pas l’utiliser au lieu de le vendre ? C'est pourquoi vous devez être particulièrement prudent lorsque vous envisagez d'acheter un robot de trading haute fréquence.
Le développement de robots de trading haute fréquence nécessite une compréhension des principes avancés du marché ainsi que des connaissances en informatique et en mathématiques. Il convient donc mieux aux traders avancés.
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Comment démarrer le day trading de devises numériques
Vous avez donc décidé d’essayer le day trading crypto. Par où commencer ?
Vous pouvez consulter notre guide complet du trading de cryptomonnaies pour débutants, dans lequel nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le trading, ainsi que quelques conseils pour les investisseurs individuels. Si vous êtes à l'aise avec les principes de base, vous pouvez effectuer du trading sur papier sur le réseau de démonstration de contrats à terme Binance. De cette façon, vous pouvez d’abord essayer votre système de trading sans risquer de l’argent réel.
Mais quelle est la meilleure plateforme de trading en ligne pour le day trading de crypto-monnaies ? Eh bien, nous ne pouvons pas décider à votre place, mais l'écosystème Binance propose des centaines de paires de marchés, des transactions à effet de levier, des contrats à terme trimestriels, des contrats à terme perpétuels, des jetons à effet de levier, des données de marché en temps réel et bien plus encore. Visitez simplement la plateforme Binance, convertissez votre devise locale en monnaie numérique et commencez immédiatement.
Puis-je commencer le day trading comme source de revenus ?
Le day trading peut être une stratégie très rentable, mais il y a quelques points à garder à l’esprit avant de commencer. Étant donné que le day trading nécessite de prendre et de mettre en œuvre des décisions rapidement, cela peut être très stressant et ardu. Le day trading peut également être très risqué et nécessite une solide compréhension du marché. Naturellement, ce trading vous obligera à regarder des écrans pendant de longues périodes.
Pouvez-vous gérer tout ce fardeau tout en perdant potentiellement votre argent ? Vous devrez examiner attentivement si le day trading convient à vos objectifs d’investissement individuels et à votre style personnel.
Si vous n'êtes pas sûr que le day trading soit la bonne stratégie pour vous, consultez notre Guide du débutant sur les stratégies de trading de crypto-monnaie. Dans cet article, nous expliquons de nombreuses stratégies différentes qui peuvent convenir aux traders actifs, comme le swing trading. Connaître ces stratégies peut vous aider à faire un meilleur choix lorsque vous essayez de trouver le style de trading qui vous convient.
Réflexions finales
Le day trading est une stratégie de trading couramment utilisée dans le trading d’actions, tout comme dans les crypto-monnaies. Les day traders suivent des stratégies de trading intrajournalier pour profiter de la volatilité du marché et ne restent généralement pas dans les transactions plus d'une journée.
Les day traders utilisent l'analyse technique, des modèles graphiques et des indicateurs techniques pour déterminer les configurations de trading. Les stratégies de day trading les plus courantes sont le scalping, le range trading et le trading haute fréquence.
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