Introduction

Le day trading est l’une des stratégies de trading les plus utilisées. Les day traders sont actifs sur la plupart des marchés financiers tels que les actions, le forex, les matières premières et bien sûr le marché des cryptomonnaies. Cependant, le day trading de cryptomonnaies est-il vraiment fait pour vous ? Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ? Faut-il se lancer dans le day trading ?

Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre directement à ces questions, mais cet article vous expliquera les connaissances essentielles pour participer au day trading.


Qu’est-ce que le day trading ?

Le day trading est une stratégie de trading qui consiste à acheter et à vendre au cours du même jour de bourse. Les transactions sont terminées dans la même journée et cette stratégie peut également être appelée trading intrajournalier. L’objectif des day traders est d’utiliser des stratégies de trading intrajournalier pour tenter de profiter des mouvements de prix d’un instrument financier.

Le terme « day trading » vient du marché boursier, qui n'est ouvert que les jours de la semaine. Afin de profiter des mouvements de prix intrajournaliers, les day traders ne détiennent jamais de positions du jour au lendemain.


Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ?

Les day traders qui réussissent ont une compréhension approfondie des marchés et une riche expérience. Ils construisent généralement des stratégies de trading par le biais d'une analyse technique (TA) et identifient les points d'ouverture et de clôture en fonction du volume des transactions, des tendances des prix, des modèles graphiques et des indicateurs techniques. Comme pour toutes les stratégies de trading, la gestion des risques est la clé du succès du day trading.

Les événements fondamentaux mettent plus de temps à se produire, c'est pourquoi les day traders ne prennent pas en compte l'analyse fondamentale (FA). Malgré cela, certains day traders utilisent le « trading de l'actualité » comme stratégie de base. Cela implique de trouver des actifs volumineux sur la base d'annonces récentes ou de contenus d'actualité, ainsi que de tirer parti des pics temporaires d'activité commerciale.

Les day traders visent à profiter des fluctuations du marché. Le volume et la liquidité sont donc très importants pour le day trading. Après tout, les day traders ont besoin d’une bonne liquidité pour exécuter des transactions rapides, ce qui est particulièrement critique lors de la vente. Il suffit d'une seule transaction avec un dérapage important et le compte d'un day trader subira de lourdes pertes. C’est pour cette raison qu’ils choisissent souvent des marchés très liquides.​

Certains day traders se concentrent uniquement sur une seule paire de trading, comme BTC/USDT. D'autres créent des listes de surveillance à partir desquelles sélectionner des objectifs de trading en fonction d'attributs techniques ou fondamentaux (ou les deux).


stratégie de day trading

Trading à très court terme

La mise à l'échelle est une stratégie courante parmi les day traders qui tire parti des petits mouvements de prix qui se produisent dans les investissements à court terme, y compris les écarts de liquidité, les écarts acheteur-vendeur et d'autres inefficacités du marché.

Les traders à très court terme choisissent généralement le trading sur marge ou le trading de contrats à terme pour amplifier leurs profits grâce à l'effet de levier. Étant donné que le pourcentage d’objectif de prix est plus petit, il est plus logique de choisir une position plus grande. En fait, il s’agit d’un scénario courant avec la plupart des stratégies de day trading.

Cependant, le trading à effet de levier doit suivre les principes de gestion des risques. Les traders à court terme qui réussissent porteront une attention particulière aux exigences de marge et géreront raisonnablement la taille des positions conformément aux règles. Pour une formule simple pour calculer la taille d'une position, lisez Comment calculer la taille d'une position en trading.

Les traders à court terme peuvent utiliser l'analyse du carnet d'ordres, les cartes thermiques de volume et de nombreux indicateurs techniques pour déterminer où acheter et vendre sur chaque transaction. Cependant, compte tenu de la rapidité des transactions et des caractéristiques de risque élevé, le trading à très court terme est plus adapté aux traders expérimentés. L'utilisation intensive de l'effet de levier comporte également des risques cachés, et quelques mauvaises transactions peuvent entraîner des pertes rapides sur le compte de trading.​


Commerce de gamme

Le trading de range est une stratégie relativement simple qui implique de nombreuses analyses de chandeliers et un examen des niveaux de support et de résistance. Comme leur nom l'indique, les traders de range recherchent des fourchettes de prix au sein de la structure du marché, puis construisent une stratégie de trading basée sur ces fourchettes. Par exemple, si le prix fluctue entre le support et la résistance, ils peuvent acheter du support et vendre de la résistance. À l’inverse, vendez à découvert le niveau de résistance et sortez au niveau de support.

Le trading de range est basé sur l'hypothèse que l'avantage du range maintient les niveaux de support et de résistance avant que le range ne tombe en dessous. Cela signifie que l’avantage de la fourchette basse peut faire monter le prix et que l’avantage de la fourchette haute peut faire baisser le prix.

Cependant, plus le prix atteint les niveaux de support et de résistance longtemps, plus les chances de tomber en dessous de ces deux points sont grandes. Par conséquent, les traders de range surveillent de près l’opportunité pour le marché de passer en dessous du range. De manière générale, cela signifie placer un stop après la confirmation d'une cassure du range.

Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez « Les principes fondamentaux du soutien et de la résistance expliqués ».

Le trading de range est une stratégie relativement simple qui convient aux débutants. Le trading de range est étroitement lié aux graphiques en chandeliers et aux niveaux de support et de résistance. Il implique également des indicateurs de dynamique tels que l'indice de force relative (RSI) ou la moyenne mobile exponentielle (MACD).


Trading à haute fréquence (HFT)

Le trading haute fréquence est une stratégie de trading algorithmique souvent utilisée par les traders quantitatifs. Elle nécessite le développement d'algorithmes spéciaux et de robots de trading pour acheter et vendre rapidement de nombreuses positions sur une courte période de temps. À quel point le temps est-il court exactement ? Généralement seulement quelques millisecondes. Avec des vitesses de transaction de l’ordre de la milliseconde, les institutions de trading à haute fréquence surpassent les autres sociétés ou entreprises.

Ils construiront des algorithmes HFT et mettront en œuvre des stratégies de trading sophistiquées et complexes. Bien qu’en apparence il s’agisse d’une stratégie de day trading attrayante, le trading haute fréquence est en réalité beaucoup plus complexe. Le trading à haute fréquence effectue des backtests, surveille et ajuste fréquemment les algorithmes à grande échelle pour répondre aux conditions changeantes du marché. Par conséquent, vous ne pouvez pas confier tout le travail à un robot de trading et vous asseoir et vous détendre.

Il convient également de noter que le trading à haute fréquence est très professionnel et que le seuil est très élevé, ce qui rend difficile pour les traders ordinaires de saisir des informations de haute qualité. Pourquoi cela est-il ainsi? La raison est plutot simple. Si les sociétés de trading et les hedge funds qui réussissent partagent des stratégies de trading haute fréquence avec des investisseurs individuels, ces stratégies ne fonctionneront plus.

Il y a encore une chose à noter à propos des robots de trading. Si quelqu’un développe un robot de trading qui génère des profits élevés, pourquoi ne l’utilise-t-il pas simplement au lieu de le vendre ? Par conséquent, vous devez réfléchir à deux fois avant d’acheter un robot de trading haute fréquence.

Le développement de robots HFT nécessite une compréhension approfondie des concepts complexes du marché et l’accumulation de connaissances approfondies dans les domaines des mathématiques et de l’informatique. Par conséquent, le trading à haute fréquence convient mieux aux traders expérimentés.


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Comment démarrer le day trading de crypto-monnaies

Si vous souhaitez vous lancer dans le day trading, par où commencer ?

Lisez « Un guide complet pour les débutants en trading de crypto-monnaie » pour en savoir plus sur les connaissances essentielles en matière de trading et des conseils pour les investisseurs particuliers. Si vous maîtrisez les concepts de base, il est recommandé de vous connecter au réseau de test Binance Futures pour un trading simulé. De cette façon, vous pouvez essayer le système commercial et éviter de réelles pertes financières.

Quelle plateforme de trading en ligne est idéale pour le day trading de cryptomonnaies ? Il n’y a pas de réponse standard, la décision vous appartient ! Cependant, l'écosystème Binance est à ne pas manquer : nous proposons des centaines de paires de trading, des transactions sur marge, des contrats trimestriels et perpétuels, des jetons à effet de levier, des données de marché en temps réel et bien plus encore. Visitez Binance pour échanger des devises fiduciaires contre des crypto-monnaies et commencer à trader.


Le day trading peut-il être mon gagne-pain ?

Le day trading a le potentiel de générer des profits élevés, mais vous devez soigneusement considérer quelques éléments avant d’y participer. Le day trading est exigeant et nécessite des décisions et une exécution rapides, ce qui met les traders sous une pression énorme. Cette stratégie comporte des risques élevés et les traders doivent avoir une compréhension approfondie du marché. Bien entendu, les traders doivent surveiller le marché pendant longtemps et il est difficile de se relâcher.​

Pouvez-vous risquer de perdre de l’argent et assumer tout le stress ? Vous devez soigneusement déterminer si le day trading est compatible avec vos objectifs d’investissement personnels et votre personnalité.

Si vous ne savez pas si le day trading vous convient, lisez le Guide du débutant sur les stratégies de trading de crypto-monnaie. Dans cet article, nous abordons un certain nombre de stratégies que les traders actifs peuvent utiliser (telles que le swing trading). La maîtrise de ces stratégies vous aidera à établir votre propre style de trading.


Résumer

Le day trading est une stratégie de trading largement utilisée dans le monde des actions et des cryptomonnaies. Les day traders utilisent des stratégies de trading intrajournalier pour exploiter les opportunités de profit liées aux fluctuations du marché, en conservant généralement leurs positions pendant une journée maximum.

Les day traders utilisent l'analyse technique, les modèles graphiques et les indicateurs techniques pour déterminer quand négocier. Certaines des stratégies les plus largement utilisées incluent le scalping, le range trading et le trading haute fréquence.

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