Résumé

De nombreux traders s'appuient sur les deux points clés du take-profit et du stop-loss pour déterminer leurs stratégies de sortie de trading. Le point spécifique dépend du risque qu’ils sont prêts à prendre. Ces deux seuils sont utilisés à la fois sur les marchés traditionnels et sur les marchés des cryptomonnaies, et sont particulièrement populaires parmi les traders qui préfèrent les méthodes d'analyse technique.

Introduction

Le trading d'opportunités fait référence aux investisseurs et aux traders qui déterminent le niveau de prix optimal pour acheter et vendre des actifs en prédisant les prix futurs du marché. Dans cette stratégie, le timing de votre sortie est crucial. C’est là que les points de take-profit et de stop-loss sont utiles.​

Les points de profit et les points de stop-loss sont les prix cibles fixés à l'avance par les traders. Les traders disciplinés utilisent souvent ces prix prédéterminés dans le cadre de leur stratégie de sortie. Les prix prédéterminés sont conçus pour éviter autant que possible les échanges émotionnels et sont cruciaux pour la gestion des risques.

Arrêtez les pertes et prenez des points de profit

Le stop loss (SL) est un prix prédéterminé inférieur au prix actuel d'un actif. Une fois le point de stop loss atteint, le système clôturera le stop loss. Le point de prise de profit (TP) est également le prix prédéterminé. Une fois ce point atteint, le système clôturera la position et prendra des bénéfices.

Les traders n'ont pas besoin d'utiliser les ordres de prix courants en temps réel et peuvent suivre les conditions du marché 24 heures sur 24. Après un prix prédéfini, un mécanisme de vente automatique est déclenché une fois ce prix atteint. Binance Futures comprend les fonctions stop-profit et stop-loss mentionnées ci-dessus. Le système décidera s'il faut prendre des bénéfices ou arrêter les pertes en fonction du prix de déclenchement et du dernier prix ou du prix de référence lors de la passation de la commande.​

Pourquoi devrions-nous fixer des points de take-profit et de stop-loss ?

Effectuer la gestion des risques

Les points de take profit et de stop loss reflètent la dynamique actuelle du marché. Déterminer la valeur optimale consiste essentiellement à déterminer votre niveau de risque acceptable et à saisir des opportunités de trading favorables. L'évaluation des risques à l'aide de points de profit et de stop-loss peut jouer un rôle clé dans le maintien et la croissance de votre portefeuille d'investissement. Donner la priorité aux transactions à faible risque peut protéger pleinement vos avoirs et empêcher vos investissements de tomber à l’eau. Pour cette raison, de nombreux traders utilisent des points de take-profit et de stop-loss dans leurs stratégies de gestion des risques.

Prévenir le trading émotionnel

À tout moment, l'état émotionnel d'une personne peut fortement influencer la prise de décision, c'est pourquoi certains traders s'appuient sur des stratégies prédéfinies pour éviter de trader sous le stress, la peur, la cupidité ou d'autres émotions puissantes. Apprendre à identifier quand clôturer une position peut vous aider à éviter le trading impulsif et vous permettre d'être plus stratégique lors du trading.​

Calculer le ratio risque-récompense

Les points stop-loss et take-profit peuvent être utilisés pour calculer le rapport risque-récompense d’une transaction.

Le ratio risque/récompense mesure le montant du risque pris en échange d’une récompense potentielle. De manière générale, il est préférable d'effectuer des transactions avec un rapport risque/récompense plus faible, car cela signifie que le profit potentiel dépasse le risque potentiel.​

La formule suivante peut être utilisée pour calculer le ratio risque-récompense :

Ratio risque-récompense = (Prix d'entrée – Prix stop loss) / (Prix Take profit – Prix d'entrée)

Comment calculer le stop loss et prendre des points de profit

Les traders peuvent utiliser diverses méthodes pour déterminer les meilleurs points de stop-loss et de take-profit. Les calculs peuvent être effectués en utilisant une méthode seule ou en combinaison, mais l'objectif est d'utiliser les données disponibles pour prendre une décision plus éclairée quant au moment de clôturer une position.

niveaux de support et de résistance

Que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur les marchés des cryptomonnaies, les niveaux de support et de résistance sont des concepts fondamentaux familiers à tout trader technique.​

Les niveaux de support et de résistance sont des zones du graphique des prix où il existe une probabilité plus élevée d'augmentation du volume des transactions. Le volume des transactions comprend ici le volume d’achat et le volume de vente. Au niveau de support, la baisse des prix devrait s'arrêter en raison de l'augmentation du volume des achats. Aux niveaux de résistance, les gains de prix devraient s'arrêter en raison de l'augmentation du volume des ventes.

Les traders utilisant cette méthode fixent généralement leurs points de prise de profit au-dessus des niveaux de support et leurs points de stop-loss en dessous des niveaux de résistance.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les principes fondamentaux des niveaux de support et de résistance.

moyenne mobile

Cet indicateur technique filtre le bruit du marché et lisse les données sur l'action des prix pour révéler l'évolution des tendances.​

Les traders peuvent établir des moyennes mobiles à court ou à long terme, selon leurs préférences. Les traders qui suivent de près les moyennes mobiles surveilleront l'intersection de deux moyennes mobiles sur le graphique pour profiter du signal croisé pour signaler des opportunités de vente ou d'achat. Vous pouvez lire une explication détaillée des moyennes mobiles ici.

En règle générale, les traders qui utilisent des moyennes mobiles placeront leurs stop en dessous de la moyenne mobile à long terme.​

méthode du pourcentage

Certains traders utilisent des pourcentages fixes pour déterminer les points de take profit et de stop loss, plutôt que des prix prédéterminés calculés à l'aide d'indicateurs techniques. Par exemple, ils peuvent choisir de clôturer leur position lorsque le prix de l’actif est 5 % supérieur ou inférieur au prix d’entrée. Cette méthode est simple et directe et convient aux traders moins familiers avec les indicateurs techniques.

Autres indicateurs

Nous avons déjà mentionné quelques outils d'analyse technique courants pour déterminer les niveaux de take profit et de stop loss, mais les traders utilisent également de nombreux autres indicateurs, notamment l'indice de force relative (RSI), les bandes de Bollinger (BB) et la moyenne mobile exponentielle (MACD). . L'indice de force relative est un indicateur de dynamique qui indique si un actif est suracheté ou survendu ; les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et la moyenne mobile exponentielle utilise des moyennes mobiles exponentielles comme points de données.

Résumer

De nombreux traders et investisseurs utilisent une ou plusieurs des méthodes ci-dessus pour calculer le stop loss et prendre des points de profit. Ces points sont des signaux techniques pour quitter une transaction, incitant les traders à abandonner leurs positions perdantes ou à réaliser des bénéfices potentiels. Veuillez noter que chaque trader a ses propres points de take profit et de stop loss. Ces points ne constituent pas une garantie de profit, mais ne peuvent être utilisés que comme guide pour la prise de décision, permettant aux traders d'avoir une vision plus globale et d'être plus ciblés lors de la prise de décisions. À cet égard, il est de bonne pratique commerciale d'évaluer le risque en identifiant les points de stop loss et de take profit ou en utilisant d'autres stratégies de gestion des risques.