Table des matières
Introduction
Qu'est-ce qu'un graphique K-line ?
Comment fonctionne le graphique K-line ?
Comment lire le graphique K-line ?
Quelles informations ne peuvent pas être fournies par les graphiques K-line ?
Quel est le graphique K-line moyen (Heikin-Ashi) ?
Résumer
Introduction
Pour les débutants dans le monde du trading ou de l’investissement, les graphiques de trading peuvent ressembler à une bible. Certaines personnes investissent uniquement sur la base de leur intuition et d’hypothèses subjectives. Même si cette approche basée sur la chance fonctionne parfois dans des conditions de marché en hausse, elle ne fonctionnera pas nécessairement à long terme.
Le trading et l’investissement sont essentiellement des jeux de probabilités et de gestion des risques. Par conséquent, la compréhension des graphiques K-line est la clé de presque toutes les méthodes d’investissement. Cet article expliquera ce que sont les graphiques K-line et comment les lire.
Qu'est-ce qu'un graphique K-line ?
Un graphique en chandeliers est un graphique financier qui présente graphiquement les variations du prix des actifs sur une période donnée. Comme son nom l’indique, il se compose de nombreux modèles de chandeliers, chacun représentant la même période de temps. Les modèles de chandeliers peuvent représenter n’importe quelle période virtuelle, allant de quelques secondes à plusieurs années.
L’histoire des cartes K-line remonte au 17ème siècle. On pense généralement qu’un marchand de riz japonais nommé Homma a inventé cet outil de cartographie. Ses idées ont jeté les bases des graphiques en chandeliers modernes que nous utilisons aujourd’hui. De nombreux retardataires ont optimisé et amélioré l'invention de Homma, le plus célèbre d'entre eux étant Charles Dow, l'un des fondateurs de l'analyse technique moderne.
Bien que les graphiques en chandeliers puissent être utilisés pour analyser tout autre type de données, leur utilisation principale est de simplifier l'analyse des marchés financiers. S'il est utilisé correctement, il peut aider les traders à évaluer la probabilité que les prix évoluent. Les traders et les investisseurs peuvent s’en servir comme base pour se forger une opinion personnelle grâce à l’analyse du marché.
Comment fonctionne le graphique K-line ?
Les niveaux de prix suivants sont requis lors de la création d’un modèle de chandelier :
Prix d'ouverture - Les premières données de prix de négociation d'un actif dans un laps de temps spécifique.
Prix élevé – Les données de prix de négociation les plus élevées pour un actif sur une période de temps spécifique.
Prix bas – Les données sur le prix de négociation le plus bas pour un actif sur une période spécifique.
Cours de clôture - Les dernières données de cours de négociation d'un actif sur une période spécifique.
Cet ensemble de données est souvent appelé collectivement « valeurs OHLC ». La relation entre les prix d'ouverture, haut, bas et de clôture détermine l'apparence générale de la configuration du chandelier.
La distance entre le prix d'ouverture et le prix de clôture est appelée le « corps réel », et la distance entre le corps réel et le prix haut/bas est appelée la mèche ou l'ombre. La distance entre les points hauts et bas d’un modèle de bougie est appelée plage de chandelier.
Comment lire les graphiques K-line ?
De nombreux traders pensent que même si les différents graphiques fournissent des informations similaires, les graphiques en chandeliers sont plus faciles à comprendre que les graphiques à barres et à courbes traditionnels. Grâce au graphique K-line, les traders peuvent facilement visualiser les données de prix et la tendance globale des prix est claire en un coup d'œil.
Le modèle en chandelier montre en fait le jeu entre les haussiers et les baissiers sur une certaine période de temps. De manière générale, plus le chandelier est long, plus la pression acheteuse et vendeuse est forte sur la période choisie. Si le chandelier est court, cela indique que le prix haut (ou bas) sur la période sélectionnée était proche du prix de clôture.
Les couleurs et les paramètres peuvent varier d'un outil de dessin à l'autre. Dans des circonstances normales, si le corps est vert, cela signifie que le cours de clôture de l'actif était supérieur au prix d'ouverture ; le rouge signifie que le prix a baissé pendant la période sélectionnée, c'est-à-dire que le prix de clôture était inférieur au prix d'ouverture.
Certains chartistes préfèrent le noir et blanc, où le graphique n'utilise pas de vert et de rouge, mais utilise plutôt des espaces vides pour indiquer la hausse des prix et du noir uni pour indiquer une baisse des prix.
Quelles informations ne peuvent pas être fournies par les graphiques K-line ?
Les graphiques en chandeliers sont utiles pour avoir une idée générale de l'évolution des prix, mais peuvent ne pas fournir toutes les données nécessaires pour une analyse complète. Par exemple, un graphique en ligne K ne peut pas montrer en détail les changements entre les prix d'ouverture et de clôture, mais peut uniquement montrer la distance entre deux points (et les prix les plus élevés et les plus bas).
Par exemple, même si les mèches d'un graphique en chandeliers indiquent le haut et le bas de la période, nous n'avons aucun moyen de savoir quel niveau de prix s'est produit en premier. Cependant, la plupart des outils graphiques prennent en charge les périodes changeantes, permettant aux traders de zoomer pour afficher les tendances sur des périodes plus courtes et obtenir des informations détaillées.
Les graphiques en chandeliers peuvent également contenir de nombreuses informations sur les perturbations du marché, ce qui est particulièrement vrai sur les graphiques avec des périodes plus courtes. De plus, la ligne K évolue rapidement et est difficile à interpréter.
Quel est le graphique K-line moyen (Heikin-Ashi) ?
Jusqu’à présent, nous avons discuté du graphique traditionnel de la ligne K originaire du Japon. Cependant, il existe d'autres façons de calculer les données des graphiques en chandeliers. Par exemple, la technologie moyenne du graphique K-line (Heikin-Ashi).
Heikin-Ashi signifie « standard moyen » en japonais. Ce type de graphique en chandeliers est basé sur une formule améliorée utilisant des données de prix moyens, dans le but principal d'éliminer les fluctuations de prix et de filtrer le bruit du marché. Par conséquent, l’utilisation de graphiques K-line moyens facilite la détermination des tendances du marché au comptant, des modèles de prix et des retournements potentiels.
Les traders combinent souvent des graphiques K-line moyens avec des graphiques K-line classiques pour éviter d'être induits en erreur par de faux signaux et augmenter les chances de trouver les tendances du marché. Dans un graphique en ligne K moyen, un chandelier vert blanc sans mèche inférieure indique généralement une forte tendance haussière, tandis qu'un chandelier rouge noir sans mèche supérieure peut indiquer une forte tendance baissière.
Bien que le graphique K-line moyen soit un outil puissant, comme d’autres méthodes d’analyse technique, il présente néanmoins des limites correspondantes. Étant donné que ces graphiques utilisent des données sur les prix moyens, il faudra peut-être les consulter sur une période plus longue pour voir les évolutions. De plus, ils ne montrent pas les écarts de prix et peuvent masquer d’autres données sur les prix.
Résumer
Les graphiques en chandeliers sont l'un des outils de base les plus couramment utilisés par tous les traders et investisseurs. Ce graphique offre la flexibilité nécessaire pour analyser les données sur différentes périodes, en plus d'une vue claire de l'évolution des prix d'un actif donné.
Si vous pouvez effectuer des recherches approfondies sur les graphiques et modèles de la ligne K, être bon en analyse et avoir suffisamment d'expérience pratique, les traders peuvent avoir un avantage dans les transactions de marché. Cependant, la plupart des traders et des investisseurs estiment que se fier uniquement aux graphiques en courbes K n'est pas scientifique et doit être combiné avec d'autres méthodes (telles que l'analyse fondamentale) pour prendre des décisions correctes.