Table des matières

  • introduction

  • Comment déterminer la taille du compte

  • Comment déterminer le risque du compte

    • Règle des 2 %

  • Comment déterminer le risque de trading

  • Comment calculer la taille de la position

  • Résumer


introduction

Quel que soit le montant de votre investissement, vous devez gérer votre risque en conséquence. Sinon, cela entraînera une perte rapide des fonds du compte. Les gains réalisés au fil des semaines ou des mois peuvent être anéantis par une transaction mal gérée.

L’objectif fondamental du trading ou de l’investissement est d’éviter de prendre des décisions émotionnelles. Lorsqu’il s’agit de risque financier, les émotions jouent un rôle important. Vous devez gérer vos émotions lorsque vous prenez des décisions de trading ou d'investissement. Ainsi, spécifier un ensemble de principes pour les activités d’investissement et de trading sera d’une grande aide.

Nous appelons ces principes une stratégie commerciale. La stratégie consiste à gérer les risques tout en éliminant les décisions inutiles. Un système commercial ne vous permettra pas de prendre des décisions hâtives et impulsives chaque fois que vous prenez des décisions.

Lorsque vous créez ces stratégies, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs. Ceux-ci incluent la durée d'investissement, la tolérance au risque, le montant de l'investissement, etc. Il existe de nombreuses solutions possibles, mais dans cet article, nous nous concentrerons sur la façon de déterminer une position pour une seule transaction.

Pour ce faire, nous devons d’abord déterminer l’ampleur de votre volume de transactions et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour une seule transaction.


Comment déterminer la taille du compte

Même si cela peut sembler une étape simple et inutile, c’est quand même quelque chose à considérer avec attention. Surtout si vous êtes un nouveau venu, cela vous aidera à identifier différentes stratégies pour différents portefeuilles. De cette façon, vous pouvez suivre plus précisément les progrès réalisés par les différentes stratégies tout en réduisant les risques.

Par exemple, disons que vous croyez aux perspectives d’avenir du Bitcoin et que vous l’avez collecté dans un portefeuille matériel pour le conserver à long terme. Il est préférable de ne pas utiliser cette partie des fonds dans le cadre d'un capital d'investissement. Cela signifie que déterminer la taille du compte consiste à examiner et à déterminer le montant du capital pouvant être alloué à une stratégie de trading spécifique.

Cela signifie que déterminer la taille du compte consiste à examiner et à déterminer le montant du capital pouvant être alloué à une stratégie de trading spécifique.


Comment déterminer le risque du compte

La deuxième étape consiste à déterminer le risque du compte. Ce processus indique le niveau de risque (pourcentage du capital) que vous êtes prêt à prendre pour une seule transaction.


Règle des 2 %

Dans le monde financier traditionnel, il existe une stratégie d’investissement appelée la règle des 2 %. Selon ce principe, le risque d'une seule transaction ne doit pas dépasser 2 % du compte. Nous discuterons en détail de ce que cela signifie exactement plus tard, et nous souhaitons maintenant ajuster ce nombre pour tenir compte de la volatilité du marché des crypto-monnaies.

La stratégie d'investissement selon la règle des 2 % convient aux styles d'investissement qui n'impliquent qu'un petit nombre de positions à long terme. et sont généralement adaptés aux instruments à faible volatilité (par rapport aux crypto-monnaies). Si vous êtes un trader actif, en particulier un nouveau trader, cette stratégie conservatrice peut vous sauver la vie. Dans cet exemple, nous l'ajustons à la règle des 1 %.

Ce principe stipule que vous ne devez pas risquer plus de 1 % de votre compte sur une seule transaction. Et cela signifie-t-il trader avec seulement 1% de son capital ? Bien sûr que non! Cette valeur signifie que si votre concept de trading est erroné, le stop loss sera déclenché et vous ne perdrez que 1% des fonds du compte.


Comment déterminer le risque de trading

Nous avons maintenant déterminé la taille du compte et le risque du compte. Nous déterminerons ensuite la taille de la position pour une seule transaction.

Examinons maintenant quand une idée de trading ne fonctionne pas.

Ce processus est essentiel et s’applique à presque toutes les stratégies. Lors du trading et de l'investissement, les pertes financières doivent être considérées comme inévitables. Le trading et l'investissement sont un jeu de probabilité, et même les meilleurs traders ne sont pas assurés de toujours réaliser des bénéfices. En fait, certains traders font plus de prédictions fausses que justes, mais finissent quand même par réaliser des bénéfices. Comment est-ce arrivé? Dans l’ensemble, cela se résume à une bonne gestion des risques, à l’élaboration d’une stratégie de trading et à son exécution rigoureuse.

Par conséquent, chaque idée commerciale devrait avoir un point d’échec. Autrement dit, lorsque les conditions de marché sont contraires à notre concept initial, il faut sortir de la situation actuelle pour réduire les pertes. D'un point de vue plus pratique, cela signifie que nous passons un ordre stop loss à un certain endroit.

La détermination du point d'échec dépend entièrement des stratégies de trading personnelles et des habitudes de définition. Ce point de défaillance peut être basé sur des paramètres techniques tels que les niveaux de support ou de résistance. Ou encore, cela pourrait être basé sur d’autres facteurs tels que des indicateurs qui perturbent la structure du marché.

Il n’existe pas de solution unique sur le marché pour déterminer le stop loss. Vous devez déterminer la stratégie d'investissement qui correspond le mieux à votre style et identifier les points inefficaces en fonction de cette stratégie.


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Comment calculer la taille de la position

Nous disposons désormais de tous les ingrédients pour calculer la taille de la position. Disons que nous avons 5 000 $ sur notre compte. Nous avons fixé le risque sur une seule transaction à ne pas dépasser 1 %. Cela signifie que notre perte en une seule transaction ne peut pas dépasser 50 $.

Supposons que nous ayons terminé l'analyse de marché et déterminé que le point d'échec de notre concept de trading est de 5 % du montant d'entrée. Lorsque les conditions du marché sont défavorables et que les pertes atteignent 5 %, soit 50 $, nous lancerons une transaction. En d’autres termes, 1% de notre compte équivaut à 5% de la position.

  • Taille du compte – 5 000 $

  • Risque de compte – 1 %

  • Point invalide (plage de stop loss) – 5 %

La formule de calcul de la taille de la position est la suivante :

Taille de la position = taille du compte * risque/point d'échec du compte
Taille de la position = 5 000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1 000 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,05

La taille de la position pour cette transaction devrait être de 1 000 $. Suivre cette stratégie et quitter la transaction lorsque le point d'échec est atteint réduira les pertes. Pour utiliser correctement ce modèle, vous devez également prendre en compte les frais de transaction à payer. En outre, vous devez prendre en compte le risque de dépréciation lorsque vous négociez des actifs illiquides.

Pour expliquer le principe, nous augmentons le point invalide à 10 %, tout en laissant les autres facteurs inchangés.

Taille de la position = 5 000 $ x 0,01 / 0,1
500 $ = 5 000 $ x 0,01 / 0,1

Notre gamme de stop loss est désormais deux fois plus large qu'elle ne l'était à l'origine. Ainsi, si vous étiez prêt à subir le même montant de perte sur votre compte, la taille de votre position serait la moitié de ce qu’elle était auparavant.


Résumer

Le calcul de la taille des positions n’est pas arbitraire. Cela inclut les risques de compte, les points de concepts de trading invalides et de nombreux autres facteurs, qui doivent tous être pris en compte avant de trader.

Un autre aspect important de cette stratégie est l’exécution. Une fois que vous avez déterminé la taille de la position et le point d'expiration, vous ne pouvez pas les écraser lorsque la transaction devient active.

La meilleure façon d’apprendre les principes de gestion des risques est de les mettre en pratique. Rendez-vous sur Binance et mettez vos nouvelles connaissances à l'épreuve.