Table des matières
Introduction
N'arrête pas de perdre
sur-négociation
commerce de vengeance
trop opiniâtre
Ignorer les conditions extrêmes du marché
Oubliez que l'analyse technique est un jeu de probabilité
Suivre aveuglément les autres traders
Résumer
Introduction
L'analyse technique (AT) est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour analyser les marchés financiers. Il peut être appliqué à pratiquement n’importe quel marché financier, qu’il s’agisse d’actions, de devises, d’or ou de crypto-monnaies.
Comprendre les concepts de base de l’analyse technique n’est pas difficile, mais maîtriser véritablement ces concepts est une science sophistiquée. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, vous commettez forcément de nombreuses erreurs en cours de route. Lorsque vous négociez ou investissez, si vous ne faites pas attention, vous subirez de lourdes pertes. Si vous n’êtes pas assez prudent et ne parvenez pas à tirer les leçons de vos erreurs, vous risquez de perdre une partie importante de votre capital. Apprendre de ses erreurs, c’est bien, mais essayer de les éviter, c’est encore mieux.
Cet article vous présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous débutez dans le trading, vous souhaiterez peut-être commencer par acquérir quelques connaissances de base sur l'analyse technique. Veuillez lire « Qu'est-ce que l'analyse technique ? » » et « 5 indicateurs de base utilisés dans l'analyse technique ».
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu’ils négocient en utilisant l’analyse technique ?
1. N’arrêtez pas de perdre de l’argent
Le négociant en matières premières Ed Seykota a dit un jour ceci :
"Une bonne transaction doit comporter les éléments suivants : (1) stop loss, (2) stop loss et (3) stop loss. Ce n'est qu'en suivant ces trois règles que vous aurez une chance."
Cela semble être une étape très simple, mais son importance ne peut être surestimée. Lorsqu’il s’agit de trading et d’investissement, la protection de votre argent devrait toujours être votre priorité numéro un.
Le trading peut être une tâche ardue dès le départ. Une approche judicieuse que vous devriez envisager à ce stade est la suivante : la première étape n’est pas de gagner, mais de ne pas perdre. Pour cette raison, il est plus avantageux de commencer avec une petite taille de position ou de ne pas risquer de l’argent réel. Binance Futures, par exemple, dispose d'un testnet que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies avant de réaliser de réels investissements. Vous protégez ainsi votre capital et ne prenez des risques que s’ils produisent régulièrement de bons résultats.
Définir un stop loss est une approche simple et raisonnable. Votre transaction devrait avoir un point d'expiration. C'est à ce moment-là que vous « craquez » et admettez que votre stratégie de trading était erronée. Si vous n'appliquez pas cet état d'esprit à votre trading, vous aurez du mal à obtenir des performances d'investissement optimales à long terme. Même une seule mauvaise transaction peut avoir un impact très négatif sur votre portefeuille et vous pourriez finir par perdre de l’argent dans l’espoir que le marché se redresse.
2. Sur-négociation
Lorsque vous devenez un trader actif, une idée fausse très répandue est que vous devez négocier fréquemment. Le trading nécessite beaucoup d’analyses, et bien souvent, cela demande aussi de la patience ! Avec certaines stratégies de trading, vous devrez peut-être attendre longtemps avant d'obtenir un signal fiable pour entrer dans une transaction. Certains traders peuvent effectuer seulement moins de trois transactions par an tout en obtenant d'excellents rendements.
Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading, a dit un jour ceci :
"On gagne de l'argent en attendant, pas en négociant."
Essayez d’éviter de trader uniquement pour le plaisir de trader. Vous n'êtes pas obligé de négocier tout le temps. En fait, dans certaines conditions de marché, il peut être plus rentable de ne rien faire et d’attendre que des opportunités se présentent. De cette façon, vous protégez votre capital et vous le préparez à être déployé si de bonnes opportunités de trading se présentent à nouveau. Ce qu’il faut retenir, c’est que les opportunités vont et viennent, il suffit d’être patient.
Une autre erreur commerciale similaire consiste à trop insister sur des délais plus courts. L’analyse menée sur une période plus longue a tendance à être plus fiable que l’analyse menée sur une période plus courte. Par conséquent, des délais plus courts généreront beaucoup de bruit sur le marché et pourraient vous inciter à effectuer des transactions plus fréquemment. Bien qu'il existe de nombreux scalpers à succès et des traders rentables à court terme, le trading sur des délais plus courts se traduit souvent par un mauvais rapport risque/récompense. Une stratégie de trading aussi risquée n’est certainement pas recommandée aux novices.
3. Commerce de vengeance
Il est très courant que les traders tentent de compenser immédiatement après avoir subi une perte importante. C’est ce que nous appelons le « trading de vengeance ». Que vous souhaitiez devenir analyste technique, day trader ou swing trader, il est crucial d'éviter de prendre des décisions émotionnelles.
Il est facile de rester calme lorsque les choses vont bien, ou même lorsque l'on commet quelques erreurs mineures. Mais quand les choses tournent mal, pouvez-vous rester calme ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading initial lorsque tout le monde panique ?
Veuillez noter le mot « analyse » dans l'analyse technique. Cela fait naturellement référence à une approche analytique du marché, n’est-ce pas ? Dans ce cas, pourquoi prendriez-vous des décisions hâtives et émotives ? Si vous voulez être le meilleur trader possible, vous devez être capable de rester calme même si vous commettez une grave erreur. Au lieu de prendre des décisions émotionnelles, concentrez-vous sur le maintien d’un état d’esprit logique et analytique.
Trader immédiatement après une perte énorme entraîne souvent des pertes encore plus importantes. En conséquence, certains traders peuvent ne pas négocier du tout pendant un certain temps après avoir subi une perte importante. De cette façon, ils peuvent prendre un nouveau départ et recommencer à trader l’esprit clair.
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4. Être trop opiniâtre
Si vous voulez devenir un trader prospère, habituez-vous à changer d’avis. Les conditions du marché évoluent constamment, mais une chose est sûre : la plus grande constante est le changement. En tant que trader, votre travail consiste à reconnaître ces changements et à vous y adapter. Une stratégie qui fonctionne très bien dans un environnement de marché peut ne pas fonctionner du tout dans un autre.
Le trader légendaire Paul Tudor Jones a dit un jour ceci à propos de ses positions :
"Chaque jour, je suppose que ma position est fausse."
C’est une bonne pratique d’essayer de voir le côté opposé de votre point de vue, puis d’en découvrir les faiblesses potentielles. De cette façon, votre thèse d’investissement (et vos décisions) deviennent plus complètes.
Cela soulève également un autre problème : les biais cognitifs. Les préjugés peuvent sérieusement influencer vos décisions, brouiller votre jugement et limiter les possibilités que vous envisagez. Assurez-vous au moins de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading afin de pouvoir atténuer plus efficacement leurs conséquences.
5. Ignorer les conditions extrêmes du marché
Il y a des moments où la qualité prédictive de l'analyse technique devient moins fiable, comme lors d'événements « cygnes noirs » ou d'autres conditions de marché extrêmes qui sont largement motivées par l'émotion et la psychologie de masse. En fin de compte, les marchés sont régis par l’offre et la demande et peuvent parfois être extrêmement déséquilibrés dans un sens ou dans l’autre.
Prenons l'exemple de l'indicateur de dynamique Relative Strength Index (RSI). De manière générale, si l'indice est inférieur à 30, l'actif figurant sur le graphique peut être considéré comme survendu. Cela signifie-t-il que lorsque le RSI est inférieur à 30, il s'agit d'un signal de trading immédiat ? Bien sûr que non! Cela signifie simplement que la dynamique du marché est actuellement déterminée par les vendeurs. En d’autres termes, cela montre simplement que le vendeur est plus puissant que l’acheteur.
Lors de conditions de marché anormales, le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes. Il peut même tomber à un chiffre, proche de la lecture la plus basse possible (zéro). Même une survente aussi extrême ne signifie pas nécessairement qu’un renversement est imminent.
Prendre aveuglément des décisions basées sur des outils techniques permettant d’obtenir des lectures extrêmes vous coûtera cher. Cela est particulièrement vrai lors d’un « événement du cygne noir », au cours duquel les mouvements de prix peuvent être particulièrement insaisissables. Dans des périodes comme celles-ci, le marché peut continuer d’évoluer dans une direction ou une autre, et aucun outil analytique ne peut l’arrêter. C’est pourquoi il est important de prendre également en compte d’autres facteurs et de ne pas se fier uniquement à un seul outil.
6. Oubliez que l’analyse technique est un jeu de probabilité
L'analyse technique n'est pas absolue, mais uniquement probabiliste. Cela signifie que quelle que soit l’approche technique sur laquelle repose votre stratégie, rien ne garantit que le marché se comportera comme prévu. Peut-être que votre analyse montre qu’il y a de fortes chances que le marché monte ou descende, mais cela n’est pas non plus garanti.
Vous devez en tenir compte lors de l’élaboration de votre stratégie de trading. Quelle que soit votre expérience, vous ne pouvez jamais vous attendre à ce que le marché évolue comme vous l’analysez. Sinon, vous pouvez facilement faire tapis et subir d’énormes pertes financières.
7. Suivre aveuglément les autres traders
Si vous souhaitez maîtriser une compétence, vous devez continuer à améliorer vos compétences. Cela est particulièrement vrai lors des transactions sur les marchés financiers. En fait, pour vous adapter aux conditions changeantes du marché, vous devez améliorer votre technologie. L’une des meilleures façons d’apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.
Cependant, si vous souhaitez toujours obtenir de bons résultats, vous devez trouver vos points forts et les exploiter. C'est votre avantage et ce qui vous distingue des autres traders.
Si vous lisez des entretiens avec de nombreux traders à succès, vous remarquerez certainement qu'ils ont tous des stratégies distinctes. En fait, une stratégie qui fonctionne très bien pour un trader peut ne pas fonctionner du tout pour un autre. Il existe d’innombrables façons de profiter du marché. Il vous suffit de trouver la méthode de trading qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style de trading.
Le trading basé sur l'analyse de quelqu'un d'autre peut parfois réussir. Cependant, si vous suivez aveuglément d’autres traders sans comprendre la situation de base, cette méthode ne durera certainement pas longtemps. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas suivre et apprendre des autres. La question est de savoir si vous êtes d’accord avec ce concept commercial et s’il correspond à votre système commercial. Même s’il s’agit de traders expérimentés et réputés, vous ne devez pas les suivre aveuglément.
Résumer
Nous avons examiné certaines des erreurs les plus élémentaires que vous devriez éviter lors de l'utilisation de l'analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile et que maintenir une mentalité à long terme est la méthode réalisable à long terme.
Si vous souhaitez maintenir d'excellentes performances commerciales, vous devez vous entraîner pendant longtemps. Il faut beaucoup de pratique pour perfectionner votre stratégie de trading et apprendre à développer votre propre philosophie de trading. De cette façon, vous pouvez trouver vos forces, découvrir vos faiblesses et prendre le contrôle de vos décisions d'investissement et de trading.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse graphique, veuillez lire « 12 modèles de graphiques K-line populaires utilisés dans l'analyse technique ».