Акція, індекс і золото мають різні двигуни
На одному екрані Binance Futures можна побачити TradFi-контракти на окремі компанії, фондові індекси та товари. Але однаковий формат контракту не робить їх однаковими ставками.
Для окремої акції ключовими можуть бути звітність, маржа та прогнози менеджменту.
Для індексу — ваги секторів, рух великих компонентів і загальний апетит до ризику.
Для золота — реальні ставки, долар, попит центральних банків і захисний попит.
Тому «три різні тикери» можуть диверсифікувати портфель лише тоді, коли відрізняються їхні економічні причини руху.
Перед додаванням позиції я б записав один головний драйвер і один спільний ризик з уже відкритими угодами.
Диверсифікація за класами активів починається з розуміння того, що саме рухає кожен клас.
#TradFi
На одному екрані Binance Futures можна побачити TradFi-контракти на окремі компанії, фондові індекси та товари. Але однаковий формат контракту не робить їх однаковими ставками.
Для окремої акції ключовими можуть бути звітність, маржа та прогнози менеджменту.
Для індексу — ваги секторів, рух великих компонентів і загальний апетит до ризику.
Для золота — реальні ставки, долар, попит центральних банків і захисний попит.
Тому «три різні тикери» можуть диверсифікувати портфель лише тоді, коли відрізняються їхні економічні причини руху.
Перед додаванням позиції я б записав один головний драйвер і один спільний ризик з уже відкритими угодами.
Диверсифікація за класами активів починається з розуміння того, що саме рухає кожен клас.
#TradFi