Cette série d'articles n'a pas de thème fixe, elle a pour objectif d'utiliser mes propres connaissances pour répondre aux questions d'analyse technique des amis qui me suivent.
Le thème de cet article est lié au cycle temporel du trading.C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles de nombreux traders continuent de baisser lorsqu'ils achètent et d'augmenter lorsqu'ils vendent après avoir regardé la direction ;
Afin de faciliter la compréhension, les exemples de cet article sont tous développés en fonction de la période de temps du graphique de la ligne K. Le contenu de cet article comprendra également quelques points de vue sur les indicateurs techniques ;
01丨La période de la ligne K🕗
En fait, le concept de cycle est facile à comprendre pour les traders ayant des connaissances de base en trading. Comme le montre la figure ci-dessous, il montre le cycle de négociation de la paire BTC/USDT sur la bourse Binance (ce n'est qu'un exemple, les cycles de toutes les cibles sont identiques)
Je suis un trader intrajournalier, donc les périodes que je choisis sont relativement petites et les options pour chaque période représentent le temps inclus dans la ligne K de cette période. La clôture de chaque ligne K dans le graphique sur 1 heure inclut le passé. heure. le prix monte et descend ;
Le cours d'ouverture et le cours de clôture sont devenus le point de départ et le point final des fluctuations du marché au cours de l'heure écoulée ; de même, une ligne horaire peut également être divisée en deux lignes de 30 minutes ou en quatre lignes de 15 minutes. . Problème arithmétique.
En travaillant à rebours de la même manière, la raison pour laquelle il existe tant d'options de cycle temporel est également conçue sur la base du propre cycle temporel de négociation du trader : pour les investisseurs à long terme dont le temps de détention est calculé en trimestres, la ligne K d'une heure est presque non disponible, et pour un trader de cycle intrajournalier comme moi, les cycles hebdomadaires ou même quotidiens sont fondamentalement des options de cycle qui sont complètement inutiles, car lorsque je termine une transaction d'une journée, il se peut qu'il n'y ait pas une seule ligne K qui finisse de marcher ;
PS : Le trading intrajournalier fait référence au style de trading consistant à effectuer des achats et des ventes le même jour ;
02丨Logique de base de la sélection du cycle😀
Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser la ligne hebdomadaire pendant la journée ? Pourquoi utilisons-nous la ligne horaire ou même la ligne de cycle minute pour un investissement à long terme ? Les raisons fondamentales sont au nombre de deux : le bruit et la tendance.
Pour les échanges intrajournaliers, l'importance de juger de la tendance quotidienne est bien plus importante que celle de la tendance à long terme. Si vous utilisez la ligne hebdomadaire comme jugement de tendance, vous devez analyser la tendance à long terme du marché en trimestres/années.
Pour les investisseurs à long terme, si vous choisissez un cycle trop petit, il y aura trop de bruit sur le marché, ce qui n'aura pas un grand impact sur la tendance à long terme, il n'est donc pas nécessaire d'être trop précis. acheter par petits cycles de quelques minutes ;
PS : Le bruit ici fait référence à une fréquence de fluctuation trop élevée dans les petits cycles, ce qui n'est pas utile pour juger des tendances à long terme, car à terme, les fluctuations dans les petits cycles seront incluses dans la ligne K du cycle plus large ;
L'image ci-dessus est le graphique en lignes K du BTC sur différentes périodes (15 minutes/1 heure/1 jour) au cours de la même période. Plus la période est petite, plus les graphiques en lignes K apparaîtront sur le disque, ce qui correspond à un intervalle. fluctuation. Plus le bruit est important, l'impact des mêmes fluctuations à court terme sur la tendance à long terme est presque négligeable ;
C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens voient que le marché est dans une forte tendance à la hausse sur le K quotidien, mais la raison pour laquelle il baisse dès qu'ils achètent est qu'il n'y a pas de filtrage dans le petit cycle ;
03丨Résonance cyclique⚖️
Le principe de la résonance cyclique est de coopérer les uns avec les autres au cours de différents cycles temporels et de trouver le point tournant où la direction converge. Cela augmentera considérablement la certitude après l'achat et évitera de reporter les commandes dans de petits cycles.
Ici, je suppose que vous êtes un trader qui regarde l'indicateur MACD et effectue des transactions : achetez avec une croix en or et vendez avec une croix morte ;
En outre, étant donné que les indicateurs techniques ont généralement un caractère retardé, les signaux apparaissent généralement à l'avance dans de petits cycles, puis affectent des changements de signaux de cycle plus importants.
L'image ci-dessus est un exemple de marché récent que j'ai donné. Après l'apparition d'un signal de vente croisée morte dans un cycle de 5 minutes, la tendance de direction du MACD est confirmée étape par étape. S'il est déjà mort ou s'il existe une probabilité de croisement mort, alors le marché baissera à ce moment-là. La probabilité sera amplifiée !