Aujourd’hui, j’ai vendu des PUT pour près de 7 millions de dollars, dont la plupart sont exercés dans un mois.
La logique est très claire : la baisse du secteur du stockage a déjà atteint un extrême sur le plan émotionnel. Les meilleurs traders se lamentent en disant qu’ils n’arrivent pas à imaginer un tel scénario. L’IV des actions de stockage est au plus haut des percentiles historiques. Mais la révolution de l’IA continue : la demande n’a pas changé. Le fondamentales étaient déjà les mêmes il y a un mois — autrement dit, le même produit a été vendu avec une décote de 35 à 50 %.
Pourquoi vendre « le prix de strike profond qui se négocie difficilement » plutôt que des prix proches du carnet ? Parce que j’aime l’argent stable. Prenons l’exemple d’un MU 660 PUT expirant dans un mois : vendre 15 contrats me rapporte immédiatement 47 000 $ de profit. Si, dans un mois, MU passe vraiment sous 660 et déclenche la livraison, le prix pour acheter avec 1 million sera un prix super avantageux.
Ce n’est pas un pari sur le sens du marché : c’est récolter la panique à son prix. Le fait que l’IV soit au plus haut des percentiles historiques signifie que la prime d’option est délirante — le vendeur encaisse une prime liée à l’émotion.
Mon avis : le fondamentales du secteur du stockage n’est pas mauvais ; ce qui baisse, ce sont le levier et les émotions. Vendre un PUT très en dehors de la monnaie avec une échéance lointaine = percevoir un loyer quand les autres ont peur.
$BTC #期权交易 #存储板块 #美股
La logique est très claire : la baisse du secteur du stockage a déjà atteint un extrême sur le plan émotionnel. Les meilleurs traders se lamentent en disant qu’ils n’arrivent pas à imaginer un tel scénario. L’IV des actions de stockage est au plus haut des percentiles historiques. Mais la révolution de l’IA continue : la demande n’a pas changé. Le fondamentales étaient déjà les mêmes il y a un mois — autrement dit, le même produit a été vendu avec une décote de 35 à 50 %.
Pourquoi vendre « le prix de strike profond qui se négocie difficilement » plutôt que des prix proches du carnet ? Parce que j’aime l’argent stable. Prenons l’exemple d’un MU 660 PUT expirant dans un mois : vendre 15 contrats me rapporte immédiatement 47 000 $ de profit. Si, dans un mois, MU passe vraiment sous 660 et déclenche la livraison, le prix pour acheter avec 1 million sera un prix super avantageux.
Ce n’est pas un pari sur le sens du marché : c’est récolter la panique à son prix. Le fait que l’IV soit au plus haut des percentiles historiques signifie que la prime d’option est délirante — le vendeur encaisse une prime liée à l’émotion.
Mon avis : le fondamentales du secteur du stockage n’est pas mauvais ; ce qui baisse, ce sont le levier et les émotions. Vendre un PUT très en dehors de la monnaie avec une échéance lointaine = percevoir un loyer quand les autres ont peur.
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