BNB est un projet ancien de la cryptomonnaie lancé en 2017, se classant parmi les dix premières cryptomonnaies et réussissant à entrer dans le top 5 en termes de capitalisation boursière lors de ce rallye haussier. Binance est également devenu le plus grand échange de cryptomonnaies, sans aucun concurrent en termes de taille de projet et de sécurité des fonds. La position de l'oie de Miao Shu est entièrement en BNB.
Au départ, le positionnement de BNB n'était qu'un jeton CEX utilisé sur l'échange pour compenser des frais élevés. Par la suite, la chaîne ETH a continué à se renforcer, et BNB a également lancé la BNB CHAIN, entraînant l'émergence d'un écosystème florissant. Le prix de BNB est passé de 0,5 U au moment de son introduction à 900 U actuellement, et il y a encore de la marge pour une augmentation future.
1. Si le marché chute, BNB est absolument l'un des jetons à acheter lors de la baisse (il a même plus de poids dans mon cœur que l'ETH)
La raison pour laquelle je crois en BNB réside en deux mots : 'valorisation'. En examinant l'ensemble du CEX, seul BNB donne le meilleur pouvoir à son jeton, son rôle ne se limite pas à :
1) Frais de Gas de transaction
2) Staking des validateurs de la BNB CHAIN comme garantie pour la sécurité du réseau
3) TOKEN exclusif pour les nouvelles sur CEX
4) Le BNB continue d'apporter de la valeur aux échanges, avec des rachats et des destructions.
Comparé aux jetons d'autres échanges, BNB est comme l'action de l'échange Binance; les bénéfices de l'échange se reflètent correctement sur le BNB. Les nouvelles émissions apparaissant à différents moments sont comme des distributions de dividendes, et le mécanisme de destruction agit comme un volant, fonctionnant sans interruption depuis des années : destruction ➔ augmentation de la confiance des utilisateurs, augmentation de la fréquence d'utilisation ➔ augmentation du volume de destruction. Ce volant de qualité a montré un excellent fonctionnement ces dernières années!
2. La BNB Chain s'améliore de plus en plus, avec des performances remarquables.
Le nombre d'adresses actives quotidiennes est en tête du classement (atteignant un pic de 3,4 millions le 13 octobre)
Premier en volume d'échanges DEX quotidien (environ 19 milliards de dollars/jour, représentant environ 61,25 % de part de marché)
Les adresses actives sur L1 connaissent la croissance la plus rapide (augmentation d'environ 300% d'ici 2025)
Le nombre d'adresses de portefeuilles stables actifs et indépendants est le plus élevé (environ 20 millions)
Bien que le BNB commence à montrer des signes de refroidissement, le statut de la chaîne qui a été rapidement tiré vers le haut à cause des mèmes m'a vraiment fait voir le potentiel de la BNB Chain. Si la BNB Chain peut optimiser la vitesse de la chaîne à l'avenir, elle aura certainement les capacités pour rivaliser avec SOL.
3. Le soutien du plus grand échange de l'univers
Le trafic d'entrée des échanges de crypto-monnaies représente le point stratégique du système Web3, et le point stratégique actuel est BNB. Le CEX de Binance représente environ 55% du trafic d'entrée, devenant le premier point de contact pour la plupart des participants mondiaux à la crypto-monnaie.
Le centre de trafic est BNB, transformant l'engagement des utilisateurs en moteur d'actifs—en offrant des réductions sur les frais de transaction, des opportunités d'accès anticipé à des Launchpads et des récompenses au sein de l'écosystème, transformant le trafic d'entrée brut en liquidité continue, en effets de réseau et en capture de valeur de plateforme, ce design a une signification stratégique.
Le trafic d'entrée est également une nécessité absolue du système Web3, reliant l'utilisation du réseau à des jetons natifs avec une utilité claire et des fonctions de gouvernance, permettant ainsi l'expansion conjointe du débit du réseau et de l'utilité des jetons, c'est aussi pourquoi BNB a survécu jusqu'à présent et a atteint le top 5 en termes de capitalisation boursière.
4. Modèle économique des jetons
L'offre totale de BNB est de 100 millions de jetons, gérée par l'Auto-Burn et le BEP-95, ces deux mécanismes réduisent l'offre en circulation par trimestre et en temps réel en fonction de l'activité et des flux de valeur.
Ces deux mécanismes ont ensemble détruit de manière permanente plus de 64 millions de BNB, représentant plus de 31,8 % de l'offre historique. Ce modèle est mécaniquement déflationniste par conception, cette structure convertit l'activité en équilibre : plus les utilisateurs utilisent, plus leur base monétaire s'auto-corrige. Lorsque l'utilisation et les prix augmentent, plus de BNB sont détruits, réduisant l'offre ; lorsque l'activité diminue, le taux de destruction baisse et l'offre tend vers la stabilité.
5. Plans de développement futurs
Collaboration avec Ondo Finance et Franklin Templeton pour poser les bases de la mise en œuvre des RWA, à l'avenir, la BNB CHAIN soutiendra l'achat direct d'actifs tokenisés tels que des obligations d'État et des actions américaines.
Collaboration avec Circle (USDC) pour déployer et établir un centre de liquidité pour les stablecoins par le biais de ponts inter-chaînes.
Il est clair que BNB continuera à échanger des actifs au sein du cercle B, tout en élargissant continuellement le commerce des actifs RWA, BNB devrait pouvoir maintenir sa position de leader sur les CEX.
6. Identifier l'espace de support à partir des analyses techniques
Si nous entrons directement dans un marché baissier, l'espace de support futur pour BNB se situera dans la zone de 650U (selon les calculs de Fibonacci ➕ prévisions des bandes de Bollinger mensuelles).
7. Perspectives et stratégies de DCA
Tout d'abord, j'ai déjà souligné au début de l'article que BNB est un jeton dans lequel je vais absolument investir, un DCA sur BNB est indispensable à faire.
En 2024, le BNB a stagné autour de 600 pendant plus d'un an, puis a doublé pour atteindre 1300U, ce qui est déjà un exploit en soi, et cela signifie que la zone de 600U a connu un échange de fonds suffisant, ce qui fait qu'il est très probable que cela devienne un nouveau niveau de support, selon les analyses techniques, l'espace de support se situe autour de 650U.
En tant que jeton CEX, BNB a une volatilité très faible. Si le prix peut revenir en dessous de 700U, je pense que BNB aura déjà un espace DCA pour le bas, et à ce moment-là, je commencerai également mon DCA sur BNB.