De mon côté, la situation est assez claire : LRCX a plongé de plus de 9 % d’un coup et évolue actuellement autour de 372. Il est évident que les contrats n’ont pas lancé le mouvement : c’est l’effondrement du marché au comptant qui a entraîné une cascade de liquidations sur les contrats. L’OI on-chain n’est que de 6,83 millions, le volume est faible et le taux de financement est tombé à zéro, ce qui montre que ni les acheteurs ni les vendeurs ne sont très actifs. Pourtant, le prix a déjà décroché. Les positions au comptant se dénouent, les acheteurs sont contraints de couper leurs pertes : c’est une configuration typique où le marché au comptant mène la baisse.

Si l’on analyse la situation sous l’angle macroéconomique et de la liquidité, le premier niveau ne fait aucun doute. Les rendements des bons du Trésor américain repartent à la hausse, le dollar ne faiblit pas et la Fed poursuit son rythme de réduction de bilan. L’appétit pour le risque est fortement comprimé, et les valeurs de croissance sont les premières touchées.

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